1、 天 马微电 子股份 有限公司 2022 年半 年度非 经营性 资金占 用 及 其他关 联资金 往来情 况汇总 表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2022 年期初占用资金余额 2022 年度 1-6月占用累计发生金额（不含利息）2022 年度1-6 月占用资金的利息（如有）2022 年度1-6月偿还累计发生金额 2022 年半年度期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股 东、实际控制 人及 其附属企 业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小计-前控股股东、实际控 制人 及其附属 企业 无 无 无 无 无 无 无
2、无 无 无 小计-其他关 联方 及其附属 企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小计-总计-其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2022 年期初往来资金余额 2022 年度 1-6月往来累计发生金额（不含利息）2022 年度1-6 月往来资金的利息（如有）2022 年度1-6月偿还累计发生金额 2022 年半年度期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往来、非经营性往来）控股股 东、实际控制 人及 其深圳市 中航 物业资产 管理 有限公司 最终控 制方的联营 企业 其他应 收款 16.61 0.00-0.00 16.61 提供租
3、 赁 经营性 往来 附属企业 之寓置 业有 限公司 本公司 股东之孙公 司 其他应 收款 11.60 6.24-15.42 2.42 租赁押 金 经营性 往来 上市公 司的 子公司及 其附 属企业 武汉天 马微 电子有限 公司 子公司 其他应 收款 487,959.63 467,927.20-104,314.72 851,572.11 往来款 非经营 性往 来 厦门天 马微 电子有限 公司 子公司 其他应 收款 139,511.68 158,481.57 393.01 225,013.44 72,979.81 往来款 非经营 性往 来 上海天 马有 机发光显 示技 术有限公 司 子公司 其他应
4、 收款 297,335.30 99.92-247,222.37 50,212.85 往来款 非经营 性往 来 湖北长 江新 型显示产 业创 新中心有 限公 司 子公司 其他应 收款 4.81 52,222.25-5,594.76 46,632.30 往来款 非经营 性往 来 上海天 马微 电子有限 公司 子公司 其他应 收款 61.46 2,064.43 294.42 1,160.93 964.96 往来款 非经营 性往 来 上海中 航光 电子有限 公司 子公司 其他应 收款 39.45 811.33-489.66 361.12 往来款 非经营 性往 来 成都天马微电子有限 公司 子公司 其他
5、应 收款 25.32 495.28-269.20 251.40 往来款 非经营 性往 来 深圳中 航显 示技术有 限公 司 子公司 其他应 收款 39.31 272.36-210.02 101.65 往来款 非经营 性往 来 其他关 联方 及其附属 企业 厦门天 马显 示科技有 限公 司 子公司 的联营企业 应收账 款 12,037.13 39,079.28-17,430.96 33,685.45 提供劳 务 经营性 往来 厦门天 马显 示科技有 限公 司 子公司 的联营企业 其他应 收款 115.33 189.90-108.27 196.96 提 供 劳 务/提供租 赁 经营性 往来 厦门天 马光 电子有限 公司 子公司 的联营企业 其他应 收款 0.00 356.18-0.00 356.18 提供劳 务 经营性 往来 厦门天 马光 电子有限 公司 子公司 的联营企业 应收账 款 0.00 1.02-0.00 1.02 提供劳 务 经营性 往来 总计-937,157.63 722,006.96 687.43 601,829.75 1,057,334.84-法定代 表人：彭 旭辉 主管会 计工 作负 责人：王彬 会 计机 构负 责人：蒋超
