1、证 券代 码：002065 证 券简称：东 华软件 公 告编 号：2022-032 东 华 软 件 股 份 公司 关 于 子 公 司 向 银行 申 请 综 合 授 信及 担 保 事 项 的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年4 月28 日召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过了 关于子公司向银行申请授信及担保的议案，现就相关事宜公告如下：一、担 保情况 概述 基于经营发展需要，公司控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称“东华医为”）、北京东华 博泰科技有限公司（以下简称“
2、东华博泰”）和公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）拟向合 作银行申请授信业务，具体授信银行及担保情况如下：1、东华 医为拟 向北京 银行股份 有限公 司中关 村分行申 请综合 授信额 度人民币5,000 万元，额度有效期（提款期）为自合同订立日起 1 年，单笔业务期限 最长不超过1 年，东华医为在使用额度时由公司提供连带责任保证，具体业务品种以银行签订合同为准。2、东华 博泰拟 向北京 银行股份 有限公 司中关 村分行申 请综合 授信额 度人民币5,000 万元，额度有效期（提款期）为自合同订立日起 1 年，单笔业务期限最长不超过1 年，东华博泰在使用额度时由公司提供
3、连带责任保证，具体业务品种以银行签订合同为准。3、神州 新桥拟 向北京 银行股份 有限公 司中关 村分行申 请综合 授信额 度人民币 15,000 万元，额度 有效期（提款期）为自合同订立日起 1 年，单 笔业务期限最长不超过1 年，神州新桥在使用额度时由公司提供 连带责任保证，具体业务品种以银行签订合同为准。根据深 圳证 券交易 所 股票上市 规则（2022 年修订）、深圳 证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作、关于规范上市公司对外担保行为的通知 和 公司章程 等 相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。二、被 担保人 基本 情况（一）东
4、华医 为科 技有限 公司 1、成立日期：2018 年1 月23 日 2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼14 层 3、法定代表人：韩士斌 4、注册资本：人民币20,000 万元。5、经营 范围：技术开 发、技术 咨询、技术服 务、技术 推广、技术转 让；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；产品设计；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、医疗器械II 类；互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
5、动；互联网信息服务、第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事 国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）6、东华 医为 系公司 控股 子公司，公 司持有 其 90%的股 权，公司全 资子公司北京东华合创科技有限公司持有其 10%的股权。7、主要财务指标如下表：单位：人民币元 项目 2021 年12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日 资产总 额 830,704,085.83 1,019,005,408.44 负债总 额 527,408,991.63 687,399,023.15 净资产 303,295,09
6、4.20 331,606,385.29 资产负 债率 63.49%67.46%项目 2021 年 1-12 月 2022 年 1-3 月 营业收 入 774,744,962.26 120,335,011.79 利润总 额 135,841,230.61-12,673,212.93 净利润 137,256,070.37-15,688,708.91 注：东华医为科技有限公司 2021 年12 月 31 日财务数据已审 计，2022 年1-3 月财务数据未 经审计。8、经核查，东华医为 不属于失信被执行人，信用状况良好。（二）北京东 华博 泰科技 有限 公司 1、成立日期：2014 年11 月2 日
7、2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼11 层1105 3、法定代表人：徐德力 4、注册资本：人民币16,718.75 万元。5、经营 范围：技术开 发、技术 转让、技术推 广、技术 咨询、技术服 务；经济贸易咨询；计算机系统服务；维修计算机；基础软件服务；应用软件服务；会议服务；销售计 算机、软件及辅 助设备、机械 设备、电 子产品；合同 能源管理；物联网应用服务；工程管理服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）6、东 华博泰 系公 司控股 子公 司，公
8、司持 有 其 40.29309%的 股份，具体股权关系如下：40.29309%储 18.02467%储 8.97196%储 8.97196%储 6.23055%储 4.48598%储 4.48598%储 4.48598%储 3.73832%储 0.31151%储 东华软件股份公司 徐德力 儋 州 星控 综 联企 业 管理 合 伙企业（有 限合伙）儋州星控信联企业管理合伙企业（有限合伙）厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业（有限合伙）周志荣 胡杨 儋 州 星控 融 联企 业 管理 合 伙企业（有限合 伙）北京微智数科投资中心（有限合伙）深 圳 市致 远 三号 企 业管 理 合伙 企 业（有 限合伙）
9、北 京 东 华 博 泰 科 技 有 限 公 司 7、主要财务指标如下表：单位：人民币元 项目 2021 年12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日 资产总 额 257,935,919.41 212,848,234.80 负债总 额 134,163,953.05 76,680,335.98 净资产 123,771,966.36 136,167,898.82 资产负 债率 52.01%36.03%项目 2021 年 1-12 月 2022 年 1-3 月 营业收 入 278,694,171.47 24,819,742.98 利润总 额-117,022,363.64-17,604,067.
10、54 净利润-117,022,363.64-17,604,067.54 注：北京东华博泰科技有限公司 2021 年 12 月31 日财务数据 已审计，2022 年1-3 月财务数 据未经审计。8、经核查，东华博泰不属于失信被执行人，信用状况良好。（三）北京神 州新 桥科技 有限 公司 1、成立日期：2001 年7 月30 日 2、注册地点：北京市海淀区西三环北路 89 号12 层B-08 号 3、法定代表人：张建华 4、注册资本：人民币30,000 万元。5、经营 范围：技术开 发、技术 转让、技术咨 询、技术 服务、技术推 广；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据
11、处理；计算机维修；生产、加工 计算机软 硬件；货物进 出口、代 理进出 口、技 术进出口。(企业依 法自主 选择经 营项目，开展经 营活动、依法须 经批准 的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动、不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)6、神州新桥系公司 全资子公司，公司持有其 100%股权 7、主要财务指标如下表：单位：人民币元 项目 2021 年12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日 资产总 额 2,549,578,319.27 2,452,425,002.94 负债总 额 1,781,685,423.24 1,681,653,154.59 净资产 767,
12、892,896.03 770,771,848.35 资产负 债率 69.88%68.57%项目 2021 年 1-12 月 2022 年 1-3 月 营业收 入 3,355,169,162.91 766,874,309.99 利润总 额 131,930,245.24 3,029,352.33 净利润 124,003,968.33 3,014,399.43 注：北京神州新桥科技有限公司 2021 年 12 月 31 日财务数 据已审计，2022 年 1-3 月财务 数据未经审计。8、经核查，神州新桥不属于失信被执行人，信用状况良好。三、担 保协议 的主 要内容 本次担保事项尚未签署协议，经公司第
13、七届董事会第四十二次会议审议批准后，公司将在上述担保 额度内，与银行签订 保证合同，实际担保 金额、担保期限以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。四、董 事会意 见 董事会认为：被担保人 东华医为、东华博泰 系公司控股子公司、神州新桥系公司全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的 要求。董事会 对被担保 人资产 质量、经营情况、行业 前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象 东华医为和东华博泰 为公司合并报表范围内控股子公司，对其经营有充分的实际控制权，为保证上
14、述控股子公司日常经营活动的正常进行，东华医为和东华博泰 其他股东不提供同比例担保或反担保。公司为其担保不存在违反法律法规和 公司章程 的相关规定情形，不会损 害公司及 公司股 东特别 是中小股 东的利 益，不 存在资源 转移和 利益输 送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。五、累 计担保 数量 及逾期 担保 的数量 截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币 19.28 亿元，皆为公司对子公司提供担保，占 2021 年末公司经审计净资产的 17.36%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉 而 应 承 担 损 失 的 情 形。六、备 查文件 第七届董事会第四十二次会议决议。特 此公 告。东 华软 件股份 公司 董事会 二 零二 二年四 月二 十九日
