1、证 券代 码：002073 证 券简 称：软 控股 份 公告编 号：2020-021 软 控 股 份 有 限 公司 关于变更部分 募集 资 金 专 户 的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 性陈 述或重 大遗 漏。软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开的 第七届董事会 第七次 会议审 议通过 了关于 变更部 分募集 资金专户 的议案，公 司董事会同意将存放 用 于“智能轮 胎应用技 术中心 项目”的募集 资金专 户由 国 家开发银行股份有限公司青岛市分行变更至公司在中 国 工 商 银 行 股份有限公司 青 岛 市 南
2、第四 支行开设的募集资金专户。现将相 关事项公告如下：一、募 集资金 基本 情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可20161367号文审核通过，核准公司非公开发行不超过12,700万股新股。2016年10月12日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华验字2016第SD03-0011号 验资报告，经审验，截至2016 年10 月12 日 止，公 司 实 际 已 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股（A 股）股票123,198,417 股，每股 面值1 元，发 行价 为每 股10.30元，募集 资金 总额为 人民币1,268,943,695.10 元，减 除 发行 费用 人民
3、币23,123,198.42 元 后，募集 资 金净 额为人民币1,245,820,496.68 元。根据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规，公司将本次公开发行募集资金分别存入四个募集资金专用账户，公司及国金证券股份有限 公司（以下简 称“国金 证券”）分别 与国家开 发银行 股份有 限公司青岛市分行、中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行、交通银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛市北支行四家银行签署了 募集资金专户存储三方监管协议,具体内容详见公司于2016年10月15日在“巨潮资讯”网站（http:/）及 证券 时报、中 国证 券报、上海
4、证 券 报、证券日 报披 露的 关于签订 募集资 金专户 存储三方 监管协 议的公 告（公告编号：2016-072）。根据公司轮胎智慧工厂研发中心项目运行的推进，公司将原存放于中国银行股份有限公司青岛商丘路支行的募集资金总额247,314,393.03 元中的30,000,000.00 元存 入 新增募 集资金 专用 账户 中国农 业银行 股份 有限 公司青 岛李沧支行,专户账号为38080101040039611。青岛软控机电工程有限公司及国金证券与中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行签署 募 集资金专户存储三方监管协议。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 11 月 17 日
5、在“巨 潮 资 讯”网 站（http:/）及 证 券时 报、中 国 证 券报、上海 证券 报、证券日报 披露的 关于 签订募集资金专户存储三方监管协议的公告（公告编号：2017-058）。2017 年11 月22日公司第六届董事会第十二次会议审议通过了 关于签署股权转让协议暨取消“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目的议案。因公司战 略调整 规划以 及青岛科 捷机器 人有限 公司（以 下简称“科捷 机器人”）自身情况，公司出售科捷机器人公司86.34%股权。股权转让完成后，科捷机器人将不再纳 入上市 公司的 合并范围。因此，“工 业机器人 及智能 物流系 统产业化基地二期”募投项目
6、未使用的募集资金共计 37,002.64 万元取消投入，同时继续存放于募集资金账户，后续确定实施新项目时将履行募集资金用途变更的决策程序和信息披露义务。2018 年10月15日公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了关 于变更 募集资 金专户的 议案，考虑 银企合作 等因素，决定 将存放用于“工业及 服务机 器人、智能物流 系统产 业化基 地二期项 目”的募集 资金专户由中国 建设银行青岛富春江路支行变更至公司在泉州银行开设的募集资金专户。同时将注销公司在中国建设银行青岛富春江路支行开立的募集资金专户。公司及国金证券与 泉州银 行签署 募集资 金专户 存储三 方监管协 议。具体内 容详见公
7、司于2017 年11 月24 日、2018 年10 月17 日、2018 年11 月1 日 在“巨 潮 资 讯”网 站（http:/）及 证 券时 报、中 国 证 券报、上海 证券 报、证券日报 披露的 关于签署股权转让协议暨取消“工业机器人及智能物流系统产业化基地 二期”募投项 目的公告（公 告编号：2017-063）、关于 变 更募集资金专户的公 告（公告编 号：2018-052）、关 于 签订募集 资金专 户存储 三方监管协议的公告（公告编号：2018-073）。2018 年12月7日 公司召 开的第六 届董 事会第 十 九次会议 审议 通过了 关于变更部分募集资金专户的议案，公司董事会
8、同意将存放用于“工业及服务机器人、智能物流 系统产 业化基 地二期 项 目”的募集 资金专户 由泉州 银行股 份有限公司厦门分行变更至公司在平安银行股份有限公司上海南京西路支行开设的募集资金 专 户。具 体 内 容 详 见 公 司 于2018 年12 月8 日、2018 年12 月27 日 在 巨 潮 资 讯 网（http:/）及 证 券时 报、中 国 证 券报、上海 证券 报、证券日报 披露的 关于 变更募集 资金 专户 的公 告（公 告编号：2018-082）、关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告（公告编号：2018-086）。截至2020年4月16日，公司非公开发行股票募集资金存放
9、专项账户情况如下：序号 开户名称 开户 银行 募集资金专项账户 金额(元)1 软 控 股 份 有限公司 中国银行青岛商丘路支行 229931097105 12,716,879.46 2 软 控 股 份 有限公司 国家开发银行青岛分行 37201560003192450000 8,263,768.61 合计 20,980,648.07 注：募 集资 金370,000,000 元用于 购 买短 期理 财产 品，上 述余 额不 包含 短期 理财 产 品。二、本 次拟变 更募 集资金 专户 的情况 公司考虑银企合作等因素，决定将存放用于“智能轮胎应用技术中心项目 项目”的募集资金专户由 国家开发银行股
10、份有限公司青岛市分行变更至公司在中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行 开设的募集资金专户，同时注销公司在国家开发银行股份有限公司青岛市分行 开立的募集资金专户。公司将资金转入到 工商银行股份有限公司青岛市南第四支行 专户后，与保荐机构 国金证券、开户 银行工商银行股份有限公司青岛市南第四支行 签署 募集资金三方监管协议。三、监 事会、独立 董事及 保荐 机构出 具的 意见（一）监事会 意见 经审核，监事会 认为：公司本次变更募集资金专户符合公司的实际需要，后续确定实施新项目时将履行募集资金用途变更的决策程序和信息披露义务，本次变更募集资金专户不改变募集资金的投向。有助于公司进一步规范募集资
11、金的管理和使用，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。（二）独立董事意见 经审阅募集资金专户相关材料，公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金专户的相关审批程序符合 深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市 公司规 范运作 指引、公 司募集资 金管理制 度等 有关规 定的要求，不存在损害股东利益的情况。后续确定实施新项目时将履行募集资金用途变更的决策程序和信息披露义务。本次变更募集资金专户符合公司的实际需要，不改变募集资金的投向。公司募集资金专户的资金存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。我们同意本次变更部分募集资金专户事项。（三）保
12、荐机构意见 保荐机构国金证券股份有限公司就公司本次变更部分募集资金专户进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：（1）本 次变更 募集资 金专项账 户事项 已经第 七届董事 会第七 次会议 和第七届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定，不存在损害股东利益的情况。（2）公 司本次 变更募 集资金专 户符合 公司的 实际需要，本次 变更募 集资金专户不改变募集资金的投向。（3）保 荐机构 提请公 司在新的 募集资 金专户 开立完成 后，尽 快与中 国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行、国金证 券签署 募集资金三方监管协议。综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金存放专户事项无异议。四、备 查文件 1、公司 第七届董事会 第七次会议决议；2、公司 第七届监事会 第六次会议决议；3、独立董事关于 第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见；4、国金 证券股 份有限 公司关于 软控股 份有限 公司关于 变更部 分 募集 资金专户 的核查意见。特此公告。软控股份有限公司 董事会 2020 年4月17日
