1、上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 1 上 海 百 润 香精 香 料 股 份有 限 公 司 SHANGHAI BAIRUN FLAVOR&FRAGRANCE CO.,LTD.2015 年 第一 季 度 报告 证券代 码：002568 证券简称：百润股份 二 O 一 五年 四月二十 五 日 上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提 示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗
2、漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人刘晓东、主管会 计工作负责人张 其忠及会计机构负 责人(会计主管人员)苑 叶宗声明：保证 季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）39,286,987.97 35,511,974.75 10.63%归属于上市
3、公司股东的净利润（元）13,514,788.96 13,365,645.07 1.12%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）13,277,187.44 13,354,794.00-0.58%经营活动产生的现金流量净额（元）16,942,537.02 17,862,099.54-5.15%基本每股收益（元/股）0.08 0.08 0.00%稀释每股收益（元/股）0.08 0.08 0.00%加权平均净资产收益率 2.06%2.07%-0.01%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）681,864,301.90 667,748,697.05 2.11%归属于上市
4、公司股东的净资产（元）662,530,692.68 649,015,903.72 2.08%非经常性损益项 目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）275,441.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,089.31 减：所得税影响额 41,929.68 合计 237,601.52-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的 非
5、经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 4 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、报告期末普通股 股东总 数及前十名普通股股 东持 股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,160 前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 刘 晓东 境内自然人 38
6、.80%62,080,000 46,560,000 质押 5,000,000 柳海彬 境内自然人 13.21%21,130,000 0 质押 15,365,600 刘晓俊 境内自然人 6.18%9,880,000 0 质押 8,000,000 中国建设银行股份有限公司交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 其他 2.74%4,379,313 0 招商银行股份有限公司富国低碳环保股票型证券投资基金 其他 2.29%3,670,487 0 交通银行股份有限公司 富国消费主题混合型证券投资基金 其他 2.09%3,350,000 0 海通资管民生海通海汇系列星石 1 号集合资产管理计划 其他 1.80
7、%2,884,704 0 中国工商银行股份有限公司富国新兴产业股票型证券投资基金 其他 1.02%1,639,548 0 张其忠 境内自然人 0.97%1,555,000 1,166,250 中国农业银行长信银利精选证券投资基金 其他 0.85%1,359,954 0 前 10 名无限售条件普通股股东 持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 5 股份种类 数量 柳海彬 21,130,000 人民币普通股 21,130,000 刘晓东 15,520,000 人民币普通股 15,520,000 刘晓俊 9,880,00
8、0 人民币普通股 9,880,000 中国建设银行股份有限公司交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 4,379,313 人民币普通股 4,379,313 招商银行股份有限公司富国低碳环保股票型证券投资基金 3,670,487 人民币普通股 3,670,487 交通银行股份有限公司 富国消费主题混合型证券投资基金 3,350,000 人民币普通股 3,350,000 海通资管民生海通海汇系列星石 1 号集合资产管理计划 2,884,704 人民币普通股 2,884,704 中国工商银行股份有限公司富国新兴产业股票型证券投资基金 1,639,548 人民币普通股 1,639,548 中国农业银行长
9、信银利精选证券投资基金 1,359,954 人民币普通股 1,359,954 中国农业银行交银施罗德成长股票证券投资基金 1,102,076 人民币普通股 1,102,076 上述股东关联关系或一致行动的说明 刘晓俊先生为公司实际控制人、第一大股东刘晓东先生的弟弟。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融 券业务股东情况说明（如有）不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股
10、股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、报告期末优先股 股东总 数及前十名优先股股 东持 股情况表 适用 不适用 上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生变 动的 情况及 原因 适用 不适用 一、资产负债表项目 1 报告期末公司应收票据较年初增加62.04%，主要系公司本 期收到的银行承兑汇票增加所致；2 报告期末公司应付账款较年初增加42.88%，主要系公司考 虑到备货因素，增加采购量所致；3 报告期末公司其他应付账款较年初减少39.16%，主要由于 公司本期已支付年末余额的 项目所致。二、利润表项
11、目 1 报告期内公司资产减值损失较去年同期减少63.19%，主要 由于公司应收账款坏账准备下降而相应减少所致；2 报告期内公司营业外支出较去年同期减少100%，主要由于 今年该项目未发生；三、现金流量表项目 1 报告期内支付给职工以及为 职工支付的现金较去年同期增加33.21%，主要由于公司本期 增加了支付职工薪酬的金额所致；2 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少88.11%，主要系公司本期无投资类项目所致；3 报告期内取得借款收到的现金较去年同 期减少100%，系公 司本期未发生银行借款所致；4 报告期内现金及现金等价物净增加额较去年同期减少61.73%，系
12、上述因素综合效果所致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 经第二届董事会第十五次会议审议通过了 关于 及其摘要的议案 等 相关事项的议案，并经2014 年 第二次临时股东大会审议通过，公司于2014 年9 月12日发布 上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）等相关 公告。2014 年10 月14 日，中国证监会 正式受理 公司发行股份购买资 产核准 材料。公司于2014年11 月21 日收到中国证监会出具的 中国证监会行政许可项目审 查一次反馈意见通知书（141313 号），并已于2014 年12月15日 按照相关要求
13、报送一次反馈意见回复的有关材料。报告期内，公司于2015 年2 月13 日收到中国证监会出具的 中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书（141313号），并已于2015 年3 月31日按 照相关要求报送二次反馈意见回复的有关材料。经第二届董事会第十八次会议审议通过了关 于调整公司重大资产重组方案的议案等相关事项的议案，公司于2015年4 月14日发布百润股份：关 于调整公司重大资产重组方案的议案等相关公告。截止本报告出具之日，本次重大资产重组事项的相关工作正有序推进中。上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 7 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于公
14、司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）等的相关事 项 2014 年 09 月 12 日 内容详见公司刊登于证券时报、上海证券报、证券日报、中国证券报 和巨潮资讯网（）的百润股份：发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）等相关公告 百润股份：2014 年第二次临时 股东大会决议公告 2014 年 09 月 30 日 内容详见公司刊登于证券时报、上海证券报、证券日报、中国证券报 和巨潮资讯网（）的040-百润股份：2014 年第二次临时股东大会决议公告 关于调整公司重大资产重组方案的议案等的相关事项 2015 年 04 月 14 日 内容详见公司刊登于证券时报、上海证券报、证券日报、中国证券报
15、 和巨潮资讯网（）的百润 股份：关于调整公司重大资产重组方案的议案等相关公告 三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 资产重组时所作承诺 无 首次公开发行或再融资时所作承诺 刘晓东 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 2011 年 03 月 25 日 长期 按承诺严格履行 其他对公司中小股东所作承诺 无 承诺是 否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）不适用 四、对 201
16、5 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 2015 年 1-6 月预计的经营业绩 情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 8 2015 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动幅度 0.00%至 20.00%2015 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动区间（万元）3,243.76 至 3,892.51 2014 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润（万元）3,243.76 业绩变动的原因说明 公司主营业务收入增长。五、证 券投资 情况
17、适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、持 有其他 上市 公司股 权情 况的说 明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 9 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海百润香精香料股份有限公司 2015 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 436,492,037.25 420,167,943.73 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,219,680.00 752,680.00 应收账款 32,
18、314,121.20 35,096,591.49 预付款项 897,486.15 1,202,479.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3,915,019.31 5,430,905.09 应收股利 其他应收款 18,066,128.70 15,320,605.02 买入返售金融资产 存货 10,949,502.64 8,882,130.40 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 503,853,975.25 486,853,335.07 非流动资产：发放贷款及垫款 上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 10 可
19、供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 172,456,305.25 175,281,196.64 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,062,469.82 5,104,986.36 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 491,551.58 509,178.98 其他非流动资产 非流动资产合计 178,010,326.65 180,895,361.98 资产总计 681,864,301.90 667,748,697.05 流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其
20、变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 9,044,230.81 6,329,841.90 预收款项 144,899.23 201,861.94 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 4,353,092.53 4,187,158.31 上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 11 应付利息 应付股利 其他应付款 3,257,712.31 5,354,814.95 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 16,799,934.88 16
21、,073,677.10 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 2,533,674.34 2,659,116.23 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,533,674.34 2,659,116.23 负债合计 19,333,609.22 18,732,793.33 所有者权益：股本 160,000,000.00 160,000,000.00 其他权益 工具 其中：优先股 永续债 资本公积 377,007,170.41 377,007,170.41 减：库存股 其他综合收益 专项储备 上海百润香精香料股份
22、有限公司 2015 年第一季度报告全文 12 盈余公积 46,494,707.20 46,494,707.20 一般风险准备 未分配利润 79,028,815.07 65,514,026.11 归属于母公司所有者权益合计 662,530,692.68 649,015,903.72 少数股东权益 所有者权益合计 662,530,692.68 649,015,903.72 负债和所有者权益总计 681,864,301.90 667,748,697.05 法定代表人：刘晓东 主管会计工作负责 人：张其忠 会计机构负责人：苑叶宗 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货
23、币资金 426,429,123.15 410,116,366.91 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,219,680.00 752,680.00 应收账款 32,314,121.20 35,096,591.49 预付款项 897,486.15 1,202,479.34 应收利息 3,915,019.31 5,430,905.09 应收股利 其他应收款 18,066,128.70 15,320,605.02 存货 10,949,502.64 8,882,130.40 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 493,791,
24、061.15 476,801,758.25 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,000,000.00 10,000,000.00 投资性房地产 上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 13 固定资产 172,452,154.98 175,276,786.93 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,062,469.82 5,104,986.36 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 491,551.58 509,178.98 其他非流动资产 非流动资产合计 188,006,176.38 19
25、0,890,952.27 资产总计 681,797,237.53 667,692,710.52 流动负债：短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 9,044,230.81 6,329,841.90 预收款项 144,899.23 201,861.94 应付职工薪酬 应交税费 4,349,316.58 4,175,190.40 应付利息 应付股利 其他应付款 3,257,712.31 5,354,814.95 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 16,796,158.93 16,061,709.19 非流动负
26、债：长期借款 应付债券 上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 14 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 2,533,674.34 2,659,116.23 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,533,674.34 2,659,116.23 负债合计 19,329,833.27 18,720,825.42 所有者权益：股本 160,000,000.00 160,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 377,007,170.41 377,007,170.41 减：库存股 其他综合收益
27、 专项储备 盈余公积 46,494,707.20 46,494,707.20 未分配利润 78,965,526.65 65,470,007.49 所有者权益合计 662,467,404.26 648,971,885.10 负债和所有者权益总计 681,797,237.53 667,692,710.52 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 39,286,987.97 35,511,974.75 其中：营业收入 39,286,987.97 35,511,974.75 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 23,663,687.08 19,799,
28、402.39 上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 15 其中：营业成本 12,084,045.62 8,893,637.99 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 72,817.58 207,163.57 销售费用 3,879,413.79 3,768,743.98 管理费用 10,690,744.89 10,004,395.34 财务费用-3,055,408.96-3,053,007.85 资产减值损失-7,925.84-21,530.64 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失
29、以 号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号 填列）15,623,300.89 15,712,572.36 加：营业外收入 279,531.20 121,273.80 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 108,507.84 其中：非流动资产处置损失 108,507.84 四、利润总额（亏损总额以 号填列）15,902,832.09 15,725,338.32 减：所得税费用 2,388,043.13 2,359,693.25 五、净利润（净亏损以 号 填列）13,514,788.96 13,365,645.07 归属于母公司所有者
30、的净利润 13,514,788.96 13,365,645.07 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 16 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损 益的有
31、效部分 5.外币财务报表折 算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 13,514,788.96 13,365,645.07 归属于母公司所有者的综合收益总额 13,514,788.96 13,365,645.07 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.08 0.08（二）稀释每股收益 0.08 0.08 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并 方实现的净利润为：元。法定代表人：刘晓东 主管会计工作负责 人：张其忠 会计机构负责人：苑叶宗 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生
32、额 一、营业收入 39,286,987.97 35,511,974.75 减：营业成本 12,084,045.62 8,893,637.99 营业税金及附加 72,817.58 207,163.57 上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 17 销售费用 3,879,413.79 3,768,743.98 管理费用 10,690,485.45 9,996,622.34 财务费用-3,029,398.80-3,053,007.85 资产减值损失-7,925.84-21,530.64 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）其中：对联营企业和合营企业的投
33、资收益 二、营业利润（亏损以 号 填列）15,597,550.17 15,720,345.36 加：营业外收入 279,531.20 119,450.80 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 108,507.84 其中：非流动资产处置损失 108,507.84 三、利润总额（亏损总额以 号填列）15,877,081.37 15,731,288.32 减：所得税费用 2,381,562.21 2,359,693.25 四、净利润（净亏损以 号 填列）13,495,519.16 13,371,595.07 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重 分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定
34、受 益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损 益的有 上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 18 效部分 5.外币财务报表折 算差 额 6.其他 六、综合收益总额 13,495,519.16 13,371,595.07 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元
35、项目 本期发生额 上期金额发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 47,347,069.62 42,159,892.29 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5,286,055.57 6,677,640.29 经营活动现金流入小计 52,633,125.19 48,8
36、37,532.58 购买商品、接受劳务支付的现金 11,501,286.78 10,948,196.23 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 19 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 12,657,429.87 9,502,093.47 支付的各项税费 5,870,167.53 5,270,226.74 支付其他与经营活动有关的现金 5,661,703.99 5,254,916.60 经营活动现金流 出小计 35,690,588.17 30
37、,975,433.04 经营活动产生的现金流量净额 16,942,537.02 17,862,099.54 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 618,443.50 5,203,029.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 618,443.50 5,203,029.00 投资活
38、动产生的现金流量净额-618,443.50-5,203,029.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 30,000,000.00 上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 20 发行债券收 到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 30,000,000.00 四、汇率变动对现金及现
39、金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 16,324,093.52 42,659,070.54 加：期初现金 及现金等价物余额 420,167,943.73 431,112,076.25 六、期末现金及现金等价物余额 436,492,037.25 473,771,146.79 6、母公司现金流量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 47,347,069.62 42,159,892.29 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5,259,008.41 6,677,640.29 经营活动现金流入小计 52,606,07
40、8.03 48,837,532.58 购买商品、接受劳务支付的现金 11,501,286.78 10,948,196.23 支付给职工以及为职工支付的现金 12,657,429.87 9,502,093.47 支付的各项税费 5,855,494.65 5,264,776.74 支付其他与经营活动有关的现金 5,660,666.99 5,252,593.60 经营活动现金流出小计 35,674,878.29 30,967,660.04 经营活动产生的现金流量净额 16,931,199.74 17,869,872.54 上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 21 二、投资活动
41、产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 618,443.50 5,196,959.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 618,443.50 5,196,959.00 投资活动产生的现金流量净额-618,443.50-5,196,959.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金
42、30,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 30,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 16,312,756.24 42,672,913.54 上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 22 加：期初现金及现金等价物余额 410,116,366.91 421,108,349.55 六、期末现金及现金等价物余额 426,429,123.15 463,781,263.09 二、审 计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。
