1、山东瑞康医药股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 1 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2014-017 山 东 瑞 康 医 药 股 份 有 限 公 司 SHANDONG REALCAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.2014 年 第一 季度 报 告正 文 山东瑞康医药股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个
2、别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人韩旭、主管会 计工作负责人苏立 臣及会计机构负责 人(会计主管人员)程学 功声明：保证季 度报告中财务报表 的真实、准确、完 整。山东瑞康医药股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计 差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）1,741,423,335.75 1,345,600,358.14 29.42%归属于上市公司股
3、东的净利润（元）39,914,070.17 30,412,758.06 31.24%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）40,439,955.12 30,407,481.10 32.99%经营活动产生的现金流量净额（元）-459,110,179.08-212,868,118.82 115.68%基本每股收益（元/股）0.366 0.324 12.96%稀释每股收益（元/股）0.366 0.324 12.96%加权平均净资产收益率（%）2.42%3.26%-0.84%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产（元）4,748,939,242.81 4,454,233
4、,212.00 6.62%归属于上市公司股东的净资产（元）1,671,602,386.15 1,631,688,315.98 2.45%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-700,588.19 减：所得税影响额-174,567.90 少数股东权益影响额（税后）-135.34 合计-525,884.95-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损
5、益的项 目，应说明原因 适用 不适用 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 单位：股 山东瑞康医药股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 4 报告期末股东总数 5,452 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 张仁华 境内自然人 24.86%27,079,511 27,079,511 质押 8,000,000 韩旭 境内自然人 19.65%21,406,728 21,406,728 质押 7,000,000 TB NATURE LIMITED 境外法人 13.78%15,015,6
6、64 青岛睿华方略医药咨询服务有限公司 境内非国有法人 3.85%4,198,097 4,198,097 质押 2,650,000 平安大华基金平安银行平安信托平安财富创赢一期 35 号集合资金信托计划 境内非国有法人 3.67%4,000,000 4,000,000 全国社保基金一一五组合 境内非国有法人 2.3%2,502,581 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.24%2,439,866 宿迁人合安泰投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 1.84%2,000,000 2,000,000 申银万国证券股份有限公司 境内非国有法人 1.84%2,000,000
7、 2,000,000 浙商证券光大浙商汇金灵活定增集合资产管理计划 境内非国有法人 1.42%1,550,000 1,550,000 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 TB NATURE LIMITED 15,015,664 人民币普通股 15,015,664 全国社保基金一一五组合 2,502,581 人民币普通股 2,502,581 中国建设银行华夏优势增长股 2,439,866 人民币普通股 2,439,866 山东瑞康医药股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 5 票型证券投资基金 中国工商银行融通医疗保健行业股票型证
8、券投资基金 1,300,733 人民币普通股 1,300,733 融通新蓝筹证券投资基金 1,100,019 人民币普通股 1,100,019 中国工商银行中银收益混合型证券投资基金 997,308 人民币普通股 997,308 鸿阳证券投资基金 791,010 人民币普通股 791,010 国联安基金工商银行国联安宽众 1 号资产管理计划 407,543 人民币普通股 407,543 丘雄生 318,547 人民币普通股 318,547 孙红良 318,000 人民币普通股 318,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其他前十名无限 售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否存
9、在 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况。前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无 公司股东在报告期 内是否进行约定购回交易 是 否 山东瑞康医药股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生重 大变 动的情 况及 原因（1）资产负债表项目 货币资金期末数为32,138.69 万元，比期初数减少50.41%，主要原因是：基本药物、医疗器械采购预付款增加较大，医疗器械销售的回款周期又较长；应收票据期末数为15,628.14 万元，比期初数减少58.79%，主要原因是：公司将部分库存银行 承兑用
10、于贴现；预付账款期末数为17,227.36 万元，比期初数增加192.62%，主要原因是：基本基药、医疗器械供应商预付货款较多；其他应收款期末数为3,739.24 万元，比期初数增加189.16%，主要原因是：招标增加的押金；其他流动资产期末数为754.52 万元，比期初数增加229.41%，主要原因是：待抵扣进项税增加；在建工程期末数为4,686.12 万元，比期初数减少50.46%，主要原因是：烟台药品现代物 流项目已达到预定可使用状态，暂估入固定资产；应交税费期末数为2,319.28 万元，比期初数减少35.51%，主要原因是：期末应交增值税较期初应交数降低。（2）利润表项目 营业税金及
11、附加同比增长33.32%，主要原因是：公司销售增长相应的税费增加；管理费用同比增长40.57%，主要原因是：随着销售规模扩大相应的后勤服务人员增加；资产减值损失同比增长140.82%，主要原因是：其他应收款、应收账款增加相应计提的坏账准备增加；投资收益本期11.89 万元，原 因是：本期国债逆回购实现的投资收益；利润总额、所得税费用以及净利润与上年同期相比分别增长30.29%、31.06%和30.03%，主要原因是：销售收入的增长带来的相应增长；少数股东损益同比减少112.42%，主要原因是：本期非全资子公司实现的利润减少。（3）现金流量表项目 收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比减少
12、90.76%，主要原因是：收到的企业往来款项较去年同期减少；支付给职工以及为职工支付的现金与上年同期相比增加46.50%，主要原因是：随着销售规模扩大相应的人员增加；支付的各项税费与同期相比增长43.68%，主要原因是：随 着业务的增长，缴的增值税和所得税等税费相应增长；山东瑞康医药股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 7 支付的其他与经营活动有关的现金与同期相比增长98.36%，主要原因是：管理费用增长以及支付的往来款增加；购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与同期相比增长81.43%，主要原 因是：本期募投项目支出增加；投资所支付的现金上期发生额793.09 万元，主要原
13、因是：上期收购公司支付的股权转让款；吸收投资所收到的现金以及子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金上期发生698.70 万 元，系上期收购的子公司吸收少数股东增资款；借款所收到的现金与同期相比增长156.37%，主要原因是：随着销售规模扩大相应的借款增加；收到的其他与筹资活动有关的现金上期发生20,690.79 万元，主要原因是：上期收到建设银行资产收益权转让借款2 亿元；偿还债务所支付的现金与同期相比增长352%，主要原因是：本期偿还到期短期借款较上年同期增加；支付的其他与筹资活动有关的现金与同期相比增长169.67%，主要原因是：本期办理银行承兑汇票缴纳的保证金增加。二、公 司或持 股 5
14、%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司控股股东韩旭、张仁华 自瑞康医药股票上市之日起36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的瑞康医药公开发行股票前已发行的股份，也不由瑞康医药回购该部分股份。除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股2011 年 06 月 10日 自山东瑞康医药股份有限公司 A 股股票上市之日起三十六个月 承诺目前正在履行中，报告期内未出现不遵守承
15、诺的情况 山东瑞康医药股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 8 份不超过本人所持有的瑞康医药股份 总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的瑞康医药股份。已发行的股份，也不由瑞康股份回购本公司直接或间接持有的瑞康股份公开发行股票前已发行的股份 公司控股股东韩旭、张仁华 避免同业竞争的承诺：1、本人目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对瑞康医药构成竞争的业务或活动；2、本人将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对瑞康医药构成竞争的业务 及活动，或拥有与瑞康医药存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组
16、织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理2011 年 06 月 10日 直至不再为公司控股股东、本人不再为公司实际控制人为止。承诺目前正在履行中，报告期内未出现不遵守承诺的情况 山东瑞康医药股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 9 人员或核心技术人员；3、本人愿意承担违反上述承诺而给瑞康医药造成的全部损失。其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 三、对 2014 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 2014 年 1-6 月预计 的经营业绩 情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动幅度（%）25%至 35%2014 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动区间（万元）7,596.11 至 8,203.80 2013 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润（万元）6,076.89 业绩变动的原因说明 本业绩预计是根据公司经 营计划目标，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等 因素无重大变化的假设前提下，本着求实稳健的原则而预计，公司经营状况良好，业绩稳步增长。山 东瑞 康医药股 份有 限公司 董事 会 2014 年 4 月 23 日
