1、股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2021-024 浙 江万 丰奥 威汽 轮 股 份有 限公 司 关 于委 托理 财的 公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假 记载、误 导性陈 述或 重大遗 漏。风 险提 示 浙江万丰奥威汽轮股份有限 公司（以下简称“公司”）拟在十二个月内根据产品金额和期限购买银行理财产品的金额总数上限为 3 亿元人民币，占公 司 2020 年经审计净资产 535,360.90 万元 的 5.60%，尽管公司设立了专门的理财小组，对每笔理财 产品进行风险、收益评估 与
2、决策并建立相关的业 务流程和检查监督机制，但仍存在一定风险，公司董事会会 持续关注购买 理 财 产 品 的 实 施 进 度 并 根 据 相 关 信 息 披 露 要 求实施 后续信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。为提高公司资金使用效 益，增加公司现金资产 收益，实现股东利益最 大化，在保证日常经 营运作 资金 需求、有效 控制投 资风 险的同时，公司（包 括 公司全资/控股的子公司，下同）拟利用自有闲置资金进行购买银行理财产品。一、购 买银行 理财 产品概 述 公司购买理财产品将选 择与公司有良好业务关 系的优质银行，且购买 的银行 理财产品需确保本金安全、收益相对较高、具有 较高流动性的要
3、求，理 财产品主要投向为我国银行间、金融 系统间市场信用级别较 高、流动性较好的金融 工具，包括同业存款、信用拆借、债 券、金融债、票据、同 业理财等保本稳健型银 行理财产品。自本次董事会审议通过之日起一年内 购买的理财产品总 余额不超过人民币 3 亿元，可滚动使用，每笔产品 购买金额和期限将根据 闲置资金情况具体确定，期限不超过十二个月，理财平均年化收益率在 2.5%以上。二、购 买银行 理财 产品的 原则 公司购买金融机构保本 型理财产品 将 选 择 与 公 司 有 良 好 业 务 合作 关 系 的 金 融 机构，且购买的理财产品 需满足保证本金 安 全、低 风 险、收 益 相 对 较 高
4、、具 有 较 高 流动性的要求。理财产品 主要投向为我国银行间、金融系统间市场信用 级别较高、流动性较好的金融工具，包括同业存款、信用拆 借、债券、金融债、票 据、同业理财等保本稳健型 金融机构 理财产品。三、资 金来源 公司购买金融机构保本型理财产品的资金来源为暂时闲置的自有资金。四、审 批程序 根据 公司法 和有关法律、行政法规、规范性文件和 公司章程 的规定，关于授权公司董事长利用 公司闲置资金进行委托 理财的议案已经 过 公司 第 七 届董事会 第 八 次会议审 议 通 过，无需提交股东大会审 议，同时公司独立董事 已对该议案发表了独立意见。依据深圳证券交易所股票上市规则，以上交易不构
5、成关联交易。五、组 织实施 针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、财务总监、审计部经理等人员组成，董事长任组长，总经 理任副组长、公司财务 部理财人员负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财 小组的领导下和公司授权的资金使用 范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办 人提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合 法有效，并接受中介机构审计。六、投 资风险 及风 险控制 措施 公司拟购买的理财产品 为低风险银行理财产品，资金投向为我国银行 间市场 信用级别较高、流动性较 好的金融
6、工具，风险可 控。股东会授权公司管 理层负责具体实施，公司管理层指派 专人负责银行理财产品 收益与风险的分析、评 估工作，审慎决策，并建立相关的业 务流程和检查监督机制。同时，在理财期间将 密切与银行间的联系与沟通，跟踪理 财产品的最新动态，如 若判断或发现存在不利 情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。七、授 权管理 由于银行理财产品具有 较强的时 效 性，为 提 高 办 理 效 率，并 提 请 董 事 会 授 权 公司董事长负责额度内的 银行理财产品的选择，金额的确定，合同、协 议的签署等相关事宜的审批和风险控 制，由财务部指定人员 按照公司委托理财管 理制度要
7、求进行具体操作，确保审批程序合法有效，风险可控。八、截 止本公 告披 露日前 十二 个月 内 公司 购买理 财产 品 情况 截止本公告披露日前十二个月内，公司 未 购买理财产品。九、对 公司的 影响 公司购买金融机构理财 产品使用的是暂时闲置 资金，不会影响公司正 常生产 经营，能够达到充分盘活 闲置资金、最大限度地 提高公司短期自有资金 的使用效率，增加收益：年均理 财 1 亿元按平均年化收益率 2.5%计算，与协定 存款相比，将增加收益 90 万元，为公司和股东谋取较好的投资回报。十、独 立董事 独立 意见 根据关于上市公司建 立独立董事制度的指导 意见、公司章程、独立董事工作制度的有关规
8、定，我们认真审阅了董事 会提供的相关资料，并 基于自身独立判断的立场，就本次会 议审议的关于授权公 司董事长利用公司闲置 资金进行委托理财的议案发表如下独立意见：1、公司第七届董事会第八次会议审议通过了 关于授权公司董事长利用公司闲置资金进行委托理财的议案，会议的表决程序合法合规。2、公 司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够合理有效的控制投资风险，确保资金安全。3、公司利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，有利于提高公司现 金资产收益情况，不会 影响公司的日常经营运 作与主营业务的发展。十一、备查文 件 1、公司第 七届董事会第 八次会议决议；2、公司独立董事关于公司累计和当期对外担保等事项的独立意见。特此公告。浙江万丰奥威汽轮 股份有限公司 董 事 会 2021 年 4 月 30 日
