1、公告编号：2017-018 1 证券代码：831039 证券简称：国义招标 主办券商：海通证券 国义招标股份有限公司 关于2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告 根据全国中小企业股份转让系统发布的的通知（股转系统公告201663号）等有关规 定，国义招标股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事 会编制了截至2016年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据全国中小企业股份转让系统 关于国义招标股份有限公司股 票发行股份登记的函 （股转系统函20156404号） ，公司向特定对 象发行人民币普通股 484
2、2万股，每股面值 1元，每股发行价格人民 币 2.73元，募集资金总额为人民币132,186,600元，扣除发行费用 人民币 474,800元后，募集资金净额为人民币131,711,800元。广东 正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 7月 1日对公司 股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告(广会专字 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2017-018 2 【2015】G15002840019)，确认募集资金到账。公司已将全部募集资 金存
3、放于公司银行账户。 （二）2016年度募集资金使用及结余情况 序号 项目 金额 1 实际募集资金净额 131,711,800.00 加：利息净收入 2 减：补充流动资金 募集资金剩余金额 131,711,800.00 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 尽管此次定向发行未设立募集资金专项账户专户管理， 但在主办 券商的指导下，已于2016年9月30日在广发银行股份有限公司广州前 进支行开设募集资金专项账户， 公司严格按已有的资金管理制度和审 批权限对募集资金的使用情况进行监督管理， 确保募集资金严格按照 股票发行方案规定的用途使用。公司将尽快修订募集资金管理制 度，对募集的
4、资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续 （二）募集资金的存储情况 根据主办券商的核查，截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金处于 闲置状态。为了规范募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已在 广发银行股份有限公司广州前进支行开设募集资金专项账户,并与主 办券商海通证券股份有限公司签订了三方监管协议， 并将闲置状态的公告编号：2017-018 3 募集资金全额纳入专户管理： 开户银行 银行账号 余额 账户名称 广发银行 股 份有 限公司广 州 前进 支行 9550880046495000140 132,186,600 国义招标股份 有限公司 三、本年度募集资金的实际使用情况 本次
5、募集资金用于补充公司流动资金， 在完成备案登记后募集资 金纳入公司流动资金账户， 故在2016年半年专项报告中披露募资余额 为零。因为客户设备采购需求放缓、人民币汇率宽幅波动的不确定性 因素等影响，新增采购服务业务总量明显缩减，新增采购服务业务流 动资金占用大大缩减， 而原有采购服务项目的应收账款也在逐步回收， 故公司流动资金暂时比较充沛，募集资金暂未使用。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 截止本报告披露之时，公司不存在变更募集资金用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本次募集资金没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融 资产或借予他人、委托理财等财务性投资；没有用于直接或者
6、间接投 资于以买卖有价证券为主营业务的公司； 没有用于股票及其他衍生品 种、可转换公司债券等的交易；没有通过质押、委托贷款或其他方式 变相改变募集资金用途；也没有被控股股东、实际控制人或其关联方 占用或挪用。 国义招标股份有限公司 董事会 2017年 4月 24日 公告编号：2017-018 4 附表 国义招标股份有限公司募集资金使用情况表 （截止 2016 年 12 月 31 日） 单位：人民币元 股票发行时间（以 取得股份登记函 为准） 2015年9月25日 募集资金总额 132,186,600元 是否属于金融企业 否 募集资金用途（以 股票发行方案为 准） 补充企业流动资 金 是否变更募
7、集资 金用途 否 累计变更用途的募 集资金总额 0 累计变更用途的募 集资金总额比例 0 募集资金使用项目 序号 项目 金额 时间（或时间区 备注 公告编号：2017-018 5 间） 1 补充流动资金 偿还银行贷款 项目建设 股权收购 购买非股权资产 其他用途 合计 募集资金剩余金额 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 公告编号：2017-018 6 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资
8、金用途及去向 定增发行费用 47.48 万元 ，包括以下： 一、律师费 5 万元。 2015.11.18#962 ，律师费 50000 元。 二、评估费 10 万元。 2014.11.26#1712 ，评估费 65000 元。 2015.9.2#193 ，评估费 35000 元。 三、审计费 10 万元。 评估前审计费 2014.10.17#809 ，审计 费 100000 元。 四、定增验资费 2 万元 。2015.7.7#482 验资 费 20000 元。 五、券商财务顾问费 20 万元。2015.12.31#2441 财 务顾问费 200000 元。 六、股转公司增发费用 0.48 万元。2015.10.15#804 增发费用 4842 元。
