1、北京立信会计师事务所客户填报明细表公司名称: 北京立信会计师事务所会计期间: 2007年度截止日： 2007年12月31日序号 明细表 编制人 复核人1 01资产负债表2 02利润表3 03现金流量表4 04股东权益变动表5 1-1-1货币资金6 1-1-2银行存款7 1-1-3其他货币资金8 1-2-1交易性金融资产9 1-3-1应收票据10 1-3-2已贴现或转让未到期票据11 1-4-1应收账款12 1-4-2预付账款13 1-5-1应收利息14 1-6-1应收股利15 1-7-1其他应收款16 1-8-1存货17 1-8-2存货明细发生额18 1-8-3关联方采购明细19 1-8-4关
2、联方采购结存20 1-8-5存货-在途物资21 1-8-6存货-材料采购22 1-8-7存货-原材料23 1-8-8存货-材料成本差异24 1-8-9存货-库存产成品25 1-8-10存货-外购商品26 1-8-11存货-发出商品27 1-8-12存货-委托加工物资28 1-8-13存货-周转材料29 1-8-14存货-生产成本30 1-8-15存货-制造费用31 1-8-16存货跌价准备32 1-9-1一年内到期的非流动资产33 1-10-1其他流动资产34 1-11-1可供出售金融资产35 1-11-2可供出售金融资产余额明细36 1-12-1持有至到期投资37 1-12-2持有至到期投资
3、余额明细38 1-13-1长期应收款39 1-14-1长期股权投资40 1-14-2长期股权投资-单位信息41 1-14-3长期股权投资-成本法42 1-14-4长期股权投资-联营合营43 1-14-5长期股权投资-减值准备44 1-15-1投资性房地产-成本模式45 1-15-2投资性房地产-公允模式46 1-16-1固定资产47 1-16-2固定资产明细48 1-16-3固定资产-补充资料49 1-16-4固定资产-减值准备50 1-16-5固定资产-减值准备明细51 1-16-6在建工程52 1-16-7工程物资53 1-16-8固定资产清理54 1-17-1无形资产 改55 1-18-
4、1开发支出56 1-19-1商誉57 1-20-1长期待摊费用 改58 1-21-1递延所得税资产(负债)59 1-22-1其他非流动资产60 2-1-1短期借款61 2-2-1交易性金融负债62 2-3-1应付票据63 2-4-1应付账款64 2-5-1预收账款65 2-6-1应付职工薪酬66 2-7-1应交税费 改67 2-7-2应交税费-增值税68 2-8-1应付利息69 2-9-1应付股利70 2-10-1其他应付款71 2-10-2其他应付款-预提费用 改72 2-11-1一年内到期的长期负债73 2-12-1预计负债74 2-13-1其他流动负债75 2-14-1长期借款76 2-
5、15-1应付债券77 2-16-1长期应付款78 2-17-1专项应付款79 2-18-1递延收益80 2-19-1其他长期负债81 3-1-1股本(实收资本)82 3-1-2股本(实收资本)明细83 3-2-1资本公积84 3-3-1库存股85 3-4-1盈余公积86 3-5-1未分配利润87 4-1-1主营业务收入88 4-1-2收入成本月度发生89 4-1-3收入明细各月发生额90 4-1-4成本明细各月发生额91 4-1-5关联方交易92 4-2-1其他业务收支 改93 4-3-1营业税金及附加94 4-4-1营业（销售）费用 改95 4-5-1管理费用 改96 4-6-1财务费用97
6、 4-7-1资产减值损失98 4-8-1公允价值变动收益99 4-9-1投资收益100 4-10-1政府补助101 4-11-1营业外收支102 4-12-1所得税费用103 5-1-1企业合并-基本情况104 5-1-2企业合并-财务状况105 5-1-3企业合并-经营情况106 5-2-1关联方关系107 5-3-1非经常性损益108 5-4-1承诺事项109 5-5-1诉讼事项110 5-5-2除诉讼事项外的或有事项111 5-6-1期后事项112 5-7-1非货币性资产交换113 5-8-1债务重组114 5-9-1税收优惠115 5-10-1现金流量表附加信息未审会计报表：资产负债表
7、会企01表单位名称：北京立信会计师事务所 2007年12月31日 金额单位：人民币元资 产 行次 年初余额 期末余额 负债及所有者权益 行次 年初余额 期末余额流动资产： 1 流动负债： 51货币资金 2 短期借款 52交易性金融资产 3 交易性金融负债 53应收票据 4 应付票据 54应收账款 5 应付账款 55预付款项 6 预收款项 56应收利息 7 应付职工薪酬 57应收股利 8 应交税费 58其他应收款 9 应付利息 59存货 10 应付股利 60一年内到期的非流动资产11 其他应付款 61其他流动资产 12 一年内到期的非流动负债6213 其他流动负债 6314 6415 6516
8、66流动资产合计 17 流动负债合计 6718 68非流动资产： 19 非流动负债： 69可供出售金融资产 20 长期借款 70持有至到期投资 21 应付债券 71长期应收款 22 长期应付款 72长期股权投资 23 专项应付款 73投资性房地产 24 预计负债 74固定资产 25 递延所得税负债 75在建工程 26 其他非流动负债 76工程物资 27 77固定资产清理 28 78生产性生物资产 29 79油气资产 30 非流动负债合计 80无形资产 31 负 债 合 计 81开发支出 32 82商誉 33 83长期待摊费用 34 84递延所得税资产 35 所有者权益： 85其他非流动资产 3
9、6 实收资本（或股本） 8637 资本公积 8738 减：库存股 8839 盈余公积 8940 未分配利润 9041 91非流动资产合计 42 所有者权益合计 9249 99资 产 总 计 50 负债及和所有者权益总计 #法定代表人： 单位主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：未审会计报表：利 润 表会企02表单位名称：北京立信会计师事务所 2007年度 金额单位：人民币元项 目 行次 上年金额 本年金额一、营业收入 1减：营业成本 2营业税金及附加 3销售费用 4管理费用 5财务费用 6资产减值损失 7加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 8投资收益（损失以“”号填列） 9其中：对联营
10、企业和合营企业的投资收益 10111213二、营业利润（亏损以“”号填列） 14加：营业外收入 15减：营业外支出 16其中：非流动资产处置损失 17181920三、利润总额 21减：所得税费用 2223四、净利润 24五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益法定代表人： 单位主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：未审会计报表：现 金 流 量 表会企03表单位名称：北京立信会计师事务所 2007年度 金额单位：人民币元报 表 项 目 行次 上期金额 本期金额一、经营活动产生的现金流量 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2收到的税费返还 3收到的其他与经营活动有关的现金 45现金流入
11、小计 6购买商品、接受劳务支付的现金 7支付给职工以及为职工支付的现金 8支付各项税费 9支付的其他与经营活动有关的现金 1011现金流出小计 14经营活动产生的现金流量净额 15二、投资活动产生的现金流量 16收回投资所收到的现金 17取得投资收益所收到的现金 18处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 19处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 20收到其他与投资活动有关的现金 21现金流入小计 22购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23投资所支付的现金 24支付的其他与投资活动有关的现金 2526现金流出小计 27投资活动产生的现金流量净额 28三、筹资活动
12、产生的现金流量 29吸收投资所收到的现金 30取得借款所收到的现金 31收到的其他与筹资活动有关的现金 3233现金流入小计 34偿还债务所支付的现金 35分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 36支付的其他与筹资活动有关的现金 3738现金流出小计 42筹资活动产生的现金流量净额 43四、汇率变动对现金的影响额 44五、现金及现金等价物净增加额 45加：期初现金及现金等价物余额 46六、期末现金及现金等价物余额 47法定代表人： 单位主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：未审会计报表：补充资料金额单位：人民币元补 充 资 料 行次 上期金额 本期金额1、将净利润调节为经营活动现金流量 51
13、净利润 52加：资产减值准备 53固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 54无形资产摊销 55长期待摊费用摊销 56处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 57固定资产报废损失（收益以“”号填列） 58公允价值变动损失（收益以“”号填列） 59财务费用（收益以“”号填列） 60投资损失（收益以“”号填列） 61存货的减少（增加以“”号填列） 64经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） 65经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 66其他 67经营活动产生的现金流量净额 682.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 69债务转为资本 70一年内到期的可转换公
14、司债券 71融资租入固定资产 723.现金及现金等价物净变动情况： 73现金的期末余额 74减：现金的期初余额 75加：现金等价物的期末余额 76减：现金等价物的期初余额 77现金及现金等价物净增加额 787980818283848586878892939495未审会计报表：所有者权益(股东权益)变动表会企：04表单位名称：北京立信会计师事务所 2007年度 单位：元项目本期金额 上年金额实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计一、上年年末余额 - - - - - - -1会计
15、政策变更 - -2前期差错更正 - -二、本年年初余额 - - - - - - - - - - - -三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） - - - - - - - - - - - -（一）本年净利润 - - - - - - - - - - - -（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - - - - - - - - - - - -1可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - - - - -2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - - - - - - - - - -3与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - - - - - - - - - -4其他 - -上述（一）
16、和（二）小计 - - - - - - - - - - - -（三）所有者投入资本和减少资本 - - - - - - - - - - - -1所有者投入资本 - - - - - - - -2股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - -3其他 - -（四）利润分配 - - - - - - - - - - - -1提取盈余公积 - - - - - - - -2对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - -3其他 - - - - - - - -（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - -1资本公积转增资本（或股本） - - - - - -
17、- -2盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - -3盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -4其他 - -四、本年年末余额 - - - - - - - - - - - -法定代表人： 单位主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：单位名称：北京立信会计师事务所会计期间：2007年度截止日：2007年12月31日项目名称：Sheet1序号 银行名称 会计帐面数 期末汇率外币 人民币1 合 计 - -2 一、现金小计 - -3 RMB4 美元5 欧元6 日元7 港币89101112 二、银行存款小计 - -13 RMB14 美元15 欧元16 日元17 港币18192021
18、三、其他货币资金小计 - -2223242526272829303132333435单位名称：北京立信会计师事务所会计期间：2007年度截止日：2007年12月31日项目名称：银行存款序号 开户银行 银行账号 币种 期初余额原币 汇率 人民币123456789101111121314151617181920212223242526272829303132333435合计 - 0.00本期增加 本期减少 期末余额 对帐单数余额 账户性质或主要用途原币 汇率 人民币-0.00 0.00 - 0.00账户状态(正常/冻结/质押等)单位名称：北京立信会计师事务所会计期间：2007年度截止日：2007年
19、12月31日项目名称：其他货币资金款项性质 开户机构 账号 账户状态(正常/冻结/质押等) 币种 账面余额原币金额合计 - - - -对账单余额 日记账与对账单差异汇率 本位币金额- - - -账面余额单位名称：北京立信会计师事务所会计期间：2007年度截止日：2007年12月31日项目名称：交易性金融资产项目明细 内容 数量单位期初余额 本期增加单位公允价值 数量账面余额单位公允价值成本 公允价值变动（累计）合计交易性债券投资- - - - - - - - - - - - - - - - -小计 - - - -交易性股票投资- - - - - - - - - - - - - - - - -
20、- - - -小计 - - - -交易性基金投资- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -小计 - - - -其他交易性权益工具投资- - - - - - - - - - - - - - - - - - -小计 - - - -指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产- - - - - - - - - - - - - - - - - - -小计 - - - -套期(或非套期）衍生工具利率衍生工具 - - -其中： - - - - -货币衍生工具 - - -其中： - - - - -权益衍生工具 - - -其中： - - - - -信用衍生工具 -
21、 - -其中： - - - - -其他衍生工具 - - -其中： - - - - -小计 - - - -其他交易性金融资产- - - - - - - - - - - - -小计 - - - -合计 - - - -其他交易性权益工具投资本期减少数量账面余额单位公允价值 数量账面余额成本 公允价值变动 合计 成本 公允价值变动 合计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -本期增加- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -期末余额单位公允价值 数量账面余额成本公允价值变动（累计）合计- - - - - - - - -
23、- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24、- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -单位名称：北京立信会计师事务所会计期间：2007年度截止日：2
25、007年12月31日项目名称：应收票据种类及编号票据内容出票者 是否关联方 票面金额 收到日期 前手 是否关联方 出票日 1.银行承兑汇票小 计 -2.商业承兑汇票小 计 -合 计 -是否逾期 是否贴现或转让 期后收款到期日 是否带息-票据内容-单位名称：北京立信会计师事务所会计期间：2007年度截止日：2007年12月31日项目名称：已贴现或转让未到期票据种类及编号票据内容票据类别 出票单位 票面金额 贴现日或转让日 贴现息 是否关联方 出票日 1.贴现票据小 计 -2.转让票据小 计 -合 计 -是否附有追索权条款 备注到期日 是否带息票据内容单位名称：北京立信会计师事务所会计期间：2007年度截止日：2007年12月31日项目名称：应收帐款债务人名称 A/B 原因、性质及内容 本位币金额期初余额 本期增加 本期减少 期末余额-应收账款余额合计 - - - - - -应收账款坏帐准备 -应收账款净额合计 - - - -说明:1、应收款项中持本公司5以上股份的主要股东欠款，在债务人名称旁标明“A”。
