1、股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2018-030 浙 江 万丰 奥 威汽 轮 股份 有 限公 司 关 于 开展 外汇 远 期 结售 汇 业务 的 公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假 记载、误 导 性陈 述 或 重 大遗 漏。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届董事会第 十次会议审议通过了 关于开展远期结售汇业务的议案。因经营需要，公司需开展外币远期结售汇业务。相关情况公告如下：一、开 展 远期 结 售 汇 业务 的 目 的 公司国际业务比重达到50%以上，主
2、要采用美元、欧元、日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与相关银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签 订 远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风
3、险。二、远 期 结售 汇 品 种 及业 务 规 模 经公司 第六届董事会第十次会 议 批准，授权公司总经理在2019年4月30日之前开展外汇远期结售汇业务，公司拟 开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用 的结算货币。开展 远期结售汇业务规模不超过当期相应货币的应收款 总额。三、远 期 结售 汇 的 风 险分 析 公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签 订 远期结售汇合约时进行严格的风险控制，完全 依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。远期结售汇操作可以降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经
4、营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。4、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。四、
5、公 司 采取 的 风 险 控制 措 施 1、公司营销部门净采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。2、公司第 三届董事会第十七次会议已审议批准了专门的内控制度，对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现 应收账款逾期的现象，同时公司拟为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。4、公司进 行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测，未经对 冲 远期结汇合约的外币金额不得超过当期相应货币应收款总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。特此公告。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董 事 会 2018 年 4 月12 日
