1、证券代码：002080 证券 简称：中材 科技 公告编号：2019 085 中材 科技 股份 有 限公 司 对外担保（内蒙中锂）公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、担保 情况 概 述 中材科技股份有限公司（以下简称 公司）之 控股 子公司 湖南中锂新材料有限公司 之全资子公司 内蒙古中锂新材料有限公司（以下简称 内蒙中锂）拟在内蒙古呼和浩特投资建设 年产 1.2 亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目。为保证项目建设的顺利实施 及 满 足内蒙中锂 日常流动资金和结算需求，公司拟 为其提供 不超过 49,000 万元
2、 的综合 授信 及融资租赁 担保。公司拟为内蒙中锂上述总额 不超过 49,000 万元 的综合 授信 及 融资 租赁 提供连带责任保证担保，担保期限为：主合同约定的债务人履行债务期及债务期届满之日起两年。上述担保事 项已经公司 2019 年 12 月 3 日第 六 届董事会第 十四 次 临时 会议审议通 过，并取 得全 体董 事、独立 董事 2/3 以上 同意。根据 公司 章程 的规 定，公司及其 控股 子公 司的 对外 担 保总 额 达到 或超 过公 司 最近 一 期经 审计 净资 产 百分 之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述 担保经董事会审议后，尚需提交 公司 2019
3、年第 四 次临时 股东大会审议批准。二、被担保人相关 情况 企业 名称：内蒙古中锂新材料有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市金山开发区金山科技服务中心 3 楼 319 号 法定代表人：项效毅 成立日期：2016 年 11 月 29 日 注册资本：2,000 万元人民币 经营范围：锂离子电池隔膜材料及改性隔膜材料的研发、生产与销售；塑料薄膜材料及改性塑料薄膜材料制品的研发、生产与销售；锂离子电池隔膜生产线设备及附属设施的销售；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）中国建材 股份 41.55%国务院国资委 100.00%其他股东 60.24%39.76%中材科技 湖南中锂 中材
4、科技 60%中国建材集团 内蒙中锂 100%截止 2019 年 10 月 31 日，内蒙中锂 资产 总 额 23,581.65 万元，负债总额22,144.63 万元，其中 流动负债总额 22,144.63 万元，净资 产 1,437.02 万元。2019年 1-10 月，内蒙中锂 实现营业收入 0 万元，利润 总额-72.73 万元，净利 润-59.78万元（以上数据未经审计）。产权关系如下图：注：2018 年 5 月 2 日，公司披露中材科技股份有限公司关于控股股东合并的进展公告，中 材股 份与 中国 建材 股份 完成换股吸收合并，中国建材股份成为公司之控股股东。目前，中国建材 股份 正在
5、办理 非交易过户手续。三、对外 担保 的 主要 内容 1、担保方式：连带责任保证担保 2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年 3、担保金额：不超过人民币 49,000 万元 四、董事会意见（一）提供担保的原因：为保证内蒙中锂 年产 1.2 亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目 建设的顺利实施和 后续的 运营资金需求，内蒙中锂 拟向 金融机构（最 终授 信、借款 银行以签订协议为准）申请最高不超过 49,000 万元银行综合授信 及融资租赁。（二）公司 董事 会认 为：公司对内蒙中锂 提供担保，将为公司主导产业业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。五、累计 对外 担 保
6、数 量及 逾期 担保 的数 量 截止 2019 年 10 月 31 日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币 1,121,633.64 万元（其中 458.49 万美 元折 算人 民 币 3,033.64 万元），占2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 105.74%，占 2019 年 10 月 31 日净资产（未经审计）的 97.66%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币 1,195,633.64 万元（其中 458.49 万美元折算人民币 3,033.64万元），占 2018 年 12 月 31 日经 审计 净资 产 的 112.43%，占 2019 年 10 月 31 日净资 产（未 经审 计）的 104.11%；公司 及控 股子 公司 实际 对外 担保 的金 额为 人民币 443,945.39 万元，占 2018 年 12 月 31 日经 审计 净资 产 的 41.74%，占 2019 年10 月 31 日净资产（未经审计）的 38.66%，无逾期担保。六、备查文件 1、公司第 六届董事会第 十 四 次 临时 会议决议；2、独立董事 关于第 六 届董事会第 十四 次 临时 会议有关事项的独立意见书。特此公告。中材科技股份有限公司董事会 二一 九 年十 二 月三 日
