1、NC5.7年结培训年结培训用友软件股份有限公司2011年 11月 18日2 NC系统年度结转流程3 会计科目调整解决方案 4 全面预算年结注意事项5 资金管理年结注意事项6 供应链年结注意事项1 年末系统优化1、年末系统优化应用服务器UF middleware 中间件系统自带得是 SUN JDK1.5，对应参数已经设置。“-Server -Xmx768m -XX:PermSize=128m -XX:MaxPermSize=256m“当使用其他环境 JDK时，参考 JDK有关参数进行调整。IBM WebSphere 当中间件是 IBM WebSphere 时，对应参数设置用户通过“wasSysC
2、onfig.bat“进行设置。具体选择 “deployment“-“JVM“，可以设置最小堆大小；最大堆大小； 当系统是 32位系统，系统具有 2G或更多内存时，推荐 JVM设置-Xms768M -Xmx1024M当系统是 64位系统，系统具有 4G或更多内存时，推荐 JVM设置-Xms1024M -Xmx2048M1、年末系统优化客户端客户端浏览器 java插件参数设置浏览器 java插件参数默认能使用最大内存为 64M 设置浏览器 java插件参数注意：需要用英文输入法，并且大小写敏感1、年末系统优化客户端启用 NC登录界面中的压缩传输功能如果选用压缩传输，对大数据量的传输，其压缩比很多时
3、候能达到 1： 5甚至 1:10，会较大减轻网络传输量及时间。1、年末系统优化客户端启用并初始化客户端数据缓存基础数据参照可以先从本地参照而不是每次都从服务器端下载参照，从而达到减少远程调用次数，提高界面操作速度功能。1、年末系统优化客户端NC客户端程序启用一是在有些机器浏览器使用 java插件有问题，经常导致退出或无法使用情况下；二是有些用户的操作数据量很大，使用浏览器java插件内存无法设置上去，导致相关大数据操作在客户端非常慢，并且导致客户端 cpu持续很高情况下。三网络条件差的地方，网络下载慢 .以上情况可以考虑使用 NC客户端程序解决。1、年末系统优化客户端浏览器访问 NC不走代理模
4、式1.禁用代理服务器2.有代理， NC指定不走代理1、年末系统优化数据库服务器数据备份后可以做一下统计信息更新和重建索引，提高年结效率统计信息更新统计信息是一个月以前的 ,或者最近数据量比较大 ,最好重新做一下统计信息更新 （安装盘中有）重建索引系统已经运行 1年以上 ,并且数据变化很大 ,可以考虑重建索引 .2 NC系统年度结转流程3 会计科目调整解决方案 4 全面预算年结注意事项5 资金管理年结注意事项6 供应链年结注意事项1 年末系统优化2、 NC系统年度结转流程1、数据备份在进行财务系统年度结转前，请先进行数据备份。也 可以集中多单位结帐Oracle备份举例：将 nc55用户的所有数据
5、备份到nc55bak.dmp文件中 .exp nc55/1ncdb owner=nc55 file=nc55bak.dmp log=exp.logSQL和 DB2通过控制中心图形界面备份，右键点击选中的数据库，选择备份数据库，根据提示操作即可；2、 NC系统年度结转流程2、上年财务系统结账每一个单位按模块先后顺序结账。 NC5.5版本新增支持集中多单位结帐 。之前有多个未结账月份的，需要结账到 12月份。结账顺序为存货核算、应收应付报销管理、固定资产、总账。（总账必须是最后结账）注意：结账前要确保已新建2012年的会计期间2、 NC系统年度结转流程上年 1-12月系统结账注意事项：凭证是否已经
6、全部审核、签字、记账？银行对账单是否已经勾对？往来核销是否已经勾兑？集团对账是否已经完成？协同凭证是否已经确认？自定义结转及损益结转是否已经完成？2、 NC系统年度结转流程总账结账时，若您发现不能结账，请进行如下检查：1. 有未记账凭证，不允许结账。2. 试算不平衡不允许结账。3. 若总账参数 “选择结账检查的主体账簿 ”的参数值中有主体账簿则检查其他系统结账状态，若有系统未结账，则不允许结账。 。4. 若系统参数 “年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证 =否 ”，则检查动态会计平台是否还有未生成凭证的业务，若有，则不允许结账。5. 若系统参数 “结账检查凭证断号 =是 ”，则有凭证断号不
7、允许结账。6. 若系统参数 “结账检查损益结平 =是 ”，则检查当前单位的损益类一级科目余额是否为 0，若有余额不为 0 的一级科目，则不允许结账。7. 若系统参数 “集团对账不平不允许结账 =是 ”，则结账时检查当月是否有仍未对符的数据。如有未对符的数据则结账不通过。 3、年初余额获取的途径：a、全部科目、币种的年初余额通过手工录入；b、通过 “年初重算 ”功能，将上年的年末余额自动结转至本年年初注意：是否新增了 2012年会计期间档案 ？新增会计期间重新进入 ie 2、 NC系统年度结转流程2、 NC系统年度结转流程NCV5.x2、 NC系统年度结转流程n辅助核算录入增加保存、导入、导出功
8、能总账总账 期初余额期初余额年初重算的注意事项（一）： 1. 在进行重算本年年初余额时，当科目、辅助项与上年不一致时，即做过科目变更或者科目修改，不重算该科目、辅助项的本年年初余额，因此要对这些期初进行手工录入；某些科目下年修改辅助核算，一定要将这些科目的上年度业务全部完成后再修改辅助核算。2. 不需要分币种重算，点击 “年初重算 ”按钮，就自动将所有币种所有科目的期初余额进行重算，从上年年末获取期初余额；2、 NC系统年度结转流程年初重算的注意事项（二）： 1. 年初重算后可以手工修改期初，但这样会引起上年期末与下年期初数据不一致；2. 年初重算可以多次使用，以最后一次为准，每重算一次，手工
9、录入的金额和前一次重算出来的金额都将被删除，自动录入最后一次计算出来的金额 ;3. 如果已做业务，只要未记账未结帐都再次可以重算期初和修改期初；2、 NC系统年度结转流程年初重算的注意事项（三）： 1. NC5.x版本 新增了集中年初重算、期初建账操作 ,结账支持 多单位结账。2. 只能针对当前用户有权限的主体账簿才可操作，并在操作完成后给出一个报告，显示结果的执行情况。3. 需要注意的是：此处没有提供集中取消期初建账的功能，如果要取消建账，仍然是只对当前主体账簿取消建账。 2、 NC系统年度结转流程4、 核对年初余额数据 ：年初 余额录入后，需要核对年初余额数据。通过系统提供的试算平衡功能，
10、对各科目已保存的期初余额进行试算，检查期初余额是否借贷平衡。 2、 NC系统年度结转流程2、 NC系统年度结转流程核对年初余额数据 注意事项：1. 核对数据时，请确定所比较的币种、科目是一致的（经常有人拿人民币余额和本币余额进行比较，误以为数据不一致）；2. 若期初余额试算不平衡，不能期初建账，但可以填制未记账凭证。2、 NC系统年度结转流程5、进行期初建帐上一年年末未结帐，本年不许进行期初建帐。使用 “期初建帐 ”功能对本年进行建帐，否则，本年任何月份不能记账。 2、 NC系统年度结转流程2、 NC系统年度结转流程进行期初建帐注意事项：1. 年初建帐后，数据无法再修改，如果想修改期初余额，需
11、要反建帐。2. 如果已有凭证记帐，则不可反建帐。3. 对于调整期凭证调整期初余额，通过年初调整进行，必须在建帐后操作。2、 NC系统年度结转流程2、 NC系统年度结转流程6、进行年初调整 通过 “年初调整 ”功能，将年初建帐后，上一年所有会计期调整期凭证发生额结转至本年期初余额。2、 NC系统年度结转流程进行年初调整注意事项（一）：年初调整只是存在调整凭证时来应用。如果要增加去年的调整期凭证，可将系统登录时间改为去年的某一时间，因为目前 调整期参照中的调整期为系统登录时间所在年份的调整期 。1. 年初调整只能在年初建帐后进行。2. 科目要选对，否则，年初调整就会发生错误。3. 期初试算不平，是
12、不允许年初调整的，年初调整选科目应将调整期凭证上科目均选上，否则试算不会平衡。2、 NC系统年度结转流程进行年初调整注意事项（二）：1. 年初调整选中的科目为， 调整后数据 =调整数据 +科目上年期末余额数据 。注意，在调整过程中，系统会提示 “一定不要选择手工修改过期初余额的科目，否则将造成修改过的期初余额被冲掉，请一定谨慎使用本功能！继续吗？ ”是因为，手工修改过期初余额的科目期初余额可能与该科目的上年期末余额不一致，年初调整时，删除期初余额，自动结转上年年末余额。2. 年初调整过来的数据无法手工修改。3. 如果存在多个调整期，在年初调整时，将所有前一年度调整期间的数据都引入下一年度的期初余额。2、 NC系统年度结转流程
