1、 1 证 券代 码：002107 证 券 简称：沃 华医 药 公 告 编号：2021-011 山东沃华 医药科技股份有限公司 关于向控 股子公司提供借款 的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披 露内容的真实、准确和 完整，没 有虚 假 记载、误 导性 陈 述或 重大 遗 漏。一、提 供借 款 事项 概述 山 东沃 华 医药 科 技股 份 有限 公 司（以 下简 称 公司）控股 子 公司 辽宁 康 辰 药业 有限 公 司（以 下简 称 辽宁 康辰）为骨 疏 康胶 囊/颗 粒 的生产企业，为 满足 骨 疏康 胶 囊/颗 粒销 售 收入 高速 增 长 带 来 生产 能 力快速提升的要求，辽宁康辰
2、 开 启 了车 间 智能化改造项目。经公司2020年 第一 次临 时股 东大 会批 准，自2020 年4月起，公 司为 支持 辽宁 康辰车 间智 能 化改 造，同 时提 升 资金 使 用效 率，降 低融 资 成本，在不 影响正 常生 产 经营 的 情况 下，向 辽 宁康 辰 提供 了人 民币1.35 亿 元 的 借 款。目 前辽 宁 康辰 车 间智 能 化改 造 尚未 完 成，仍 需资 金 支持，公司 流动 资金 储 备充 足，拟继续 向辽 宁康 辰 提供 不 超过 人 民币1 亿元 的借 款。公司 本次 向控 股 子公 司 提供 借 款 属于 财务资助 事项，已经 第六 届董 事会 第 十三
3、 次 会议、第六 届 监事 会 第 十 次 会议 审 议通 过，独立 董事对 此发 表 了同 意 的独 立 意见。本次 向 控股 子 公司 提 供借 款 为公 司 单独向 子公 司 提供 借 款，由 于 辽宁 康辰 的 少数 股 东青 岛 康济 生 投资 有 限公司（以 下 简称 康 济生）为公 司 关联 方，根据 深 圳 证券 交 易所 上 市公 2 司 规范 运 作指 引 的 相关 规 定，该事 项 涉及 关 联交 易，董 事会 审 议表决 时，关 联董 事 需回 避 表决。公司本次 向控 股子 公 司提 供 借款 尚 需提交 股东 大 会审 议，关 联 股东 需 回避 表 决。二、借款
4、对象 基本 情况 及其 他 股东 义务（一）借 款 对象 基 本情 况 1.借款 对象 名称：辽宁 康 辰药 业 有限 公 司 2.公 司类 型：有 限 责任 公 司 3.注 册地 址：辽宁 省丹 东 市东 港 市前 阳 镇振 阳 大街177 号 4.法 定代 表 人：赵 丙贤 5.成 立时 间：2002 年4 月30 日 6.注 册资 本：2,400 万 元 人 民币 7.经 营 范 围：中药 提 取，颗 粒 剂、硬 胶囊 剂、丸 剂、片剂 制造及 货物 进出 口（法律、法 规 禁止 的项 目除 外，法律、法规 限制 项目，取 得许 可证 后方 可经 营）、中药 饮片（含 净制、切 制、酒
5、炙、盐炙、姜 炙、醋炙、蜜 制、油炙、蒸制、煮 制、煨制、烫 制、制 炭、制霜、直 接口 服的 中药 饮 片）。（依法 须经 批准 的 项目，经 相关 部门 批准后 方可 开 展经 营 活动。）8.股 东及 其 持股 情 况：股东名称 出资额（万元）出资比例 1 山东沃华 医药科 技股份 有限公 司 1,224.00 51.00%2 青岛康济 生投资 有限公 司 823.20 34.30%3 康辰医药 股份有 限公司 352.80 14.70%合计 2,400.00 100.00%3 9.主 要财 务 指标：辽宁 康辰截至2020年12 月31 日 的 总资 产为35,482.60 万 元，净
6、 资产为 10,793.53 万 元；2020 年 度 营 业 收 入 为 27,866.45 万 元，净 利 润 为714.23万元。（二）其 他股 东 义务 借款对象涉及的少数股东康济生与本公司 受同一实际控制人控制，另 一少 数 股东 康 辰医 药 股份 有 限公 司（以 下简 称 康辰 医 药）与本公 司不 存 在关 联 关系。根据 深 圳 证券 交 易所 上 市公 司 规范 运 作指 引 的 相关 规 定，康 辰医 药 可以 不 必 与公 司同 时 向 辽宁 康辰提供 借款，康济 生应 当 按出 资 比例 向 辽宁 康 辰 提供 同等 条件 的借 款。鉴 于资 金 实力 有 限，康
7、济生 无 力按 出 资比 例 向 辽宁 康辰 提 供同 等条 件的 借 款。公 司作 为 辽宁 康 辰 的控 股股 东，为 辽 宁康 辰 维持 正 常的生 产经 营 活动 提 供借款，最终 也将 从 中受 益。由 于 康济 生 不按 出 资比例 提供 同 等条 件 的借 款，该事 项构 成 关联 交 易，还 需提 交 股东 大 会审议，关 联 股东 需 回避 表 决。三、借 款协 议 主要 内容（一）借 款本 金：不超 过 人民 币1 亿 元（二）期 限：60个月（三）利 率：年 利率7.3%（四）用 途：辽 宁康 辰 智能 化 生产 技 术改 造项目（五）借 款清 偿 及利 息 支付 安 排
8、：到 期还 本，按季 付 息（六）担保：辽宁 康辰 以 其拥 有 的土 地、厂 房及 所 有生 产 设备 作 4 为 抵押 提 供担 保（七）协议 生效：公 司 股东 大 会批 准 之日 起生 效。四、风 险防 范 措施 公 司持 有 辽宁 康 辰51%的 股权，对 辽 宁康 辰 绝对 控 股，并 对资 金实 施集 中 管控、统一 调 配的 管 控模 式，公司 能够 对 辽宁 康 辰 实施 有效的 业务 把控、资 金管 理和 风 险控 制，如发 现或 经判 断 出现 不利 因素，将 及时 采 取相 应 措施，控制 或 降低 风 险，确保 资金 安 全。五、对 公司 的 影响 公司 本次 向控
9、股 子公 司 提供 借 款 的资 金来 源为 公司 自 有资 金，主要 用于 辽 宁康 辰 智能 化 生产 技 术改 造 项目，借款 条 件公 允，对公 司的生 产经 营 及资 产 状况 无 不良 影 响，不 存在 损 害公 司 和股 东 利益 的 情形。六、董 事会 意 见 公 司董 事 会认 为，辽宁 康辰 总 体经 营 状况 稳 定，本 次为 其 提供 借款，是 为提 升 辽宁 康 辰 的生 产能 力，促 进经 营 业务 发 展，同时 降 低其融 资成 本。公司 内部 控 制体 系 完善，能够 对 其进 行 有效 管 理并 控 制风险。公司 董 事会 同意 公司向 辽宁 康辰 单独 提供
10、 不 超过 人民 币1 亿 元的借 款，并 将该 事 项提 交 公司 股 东大 会 审议。七、独 立董 事 意见 本次 向控 股子 公 司提 供 借款 事 项在 提 交董 事会 审议 前，独 立董 事发 表了 事 前认 可 意见，认为 公 司本 次 向控 股 子公 司 辽宁 康 辰提供 借款系 正常 商 业行 为，且公 司可 因 此取 得 收益。因 辽宁 康辰 其 他股 东 青岛康 济生 投 资有 限 公司 为 公司 关 联方，此次 未 同比 例 向 辽宁 康辰提供 借 5 款，公司 单独 向 辽宁 康 辰 提供 借款 构 成关 联 交易，应履 行 关联 交 易决策 程序。因此，同意 将 该事
11、 项 提交 公 司董 事会 审议。董 事会 在 审议 该 事项 时，独立 董事 发 表了 独 立意 见，认为 公司 向辽 宁康 辰 提供借款 有利 于降 低 辽宁 康 辰 融资 成 本，提升 资 金使 用 效率，不 会影 响 公司 的 正常 生 产经 营，不会 对公 司 财务 及 经营 状 况产 生 重大不 利影 响，相关 决策 程 序合 法、合规，不存 在损 害 公司 股 东，尤 其是中 小股 东 利益 的 情形。因此，同意 公 司向 辽 宁康辰 单独 提 供不 超 过人民币1 亿元 的 借款，并 将该 事项 提 交 公司 股 东大 会 审议。八、监 事会 意 见 公 司监 事 会认 为，本
12、次 向控 股 子公 司 提供 借 款 符合 公司 战 略发 展的 需要，且 风险 处于 可控 范 围内，符 合 公司 法、公 司章 程、深圳 证 券交 易 所股 票 上市 规 则 和 深 圳 证券 交 易所 上 市公 司 规范运 作指 引 等 相关 规 定，不存 在 损害 公 司和 全 体股 东 利益 的 情形，不会 对公 司 的生 产 经营 造 成不 利 影响。同意公 司向 辽 宁康 辰 单独 提 供不超 过人 民 币1 亿元 的 借款，并 将该 事 项提交 公司 股 东大 会 审议。九、累 计对 外 提供 财务 资助 金 额及 逾期 金 额 截 至本 公 告日，公司 累 计向 辽 宁康 辰 提供 财务 资助 的 余额 为1.35亿 元，除向 辽宁 康辰 提 供财 务 资助 外，公司 及子 公 司不 存 在其 他 对外提 供财 务 资助 的 情形，也不 存 在 逾期 未收 回情况。十、备 查文 件（一）公 司第 六 届董 事 会第十三 次会 议决 议；（二）公 司第 六 届监 事 会第十次 会议 决议；6（三）独 立董 事 对相 关 事项 的 事前 认 可及 独立 意见。特 此公 告。山 东沃 华 医药 科 技股 份 有限 公 司董 事 会 二二 一 年 一 月 二十 日
