1、1 证券代码：000046 证券简称：泛海控股 债券代码：114372 债券简称：18 海控 01 债券代码：112920 债券简称：19 泛控 01 债券代码：112995 债券简称：19 泛控 02 债券代码：149035 债券简称：20 泛控 01 债券代码：149044 债券简称：20 泛控 02 债券代码：149116 债券简称：20 泛控 03 债券代码：114769 债券简称：20 泛海 01 债券代码：114784 债券简称：20 泛海 02 中 信 建 投 证 券 股份 有 限 公 司 关 于 泛 海 控 股 股份 有 限 公 司 重 大事 项 的 临 时 受 托 管 理 事
2、务 报 告 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海 控股”、“公司”、“发行 人”）发行的“18 海控 01”、“19 泛控01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03”、“20 泛海 01”、“20泛海 02”的受托管理人，依据 公司债券发行 与交易管理办法、公司债券受托管理人执业行为准则、深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）、深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则 等相关规定以及与泛海控股签署的 泛海控股股份有限公司 2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议、泛海控股
3、股份有限公司 2018 年非公 开发行债券受托管理协议、泛海控股股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议 之有关约定，现就泛海控股及上述债券重大事 项报告如下：一、进展 情况 继泛海控股 2021 年 11 月 24 日披露于巨潮资讯网及深圳证券交易所固定收益平台的 泛海控股股份有限公司关于境外全资附属公司发行境外美元债券的进2 展公告（以下简称“公告”），公司境 外附属公司发行的其中一笔美元债（以下称为“五月份美 元债”）存在新的进展，具体如下（有关定义 和之前 公告相同）：公司原计划将五月份美元债剩余本金约 1.34 亿美元延期至 2022 年 3 月 23日前兑付，
4、目前正在筹集资金争取尽快支付五月份美元债截止到 2022 年 3 月 23日的利息。考虑到公司目前流动性安排和资产优化处置进展，公司将继续与债券持有人就五月份美元债偿还方案进行友好协商，并计划将五月份美元债进一步延期至 2022 年 9 月 23 日前兑付。二、债 券受托 管理 人履职 情况 中信建投作为“18 海控 01”、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20泛控 02”、“20 泛控 03”、“20 泛海 01”、“20 泛海 02”的受托管理人，根据 公司债券受托管理人执业行为准则 的有关规定出具本临时受托管理报告。中信建投将按照上述各债券募集说明书及债券持有人会议规则的约定，履行债券 受托管理人职责，充分保障债券投资人的利益。特此提请“18 海控 01”、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03”、“20 泛海 01”、“20 泛海 02”持有人关注相关风险，对相关事宜作出独立判断。
