1、证 券 代 码：002067 证券 简 称：景兴 纸 业 编号：临 2016-006 浙江景兴纸业股份有限公司 关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告 本 公 司 董 事 会、监 事 会 及 全 体 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 真 实、准 确 和完 整，没有虚 假 记 载、误 导 性 陈述或 重 大 遗漏。重 要提 示：1、浙江景 兴纸业股 份 有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）在过去十 二 个月内未进 行 证券投资 等 风险投资。2、公司 承诺 在使用闲 置 募集资金 暂 时补充流 动 资金期间，不进行证 券 投资等 风险投资。一、非 公开
2、发 行股 票募集 资金 情况 经中国证 券 监督管理 委 员会“证 监 许可2011803 号”关 于核准浙 江 景兴纸 业股份有限 公 司非公开 发 行股票的 批 复核准，公司非公 开 发行 154,975,500 股 人民币普通股，募集资金 总 额为 949,999,815.00 元，扣除发 行 费用 19,040,497.00 元，募集资金 净 额为930,959,318.00 元，天健 会计 师事务所 对 公司的募 集 资金到位 情况进行了审 验，并于 6 月 22 日 出 具了“天 健 验2011253 号”的 验资报告。公 司本次非公 开 发行股票 募 集资金净 额 将投资于 年
3、产 6.8 万吨 高档绿色 环 保生活用 纸项目。截至 2016 年 1 月 21 日，公司 募 集资金余 额 为 166,998,758.81 元(不含暂时补充 流动资 金 的2 亿元)。公司 2014 年第一次 临 时股东大 会 审议通过 了 关于 调整 募集资金 投 资项目 投资总额及实 施 进度的议 案，对募 集资 金项目的 投 资总额和 实 施进度进 行 了调整，项目总投资由 原 计划的 96,671 万元调整 为 72,263 万元，有 关 本事项的 具 体情况，投 资者可查 阅 2013 年 12 月 19 日刊 登于 上海证 券 报、证 券 时报公 司 临 2013-039号公
4、告。公 司于 2015 年 1 月 23 日召开的 五 届八次董 事 会审议通 过 了关于 继 续 使用部分募 集 资金暂时 补 充流动资 金 的议案，同 意公司在 保 证募集资 金 项目建设 资金需求的前 提 下，公司 继 续使用不 超 过 2 亿 元闲 置募集资 金 暂时补充 流 动资金，用于与公司主 营 业务相关 的 生产经营。该2 亿资金 的使用期 限 为2015 年1 月23 日至2016年1 月 22 日。公 司已 于2016 年1 月22 日 将 用于暂时 补 充 流动资 金 的募集资 金归 还于募集资 金 账户，并 将 相关情况 进 行了公告，公告编号 为 临2016-001。
5、二、关 于继续 使用 闲置募 集资 金暂时 补充 流动资 金的 基本情 况 为 提高募 集资 金的使 用效 率，降 低公 司财务 费用，满足 公司 生产经 营所 需，根据证监会 上市公司 监 管指引第2 号 上 市 公司募集 资 金管理和 使 用的监管 要 求、深圳证券交 易所中小企 业板上市公 司规范运作 指引、公 司募集资金 管理办法 等相关规 定 以及公司 募 集资金项 目 建设的规 划 进度，同 意 公司继续 使 用 2 亿 元闲置募 集资金暂时 补充流动资 金，使用期 限为不超过 本次董事会 审议通过后 的 12 个月（即2016 年1 月 22 日至 2017 年1 月 21 日）
6、。按照调整 后 的总投资，公司尚有 不 低于 2 亿 元 募集资金 节 余，该部 分 募集资 金将 在募集资金 项目实际完 工后作出用 途安排，处 于闲置状态。本次使用 募集资 金 暂时 补充流动资 金不会影响 募集资金项 目的建设。公司承诺在 募集资金暂 时补充 流 动资 金到期后，公司将及时 使用自有资 金或银行贷 款归还至募 集资金专用 账户。若 募集 资金项目因 发展需要，实际实施进 度超出目前 所预计，公 司将随时利 用自有 资 金及 银行贷款及 时足额归还，以确保项 目进度。本 次继续使用 部分闲置募 集资金 暂 时补 充流动资金，不存在改 变或变 相改 变募集资金 投向的行为，本
7、次继续 使用募 集 资金暂时补 充 流动资金 能 够减少公 司 借款金额，如足额足 期 使用，将 节 约约 300 万元的财务费 用。三、独 立董事 意见 公司独立 董 事审阅了 相 关文件和 资 料后发表 独 立意见如 下：根据对 公 司募集资金使用情 况 的了解，公 司使用部 分 闲置募集 资 金暂时补 充 流动资金 有 利于提高 闲 置募集资金 使 用效率，减 少财务费 用 支出。在 确 保不影响 募 集资金投 资 项目建设 和 募集资金使 用 的情况下，公司使用 闲 置募集资 金 暂时补充 流 动资金，使 用期限为12 个月。公司 使 用部分闲 置 募集资金 补 充流动资 金 是基于募
8、 集 资金投资 项 目的投资 及 建设 计划作 出 的，不影 响 募集资金 投 资项目的 正 常实施，不 存在变相 改 变募集资 金 用途的行为，使用闲置 募 集资金补 充 流动资金 的 金额未超 过 募集资金 净 额的50%，使用期限未超 过12 个月，符 合中国证 监 会和深圳 证 券交易所 的 相关监管 规 定。因此，我们同意董 事 会关于使 用 闲置募集 资 金暂时补 充 流动资金 的 议案，议 案 内容符合 公司法及 公司章程 的规定，决 策程序合 法、有效。四、公 司监事 会意 见 公 司监事 会五 届 十三 次会 议审议 通过 该事项，并 发表如 下意 见：公 司拟 使用部分 募
9、集资金暂 时补充流动 资金，有利 于提高公司 募集资金的 使用效率，为公司 和 公司 股东创造更 大的效益。另外根据募 集资金项目 现有的实际 进度，不会 影响募 集 资金投资项 目 的正常实 施，不存 在变 相改变募 集 资金投向 和 损害中小 股 东利益的 情形；符合中国 证 监会、深 圳 证券交易 所 关于上市 公 司募集资 金 使用的有 关 规定。因此，监 事 会同意此 次 继续使用 闲 置募集资 金 暂时补充 流 动资金。五、公 司保荐 人意 见 公 司保荐 人中 信建投 证券 股份有 限公 司及保 荐代 表人 徐 炯炜 先生、董军 峰 先生就该事项 发 表如下意 见：经 核查，景兴
10、 纸业继 续将 部分闲 置募 集资金 补充 流动资 金有 助于提 高募 集资金使 用效率，可 以缓解公司 流动资金压 力、降低财 务费用，公 司使用部分 闲置募 集 资金 补充流动资 金是基于募 集资金投资 项目的投资 及建设计划 作出的，不 影响募 集 资金 投资项目的 正常实施，不存在变相 改变募集资 金用途的行 为，使用闲 置募集 资 金补充流动 资 金的金额 未 超过募集 资 金净额的50%，使用 期 限未超过12 个月，未违反 上市公 司 监管指引 第 2 号 上 市公司募 集 资金管理 和 使用的监 管 要求等 相关规 定。在确保 募集资金项 目建设的资 金需求以及 募集资金使 用计划正常 进行的 前 提下，在按期 归 还前期补充 流动资金后，本保荐机 构同意公司 继续使用闲 置募集 资 金暂时补充 流 动资金。特此公告。浙 江景兴纸 业 股份有限 公 司董事会 二一 六 年一月二 十 三 日
