1、 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-019 1 江 苏 金智 科 技股 份 有限 公 司 关于 2018 年度 募集 资 金 存放与 使 用 情况 的 专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根 据 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 及 相 关 格 式 指 引 的规定，本公司将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告如下：一、募 集 资金 基 本 情 况（一）实 际募 集 资 金 金额、资 金 到位 时 间 公司 于2016 年5 月
2、9 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）关于江苏金智科技股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件 的无异议函(深证函【2016】344 号)，公司获准面向合格投资者非公开发行总额不超过 5亿元的公司债券。公司本次非公开发行公司债券募集资金总额为人民币 50,000 万元，扣除发行费用人民币 200 万元，实际募集资金净额人民币 49,800 万元，并于2016 年 5 月23 日划入公司本次债券发行的募集资金账户 中。（二）募 集资 金 的 实 际使 用 及 结 余情 况 根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行公司债券募集资金在扣除发行费用后将
3、全部用于补充营运资金。截止 2018 年12 月31 日，本公司 本次募集资金净额49,800 万元，实际使用募集资金 49,900.66 万元（其中包含募集资金专户资金利息收入 100.66 万元），尚未使用募集资金 0 万元。公司募集资金 使用及 结存情况如下：单位：人民币 万元 项目 金额 募集资金 净额 49,800.00 减：募集资金 使用 49,900.66 加：募集资金银行存款利息收入 100.66 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-019 2 尚未使用的募集资金余额 0.00 二、募 集 资金 存 放 和 管理 情 况 为 规 范 公 司 募 集
4、资 金 管 理，保 护 投 资 者 的 权 益，根 据 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求、深圳证券交易所中小板 上市公司规范运作指引（2015 年修订）等有关法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。2016 年6 月，公司会同东吴证券股份有限公司与中国建设 银行股份有限公司南京大行宫支行签订了 募集资金三方监管协议。协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对帐单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。截止2018 年12 月31 日，公司募集资金在银行账户
5、的储存情况如下：单位：人民币 万元 专户银行 银行账号 初始存放金额 2018 年12 月31日余额 备注 中国建设银行股份有限公司南京大行宫支行 32050159413800000014 49,800.00 0.00 合 计 49,800.00 0.00 募集资金专户后续将作为偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集及划转。三、2018 年度募 集 资金 的 实 际 使用 情 况 2018 年度，公司募集资金具体使用情况如下表：单位：人民币 万元 募集资金总额 49,800.00 本年度投入募集资金总额 0.72 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总额 0 已累计投入募集资
6、金总额 49,900.66 累计变更用途的募集资金总额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比例 0 承诺投资项目和超募资金投向 是 否 已变 更 项目（含部 分 变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额（1）本 报告期 投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度（%）(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本 报告期实现的效益 是否达到预计效益 项 目 可 行 性 是 否发生重大变化 承诺投资项目 补充营运资金 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-019 3 1.补充流动资金 否 49,800.00 49,800.00 0.
7、72 49,900.66 100.20%承 诺 投 资 项 目 小计 49,800.00 49,800.00 0.72 49,900.66 100.20%超募资金投向 不适用 合计 49,800.00 49,800.00 0.72 49,900.66 100.20%未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集
8、资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 不存在尚未使用的募集资金，募集资金专户后续将作为偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集及划转。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 公司 本次非公开发行公司债券募集资金 投资项目为补充营运资金，没有对募集资金投资项目公开承诺收益。四、变 更 募集 资 金 投 资项 目 的 资 金使 用 情 况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。五、募 集 资金 使 用 及 披露 中 存 在 的问 题 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。公司 募集资金存放、使用、管理及披露 不存在违规情形。江 苏 金 智 科技 股 份 有 限公 司 董 事 会 2019 年 4 月 29 日
