1、重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 1 重 庆 新世 纪 游轮 股 份有 限 公司 2013 年 第 一 季度报 告（更正后）2013 年 10 月 19 日更正 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董 事会、监事 会及 董 事、监 事、高 级管理 人员 应当保 证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏，并承 担个 别和连 带的 法律 责任。公司负责人彭建虎、主管会计工 作负责人张生全及会计机构负责人(会计主管人员)张生全声明：保证季度报 告中 财务 报表 的真 实、准 确
2、、完整。所有董 事均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要财务 数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 是 否 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）39,214,612.47 40,902,349.66-4.13%归属于上市公司股东的净利润（元）-14,820,846.99-8,231,765.15 49.55%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-14,820,846.9
3、9-12,208,303.25 21.4%经营活动产生的现金流量净额（元）-15,274,137.65-247,241.20 693.22%基本每股收益（元/股）-0.25-0.14 47.06%稀释每股收益（元/股）-0.25-0.14 47.06%加权平均净资产收益率（%）-2.46%-1.69%-0.77%2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）610,133,244.11 621,886,041.22-1.89%归属于上市公司股东的净资产（元）591,598,135.79 606,418,982.78-2.44%非经
4、常性损益项目和金额 适用 不适用 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 单位：股 报告期末股东总数 7,308 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 彭建虎 境内自然人 66.8%39,747,000 39,747,000 彭俊珩 境内自然人 7.48%4,450,000 4,450,000 山水控股集团有限公司 境内非国有法人 1.35%802,149 0 中国银河证券股份有限公司客户境内非国有法人 1.16%692,952 0 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年第一季度报告全
5、文 4 信用交易担保证券账户 洪城大厦（集团）股份有限公司 境内非国有法人 1.05%623,700 0 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.28%166,773 0 余羡彬 境内自然人 0.26%155,765 0 刘彦 境内自然人 0.21%125,000 93,750 陈健辉 境内自然人 0.21%123,200 0 广东明珠养生山城有限公司 境内非国有法人 0.2%120,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山水控股 集团有限公司 802,149 人民币普通股 802,149 中
6、国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 692,952 人民币普通股 692,952 洪城大厦（集团）股份有限公司 623,700 人民币普通股 623,700 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 166,773 人民币普通股 166,773 余羡彬 155,765 人民币普通股 155,765 陈健辉 123,200 人民币普通股 123,200 广东明珠养生山城有限公司 120,000 人民币普通股 120,000 胡亦乐 110,050 人民币普通股 110,050 孙长林 100,000 人民币普通股 100,000 童敏 81,688 人民币普通股 81,688
7、 上述股东关联关系或一致行动的说明 彭建虎和彭俊珩为公司实际控制人，两人为父子关系。重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 5 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生重 大变 动的情 况及 原因 1、货币资金减少35.65%，主要为募集资金投入所致；2、预付 账款增加78.94%，主要为经营投入增加所致；3、固定资产增加67.55%，主要为募集资金项目投入使用在建工程转固所致；4、在建工程减少46.34%，主 要为募集资金项目投入使用在建工程转固所致；5、预收账款增加248.16%，主 要为销售预收款增加所致；6、销售费用增加34.15%，主要
8、 为加大市场营销渠道建设所致；7、管理费用增加69.57%，主要 为公司规模扩大支出增加所致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 2013 年3 月19日募集资金项目新 船“世纪神话”下水，正式投入 营运。预计募 集资金项目另一艘新船“世纪传奇”5 月下水投入营运。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 世纪游轮：募集资金投资项目进展公告 2013 年 03 月 19 日 http:/司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 或持续 到报 告期内 的承 诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告
9、书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司实际控制人、控股股东、董事长彭建虎及关联股东彭俊珩，股东李维德、胡云波分别承诺：公司股东刘彦、叶桦、朱胤、赵戈非分别承诺：同时作为公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：自发行人股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的2010 年 03 月 29日 上述承诺均得到有效执行。重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 6 股份。自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管
10、理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，在申报离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 是 承诺的解决期限 承诺期 解决方式 切实履行承诺 承诺的履行情况 切实履行承诺。重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 7
11、 四、对 2013 年 1-6 月经 营 业 绩的预 计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩 情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动幅度（%）0%至 30%2013 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动区间（万元）882.37 至 1,147.08 2012 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润（万元）882.37 业绩变动的原因说明 募集资金项目新船 2 季度投入 营运带来收入和业绩的增长。重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年第一季度
12、报告全文 8 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 83,120,908.07 129,161,574.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 16,618,756.82 17,213,142.51 预付款项 11,677,917.11 6,526,196.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 43,555,902.87 43,351,060.40 买入返售金融资产 存货 13,994,732.64 11,134,64
13、6.25 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 168,968,217.51 207,386,620.89 非流动资产：发放委托贷款及 垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 9 投资性房地产 固定资产 310,864,479.49 185,539,737.76 在建工程 122,573,060.63 228,465,743.32 工程物资 7,558,652.78 322,653.05 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 80,932.50 83,385.00 开发支出 商誉 长期
14、待摊费用 递延所得税资产 87,901.20 87,901.20 其他非流动资产 非流动资产合计 441,165,026.60 414,499,420.33 资产总计 610,133,244.11 621,886,041.22 流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 5,790,383.98 5,078,663.76 预收款项 3,101,349.44 890,785.43 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 44,105.94 101,129.18 应交税费 2,114,182.28 4,742,853.59 应付
15、利息 应付股利 其他应付款 7,485,086.68 4,653,626.48 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 10 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动 负债合计 18,535,108.32 15,467,058.44 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 18,535,108.32 15,467,058.44 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）59,500,000.00 59,500,000.00 资本
16、公积 410,196,285.18 410,196,285.18 减：库存股 专项储备 盈余公积 19,442,188.85 19,442,188.85 一般风险准备 未分配利润 102,459,661.76 117,280,508.75 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 591,598,135.79 606,418,982.78 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 591,598,135.79 606,418,982.78 负债和所有者权益（或股东权益）总计 610,133,244.11 621,886,041.22 法定代表人：彭建虎 主管会计工作负责 人：张生全 会计
17、机构负责人：张生全 2、母公司资产负债 表 编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 11 流动资产：货币资金 72,082,906.35 105,463,593.45 交易性金融资产 应收票据 应收账款 16,530,784.19 21,861,580.29 预付款项 7,347,900.07 5,044,016.27 应收利息 应收股利 其他应收款 8,561,590.50 8,224,810.73 存货 12,822,797.42 10,613,585.43 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流
18、动资产合计 117,345,978.53 151,207,586.17 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 51,992,636.07 51,992,636.07 投资性房地产 固定资产 310,312,405.07 185,007,311.04 在建工程 122,115,377.93 228,008,060.62 工程物资 7,558,652.78 322,653.05 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 69,374.21 69,374.21 其他非流动资产 非流动资产合计 492,048,44
19、6.06 465,400,034.99 资产总计 609,394,424.59 616,607,621.16 流动负债：重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 12 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 5,789,130.48 3,747,966.76 预收款项 2,215,633.71 应付职工薪酬 91,549.07 84,744.09 应交税费 1,966,124.69 4,376,317.93 应付利息 应付股利 其他应付款 7,793,338.72 4,687,334.71 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 17,855,776.67 1
20、2,896,363.49 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 17,855,776.67 12,896,363.49 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）59,500,000.00 59,500,000.00 资本公积 409,188,921.25 409,188,921.25 减：库存股 专项储备 盈余公积 19,442,188.85 19,442,188.85 一般风险准备 未分配利润 103,407,537.82 115,580,147.57 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 5
21、91,538,647.92 603,711,257.67 负债和所有者权益（或股东权益）总 609,394,424.59 616,607,621.16 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 13 计 法定代表人：彭建虎 主管会计工作负责 人：张生全 会计机构负责人：张生全 3、合并利润表 编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 39,214,612.47 40,902,349.66 其中：营业收入 39,214,612.47 40,902,349.66 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 54,079,95
22、4.76 51,859,838.68 其中：营业成本 46,080,563.28 47,947,536.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 86,531.59 161,499.80 销售费用 2,316,518.93 1,726,807.27 管理费用 5,977,637.92 3,525,217.91 财务费用-385,007.26-1,420,577.65 资产减值损失 3,710.30-80,645.21 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资
23、收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号 填列）-14,865,342.29-10,957,489.02 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 14 加：营业外收入 44,495.30 2,732,236.86 减：营业外支出 6,512.99 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-14,820,846.99-8,231,765.15 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号 填列）-14,820,846.99-8,231,765.15 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润-14,820,846.9
24、9-8,231,765.15 少数股东损益 六、每股收益：-（一）基本每股收益-0.25-0.14（二）稀释每股收益-0.25-0.14 七、其他综合收益 八、综合收益总额-14,820,846.99-8,231,765.15 归属于母公司所有者的综合收益总额-14,820,846.99-8,231,765.15 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：彭建虎 主管会计工作负责 人：张生全 会计机构负责人：张生全 4、母公司利润表 编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 17,378,116.01 19,257,749.24 减：营业成本 24
25、,491,711.16 27,197,508.33 营业税金及附加 86,531.59 134,320.58 销售费用 52,465.08 管理费用 5,390,750.12 3,090,634.29 财务费用-385,482.11-1,424,054.09 资产减值损失 3,710.30-30,658.51 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 15 投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号 填列）-12,209,105.05-9,762,466.44 加：营业外 收入 36,49
26、5.30 2,732,236.86 减：营业外支出 6,512.99 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-12,172,609.75-7,036,742.57 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号 填列）-12,172,609.75-7,036,742.57 五、每股收益：-（一）基本每股收益-0.2-0.12（二）稀释每股收益-0.2-0.12 六、其他综合收益 七、综合收益总额-12,172,609.75-7,036,742.57 法定代表人：彭建虎 主管会计工作负责 人：张生全 会计机构负责人：张生全 5、合并现金流量表 编制单位：重庆新世纪游轮股份有限
27、公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 41,081,620.90 48,535,431.55 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加 额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 16 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,539,314.57 2,329,530.36 经营活动现金流
28、入小计 43,620,935.47 50,864,961.91 购买商品、接受 劳务支付的现金 44,140,678.20 27,941,945.06 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 7,886,794.04 8,212,642.31 支付的各项税费 2,813,286.27 7,135,718.22 支付其他与经营活动有关的现金 4,054,314.61 7,821,897.52 经营活动现金流出小计 58,895,073.12 51,112,203.11
29、经营活动产生的现金流量净额-15,274,137.65-247,241.20 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,766,529.20 20,004,292.01 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 30,766,529.20 20,004,292.01 投资活动产生的现金
30、流量净额-30,766,529.20-20,004,292.01 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 17 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35,251.41 五、现金及现金等价物净增加额-46,040,666.85
31、-20,286,784.62 加：期初现金及现金等 价物余额 127,561,574.92 300,530,507.35 六、期末现金及现金等价物余额 81,520,908.07 280,243,722.73 法定代表人：彭建虎 主管会计工作负责 人：张生全 会计机构负责人：张生全 6、母公司现金流量 表 编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 24,024,163.76 25,339,533.82 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,482,183.16 1,611,530.36 经营活
32、动现金流入小计 26,506,346.92 26,951,064.18 购买商品、接受劳务支付的现金 18,049,572.82 6,509,502.94 支付给职工以及为职工支付的现金 6,567,132.61 7,274,398.22 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 18 支付的各项税费 2,501,131.63 6,705,216.80 支付其他与经营活动有关的现金 2,048,366.25 6,553,173.42 经营活动现金流出小计 29,166,203.31 27,042,291.38 经营活动产生的现金流量净额-2,659,856.39-91,227.
33、20 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,720,830.71 19,577,663.01 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 30,720,830.71 19,577,663.01 投资活动产生的现金流量净额-30,720,830.71-19,577,663.01 三、筹资活动产生的现金流
34、量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35,251.41 五、现金及现金等价物净增加额-33,380,687.10-19,704,141.62 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 19 加：期初现金及现金等价物余额 105,463,593.45 292,874,315.17 六、期末现金及现金等 价物余额 72,082,906.35 273,170,173.55 法定代表人：彭建虎 主管会计工作负责 人：张生全 会计机构负责人：张生全
