002094青岛金王：年度募集资金使用情况专项说明20210430.PDF

1、 1/6 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-011 青岛 金 王 应 用 化学 股 份 有 限 公 司 关于2020 年度 募集 资 金 存 放 与 使用 情 况 的 专 项 报告 根据 深圳证券交易所上市公司规范运作指引 及相关格式指引的规定，青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）将 2020 年度募集资金 存放与使用 的情况说明如下：一、募 集资金 基本 情况 2016 年配套融资（发行股份购买资产并募集配套资金）1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可 2016576 号文核准，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用

2、非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）27,123,112.00 股，发行价为每股人民币 21.85 元，共计募集资金 59,264.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,000.00 万元后的募集资金为 57,264.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2016 年 5 月 5 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 335.53 万元后，公司本次募集资金净额为 56,928.47万 元。上 述募集 资金到 位情况业 经中兴 华会计 师事务所（特殊 普通合 伙）验证，并由其出具验资报告（中兴华

3、验字（2016）第 SD03-0003 号）。2、募集资金使用和结余情况 本期募集资金 2020 年 度实际使用募集资金 863.54 万元，截至 2020 年 12月31 日累计使用募集资金 58,058.83 万元。2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额为 31.01 万元。截至 2020 年12 月31 日，募集资金余额为人民币 1,525.94 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。二、募 集资金 存放 和管理 情况 为了规范 募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露

4、的 内 容 真 实、准 确、完 整，没 有 虚 假记 载、误导性 陈述 或重大 遗漏。2/6 益，公司按照 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、深圳证券交易所股票上市规则 及 深圳证券交易所上市公司规范运作指引 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 青岛金王应用化学股份有限公司 募集资 金管理 制度（以下简 称募 集资金管 理制度）。根 据募集资金管理制度，公司对募集资金实行专户存储 并专项使用。1、募集资金管理情况 2016 年5 月24 日与青岛银行股份有限公司香港花园支行签订了 募集资金三方监管 协议；公司 连同上海 月沣化 妆品有 限公司及 保荐机 构国

5、泰 君安证券股份有限公司与 中国工商银行股份有限公司青岛市分行签订了 募集资金三方监管协议；公司连 同广州 韩亚生物 科技有 限公司 及保荐机 构国泰 君安证 券股份有限公司与上 海浦东 发展银 行青岛分 行签订 了募 集资金三 方监管 协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2、募集资金专户存储情况 截至 2019 年12 月31 日，募集资金专户开户行及募集资金存储情况：（单位：万 元）开户银 行 银行账 号 募集资 金余 额 备注 青岛银 行股 份有 限公 司香 港花园 支行 802530200515208 1,508.17

6、 中国工 商银 行股 份有 限公 司青岛 市分 行 3803020138000000543 5.67 上海浦 东发 展银 行青 岛分 行 69010155300003058 12.09 合 计 1,525.94 三、本 年度募 集资 金的实 际使 用情况（一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 经公司第六届董事会第四次（临时）会议、第 六届监事会第二次（临时）会议审议通过，同意公司以募集资金 290.00 万 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目事项，已由中兴华会计师事务所（

7、特殊普通合伙）进行了专项审核并于 2016 年7 月1 日出具 3/6 关于青岛金王应用化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告（中兴华核字（2016）第 SD03-0021 号）。（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经公司 第六届董事会第五次（临时）会议、第 六届监事会第三次（临时）会议、2016 年 第三次 临 时股东大 会审议 通过，并经独立 董事及 独立财 务顾问发表明确同意意见，公司将闲置募集资金 105,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限为股东大会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将全部归还至公司募集资金专户。2017 年 8 月1

8、5 日，公司已经将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。经公司 2017 年第六届董事会第十九次（临时）会议、第六届监事会第八次会议、第二次临时股东大会审议通过，并经独立董事发表 明确同意意见，公司将闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，其中 3,500.00 万元期限 不超过 9 个月，到期将 全部归还至公司募集资金专户。使用募集资金暂时补充流动资金中的 3500.00 万元，已于 2018 年6 月 7 日归还至公司募集资金专用账户，2018 年6 月15 日，根据募集资金使用安排，公司提前将尚未到期的 4,500.00

9、万元暂时补充流动资金的募集资金中的 1420.00 万元归还至募集资金专用账户，2018 年8 月24 日，公司将剩余的 3080.00 万元暂时补充流动资金的募集资 金归还至募集资金专用账户。（四）募集资金投资项目出现异常情况的说明 公司募集资金投资项目未出现异常情况。（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司募集资金投资项目中“广州 韩亚营销网络建设和品牌推广项目”及“上海月沣直 营终端 铺设项 目”属于 营销渠 道建设，与标的 公司主 营业务 密切相关，因此其产生效益无法单独核算，所实现的收益均体现在标的公司整体业绩中。四、变 更募集 资金 投资项 目的 资金使 用情 况 2

10、018 年5 月18 日，公司发布了 关于调整部分募集资金使用用途的公告，本次部分募集资金使用用途调整主要为对“上海月沣直营终端铺设项目”募集资金使用用途进行内部调整，并将“支付本次交易的税费和中介机构费用”项目结余资金投 入“上 海月沣 直营终端 铺设项 目”，公司第六 届董事 会第三 十一次（临 4/6 时）会议和第六届监事会第十三次（临时）会议及公司 2018 年第一 次临时股东大会审议通过了上述调整部分募集资金使用用途的议案，独立董事、监事会、独立财务顾问分别就上述事项发表了意见，详情请查询公司于 2018 年 5 月18 日发布的相关公告。五、募 集资金 使用 及披露 中存 在的问

11、题 公司董事会认为 公司 2020 年度已按深圳证券交易所上市公司规范运 作指引 及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 公 司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。附件：募集资金使用情况对照表 青岛金王应用化学股份有限公司 董事会 二二一年四 月三十日 5/6 附件 一：2016 年配套融资（发行股份购买资产并募集配套资金）募 集资 金使用 情况 对照表 2020 年 度 编制单 位：青岛 金王 应用 化学股 份有 限公 司 单位：人 民币 万元 募集资金总 额 59,264.00 本年度投入 募集资金

12、 总额 863.54 报告期内变 更用途的 募集资金 总 额 0 已累计投入 募集资金 总额 58,058.83 累计变更用 途的募集 资金总额 1,067.47 累计变更用 途的募集 资金总额 比 例 1.80%承诺投资项 目和超募资金投 向 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资 总额(1)本年度投入金额 截至期末累 计投入金额(2)截至期末 投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预 定可使用状态日 期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项 目 1、广州韩亚 营销网络建设和 品牌推广项目 否 9,000.00 9,000.00

13、 863.54 8,604.58 95.61%否 2、上海月沣 直营终端铺设项 目 是 9,000.00 10,064.47 9,254.72 91.95%否 3、偿还银行 贷款 否 18,000.00 18,000.00 18,000.00 100.00%已完成 否 4、支付本次 交易现金对价 否 19,764.00 19,764.00 19,764.00 100.00%已完成 否 5、支付本次 交易的税费和中 介机构费 是 3,500.00 2,435.53 2,435.53 100%已完成 否 合计 59,264.00 59,264.00 863.54 58,058.83-6/6 未达到

14、计划 进度或预 计收益的 情 况和原因（分具体项 目）不适用 项目可行性 发生重大 变化的情 况 说明 无 超募资金的 金额、用 途及使用 进 展情况 无 募集资金投 资项目实 施地点变 更 情况 无 募集资金投 资项目实 施方式调 整 情况 2018 年5 月18 日，公司发布了 关于调整 部分募集 资金使 用用 途的公告，本次部 分募集资 金使 用用途调整 主要为对“上海 月沣 直营终端铺设项目”募集资 金使用用 途 进行内部调 整，并将“支付本 次 交易的税费 和中介机 构费用”项 目结余资金 投入“上 海月沣直 营 终端铺设项目”，公司第 六届董事 会第三十 一 次（临时）会 议和第六

15、 届监事会 第十三次（临 时）会议 及公司 2018 年第一次临时 股东大 会审议通 过了上述调整部分募 集资金使 用用途的 议 案，独立董 事、监事 会、独立 财 务顾问分别 就上述事 项发表了 意 见。募集资金投 资项目先 期投入及 置 换情况 经过公司第 六届董事 会第四次（临时）会议、第六 届监事会 第二 次（临时）会议审 议通过，同 意 公司以募集 资金290.00 万元 置换 预先已投入募集资 金投资项 目的自筹 资 金，公司本 次以募集 资金置换 预 先已投入募 集资金项 目事项，已 由中兴华会 计师事务 所（特殊 普 通合伙）进行了专项审 核并由其于2016 年7 月1 日出具

16、 关于青岛金 王应用 化学股份有 限公司以 自筹资金 预 先投入募集 资金投资 项目的专 项 审核报告。用闲置募集 资金暂时 补充流动 资 金情况 经 公司 第六 届董事会 第五次（临 时）会议、第六届 监事会第 三次（临时）会议、2016 年第 三次临 时股东大会 审议通过，并经独立 董事及独立财务顾 问发表明 确同意意 见，公司将闲 置募集资金105,000,000.00 元暂时补 充流动 资金，使 用期限为股 东大会审 议批准之 日 起不超过12 个月，到期将 全部归 还至公司 募集资金专 户。2017 年8 月15 日，公司已 经将上述 用于补充 流 动资金的募 集资金全 部归还至 公

17、 司募集资金专用账户。经 公司2017 年第六 届董事会 第十 九次（临 时）会议、第六届监 事 会第八次会 议、第 二次临 时股东 大会审议通 过，并 经独立 董事发 表明 确同意意见，公司 将闲置募 集资金8,000.00 万元暂 时补充流 动资金，使用期限为 不超过12 个月，其中3,500.00 万元期 限不超过9 个月，已全部归还至公 司募集资 金专户。项目实施出 现募集资 金结余的 金 额及原因 无 尚未使用的 募集资金 用途及去 向 暂存募集资 金专用账 户 募集资金使 用及披露 中存在的 问 题或其他情况 无 注：公司募集资金投资项目中“广州韩亚营销网络建设和品牌推广项目”及“上海月沣直营终端铺设项目项目”属于营销渠道建设，与标的公司主营业务密切相关，因此其产生效益无法单独核算，所实现的收益均体现在标的公司整体业绩中。