1、1 证 券代 码：000046 证 券 简 称：泛 海控 股 公 告 编号：2021-203 泛 海 控股 股 份有 限 公司 关 于 夏威 夷 项目 债 务进 展 情况 的 公告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 信息披 露的 内容真 实、准 确、完 整，没有 虚假记 载、误导性 陈述 或重大 遗漏。一、基 本情况 2019 年 11 月，泛 海控股股 份有限 公 司（以下 简称“公 司”）境外附属公 司中泛 控 股有限公 司（作为 该等票据 的母公 司 担保人，系 香港 联 合 交 易 所 主 板 上 市 公 司，股 份 代 号：715.HK，以 下 简 称“中 泛控 股”）根 据与
2、中 泛房 地产开 发控股 有限 公司（作为该 等票 据的发 行人，系中泛控 股的全 资附属公 司，以下简 称“中泛房地 产开发 控股”）、海通国际 证券有 限 公司（作为 该等票 据的代理 人及质 押 代理人，以 下简称“海通国 际”）订立的若 干认购 协 议发行若 干票据（以下简称“该等票据”）。该等票 据 由中泛控 股于 2019 年 11 月就 中泛房 地 产开发控股、中泛房 地产开 发第二有 限公司、中泛房地 产开发 第 四有限公 司及中 泛 房 地 产 开 发 第 五 有 限 公 司 各 自 全 部 已 发 行 股 份 签 立 的 若 干 股 份押记作为 担保，且 以海通国 际作为
3、受 益人。截至 本公 告 披露日，尚未偿还的票 据本金为 1.6023 亿美元。二、夏 威夷项目债务进展 情况 2021 年 6 月 22 日（夏威夷 时间），夏 威夷社区 协会及 科 琳娜度2 假 村营运 协会（与 夏 威夷社 区协会 统 称“社区 协会”）对泛 海夏威 夷度假村有 限公司（中 泛房地产 开发控 股 的全资附 属公司，以 下简称“夏威夷度假 村”）、泛 海夏威夷 度假天 堂 有限公司（中泛房 地产开发 控股的 全资附 属公司，以 下简称“夏威 夷度 假天堂”）及海 通国 际提出 司法止赎程 序，以 对由 夏威夷度 假村及 夏 威夷度假 天堂拥 有 并作为该 等票据项下 抵押品
4、 而 抵押予海 通国际 的 若干物业 进行止 赎。提出止赎 程序 乃 由 夏 威 夷 度 假 村 及 夏 威 夷 度 假 天 堂 未 能 于 到 期 日 就 相 关 物 业 支付金额为 1,966,419.60 美 元的 协 会评估 费（类似 香港物 业 业主的应 付管理费的 行政费 用，以下简 称“协 会 评估费”）。截至 本 公告披露 日，社区协会、夏威夷 度假村及 威夷度 假 天堂已达 成一份 协 议，部分协 会评估费在 已商定 悉 数偿还的 时间表 下 已被偿还，因此 社区 协会同意 搁置止赎程 序。2021 年 7 月 15 日，中泛房地 产开发 控 股收到该 等票据 全 体持有人的
5、还款 通知，当中 指明由于 未支付 该 等票据项 下的利 息 而发生违 约事件，并 要求立 即 偿还本金 及所有 未 偿还利息。2021 年 7 月 20 日，中泛房地 产开发 控 股收到海 通国际 的 进一步还 款通知，当 中指明上 述违约事件 仍在继 续，并要求 立即偿 还 本金、利息、违 约 利息及所 有其他应计或 未偿还 款 项。2021 年 7 月 30 日，中泛 控股自 中 泛房地产 开发控股的 注册代 理 人处获悉，注册 代 理人于 2021 年 7 月 28 日收到FTI Consulting(BVI)Limited 的信件 以 知会注册 代理人 FTI Consulting(
6、BVI)Limited 的 John David Ayres 及富事高咨 询有限 公 司的 Chow Wai Shing Daniel 及 Kenneth Fung（统称 为“该 等接管 人”)已获海通3 国际委任 为中泛 房 地产开发 控股全 部 已发行股 份的接 管 人，该等 接管人应拥有 并可行 使 认购协议、股份押 记、通过法 规及其 他方式授 予的所有权利 及权限。一名新董 事已获 委 任接替中 泛房地 产 开发控股、中泛房地产 开发第 二 有限公司、中泛 房地 产开发第 四有限 公 司及中泛 房地产开发 第五有 限 公司各自 的现有 董 事（中泛 房地产 开发 第二有限 公司、中泛
7、 房地产 开发 第四有限 公司及 中 泛房地产 开发第 五 有限公司 为中泛房地 产开发 控 股的全资 附属公 司）。2021 年 10 月 5 日（夏威夷 时间），海 通国际在 止赎程 序 中向中泛房地产 开发控 股、社区协会 及泛海 夏威夷度 假社区 有 限公司（中 泛房 地产开 发控股 的全 资附属 公司，以下 简称“夏威夷 度假 社区”）提出反申索，并向 泛海 夏威夷度 假村及 夏 威夷度假 天堂提 出 反申索及 交叉申索，以止赎 该等 票据并出 售相关 物 业以及夏 威夷度 假 社区所拥 有的所有夏 威夷物 业，以支付在 各情况 下 该等票据 项下产 生 或与之相 关的本 金 160
8、,229,537.61 美 元加利 息、律 师费及成 本；若 出 售价款未 能足额支付 上述申 索 金额，其 后须就 差额 对中泛房 地产开 发 控股做出 判决。三、其 他 截至本公 告披露 日，中泛控股 可能出 售 夏威夷度 假社区 所 持有的全部或部 分夏威 夷 物业至独 立第三 方，所得款项 拟用作 偿 还该等票 据及协会评 估费，以 解决接管 及止赎 程 序事宜，目 前正与 独立 第三 方受让人进行 磋商。后 续若实际 发生出 售，公司将按 照相关 监管规则 的要求履行必 要的审 批 程序和信 息披露 义 务。4 就目前面 临的债 务 问题，中泛 控股正 寻求一个 获得海 通 国际、该等接管人 及所有 相 关权益人 同意的 解 决方案。上 述 具 体 情 况 可 详 见 中 泛 控 股 在 香 港 联 合 交 易 所 网 站 披 露 的 相关公告。公司将持 续关注 后 续进展情 况，并按 照相关监 管规定 的 要求，及时履行持 续信息 披 露义务。特此公告。泛海控股股份有 限公司 董 事会 二 二一年十二 月十八 日
