1、证 券代 码：002065 证 券简称：东 华软件 公 告编 号：2021-056 东 华 软 件 股 份 公司 对外担保公告（三）本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 29 日召开 第 七届董事会第二十 七次会议，会议 审议通过了 关于 公司为全资子公司提供担保的议案，现就相关事宜公告如下：一、担 保情 况概述 1、公司于 2021 年 7 月 20 日召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了 关于公司向银行申请综合授信的议案，同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请
2、综合授信额度人民币 30,000 万元，期限一年，担保方 式为信用。基于业务发展的需要，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司和北京神州新桥科技有限公司拟申请占用公司在招商银行股份有限公司北京分行的授信额度，占用额度分别为不超过人民币 5,000 万元和6,000 万元，公司为其提供连带责任保证。2、公司 拟向中 国农业 银行股份 有限公 司北京 自贸试验 区分行 申请综 合授信额度不 超过人民币 61,000 万元，期限一年，担保方式为信用。其中，公司 全资子公司 北京联银通科技有限公司可占用额度不超过人民币 1,000 万元；北京东华合创科技有限公司可占用额度不超过人民币 5,000 万元
3、。子公司使用额度时由公司提供担保。具体额度情况以银行最终批复通知为准。二、被 担保人 基本 情况（一）北京东 华合 创科技 有限 公司 1、成立日期：2006 年10 月13 日 2、注册地址：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼1102 室 3、法定代表人：侯志国 4、注册资本：人民币 20,000 万元 5、经营范围包括：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加 工计算 机软硬 件；计算 机系统 服务；数据处理;计算 机维修、计算机咨询；软件服务；销售计 算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；计算机、通讯设备租 赁；货 物进出 口、技术 进出口、代理 进出口；专业承 包。(
4、企业依法自主选择经 营项目，开展 经营活动;依法 须经批 准的项目，经相 关部门 批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)6、与公司关系：系公司 全资子公司 7、主要财务指标如下表：单位：人民 币元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月31 日 资产总 额 2,264,755,005.96 2,137,182,105.82 负债总 额 1,278,345,863.48 1,116,495,051.94 净资产 986,409,142.48 1,020,687,053.88 资产负 债率 56.45%52.24%项目 2020 年
5、 1-12 月 2021 年1-3 月 营业收 入 1,178,295,322.81 183,669,821.18 利润总 额 67,021,238.84 138,576,977.84 净利润 66,390,322.02 34,277,911.40 注:上表所列北京东华合创科技有限公司 2020 年 12 月31 日财 务数据已审计，2021 年1-3 月 财务数据未经审计。(二）北京神 州新 桥 科技 有限 公司 1、成立日期：2001 年7 月30 日 2、注册地点：北京市海淀区西三环北路 89 号12 层B-08 号 3、法定代表人：张建华 4、注册资本：人民币 30,000 万元 5、
6、经营 范围包 括：技 术开发、技术转 让、技 术咨询、技术服 务；计 算机系统服务；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；租赁计算 机、通 讯设备；施工总 承包、专业承 包、劳务 分包。（企业 依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）6、与公司关系：系公司 全资子公司 7、主要财务指标如下表：单位:人民币 元 项目 2020 年12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日 资产总 额 2
7、,154,528,290.32 2,115,381,548.42 负债总 额 1,493,228,389.80 1,469,985,321.33 净资产 661,299,900.50 645,396,227.09 资产负 债率 69.31%69.49%项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-3 月 营业收 入 2,604,446,940.90 554,464,034.00 利润总 额 102,499,358.45 541,593.71 净利润 94,718,402.06 528,412.20 注：上表所列 北京神州新桥科技有限公司 2020 年 12 月 31 日财务数据已审计，2
8、021 年 1-3 月财务数据未经审计。（三）北京联 银通 科技有 限公 司 1、成立日期：2000 年2 月1 日 2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼12 层1201 室 3、法定代表人：薛向东 4、注册资本：人民币 10,000 万元 5、经营 范围：技术开 发、技术 转让、技术咨 询、技术 服务、技术推 广；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；生产、加工 计算机软 硬件；货物进 出口、代 理进出 口、技 术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
9、家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）6、与公司关系：系公司全资子公司 7、主要财务指标如下表：单位：人 民币元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月31 日 资产总 额 444,730,118.31 475,944,669.31 负债总 额 68,574,742.73 94,440,803.03 净资产 376,155,375.58 381,503,866.28 资产负 债率 15.42%19.84%项目 2020 年 1-12 月 2021 年1-3 月 营业收 入 197,273,951.43 35,925,073.79 利润总 额 44,286,329.
10、09 5,387,086.66 净利润 42,127,584.41 5,348,490.70 注:上表所列北京联银通 科技有限公司 2020 年 12 月31 日财务 数据已审计，2021 年1-3 月财 务数据未经审计。三、担 保协议 的主 要内容 公司以连带责任担保方式为 北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥 科技有限公司 和北京联银通科技有限公司 提供担保。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以签订的相关合同为准。四、董 事会意 见 董事会认为被担保人 北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司和北京联银通科技有限公司系公司全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害公司利益，是切实可行的。五、累 计担保 数量 及逾期 担保 的数量 截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为 17.8 亿元，皆 为公司对子公司提供担保，占 2020 年末公司经审计净资产的 17.76%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。特 此公 告。东 华软 件股份 公司 董事会 二 零二 一年 七 月三 十日
