1、中 审 亚 太 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）C h i n a A u d i t A s i a P a c i f i c C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s L L P审 计 报 告A U D I T R E P O R T深 圳 市 康 达 尔（集 团）运 输 有 限 公 司2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 9 年 6 月 3 0 日财 务 报 表 审 计中国 北京B E N G J I N G C H I N A目 录项目 页码一、审 计 报 告 1-3二、已审 财务报 表1 合
2、 并 资 产 负 债 表 4-52 合 并 利 润 表 63 合 并 现 金 流 量 表 74 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 8-95 资 产 负 债 表 1 0-1 16 利 润 表 1 27 现 金 流 量 表 1 38 所 有 者 权 益 变 动 表 1 4-1 59 财 务 报 表 附 注 1 6-6 0三、事 务 所 及 签 字 注 册 会 计 师 资 质 证 书中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）C h i n a A u d i t A s i a P a c i f i c C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n
3、 t s L L P1/3审 计 报 告中审亚太审字（2019）020619 号深圳 市康 达尔（集团）运输 有限公 司：一、审计 意见我们审计了深圳市康达 尔（集团）运输有限公 司（以下简称“康达尔运输 公司”）财 务 报 表，包 括 2019 年 6 月 30 日、2018 年 12 月 31 日 的 合 并 及 公 司 资产 负债 表，2019 年 1-6 月、2018 年 度 的 合并 及公 司利 润表、合 并及 公 司现 金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有 重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了康达尔运输 公司 2019
4、 年 6 月 30 日、2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2019 年 1-6 月、2018 年度合并及公司的经营成果和现金流量。二、形成 审计意 见的 基础我们按照中 国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财 务报表审计的责任”部分进一步阐 述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于 康达尔运输公 司，并履行了职 业道德方面的其 他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、管 理层 和治理 层对 财务报 表的责 任康达尔运输公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企
5、业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务 报表时，管理层负责评 估 康达尔运输 公司 的持续经营 能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算 康达尔运输公司、终止运营或别无其他现实的选择。中 审 亚 太 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）C h i n a A u d i t A s i a P a c i f i c C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s L L P2/3治理
6、层负责监督康达尔运输公司的财务报告过程。四、注 册会 计师对 财务 报表审 计的责 任我们的目标 是对财务报表整体是否 不存在由于舞弊或错误 导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的 审计报告。合理保证是 高水平的保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总 能发现。错报可能由于舞弊或错误 所导致，如果合理预期 错报单独或汇总起来可 能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计 准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（一）识别 和评估由于舞弊或错误 导致的财务报表重大错 报风险，设计
7、和实施审计程序以 应对这些风险，并获取 充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于 舞弊可能涉及串通、伪 造、故意遗漏、虚假陈 述或凌驾于内部控制之上，未能发 现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。（二）了解 与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（三）评价 管理层选用会计政策的 恰当性和作出会计估计 及相关披露的合理性。（四）对管 理层使用持续经营假设 的恰当性得出结论。同 时，根据获取的审计证据，就可 能导致对 康达尔运输公 司 持续经营能力 产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大 不确定性得出结论
8、。如 果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我 们在审计报告中提请报 表使用者注意财务报表 中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留 意见。我们的结论基于 截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致康达尔运输公司不能持续经营。（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表中 审 亚 太 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）C h i n a A u d i t A s i a P a c i f i c C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s L L P3/3
9、是否公允反映相关交易和事项。（六）就康达尔运输 公司 中实体或业 务活动的财务信息获取 充分、适当的审计证据，以对 财务报表发表意见。我 们负责指导、监督和执 行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：陈刚中国注册会计师：邹励川中国深圳 二一九年八月五日 合并资产负债表 2019年6月30日 编制单位：深圳市康达尔（集团）运输有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 期末余额 上年年末余额 流动资产：货币资金 6.1 16,
10、481,631.05 16,760,127.00 交易性金融资产 6.2 49,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 6.3 755,033.40 786,841.85 应收款项融资 预付款项 其他应收款 6.4 59,627,370.26 60,162,523.36 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6.5 1,009,305.00 20,023,390.00 流动资产合计 126,873,339.71 97,732,882.21 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 6.6-其他权益工具投资 6.7 13,000,000.0
11、0 13,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 6.8 64,996,358.03 84,352,800.46 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6.9 30,011,600.48 32,305,827.20 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6.10 1,191,928.68 1,289,594.08 其他非流动资产 6.11 655,088.00 655,088.00 非流动资产合计 109,854,975.19 131,603,309.74 资产总计 236,728,314.90 229,336,191.95 合并资产负债表（续）201
12、9年6月30日 编制单位：深圳市康达尔（集团）运输有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 期末余额 上年年末余额 流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 6.12 607,934.90 627,229.90 预收款项 6.13 179,549.43 173,185.04 应付职工薪酬 6.14 2,419,590.29 4,550,722.70 应交税费 6.15 12,354,127.79 10,743,555.49 其他应付款 6.16 58,566,779.71 53,770,671.45 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计
13、 74,127,982.12 69,865,364.58 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 6.10 3,590,653.90 5,939,876.11 其他非流动负债 非流动负债合计 3,590,653.90 5,939,876.11 负债合计 77,718,636.02 75,805,240.69 所有者权益：实收资本 6.17 30,000,000.00 30,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 6.18 14,024,815.25 6,708,677.48 减：库存股
14、其他综合收益 专项储备 6.19 3,859,135.88 3,692,616.94 盈余公积 6.20 15,000,000.00 15,000,000.00 未分配利润 6.21 57,480,280.11 50,670,866.78 归属于母公司所有者权益合计 120,364,231.24 106,072,161.20 少数股东权益 38,645,447.64 47,458,790.06 所有者权益合计 159,009,678.88 153,530,951.26 负债和所有者权益总计 236,728,314.90 229,336,191.95 载于第16页至第60页的财务报表附注是本财务
15、报表的组成部分 第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：12 合并利润表 编制单位：深圳市康达尔（集团）运输有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 2019年1-6月 2018年度 一、营业总收入 其中：营业收入 6.22 44,310,606.90 91,059,033.52 二、营业总成本 33,486,373.35 74,341,375.52 其中：营业成本 6.22 26,434,518.32 55,572,308.25 税金及附加 6.23 317,035.02 692,376.63 销售费用 管理费用 6.24 6,717,09
16、5.75 18,121,218.26 研发费用 财务费用 6.25 17,724.26-44,527.62 其中：利息费用-16,378.00 利息收入 14,324.13 113,308.82 加：其他收益 6.26 104,337.00 8,374,006.23 投资收益（损失以“-”号填列）6.27 410,590.40 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）6.28 246,104.51-资产减值损失（损失以“-”号填列）
17、6.29 350,820.70 资产处置收益（损失以“-”号填列）6.30 2,888,697.16-3,994,184.72 三、营业利润（损失以“-”号填列）14,473,962.62 21,448,300.21 加：营业外收入 6.31-4,000.00 减：营业外支出 6.32 22,621.90 4,329,098.03 四、利润总额（损失总额以“-”号填列）14,451,340.72 17,123,202.18 减：所得税费用 6.33 3,639,132.04 4,987,357.65 五、净利润（净损失以“-”号填列）10,812,208.68 12,135,844.53(一)
18、按经营持续性分类：1.持续经营净利润（净损失以“-”号填列）10,812,208.68 12,135,844.53 2.终止经营净利润（净损失以“-”号填列）(二)按所有权归属分类：1.归属于母公司股东的净利润（净损失以“-”号填列）6,809,413.33 7,048,883.79 2.少数股东损益（净损失以“-”号填列）4,002,795.35 5,086,960.74 六、其他综合收益的税后净额-(一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额-1.不能重分类进损益的其他综合收益-（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企
19、业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益-（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）（6）外币财务报表折算差额（7）可供出售金融资产公允价值变动损益（8）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 10,812,208.68 12,135,844.53（一）归属于母公司股东的综合收益总额 6,809,413.33 7,048,883.79（二）归属于少数股东的综合收益
20、总额 4,002,795.35 5,086,960.74 八、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 载于第16页至第60页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：5 合并现金流量表 编制单位：深圳市康达尔（集团）运输有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 2019年1-6月 2018年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 45,822,303.66 94,728,571.63 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6.34.1 5,364,412.26 8,491
21、,315.05 经营活动现金流入小计 51,186,715.92 103,219,886.68 购买商品、接受劳务支付的现金 11,885,734.72 20,848,273.66 支付给职工以及为职工支付的现金 11,657,473.45 28,093,705.28 支付的各项税费 5,991,363.67 8,263,226.38 支付其他与经营活动有关的现金 6.34.2 1,400,514.08 64,662,949.20 经营活动现金流出小计 30,935,085.92 121,868,154.52 经营活动产生的现金流量净额 20,251,630.00-18,648,267.84
22、二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 410,590.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,086,446.65 2,957,620.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 14,497,037.05 2,957,620.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,163.00 15,658,467.74 投资支付的现金 30,000,000.00 19,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出
23、小计 30,027,163.00 34,658,467.74 投资活动产生的现金流量净额-15,530,125.95-31,700,847.74 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计-偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 6.34.3 5,000,000.00 筹资活动现金流出小计 5,000,000.00-筹资活动产生的现金流量净额-5,000,000.00-四、汇率变动对现金及现金等
24、价物的影响-五、现金及现金等价物净增加额-278,495.95-50,349,115.58 加：期初现金及现金等价物余额 16,760,127.00 67,109,242.58 六、期末现金及现金等价物余额 16,481,631.05 16,760,127.00 载于第16页至第60页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：6 合并所有者权益变动表 2019年1-6月 编制单位：深圳市康达尔（集团）运输有限公司 金额单位：人民币元 项 目 本期金额 归属于母公司股东权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资
25、本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 30,000,000.00-6,708,677.48-3,692,616.94 15,000,000.00 50,670,866.78 47,458,790.06 153,530,951.26 加：会计政策变更-前期差错更正-同一控制下企业合并-其他-二、本年年初余额 30,000,000.00-6,708,677.48-3,692,616.94 15,000,000.00 50,670,866.78 47,458,790.06 153,530,951.26 三、本期增
26、减变动金额-7,316,137.77-166,518.94-6,809,413.33-8,813,342.42 5,478,727.62（一）综合收益总额-6,809,413.33 4,002,795.35 10,812,208.68（二）所有者投入和减少资本-12,816,137.77-12,816,137.77 1、所有者投入的普通股-5,500,000.00-5,500,000.00 2、其他权益工具持有者投入资本-3、股份支付计入股东权益的金额-4、其他-7,316,137.77-7,316,137.77（三）利润分配-1、提取盈余公积-2、对股东的分配-3、其他-（四）股东权益内部结
27、转-1、资本公积转增资本（或股本）-2、盈余公积转增资本（或股本）-3、盈余公积弥补亏损-4、设定受益计划变动额结转留存收益 5、其他综合收益结转留存收益 6、其他-（五）专项储备-166,518.94-166,518.94 1、本期提取 679,294.44 679,294.44 2、本期使用 512,775.50 512,775.50（六）其他 7,316,137.77 7,316,137.77 四、本年年末余额 30,000,000.00-14,024,815.25-3,859,135.88 15,000,000.00 57,480,280.11 38,645,447.64 159,00
28、9,678.88 载于第16页至第60页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：7 合并所有者权益变动表（续）2019年1-6月 编制单位：深圳市康达尔（集团）运输有限公司 金额单位：人民币元 项 目 上年金额 归属于母公司股东权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 30,000,000.00-6,708,677.48 3,757,706.74 15,000,000.00 43,6
29、21,982.99 42,371,829.31 141,460,196.52 加：会计政策变更-前期差错更正-同一控制下企业合并-其他-二、本年年初余额 30,000,000.00-6,708,677.48-3,757,706.74 15,000,000.00 43,621,982.99 42,371,829.31 141,460,196.52 三、本期增减变动金额-65,089.80-7,048,883.79 5,086,960.75 12,070,754.74（一）综合收益总额-7,048,883.79 5,086,960.75 12,135,844.54（二）所有者投入和减少资本-1、所
30、有者投入的普通股-2、其他权益工具持有者投入资本-3、股份支付计入股东权益的金额-4、其他-（三）利润分配-1、提取盈余公积-2、对股东的分配-3、其他-（四）股东权益内部结转-1、资本公积转增资本（或股本）-2、盈余公积转增资本（或股本）-3、盈余公积弥补亏损-4、设定受益计划变动额结转留存收益 5、其他综合收益结转留存收益 6、其他-（五）专项储备-65,089.80-65,089.80 1、本期提取 1,332,678.00 1,332,678.00 2、本期使用 1,397,767.80 1,397,767.80（六）其他-四、本年年末余额 30,000,000.00-6,708,67
31、7.48-3,692,616.94 15,000,000.00 50,670,866.78 47,458,790.06 153,530,951.26 载于第16页至第60页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：8 资产负债表 2019年6月30日 编制单位：深圳市康达尔（集团）运输有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 期末余额 上年年末余额 流动资产：货币资金 1,122,695.25 10,251,112.41 交易性金融资产 6,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 13.1
32、179,680.17 293,027.98 应收款项融资 预付款项 其他应收款 13.2 56,762,527.05 68,007,580.98 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 171,540.00 343,080.00 流动资产合计 64,236,442.47 78,894,801.37 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 13.3 57,208,677.48 51,708,677.48 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 12,639,870.64 14,325,186.84 在建工程 生产性生物资产 油气资产
33、无形资产 5,683,108.10 6,440,876.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,177,978.23 1,231,132.01 其他非流动资产 655,088.00 655,088.00 非流动资产合计 77,364,722.45 74,360,960.39 资产总计 141,601,164.92 153,255,761.76 9 资产负债表（续）2019年6月30日 编制单位：深圳市康达尔（集团）运输有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 期末余额 上年年末余额 流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 45,229.00 45
34、,229.00 预收款项 81,457.18 69,487.79 应付职工薪酬 590,762.61 1,109,829.19 应交税费 663,496.65 1,098,269.40 其他应付款 81,683,915.09 94,688,101.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 83,064,860.53 97,010,916.38 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计-负债合计 83,064,860.53 97,010,916.38 股东权
35、益：股本 30,000,000.00 30,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 6,708,677.48 6,708,677.48 减：库存股 其他综合收益 专项储备 1,784,124.80 1,685,826.24 盈余公积 15,000,000.00 15,000,000.00 未分配利润 5,043,502.11 2,850,341.66 股东权益合计 58,536,304.39 56,244,845.38 负债和股东权益总计 141,601,164.92 153,255,761.76 载于第16页至第60页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第4页至
36、第15页的财务报表由以下人士签署：法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：10 利润表 编制单位：深圳市康达尔（集团）运输有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 2019年1-6月 2018年度 一、营业收入 13.4 11,114,799.56 21,865,539.37 减：营业成本 13.4 6,246,008.27 14,478,653.41 税金及附加 62,060.32 116,488.62 销售费用 管理费用 2,243,923.69 5,778,185.99 研发费用 财务费用 2,817.61-46,519.94 其中：利息费用-利息收入 4,986.59 64,
37、226.29 加：其他收益 24,337.00 4,189,937.59 投资收益 43,323.31-其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）316,565.13-资产减值损失（损失以“-”号填列）-81,512.04 资产处置收益（损失以“-”号填列）-2,774,718.50 二、营业利润（损失以“-”号填列）2,944,215.11 2,872,438.34 加：营业外收入-减：营业外支出 20,391.70 382.50
38、三、利润总额（损失总额以“-”号填列）2,923,823.41 2,872,055.84 减：所得税费用 730,662.96 897,444.57 四、净利润（净损失以“-”号填列）2,193,160.45 1,974,611.27 其中：持续经营损益（净损失以“-”号填列）2,193,160.45 1,974,611.27 终止经营损益（净损失以“-”号填列）五、其他综合收益的税后净额-(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益-1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动(二)以后将重分类进损益的其
39、他综合收益-1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）6.外币财务报表折算差额 7.可供出售金融资产公允价值变动损益 8.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 六、综合收益总额 2,193,160.45 1,974,611.27 载于第16页至第60页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：11 现金流量表 编制单位：深圳市康达尔（集团）运输有限公司 金额单
40、位：人民币元 项 目 注释 2019年1-6月 2018年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 12,039,281.04 22,663,808.21 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 11,136,451.62 4,254,163.88 经营活动现金流入小计 23,175,732.66 26,917,972.09 购买商品、接受劳务支付的现金 2,683,895.75 4,114,687.67 支付给职工以及为职工支付的现金 3,143,232.63 9,754,546.19 支付的各项税费 1,762,091.39 1,620,711.71 支付其他与经
41、营活动有关的现金 13,744,281.36 37,729,135.33 经营活动现金流出小计 21,333,501.13 53,219,080.90 经营活动产生的现金流量净额 1,842,231.53-26,301,108.81 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 43,323.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,295,120.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 43,323.31 2,295,120.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,972.00 10,497,494.74 投
42、资支付的现金 11,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 11,013,972.00 10,497,494.74 投资活动产生的现金流量净额-10,970,648.69-8,202,374.74 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计-偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计-筹资活动产生的现金流量净额-四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-五、现金及现金等价物净增加额-9,128,417.16-34,503,48
43、3.55 加：期初现金及现金等价物余额 10,251,112.41 44,754,595.96 六、期末现金及现金等价物余额 1,122,695.25 10,251,112.41 载于第16页至第60页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：12 所有者权益变动表 2019年1-6月 编制单位：深圳市康达尔（集团）运输有限公司 金额单位：人民币元 项 目 本期金额 实收资本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余
44、额 30,000,000.00-6,708,677.48-1,685,826.24 15,000,000.00 2,850,341.66 56,244,845.38 加：会计政策变更-前期差错更正-其他-二、本年年初余额 30,000,000.00-6,708,677.48-1,685,826.24 15,000,000.00 2,850,341.66 56,244,845.38 三、本期增减变动金额-98,298.56-2,193,160.45 2,291,459.01（一）综合收益总额-2,193,160.45 2,193,160.45（二）所有者投入和减少资本-1、所有者投入的普通股-2
45、、其他权益工具持有者投入资本-3、股份支付计入股东权益的金额-4、其他-（三）利润分配-1、提取盈余公积-2、对股东的分配-3、其他-（四）股东权益内部结转-1、资本公积转增资本（或股本）-2、盈余公积转增资本（或股本）-3、盈余公积弥补亏损-4、设定受益计划变动额结转留存收益 5、其他综合收益结转留存收益 6、其他（五）专项储备-98,298.56-98,298.56 1、本期提取 162,177.96 162,177.96 2、本期使用 63,879.40 63,879.40（六）其他-四、本年年末余额 30,000,000.00-6,708,677.48-1,784,124.80 15,
46、000,000.00 5,043,502.11 58,536,304.39 载于第16页至第60页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：法定代表人 主管会计工作负责人：会计机构负责人：13 所有者权益变动表（续）2019年1-6月 编制单位：深圳市康达尔（集团）运输有限公司 金额单位：人民币元 项 目 上年金额 实收资本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 30,000,000.00-6,708,677.48 1,616,419.88 15,000,0
47、00.00 875,730.39 54,200,827.75 加：会计政策变更-前期差错更正-其他-二、本年年初余额 30,000,000.00-6,708,677.48-1,616,419.88 15,000,000.00 875,730.39 54,200,827.75 三、本期增减变动金额-69,406.36-1,974,611.27 2,044,017.63（一）综合收益总额-1,974,611.27 1,974,611.27（二）所有者投入和减少资本-1、所有者投入的普通股-2、其他权益工具持有者投入资本-3、股份支付计入股东权益的金额-4、其他-（三）利润分配-1、提取盈余公积-2
48、、对股东的分配-3、其他-（四）股东权益内部结转-1、资本公积转增资本（或股本）-2、盈余公积转增资本（或股本）-3、盈余公积弥补亏损-4、设定受益计划变动额结转留存收益 5、其他综合收益结转留存收益 6、其他（五）专项储备-69,406.36-69,406.36 1、本期提取 455,751.96 455,751.96 2、本期使用 386,345.60 386,345.60（六）其他-四、本年年末余额 30,000,000.00-6,708,677.48-1,685,826.24 15,000,000.00 2,850,341.66 56,244,845.38 载于第16页至第60页的财务
49、报表附注是本财务报表的组成部分 第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：法定代表人 主管会计工作负责人：会计机构负责人：14深 圳 市 康 达 尔（集 团）运 输 有 限 公 司 2 0 1 8 年-2 0 1 9 年 6 月 财 务 报 表 附 注1 6深圳 市康 达尔（集 团）运输 有限 公司2 0 1 8 年 1 月 1 日至 2 0 1 9 年 6 月 3 0 日财务 报表 附注（除特别注明外，金额单位均为人民币元）1、公 司基 本情况公司名称：深圳市康达尔（集团）运输有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）注册地址：深圳市龙岗区布吉镇布龙公路布吉汽车客运站三楼办公地址：深圳市龙岗区
50、布吉镇布龙公路布吉汽车客运站三楼注册资本：人民币 3 0 0 0 万元社会统一信用代码：9 1 4 4 0 3 0 0 2 7 9 5 2 0 5 8 X 6法定代表人：李国田经营期限：自 1 9 9 3 年 3 月 2 日起至 2 0 4 3 年 3 月 1 日止1.1 经营 范围主要的经营范围包括：起重运输机械、汽车配件、交通器材、仪器仪表、五金、家 用 电 器、纺 织 品、钢 材 的 购 销。市 际 班 车 客 运、省 际 班 车 客 运、省 际 包 车 客 运、市际包车客运、县际包车客运、县内包车客运；出租客运；机动车维修（另行发照）。本公司主营业务：出租车租赁和客运站经营。1.2 财
