1、证 券代 码:002073 证券简 称:软控股 份 公告 编号:2021-019 软 控股 份有 限公 司 关 于融 资及 对外 提供 担保 的公 告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 信息披 露内 容的真 实、准确、完整,没有 虚假 记载、误 导性陈 述或 者重大 遗漏。软 控 股 份 有 限 公 司(以 下 简 称“公 司”)第 七 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 于 2021年4 月26 日召开,与 会董事审议通过了公司融资 及对外提供担保 相关的以下18 个议案:1、关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过 40,000 万元的授 信额度的议案 2、关于向农业银行青 岛 分行
2、申请不超过 100,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 3、关于向工商银行青 岛分行申请不超过 100,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 4、关于向交通银行青 岛分行申请不超过 100,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 5、关于向中国银行青岛分行申请不超过 50,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 6、关于向建设银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保 的议案 7、关于向中信银行青岛分行申请不超过 50,000 万元授信额度并为子公司
3、使用该额度提供连带责任担保的议案 8、关于向光大银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 9、关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授 信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 10、关于向浦发银行 青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 11、关于向民生银行 青岛分行申请不超过 30,000 万元授信 额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 12、关于向招商银行 青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 1
4、3、关于向兴业银行 青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 14、关于向渤海银行 青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 15、关于向青岛银行 申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 16、关于向比利时联 合银行股 份有限公司上海分行申请不超过 30,000 万元的授信额度的 议案 17、关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过 5,000 万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 18、关于同意海外子公司向银行申
5、请不超过 5,000 万欧元或等值 美元的融资并为其提供连带责任担保的议案 上述议案尚须提交股东大会审议,具体情况公告如下:一、担 保情况 概述 1、为 了 满 足 业 务 发 展 需 要,公 司 拟 向 国 家 开 发 银 行 青 岛 市 分 行 申 请 不 超 过40,000.00 万元的授信 额度,用于流动资金贷 款、中长期贷款、固 定 资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准 品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。同时为保证公司子公司青岛软控机电工程有限公司(以下简称“软控机电”),抚顺伊科思新材料有限 公司等生产经营所需资
6、金,公司拟同意上述子 公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。2、为了满足公司业务发展需要,公司拟向中国农业银行股份有限公司青岛分行申请不超过100,000.00 万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授 信批准 品种为准,授信期限以 银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。同时为保证公司子公司 软控机电,生产经营所 需资金,同意软控 机电 可以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任保证担保。3、为了满足公司业务发展需要,公司拟向中国工商银行股份有限公司青岛分行申请不超过100,000.00 万元的综合授信额度,用于流动资金贷款
7、、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承 兑汇票等,具体以银行 授信批准品种为准,授 信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。同时为保证公司子公司 软控机电,生产经营所 需资金,同意软 控机电 可以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任保证担保。4、为了满足公司业务发展需要,公司拟向交通银行股份有限公司青岛分行申请不超过100,000.00 万元的综合授信额度,用 于流动资金贷款、银行 承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体 以银行授信批准品种为 准,授信期限以银行批 复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。同时为保证公司子公司 软控机电,生产经营所 需资金,同意软控 机电 可以使用
8、该授信额度,并由公司为其提供连带责任保证担保。5、为了满足公司业务发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司青岛分行申请不超过50,000.00 万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体 以银行授信批准品种为 准,授信期限以银行批 复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。同时为保证公司子公司 软控机电生产经营所需 资金,同意软控机电可 以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任保证担保。6、为了满足公司业务发展需要,公司拟向中国建设银行股份有限公司青岛分行申请不超过 30,000.00 万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,
9、具体以银行授信批准 品种为准,授信期限以 银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。同时为保证公司子公司 软控机电生产经营所需 资金,同意软控机电可 以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任保证担保。7、为了满足公司业务发展需要,公司拟向中信银行股份有限公司青岛分行申请不超过 50,000.00 万元 的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇 票等,具体以银行授信 批准品种为准,授信期 限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。同时为保证公司子公司 软控机电生产经营所需 资金,同意软控机电可 以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责 任保证担保。8
10、、为了满足公司业务发展需要,公司拟向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请不超过 30,000.00 万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承 兑汇票等,具体以银行 授信批准品种为准,授 信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。同时为保证公司子公司 软控机电生产经营所需 资金,同意软控机电可 以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任保证担保。9、为了满足公司业务发展需要,公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛分行申请不超过 30,000.00 万元的综合授信额 度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商 业承兑汇票等,具体以 银行授信批
11、准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。同时为保证公司子公司 软控机电生产经营所需 资金,同意软控机电可 以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任保证担保。10、为 了 满 足 公 司 业务发 展 需 要,公 司 拟 向上海 浦 东 发 展 银 行 股 份有限 公 司 青岛分行申请不超过 30,000.00 万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑 汇票等,具体以银行授 信批准品种为准,授信 期限以银行批复为准(自申请被批准或签 订协议之日起)。同时为保证公司子公 司 软控机电生产经营所 需 资金,同意软控机电 可 以使用该授信额度,并由
12、公司为其提供连带责任保证担保。11、为了满足公司业务 发展需要,公司拟向中 国民生银行股份有限公 司青岛分行申请不超过30,000.00 万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准 品种为准,授信期限以 银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。同时为保证公司子公司 软控机电生产经营所需 资金,同意软控机电可 以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任保证担保。12、为了满足公司业务 发展需要,公司拟向招 商银行股份有限公司青 岛分行申请不超过 30,000.00 万 元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,
13、具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。同时为保证公司子公司 软控机电生产经营所需 资金,同意软控机电可 以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任保证担保。13、为了满足公司业务 发展需要,公司拟向兴 业银行股份有限公司青 岛分行申请不超过 30,000.00 万 元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑 汇票等,具体以银行授 信批准品种为准,授信 期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。同时为保证公司子公司 软控机电生产经营所需 资金,同意软控机电可 以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任保证担保。
14、14、为了满足公司业务 发展需要,公司拟向渤 海银行股份有限公司青 岛分行申请不超过 30,000.00 万 元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑 汇票等,具体以银行授 信批准品种为准,授信 期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。同时为保证公司子公 司 软控机电生产经营所需 资金,同意软控机电可 以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任保证担保。15、为了满足公司业务 发展需要,公司拟向青 岛银行股份有限公司申 请不超过30,000.00 万元的综合 授信额度,用于流动资 金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准
15、品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。同时为保证公司子公司 软控机电生产经营所需 资金,同意软控机电可 以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任保证担保。16、为了满足业务发展 需要,公司拟向比利时 联合 银行股份有限公司 上海分行申请不超过 30,000.00 万元的授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇 票等,具体以银行授信 批准品种为准,授信期 限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。同时为保证公司子公司 软控机电生产经营所需 资金,同意软控机电可 以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任保证担保。17、为了满足公司业
16、务 发展需要,公司拟向比 利时联合银行股份有限 公司上海分行申请不超过5,000.00 万欧元或等值美元授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇 票等,具 体以银行授信批准的品 种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。同时为保证公司海外子 公司生产经营所需资金,公司拟同意海外子公 司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。18、为满足海外子公司 生产经营所需资金,公 司拟同意海外子公司向 银行申请总额不超过5,000.00 万欧元或等值美元的融资,并以开据备用信用证、保函等形式为其在境外融资提供连带责任担保。二、被 担保方 基本 情况(
17、一)青岛软控机电工程有限公司 成立日期:2009 年5 月4 日 注册地址:青岛胶州市胶东街道办事处营旧 路两侧、工业园路南 法定代表人:官炳政 注册资本:80,000 万元人民币 公司持股比例:100%经营范围:橡胶加工专用设备、化工生产专用设备、食品工业专用设备、制 药专用设备、计算机软硬件的开发、生产、销售、安装、调试以及技术服务、咨询,经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。与公司存在的关联关系:为公司全资子公司 经审计,截至 2020 年12 月31 日,该公司总资产 5,447,384,393.15 元,负债4,630,311,69
18、1.77 元,资产负债率为85.00%;2020 年实现营业收入2,024,294,408.75 元,净利润34,698,283.23 元。截至2021 年 3 月31 日,该公司总资产 5,833,328,314.29 元,负债4,986,784,869.24 元,资产负债率为85.49%;2021 年第一季度实现营业收入365,297,623.60 元,净利润 28,001,183.14 元。2021 年第一季度报告未经审计。(二)抚顺伊科思新材料有限公司 成立日期:2009 年12 月10 日 注册地址:抚顺市东洲区齐隆东街 17 号 法定代表人:李云涛 注册资本:20,000 万元人民
19、币 公司持股比例:100%经营范围:异戊二烯、双环戊二烯、间戊二烯、抽余碳五、粗碳六、异戊橡胶、合成橡胶、合成树脂产品及其原料和衍生产品、助剂(包括公司产品生产过程中副产品、中间品及衍生品等)的开发、生产、销售,蒸汽转供(经营);2-丁烯、氨(别名:液氨)、乙醇无水、乙苯(别名:乙基苯)、正丁醇、正 庚烷、正已烷、正戊烷、正辛烷、甲基叔丁基醚、乙腈、氨溶液含氨10%(别名:氨水)、甲基丙烯酸甲酯稳定的、苯胺、甲醛溶液、氢氧化钠、氢氧化钠溶液含量30%、丙烯、1,3-丁二烯 稳定的、1-丁烯、甲醇、糠醛、1,2-二甲苯、苯、苯乙烯、2-甲基-1-丙醇、2-甲基丁烷、1-戊烯、1,3-二甲苯、1,
20、4-二甲苯、二乙胺、环戊烷、石脑油、粗苯、甲苯、硫酸、盐酸、2-丁酮(别名:甲基乙基酮)、2-丙烯腈稳定的、环氧乙烷、溶剂油闭杯闪点60、碳九、碳四、碳八、碳十、苯酚、液化气及天然气【只作为工业生产原料的使用,不包括:城镇燃气(民用液化气体燃料和车载燃料使用的)】、页岩油、石油树脂、聚丙烯、石蜡、液蜡、乙烯焦油、化工产品(除危险化学品外)、橡胶制品、塑料制品、润滑油销 售。与公司存在的关联关系:为公司全资子公司 经审计,截至 2020 年12 月31 日,该公司总资产 562,642,025.24 元,负债245,310,324.09 元,资产负债率为 43.60%;2020 年实现营业收入
21、590,698,461.99元,净利润37,789,809.11 元。截至2021 年3 月31 日,该公司总资产589,451,231.52 元,负债263,685,945.44元,资产负债率为 42.60%;2021 年第一季度实现营业收入 120,444,159.96 元,净利润8,455,392.42 元。2021 年第一季度报告未经审计。(三)软控欧洲研发和技术中心有限责任公司 成立日期:2009 年9 月25 日 注册地址:斯洛伐克卡杜布尼萨市 法定代表人:Karol Vanko 注册资本:10,000 欧元 公司持股比例:100%经营范围:自然和技术科学领域的研究与开发;电子设备
22、的项目和设计工程;单种类金属产品的生产;使用简易方法进行金属加工;用于经济领域的设备生产;仓储;电脑服务;电脑数据处理相关的业务;信息试验、测定、分析和检查;管理服务;商务、管理和经济咨询业务等。与公司存在的关联关系:为公司全资子公司 经审计,截至 2020 年12 月31 日,该公司总资产 101,217,511.36 元,负债115,200,463.96 元,资产负债率为 113.81%;2020 年度实现营业收入 19,391,612.69 元,净利润-6,942,708.02 元。截至2021 年3 月31 日,该公司总资产70,707,543.41 元,负债86,220,454.21
23、元,资产负债率为 121.94%;2021 年第一季度实现营业收入 2,546,779.35 元,净利润-2,124,940.07 元。2021 年第一季度报告未经审计。(四)软控(美洲)有限公司 成立日期:2011 年11 月17 日 注册地址:美国特拉华州 注册资本:10 美元 公司持股比例:100%经营范围:橡胶制品、机械设备、模具、计算机软硬件、集成电路、自动化与信息化系统、网络及监控工程、化工产品(不含危险品)的研发、生产、销售、安装及相关服务;轮胎循环利用相关装备、材料、产品、技术的研发、生产和销售;以上业务的技术服务、咨询和培训、项目的投资管理;自营和代理各类商品和技术的进出口。
24、与公司存在的关联关系:为公司全资子公司 经审计,截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产 61,367,793.73 元,负债81,423,966.10 元,资产负债率为 132.68%;2020 年度实现营业收入 66,263,590.39 元,净利润-36,628,226.55 元。截至2021 年3 月31 日,该公司总资产73,530,643.82 元,负债92,825,743.68元,资产负债率为 126.24%;2021 年第一季度实现营业收入 14,408,593.14 元,净利润556,263.25 元。2021 年第一季度报告未经审计。三、董 事会意 见 公司为子
25、公司提供担保和子公司为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发200356 号)及 关于规范上市公司对外担保行为的通知(证监发2005120 号)相违背的情况。对外担保额度有效期为公司 2020年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。此次担保有利于公司及子公司筹措资金,开展业务,符合公司整体利益。四、独 立董事 意见 基于独立判断的立场,我们认为,公司同意为 子公司使用和申请银行 授信额度并为其及向银行申请借 款提供连带责任担保、以及子公司为公司申请 银行授信额度提供的担 保,有利于公 司及子公司
26、筹措生产经 营所需资金,符合公司 整体利益。公司拟提供的担保及履行 的审批程序符合有关法 律法规及公司章程 的规定。我们同意上述议案内容,同意上述担保。五、累 计担保 数量 及逾期 担保 数量 截至公告日,公司对外担保总余额为 20,213.96 万元,占公司 2020 年度经审计净资产的 4.74%。其中公司对全资及控股子公司提供担保余额为 20,213.96 万元,占公司2020 年度经审计净资产的 4.74%;公司对外担保余额为 0 万元,占公司2020年度经审计净资产的 0%。本公告中经第七届董 事 会第十四次会议审 议的为 银 行 授 信 和 产 品 销售提 供 的 担保额度为 818,513 万元(其中欧元汇率按 1 欧元=7.8513 元人民币计算),占公司2020 年度经审计净资产的 191.84%;其中对全资及控股子公司为银行授信提供的担保额度为818,513 万元,占公司2020 年度经审计净资产的 191.84%;公司为产品销售对外提供的担保额度为 0 万元,占公司 2020 年度经审计净资产的 0%。六、备 查文件 1、第七届董事会第十四次会 议决议;2、独立董事对第七届 董事会第十四 次会议相关事项发表的独立意见。特此公告。软控股份有限公司 董事会 2021 年 4 月26 日