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002087新野纺织:2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告20181127.PDF

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资源描述

1、 河南新野纺织股份有限公司 2018 年 上半年募集资金存放与使用情况专项报告 根据 中国证券监督管理委员会发布的 上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求(证监会公告【2012】44号)和深圳证券交易所颁布的深交所中小企业板上市公司规范运作指引、深交所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式等有关 规定,将本公司2018年上半年募 集资金存放与实际使用情况专项 报告如下:一、募 集 资金 基 本 情 况(一)实 际募 集 资 金 金额、资 金 到位 情 况 经中国证券监督管理委员会关于核准河南新野纺织股份有限公司非公开发行股票的批复

2、(证监许可2016186 号)核准,2016年6月15日,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)10,854.4935万股,发行价格为每股7.01元,募集资金总额760,899,994.35 元。扣除各项发行费用22,828,185.09元,实际募集资金净额为人民币738,071,809.26 元。该募集资金已于2016年6月15日止全部到位。该募集资金到位情况业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具亚会A验字(2016)0198 号验资报告予以验证。(二)募 集资 金 使用 情况 及 结 余 情况 1、以前年度募集资金使用情况 截止2017年12月31日,公司以募集资

3、金累计投入募投项目453,066,874.74元,累计利息收支及手续费净额1,128,194.91元,累计补充流动资金670,000,000.00元,收到归还流动资金420,000,000.00 元。募集资金专户余额应结余36,133,129.43元,实际结余36,133,129.43元。2、2018年上半年募集资金使用情况及结余情况 2018年上半年,公司募集资金专户收到利息收入4,511.74 元,手续费支出480.00元,直接投入募集资金项目280,460,000.00 元,收到归还流动资金250,000,000.00元。募集资金专户余额应结余5,677,161.17元,实际结余5,67

4、7,161.17 元。综上,截止2018年6月30日,公司以募集资金累计投入募投项目733,526,874.74元,累计利息收支及手续费净额1,132,226.65 元,累计补充流动资金670,000,000.00元,收到归还流动资金670,000,000.00 元。募集资金专户余额应结余5,677,161.17元,实际结余5,677,161.17元。二、募 集 资金 管 理 情 况(一)募 集资 金 的 管 理情 况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,依据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定、深圳证券

5、交易所中小企业板块上市公司募集资金管理细则(2008年修订)等法律、法规、规范性文件的相关规定,结合公司的实际情况,修订 了河南新野纺织股份有限公司募集资金使用管理办法(以下简称 管理办法)。根据管理办法的要求并结合经营需要,本公司对募集资金按项目实行了专户 存储。根据深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所 中小板块上市公司募集资金管理 细则和管理办法的要求,本 公司和中国银河证券股份有限公司分别与 中国银行股份有限公司 南阳分 行、中国工商银行股份有限公司新野支行签订了募集资金专户存储三方监管协议;公司同时与新疆锦域纺织有限公司、中国工商银行股份有限公司新野支行签订了 募集资金专户存储四

6、方监管协议,并在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议明确了各方的权利和 义务,其内容与 深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行监管协议进程中不存在违约行为。根据管理办法的要求,本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度,以保证专款专用。同 时根据募集资金 专户存储 监管协议的规定,本公司一次或12个月 以内累计从募集资金专 用账户中支取的金额超过1,000 万元的,公司应 及时通知保荐机构。同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。(二)募 集资 金 专 户 存储 情 况 截至2018年6月30日,公

7、司募集资金专用账户 存储情况如下:募集资金 专用 账户 存储银行 名称 募集资金 专用 账户 账号 初始存放 金额(元)截止日余 额(元)备注 中国银行 南阳 分 行 249447423574 133,724,598.79 0.00 锦域纺织 项目 中 国 工 商 银 行 新 野 支行 1714024529200022728 606,175,395.56 5,673,219.44 公司本部 针织面料项 目 中 国 工 商 银 行 新 野 支行 1714024519200025475 3,941.73 锦域纺织 项目 合 计 739,899,994.35 5,677,161.17 三、本 年 度

8、募 集 资 金 的实 际 使 用 情况(一)募 集 资金 使 用 情 况对 照 表 本年度募集资金的实际使用情况,参见募集资金使用情况对照表(附件)。(二)募集 资金 投 资 项目 的 变 更 情况 由于公司外部的经济形势和市场环境发生一定变化,针织面料行业出现增速放缓,高档针织面料项目原设计产能较大,产能形成和产销平衡需要时间,若按照原计划金额实施可能影响预期效益。针织服装数字化加工项目是 公司为了延伸产业链并配套高档针织面料项目的上下游衔接项目,但近 年 来服装行业产能过剩,终端需求低迷,行业增速下降,且新产能的 建成投产和市场销售渠道形成、品牌建设需要较长时期,具有不确定性。同时,鉴于新

9、野纺织的全资孙公司新疆锦域纺织有限公司(以下简称“锦域纺织”)在新疆发展前景良好,高档棉纱市场需求持续稳定增长,为满足客户需求,公司变更部分募集资金用于建设锦域纺织棉纺10 万锭及5000头转杯纺项目,募投项 目变更符合公司的发展战略,有利于提高募集资金的使用效率,实现资源的有效配置,符合股东的长远利益。公司将原高档针织面料项目产能由30,000.00吨缩减至20,000.00 吨,募集资金投入金额由60,468.00万元缩减至45,601.00万元。原募投项目“针织服装数字化加工项目”募集资金投入金额由13,339.00万元缩减至0.00万元。公司将缩减的28,206.00 万元投资至新疆锦

10、域纺织有限公司棉纺10万锭及5000 头转杯纺项目。(三)用 闲置 募 集 资 金暂 时 补 充 流动 资 金 情 况 为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,在保证募投项目建设的资金需求前提下,经公司第八届董事会第七次会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意,公司使用闲置募集资金7,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月(自2016年7月25日起至2017 年1月24日止)。此部分募集资金已于2016年9月26日全部归还至募集资金专户。经公司第八届董事会第九次会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意,公司使用闲置募集资金35,0

11、00.00 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过九个月,此部分募集资金已于2017年6月26日全部归还至募集资金专户。经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,公司 独立董事、监事会、保荐机构同意,公司使用闲置募集资金25,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月(自2017年6月26日起至2018年6月26日止)。此部分募集资金已于2018年6月21日全部归还至募集资金专户。四、变 更 募集 资 金 投 资项 目 的 资 金使 用 情 况 募集资金投资项目的投资 情况 发生了变更,具体说明参见本 报告 第三条第二款。五、募 集 资金 使 用 及 披露 中 存 在 的问 题 2

12、018年上半年,公司已按照深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则和本公司管理办法的相关规定 及时、真实、准确、完整 披露募集资金的使用及存放情况。附表1:募集资金使用情况对照表 附表2:变更募集资金投资项目情况表 河南新野纺织股份有限公司 董事会 二 一八年十一月二十 六日 附表1:募集 资 金 使 用情 况 对 照 表 单位:万元 募集资金 总额 73,807.18 本年度投入募集资金总额 28,046.00 报告期内 变更 用途的募 集资 金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 73,352.69 累计变更 用途 的募集资 金总 额 28,206.00 累计变更 用途 的募集资

13、 金总 额比例 38.22%承诺投资 项目和超募资 金投向 是 否 已 变更项目(含 部 分变更)募 集 资 金 承诺投资总 额 调 整 后 投 资总额(1)本 年 度 投 入金额 截 至 期 末 累计 投 入 金 额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资 项目 1.公 司 本 部 高档针织面料项目 是 60,468.00 45,601.00 28,046.00 45,126.66 100.00%2018 年 0.00 不适用 否 2.公 司 本 部 针织服装数字化加工项目 是 13,

14、339.00 0.00 0.00 0.00 0.00%不适用 不适用 不适用 是 3.锦 域 纺 织 棉纺 10 万 锭 及5000 头 转 杯 纺项目 否 0.00 28,206.00 28,226.03 100.00%已完工 2,549.63 是 否 承诺投资项目小计 73,807.00 73,807.00 28,046.00 73,352.69 2,549.63 超募资金 投向 本次非公 开发 行,不存 在超 募资金。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体 项目)公司本部 高档 针织面料 项 目 2018 年6 月底建成,正 逐步投产,尚 未产生效 益。项目可行性发生重大变化的情况

15、说明 由于公司外部 的经济形势和 市场环境发生 一定变化,针 织面料行业出 现增速放缓,高档针织面料 项目原设计产 能较大,产能 形成和产销 平衡 需要时间,若按 照原计划金额 实施可能影响 预期效益。针 织服装数字化 加工项目是公 司为了延 伸产 业链并配套高 档针织面料项 目的上下游 衔接 项目,但近两年 服装行业产能 过剩,终端需 求低迷,行业 增速下降,且 新产能的建成 投产和市场销 售渠道形成、品牌建设需要 较长时期,具有 不确定性。超募资金的金额、用途 及使 用进展情况 本次非公 开发 行不存在 超募 资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 原公司本 部针 织服装数 字化 加工项目

16、 募集 资金和部 分高 档针织面 料项 目募集资 金变更 投资至 锦域 纺织棉 纺 10 万锭及5000 头转杯纺 项目。募集资金投资项目实施方式调整情况 经公司第 八届 董事会第 十一 次会议审 议通 过,公司 将新 野本部针 织化 服装数 字 化加 工项目变 更为 锦域纺织 棉 纺 10 万 锭及 5000 头转杯 纺项目,同时缩减 原募 投项目本 部高 档针织面 料项 目的规模,上 述缩减的 项目 资金 28,206.00 万元,均 投入至锦 域纺 织棉纺 10 万 锭及 5000 头 转杯纺项目。募集资金投资项目先期投入及置换情 况 无。用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况(1)经公司

17、 第八届董 事会 第七次会 议审 议通过,公司 独立董事、监 事会、保 荐机 构同意,公司 使用闲置 募集 资金 7,000.00 万元 暂时补 充流动资金,使 用期 限不超过 六个 月(自 2016 年 7 月25 日 起至 2017 年 1 月 24 日 止)。此部 分募 集资金已于 2016 年 9 月 26 日全 部归还 至募集资 金专户。(2)经公 司 第八届董 事会 第九次会 议审 议通过,公司 独立董事、监 事会、保荐机 构同意,公司 使用闲置 募集 资金35,000.00 万元 暂时 补充流动资金,使 用期 限不超过 九个 月(自 2016 年 9 月28 日 起至 2017

18、年 6 月 27 日 止)。此部 分募 集资金已 于 2017 年 6 月 26 日全 部归还 至募集资 金专户。(3)经公 司 第八届董 事会 第 十五次 会议 审议通过,公 司独立董 事、监事会、保荐 机构同意,公 司使用闲 置募 集资金25,000.00 万 元暂 时补充流动资金,使用 期限不超 过十 二 个月(自 2017 年 6 月 26 日起至 2018 年 6 月 26 日止)。此部 分募集资 金已 于 2018 年 6 月 21 日全部 归还至募 集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及 原因 部分募投 项目 尚在建设 期,尚未使用 的募 集资金均 存放 于募集资 金专 户

19、。尚未使用的募集资金用途及去向 部分募投 项目 尚在建设 期,尚未使用 的募 集资金均 存放 于募集资 金专 户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。附表2:变更 募 集 资 金投 资 项 目 情况 表 单位:万元 变更后的 项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本年度实 际投入金额 截至期末 实际累计投入 金额(2)截 至 期 末 投 资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到 预定 可使用状态 日期 本年度实 现的 效益 是否达到 预计效益 变更后的 项目 可行性是否发生 重大 变化 锦域纺织 棉纺10 万锭及5000 头 转杯纺项目 针织服装数字化加工项目和

20、部分高档针织面料项目 28,206.00 28,226.03 100.00%2017 年6 月 2,549.63 是 否 合计-28,206.00 0.00 28,226.03-2,549.63-变更原因、决 策程序及 信息 披露情况 说明(分具体 项目)由于公司外部 的经济形势和 市场环境发生 一定变化,针 织面料行业出 现增速放缓,高档针织面料项目原设 计产能较大,产能形成和产 销平衡需要时 间,若按照原 计划金额实施 可能影响预期效益。经公司第八届 董事会第十一 次会议审议通 过,公司将新 野本部针织化 服装数字化加 工项目变更为锦域 纺织 棉纺 10 万锭及 5000 头 转 杯纺项目,同 时缩减原 募投 项目本部 高档 针织面料 项目的规模,上 述缩减的 项目 资金 28,206.00 万元,均 投入至锦 域纺 织棉纺 10 万 锭及 5000 头转杯纺项 目。未达到计 划进 度或预计 收益 的情况和 原因(分具体 项目)锦域纺织 棉 纺 10 万锭 及5000 头 转杯 纺项目已 完工 投产。变更后的 项目 可行性发 生重 大变化的 情况 说明 不适用。

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