1、证券代码:002086 证券简称:ST 东 海洋 公告编号:2018-047 山东东方海洋科技股份有限公司 关于 2019 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告 本 公司 董事 会全 体成员 保证 公告 内容 的真实、准确 和完 整,对公告 的虚假 记载、误 导性陈 述或者重 大遗漏负 连带责任。根据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式 的规定,山东东方海洋科 技股份有限公司(以下简称 公司或本公司)将2019 年半年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告。一、募集资 金基本
2、情 况(一)实 际募 集资 金 金额 和资 金到 账时间 经中国证券监督 管理委员会 证监许可20172422 号关于核准 山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复 核准,山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)向合格投资者发行68,650,000 股人民币普通股(A 股),发行价格为每股8.36 元,本次发行募集资金总 额573,914,000.00 元,扣除发行费用后募集资金净额为 563,268,767.40 元。截至 2017 年 4 月 19 日止,公司以上募集资金经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中天运2018验字第90028 号验资报告审验。二、募集资 金
3、存放和 管理情况(一)募 集资 金管 理 情况 为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)的规定,2018年 4 月 26 日,公司、兴业银行股份有限公司 烟台分行、烟台银行股份有限公司莱山支行、华夏银行烟台莱山支行、中信银行 股份有限公司烟台蓬莱支行、中国民族证券有限责任公司(保荐机构)经协商,签订了 募 集资金专户存储三方监管协议。2018 年5 月18 日,经公司第六届董事会第十 三次会议、第六届监事会第十一会议决议,审议通过了 关于增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加其实缴注册资本的议案,同意公
4、司将 全资子公 司天仁医学检验实验 室有限公司、艾维可生物科技有限公司及东方海洋生命科技有限公司增加为“东方海洋精准医疗科技园一期项目”的实施主体暨使用募集资金向上述全资子公司增加实缴注册资本用于实施募投项目的部分建设。保荐机构就公司增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加其实缴注册资本事项发表了 中国民族证券有限责 任公司关于山东东方海洋科技股份有限公司增加全 资子公 司作为募投项目实施主体暨增加其实缴注册资本的核 查意见。按照 相关监管 要求,公司与募集资 金存放银行以及保荐机构补充签订了募集资金三方监管协议。2018 年5 月25 日,天仁医学检验实验室有限 公司、艾维可生物科技有限公司
5、及东方海洋生命科技有限公司、烟台银行股份有限公司莱山支行、中国民族证券有限责任公司(保荐机构)经协商,签订了 募集资金专户存储三方监管协议。截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金账户被冻结 情况如下:序号 开户行名称 账户单位 账户号码 账号性质 冻结情况 资金余额(万元)冻结金额(万元)1 兴业银行股份有限公司烟台分行 山东东方海洋科技股份有限公司 378010100100534502 募集资金专户 部分存款冻结 120.93 120.00(二)募 集资 金存 放 情况 截至 2019 年 6 月 30 日止,募集资金存放情况 如下:单位:元 开户银行 银行账号 余额(元)兴业银行股
6、 份有限公 司烟台分 行 378010100100534502 1,209,314.21 烟台银行股 份有限公 司莱山支 行 81601050301421008480 292,151.78 华夏银行股 份有限公 司烟台莱 山支行 12657000000716337 11,779.06 中信银行股 份有限公 司烟台蓬 莱支行 8110601012900801356 1,886,277.90 烟台银行股 份有限公 司莱山支 行 81601050301421009085 20,954.38 烟台银行股 份有限公 司莱山支 行 81601050301421009100 3,072.36 烟台银行股 份
7、有限公 司莱山支 行 81601050301421009078 1,854.45 合计 3,425,404.14 注 释:2018 年度公司存在控股股东非经营性 资金占用事项,涉及募 集资金专户资金金额 29,250 万元,截止 2019 年 3 月 25 日,控股股东已全部归还上述资金,为保证资金安全,暂 未存入募集资金专户。三、变更募 集资金投 资项目的 资金使 用情况 公司2017 年非公开发行股票募集资金投资项 目没有变更。四、募集资 金使用及 披露中存 在的问 题 本公司已按 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整地披露
8、了 2019 年半年度募集资金的存放与使用情况。山东东方海洋科技股份有限公司董事会 2019 年8月26日 附:2019 年半年度募集资金使用情况对照表 编制单位:山东东方海 洋科技股份有 限公司 单位:人民币万元 募集资金总 额 57,391.40 本年度投入 募集资金 总额 244.24 变更用途的 募集资金 总额-已累计投入 募集资金 总额 26,734.34 变更用途的 募集资金 总额比例-承诺投资项 目 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额(1)本年度投入金 额 截至期末累计投入金额(2)截至期末累 计投入金额与 承诺投入金额 的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度(
9、%)(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 东方海洋精 准医疗科 技园一期 项目 否 110,000.00 244.24 26,734.34-83,265.66 24.30 2021 年 04月 19 日 不适用 不适用 否 北儿医院(烟台)项 目 否 110,000.00-110,000.00 0.00 不适用 不适用 不适用 否 未达到计划 进度原因(分具体 项目)不适用 项目可行性 发生重大 变化的情 况说明 无 募集资金投 资项目实 施地点变 更情况 无 募集资金投 资项目实 施方式调 整情况 无 募集资金投 资项
10、目先 期投入及 置换情况 根据 2018 年 5 月 10 日公司第 六届董事 会第十二 次会 议审议通过,公 司以募集 资金置换 预先投入募集项目自 筹资金 18,964.64 万 元。用闲置募集 资金暂时 补充流动 资金情况 无 项目实施出 现募集资 金结余的 金额及原 因 无 募集资金其 他使用情 况 截至 2019 年 6 月 30 日使用募 集资金总 额为 267,343,363.26 元,其中 用于置换 自有资金 预先投入募投项目 189,646,400.00 元,用于募投 项目支出 77,696,963.26 元。2018 年 度公司存 在控股股 东非经营性资 金占用事 项,涉 及募集资 金专户资 金金额 292,500,000.00 元,截止 2019 年 3 月 25 日,控股股东已 全部归还 上述资金,为保证 资金安全,暂 未存入募集 资金专户。截至 2019 年 6 月 30 日止,募集 资金专户 余额为 3,425,404.14 元。