1、浙江明牌珠宝股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 1 证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2016-035 浙江明牌珠宝股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 浙江明牌珠宝股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会
2、 会 议。公 司 负 责 人 虞 兔 良、主 管 会 计 工 作 负 责 人 孙 芳 琴 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)章 荣 泉 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。浙江明牌珠宝股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）1,279,067,427.38 2,019,989,053.82-36.68%归属于
3、上市公司股东的净利润（元）28,108,158.52 48,802,010.83-42.40%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）18,436,207.89 48,802,010.83-62.22%经营活动产生的现金流量净额（元）220,825,825.58-227,753,509.97 196.96%基本每股收益（元/股）0.05 0.09-44.44%稀释每股收益（元/股）0.05 0.09-44.44%加权平均净资产收益率 0.92%1.60%-0.68%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）4,886,593,021.51 4,950,885,730
4、.92-1.30%归属于上市公司股东的净资产（元）3,081,923,211.85 3,054,152,591.23 0.91%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 对外委托贷款取得的损益 450,870.13 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 349,489.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,095,574.39 减：所得税影响额 3,223,983.55 合计 9,671,950.63-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性
5、公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江明牌珠宝股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 4 二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,033 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持
6、股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江日月首饰集团有限公司 境内非国有法人 29.96%158,172,819 永盛国际投资集团有限公司 境外法人 21.80%115,103,281 质押 48,800,000 交通银行股份有限公司博时新兴成长混合型证券投资基金 其他 2.27%11,999,703 中国银行股份有限公司招商国企改革主题混合型证券投资基金 其他 0.94%4,976,922 中国工商银行股份有限公司汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 其他 0.94%4,973,215 中国农业银行长城安心回报混合型证券投
7、资基金 其他 0.66%3,500,000 全国社保基金一零三组合 其他 0.57%3,000,000 中国工商银行汇添富均衡增长混合型证券投资基金 其他 0.56%2,975,297 中国建设银行股份有限公司长城消费增值混合型证券投资基金 其他 0.49%2,600,000 中国建设银行股份有限公司长城双动力混合型证券投资基金 其他 0.49%2,599,950 浙江明牌珠宝股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 5 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江日月首饰集团有限公司 158,172,819 人民币普通股 158,1
8、72,819 永盛国际投资集团有限公司 115,103,281 人民币普通股 115,103,281 交通银行股份有限公司博时新兴成长混合型证券投资基金 11,999,703 人民币普通股 11,999,703 中国银行股份有限公司招商国企改革主题混合型证券投资基金 4,976,922 人民币普通股 4,976,922 中国工商银行股份有限公司汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 4,973,215 人民币普通股 4,973,215 中国农业银 行长城安心回报混合型证券投资基金 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 全国社保基金一零三组合 3,000,000 人民币普通股 3,
9、000,000 中国工商银行汇添富均衡增长混合型证券投资基金 2,975,297 人民币普通股 2,975,297 中国建设银行股份有限公司长城消费增值混合型证券投资基金 2,600,000 人民币普通股 2,600,000 中国建设银行股份有限公司长城双动力混合型证券投资基金 2,599,950 人民币普通股 2,599,950 上述股东关 联关系或一致行动的说明 浙江日月首饰集团有限公司、永盛国际投资集团有限公司为实际控制人虞阿五、虞兔良控制的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法规定的一致行动人。公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普
10、通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 浙江明牌珠宝股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用 二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 公司分别于2015 年10 月19日、2015 年12 月19日召开 第三
11、届董事会第三次会议、第三届董事会第 五次会议及2016 年1 月6 日召开2016 年第一次 临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票预案及其调整事项等相 关 事 宜。原 非 公 开 发 行 的 股 票 数 量 不 超 过67,671,584 股。其 中，公 司 实 际 控 制 人 虞 兔 良 先 生 拟 认 购49,767,268 股，宁 夏 中 咨 顺 景 投 资 管 理 中 心（有 限 合 伙）拟 认 购13,534,316 股，公司员工持股计划拟认购4,370,000 股，分别占本次发行数量的73.54%、20.00%、6.46%。募集资金总额预计不超过105,500 万元人民币（含
12、），扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 拟 用 于 珠 宝 互 联 网 综 合 平 台 项 目。由 于 自 上 述 事 项 公 告 以来，我国证券市场发生了较大变化，公司股价已低于公司非公开发行股票方案确定的发行价格，公司与参与本次非公开发行股票的公司股东、战略投资者、员工持股计划相关代表进行了深入沟通与交流。同时综合考虑融资环境和公司业务发展规划等因素，为了维护广大投资者的利益，增强员工的积极性，公司与发行对象、保荐机构等友好协商，并经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，浙江明牌珠宝股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 7 拟终止原非公开发行
13、方案。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 终止原非公开发行股票预案 2016 年 03 月 22 日 http:/三、公 司、股 东、实 际控 制 人、收购 人、董 事、监 事、高级 管 理 人 员或 其 他 关 联方 在 报 告 期内 履 行 完 毕及 截 至 报 告期 末 尚 未 履行 完 毕 的 承诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 浙江日月首饰集团有限公司 同业竞争 本公司的控股股东日月集团做出了 关于避免同业竞争的
14、声明和承诺，有关承诺如下：本公司及本公司之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司将不会参与任何与股份公司目前或未来从事的业务相同或相似的业务，不会进行其他可能对股份公司构成直接或间接竞争的任何业务或活动；若本公司及本公司之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司的经营活动在将来与股份公司发生同业竞争或与股份公司利益发生冲突，本公司将促使将该公司的股权、资产或业务向股份公司或第三方出售；在本公司及本公司之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司与股份公司均需扩展经营业务而可能发生同业竞争时，股份公司享有优先选择权；本公司保证不利用控股股东的地位损害股份公司及其他小股东的
15、合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。2010 年 06月 10 日 长期有效 报告期内，上述承诺事项得到严格执行 虞兔良;虞阿五 同业竞争 本公司的实际控制人虞阿五、虞兔良父子分别做出了关于避免同业竞争的承诺函，有关承诺如下：明牌实业不增加对北京菜百的持股比例，本人不参与北京2010 年 06月 10 日 长期有效 报告期内，上述承诺事项得到严格执行 浙江明牌珠宝股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 8 菜百的实际经营，本人和明牌实业也不委派他人参与 北京菜百的实际经营；本人将不会参与任何与股份公司相同或相似的业务，将不会进行其他可能对股份公司构成直接或间接竞争的任何业务
16、或活动；本人将不以任何形式，也不设立任何独资或拥有控制权的企业或组织直接或间接从事与股份公司相同或相似的经营业务；本人将不为自己或者他人谋取属于股份公司的商业机会，将不会自营或者为他人经营与股份公司同类的业务。股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 浙江日月首饰集团有限公司;永盛国际投资集团有限公司 股份减持 公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司及其一致行动人永盛国际投资集团有限公司承诺自即日起 6 个月内不减持所持公司股份。2015 年 07月 10 日 2016-01-10 报告期内，上述承诺事项得到严格执行 承诺是否按时履行 是 四、对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预
17、计 2016 年 1-6 月 预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动幅度-32.29%至-9.72%2016 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）4,500 至 6,000 2015 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润（万元）6,646.13 业绩变动的原因说明 公司销售收入下降所致。五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公
18、允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 其他 679,155,944.03-78,151,490.00 0.00 50,783,011.62 0.00 0.00 651,787,465.65 自有资金 浙江明牌珠宝股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 9 合计 679,155,944.03-78,151,490.00 0.00 50,783,011.62 0.00 0.00 651,787,465.65-六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
