1、证券代码：002094 证 券简称：青岛金王 公告编 号：2017-057 青 岛 金王 应 用化 学 股份 有 限公 司 关于 使用 部 分闲 置 募集 资 金暂 时 补充 流 动资 金 的 公告 青 岛 金 王 应 用 化 学 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称：“公司”）于 2017年 8 月 23 日 召开 了第六届 董事会第 十九次（临时）会 议，会议 审议通过了关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案。为提高募集 资金的使 用效率，降低财务 费用，在 保证募集 资金项目 建 设的 资 金 需 求 和 项 目 正 常 进 展 的
2、前 提 下，根 据 公 司 法、证 券 法、深圳证 券交易所 股票上市 规则、深圳证券 交易所中 小企业板 上 市公司规范 运作指引、上市 公司监管 指引第 2 号 上市 公司募集 资 金管理和使 用的监管 要求 等 法律、法 规、部门 规章及业 务规则的 要 求，公司计划 使用 部分 闲置募集 资金 8,000 万元 暂 时补充流 动资金，占募集资金净 额的 14.05%，期限为 不超 过 12 个 月，其中 3,500 万元 期限不超过 9 个月，到 期后将以 自筹资金 归还到公 司募集资 金专用存 储 账户，到期 前根据募 集资金项 目使用资 金安排随 时归还到 公司募集 资 金专用存储
3、 账户。本 事项尚需 经公司 2017 年第 二 次临时股 东大会 批准。现将相关 内容公告 如下：一、募集 资金基本 情况 经中国证 券监督管 理委员会 关于核 准青岛金 王应用化 学股份 有限 公 司 向 张 立 海 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复（证监许可2016576 号）核 准，公 司 采用 非 公 开发 行 方 式发 行 人 民币 普 通股（A 股）27,123,112.00 股（每股面 值 1 元），发行价 格为每 股 21.85元，募 集 资金总额 为人民 币 592,639,997.20 元，扣除主 承销商发 行费用 人 民 币 2
4、0,000,000.00 元 后，实 收 募 集 资 金 人 民 币 572,639,997.20元，该募 集资金 款 由国泰君 安证券股 份有限公 司于 2016 年 5 月 5 日本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假 记 载、误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏。汇入公司 在青岛银 行香港花 园支行开 立的 募集 资金专用 账户中，再 扣除本次发 行直接相 关费用人 民币 3,300,000.00 元，实 际 募集资金 净额为人民 币 569,339,997.20 元。上述募集 资金已经 中兴华会 计师事务 所（特殊普 通合伙）验证，并 由其出具 了中兴华 验
5、字（2016）第 SD03-0003号验资报 告。根据公司 2016 年第 五届董事 会第二十 五次（临 时）会议 审议 通过的申请 非公开发 行股票的 决议，本 次募集资 金 用于 投 入标的公 司 发展主营业 务涉及的 投资项目、支付 本 次交易中 的现金对 价、偿还 上 市公司银行 贷款以及 支付本次 交易相关 税费和中 介机构费 用。二、募集 资金使用 情况 截至本公 告披露日，公司本 次非公开 发行股份 募集资金 已经使 用45,344.89 万元，募 集资金账 户余额 140,910,315.06 元（含 利息收入）。本次计划 使用的闲 置募集资 金系拟投 入“广州 韩亚营销 网络
6、建 设和品牌推 广项目”及“上海 月沣直营 终端铺设 项目”的 部分募集 资 金。本次重组 完成后，广州韩亚 生物科技 有限公司（以下简 称“广州 韩亚”）及 上 海 月 沣 化 妆 品 有 限 公 司（以 下 简 称“上 海 月 沣”）已 成 为 公司 全资 子 公 司。根 据 已 披 露 的 募 集 资 金 使 用 项 目 的 实 施 计 划，“广 州 韩亚营销网络 建设和品 牌推广项 目”及“上海月沣 直营终端 铺设项目”将同时使用 本次募集 资金及广 州韩亚、上海月沣 的自有资 金，并分 三 年进行投入。结合项 目实施进 展及自有 资金状况，公司 拟 将上述两 个 项目 中 预 计 于
7、 以 后 年 度 投 入 的 部 分 闲 置 募 集 资 金 8,000 万元先行暂时补充流动 资金，用 于公司日 常运营周 转之用（含偿还流 动资金贷 款），以提高资 金使用效 率，节约 公司财务 费用，该 等安排不 会影响募 集 资金使用项 目的正常 实施。三、闲置 募集资金 补充流动 资金的金 额及期限 根据中国 证监会、深圳证券 交易所的 相关规定，结合公 司生产 经营情况和 公司募集 资金使用 计划，为 提高募集 资金的使 用效率，降 低财务费用，在保证 募集资金 项目建设 的资金需 求和项目 正常进展 的 前提下，公 司计划使 用 预计 2018 年 3 月份 之后支付 的 暂时
8、闲置募集 资金 8,000 万元暂时 补充流动 资金，占 募集资金 净额的 14.05%，使 用期限为其中 4,500 万元 自 股东 大会审议 批准之日 起 不超过 12 个月，其中 3,500 万元为自 股东大会 审批之日 起不超 过 9 个月。到期将全 部归还至公司 募集资金 专户，到 期前根据 募集资金 项目使用 资金安排 随 时归还到公 司募集资 金专用存 储账户。关于使 用部分闲 置募集 资 金暂时用 于补充流 动资金的 议案 已经 公司第 六 届 董 事 会 第 十九 次（临 时）会 议 审 议通过，尚 需 经 公 司2017 年第 二 次临时 股东大会 批准。四、闲置 募集资金
9、 补充流动 资金预计 节约财务 费用的金 额、导 致流动资金 不足的原 因、是否 存在变相 改变募集 资金投向 的行为和 保 证不影响募 集资金项 目正常进 行的措施 1、公司 本次使 用 8,000 万元闲置 募集资金 暂时补充 流动资金，按银行同 期贷款利 率测算，预计可节 约利息支 出约 350 万元。2、导 致 流 动 资 金 不 足 的 原 因：随 着 公 司 在 化 妆 品 业 务 方 面 的深入 发展，化妆品运营 方面的 投入和支 出不断加 大。本次 使用募集 资 金暂 时 补 充 流 动 资 金 主 要 用 于 日 常 运 营 周 转 之 用（含 偿 还 流 动 资 金 贷款）
10、，节 省财务费 用。3、公 司 本 次 使 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 不 存 在 变 相 改变募集资 金投向的 行为。此 次使用部 分闲置募 集资金暂 时补充流 动 资金不会改 变募集资 金用途，也不影响 募集资金 投资计划 的正常进 行。经 公司 2016 年第六 届董事会 第五次（临时）会 议、第六 届监 事会第三次（临时）会议、第 三次临时 股东大会 审议通过，并经 独 立董事发表明 确同意意 见，公司 将闲置募 集资金 10,500.00 万 元暂时 补 充流动资金，使用期 限为 2016 年 8 月 25 日至 2017 年 8 月 25 日，该笔资
11、金已 于 2017 年 8 月 14 日 全部归还 至公司募 集资金专 户。本次补充 流动资金 的时间不 超过十二 个月，符 合“单次 补充流 动资金的时 间不得超 过十二个 月”的规 定。4、公 司 在 过 去 十 二 个 月 内 未 进 行 风 险 投 资，并 承 诺 在 使 用 闲 置募集资金 暂时补充 流动资金 期间，不 进行风险 投资。5、公 司 承 诺 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 仅 限 用 于日 常 运 营 周 转 之 用（含 偿 还 流 动 资 金 贷 款），不 通 过 直 接 或 间 接 安排用于新股 配售、申 购，或用 于股票及
12、其衍生品 种、可转 换公司债 券 等的交易。6、公司 将严格按 照中国 证监会上 市公司监 管指引第 2 号 上市公司募 集资金管 理和使用 的监管要 求、深 圳证券交 易所中小 企 业板上市公 司规范运 作指引 的规定，做好募集 资金的存 放、管理 与 使用工作。在本次使 用部分闲 置募集资 金暂时补 充流动资 金期限届 满 之前，及时 归还至募 集资金专 用账户。若募集资 金投资项 目因建设 需要，实际投资 进度超出 预期，公 司将随时 使用自有 资金及银 行贷款提 前 归还，以确 保募集资 金投资项 目的正常 进行。五、相关 各方意见 1、独立 董事意见 独立董事 认为：公 司使用闲 置
13、募集资 金 8,000 万元暂时 补充流 动资金，有 利于提高 闲置募集 资金使用 效率、降 低财务费 用，符合 公 司生产经营 发 展的需 要。公司 使用部分 闲置募集 资金暂时 补充流动 资 金不会影响 募集资金 项目建设 的资金需 求和项目 正常进展，不存在 变 相改变募集 资金投向 或损害股 东利益的 情形。公 司在过去 十二个月 未 进行证券投 资等高风 险投资，公司承诺 在使用闲 置募集资 金暂时补 充 流动资金期 间，不进 行证券投 资等风险 投资。公 司本次部 分闲置募 集 资金暂时补 充流动资 金符合 深圳证券 交易所中 小企业板 上市公司 规 范运作指引 等相关 规定。独
14、立董事同 意公司使 用闲置募 集资金 8,000万元用于 暂时补充 流动资金。2、监事 会意见 经审议，公司监事 会认为：公司使用 闲置募集 资金 8,000 万元 暂时补充流 动资金，使用期限 不超过十 二个月，不会影响 募集资金 投 资项目建设 的资金需 求和项目 正常进展，不存在 变相改变 募集资金 用 途和损害股 东利益的 情况，符 合 深圳 证券交易 所中小企 业板上市 公 司规范运作 指引 的 有关规定，履行了 规定的程 序，符合 公司及全 体 股东的利益，有利于 公司生产 经营和长 期发展。监事会同 意公司使 用 闲置募集资 金 8,000 万元用于 暂时补充 流动资金。3、保荐
15、 机构核查 意见 经公司保 荐机构 国 泰君安证 券股份有 限公司 核 查，认为：青 岛 金 王 本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 事 项已经公司 董事会审 议通过，并经独立 董事、监 事会发表 明确同意 意见，尚需经公 司股东大 会批准，审议程序 符合有关 法律法规 的规定。青 岛 金 王 本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 未 变相 改 变 募 集 资 金 用 途 或 者 影 响 募 集 资 金 投 资 计 划 的 正 常 进 行，符 合深圳证 券交易所 中小企业 板上市公 司规范运 作指引 所规定的
16、 有 关条件。青 岛 金 王 本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 有 利于提高资 金使用效 率，未损 害公司股 东利益。综上所述，独立财 务顾问对 青岛金王 本次使用 部分闲置 募集资 金暂时补充 流动资金 事项无异 议。六、备查 文件 1、公司 第六届董 事会第 十九 次（临 时）会议 决议；2、公司 第六届监 事会第 八 次（临时）会议决 议；3、独立 董事意见；4、国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 青 岛 金 王 应 用 化 学 股 份 有限公司使 用部分闲 置募集资 金暂时用 于补充流 动资金的 核查意见。公司发布的信息以在指定信息披露媒体证券时报、证 券 日报、中 国 证 券 报、上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网（http:/）刊登的公 告为准。特此公告。青岛金王 应用化学 股份有限 公司 董事会 二一七 年八 月二 十四 日
