1、张家港化工机械股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 1 证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-122 张 家 港化 工 机械 股 份有 限 公司 2014 年 第三 季度 报 告正 文 张家港化工机械股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 2 第一节 重要提示 公司董 事会、监事 会及 董 事、监 事、高 级管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏，并承 担个 别和 连带的 法律 责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计
2、机构负责人(会计主管人员)赵梅琴声明：保证季度报 告中 财务 报表 的真 实、准 确、完整。张家港化工机械股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会 计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）6,787,061,925.18 5,984,675,410.30 13.41%归属于上市公司股东的净资产（元）2,875,491,322.68 2,833,246,246.51 1.49%本报告期 本报告期比上年同期增
3、减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）517,314,471.82 6.24%1,660,338,449.10 26.02%归属于上市公司股东的净利润（元）12,799,075.67-35.80%55,474,139.99-27.71%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）10,128,877.64-36.25%45,094,660.58-22.94%经营活动产生的现金流量净额（元）-198,795,730.07 17.99%基本每股收益（元/股）0.02-33.33%0.07-41.67%稀释每股收益（元/股）0.02-33.33%0.07-41.67%
4、加权平均净资产收益率 0.45%-0.27%1.94%-1.30%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,830,001.83 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,438,803.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,203,191.41 减：所得税影响额 2,061,021.83 少数股东权益影响额（税后）31,495.27 合计 10,379,479.41-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经
5、常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。张家港化工机械股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 4 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、报告期末普通股 股东总 数及前十名普通股股 东持 股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,073 前 10 名普通股股东持股情况 股东
6、名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 陈玉忠 境内自然人 43.04%318,408,574 238,806,430 质押 295,000,000 张家港市金茂集体资产管理中心 境内非国有法人 1.78%13,200,000 广发证券 中行广发恒定 3 号 张化机定向增发（限额特定）集合资产管理计划 其他 1.76%13,007,881 缪向阳 境内自然人 1.43%10,600,000 苏州美林集团有限公司 境内非国有法人 1.12%8,296,456 钱凤珠 境内自然人 0.96%7,101,696 财通证券股份有限公司约定购回专用账
7、户 其他 0.91%6,721,200 深圳市宝晟鑫源投资有限公司 境内非国有法人 0.54%4,000,000 东吴证券股份有限公司 国有法人 0.32%2,400,000 邓爱武 境内自然人 0.32%2,376,588 前 10 名无限售条件普通股股东 持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈玉忠 79,602,144 人民币普通股 79,602,144 张家港市金茂集体资产经营管理中心 13,200,000 人民币普通股 13,200,000 广发证券 中行广发恒定 3 号 张化机定向增发（限额特定）集合资产管理计划 13,007,881 人民币普
8、通股 13,007,881 缪向阳 10,600,000 人民币普通股 10,600,000 苏州美林集团有限公司 8,296,456 人民币普通股 8,296,456 钱凤珠 7,101,696 人民币普通股 7,101,696 张家港化工机械股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 5 财通证券股份有限公司约定购回专用账户 6,721,200 人民币普通股 6,721,200 深圳市宝晟鑫源投资有限公司 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 东吴证券股份有限公司 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 邓爱武 2,376,588 人民币普通股 2,376,5
9、88 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东钱凤珠系股东陈玉忠的配偶，其余股东未知是否存在关联关系及是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前 10 名无限售条件普通股股东 参与融资融券业务股东情况说明（如有）股东深圳市宝晟鑫源投资有限公司通过投资者信用账户持有公司股票 4,000,000股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 截至报告期末，公司股东蔡越、王素君通过财通证券有限责任公司约定购回专 用账分别持有公司股票3,601,200 股和3,120,000股。2、报告期末优先股 股东总 数及前十名优先
10、股股 东持 股情况表 适用 不适用 张家港化工机械股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生变 动的 情况及 原因 适用 不适用 单位：元 资 产负债表 项目 期 末数 期 初数 变 动幅度 变 动原因说 明 货币资金 785,252,973.21 599,026,475.47 31.09%本期发行5 亿元短期融资券，资金到账所致。交易性金融资产 8,000,000.00-本期购买理财产品所致。应收票据 53,717,670.90 113,055,999.00-52.49%期初票据本期全部到期以及客户本期票据量使用减少
11、所致。应收账款 1,874,066,213.41 1,397,575,911.89 34.09%公司规模扩大及客户回款滞后所致。其他应收款 72,405,060.42 47,457,717.13 52.57%主要原因是随着公司业务规模增长，公司的各类保证金及备用金均有所增加所致。可供出售金融资产 15,303,600.00-本期对四川威特龙消防设备有限公司进行投资所致。在建工程 14,037,122.91 25,344,634.91-44.62%本期部分在建工程完工转固所致。其他非流动负债 498,314,166.67-本期发行5 亿元短期融资券所致。实收资本 739,712,000.00 3
12、69,856,000.00 100.00%本期资本公积转增股本所致。专项储备 4,903,723.05 3,355,746.87 46.13%本期计提安全生产费用增加所致。利 润表项目 本 期数 上 年同期数 变 动幅度 变 动原因说 明 资产减值损失 13,189,877.73-1,638,385.55 905.05%随着公司产品的陆续交货，报告期末应收账款比同期增长较多，同时受国家宏观经济下行影响，报告期内回款滞后，计提的坏账损失比上期增加所致。投资收益 1,503,242.27-本期购买理财产品取得的收益所致。营业外收入 13,321,507.35 22,439,291.98-40.63
13、%本期取得的政府补贴收 入比上期减少所致。净利润 51,345,779.92 76,430,582.19-32.82%受宏观经济形势影响，市场竞争激烈，毛利率下降及费用上升导致业绩下滑。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 张家港化工机械股份有限 公司于2014 年8 月28日召开第二 届董事会第二十二次会议，会议审议通过了张家港化工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 等与发行股份购买资产事项相关的议案；公司于2014 年9 月29日发布发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易进展公告。目前，公司本次重
14、大资产 重组正在由具有证券从业资格的审计、评估机构进行审计、评估，相关审计、评估、盈利 预测审核等工作正在有序进行中。上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关事项并披露相关文件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次发行股份购买资产相关事项的股东大会通知，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。张家港化工机械股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 7 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 2014 年 09 月 01 日 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易进展公告
15、2014 年 09 月 29 日 三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 陈玉忠 避免同业竞争承诺 2011 年 03 月 02日 长期有效 正在履行 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）不适用 四、对 2014 年度 经营业 绩的 预计 2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为
16、正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年度归属于上市公司股东 的净利润变动幅度-35.00%至 0.00%2014 年度归属于上市公司股东 的净利润变动区间（万元）8,157.62 至 12,550.19 2013 年度归属于上市公司股东 的净利润（万元）12,550.19 业绩变动的原因说明 受宏观经济形势影响，市场竞争激烈，毛利率下降及费用上升导致业绩下滑。五、证 券投资 情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。张家港化工机械股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 8 六、新 颁布或 修订 的会计 准则 对公司 合并 财务报 表的 影响 适用 不适用
