1、证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016 091 中 材 科 技 股份 有 限 公 司 对外担保（苏州有限）公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、担 保 情况 概 述 中材科技股份有限公司（以下简称 公司）拟为全资子公司中材科技（苏州）有限公司（以下简称 苏州有限）提供不超过 7,000 万元综合授信 担保。上述担保事宜已经公司 2016 年 11 月 30 日第 五届董事会第 十七 次临时会议审议通过，并取得全体董事、独 立 董事 2/3 以上同意。根 据公司章程的规定，公司 及 其 控 股
2、 子 公 司 的 对 外 担 保 总 额 达 到 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 百 分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。二、被 担 保人 基 本 情 况 被担保人名称：中材科技（苏州）有限公司 注册地址：苏州工业园区长阳街68号 法定代表人：张宏 注册资本：18000万元人民币 经营范围：复合气瓶、无缝金属内衬、复合材料及制品、船用LNG 气 瓶的生产、销售并提供相关技术服务；机械设备销售；机械工程设计与安装；销售通 讯设备、计算机网 路产品、软件产品；从事以上产品和电脑硬件及辅助设备、汽 摩配件、五
3、金、模具、隔热隔音材料、金属材料、电线电缆、防水建筑材料、建筑用石的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止2015年12月31日，苏州 有限资产总额103,372.55万元，负债总额76,645.72万元（无长、短期借款），归属于母公司股东权益26,909.52万元；2015年实现销售收入39,889.75 万元，净利润-14,336.71万元。截止2016年10月31日，苏州 有限资产总额85,485.72万元，负债总额76,379.04万元（无长、短期借款），归属于母公司股东权益9,313.88万元；2016 年1-10月实现销售收入25,409.70万元
4、，净利润-17,668.14万元（以上数据未经审计）。产权关系如下图：三、担 保 协议 的 主 要 内容 担保协议将于近期签署。1、担保方式：连带责任保证担保 2、担保期限：自主合同确定的 债项到期之次日起两年 3、担保金额：不超过人民币 7,000 万元 四、董 事 会意 见（一）提供担保的原因：根据公司气瓶产业资产整合方案，过渡期内，苏州有限 将 暂 时 保 留 大 众 线10 万只 CNG 气瓶生产线。为保证产能转移过渡期的资金安全，节约财务费用，综合考虑宏观市场和当地融资环境影响，苏州有限向上海银行股份有限公司苏州分行园区支行申请办理 7,000 万元综合授信。（二）公司董事会认为：此
5、次 公司为 苏州有限提供担保，将为公司 气瓶 产业业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。五、累 计 对外 担 保 数 量及 逾 期 担 保的 数 量 截止 2016 年 10 月 31 日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币 578,130.00 万 元，占 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 204.37%；占2016 年 10 月 31 日净资产（含泰山玻纤，未经审计）的 72.52%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币 590,130.00 万元，占 2015 年 12 月 31 日 经审计净资产的 208.61%，占 2016 年 10 月 31 日净资产（含泰山玻纤，未经审计）的 74.03%；公司及控 股子公司实 际对外担保 的金额为人民币 158,748.81 万元，占 2015 年 12 月 31 日 经审计净资产的 56.12%，占 2016年 10 月 31 日净资产（含泰山玻纤，未经 审计）的 19.91%，无逾期担保。六、备 查 文件 1、公司第 五届董事会第十七 次临时会议决议；2、公 司独立 董 事 关于 第 五 届董事 会 第 十七次 临时会议有 关 事 项的独 立 意见书。特此公告。中材科技股份有限公司董事会 二一六 年 十一月三十日
