1、证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2022-057 中 钢 天 源 股 份 有限 公 司 关 于 使 用 暂 时 闲置 募 集 资 金 进 行现 金 管 理 的 进 展公 告 中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次（临时）会议和第七届监事会第十次（临时）会议于 2022 年4 月14 日审议通过 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，批准公司及其下属子公司使用不超过5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品
2、，在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日 起 12 个月内滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 4 月15 日 在 证 券 时 报、中 国 证 券 报、上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网（）上披 露的 关于 使用 暂时闲 置募 集资金 进行 现金管 理的公告。2022 年8 月15 日，公司下属子公司中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司与中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）签订 中邮 证券有限责任公司收益凭证认购协议书，使用 3000 万元 闲置募集资金进行现金管理。2022年 8 月 16 日，公司与 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行（以下简称“马鞍
3、山农商行”）签订 马鞍山农村 商业银行 定期存款业务 协议，使用1 亿元闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：一、本 次使用 部分 闲置募 集资 金进行 现金 管理的 基本 情况 1.中 邮证券 中 邮证券有 限责 任公司 收益 凭证认 购协 议书 产品名称 中邮证券金鸿河南 专属收益凭14 号收益凭证 产品币种 人民币 产品类型 本金保障型 认购日 2022 年 8 月15 日-2022 年8 月 16 日 缴款日 2022 年8 月17 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2.马鞍山农商行马鞍山农村商业银行定期存款业务协议
4、 3.主 要风险 揭示 1）流动 性风险：产品 存续期内 公司无 提前终 止权，如 果公司 产生流 动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。2）信用 风险：发行机 构发生信 用风险 如被依 法撤销或 被申请 破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。3）政策 法律风 险：因 国家宏观 政策、金融政 策、地方 政府政 策发生 变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对本公司产生不确定性影响，进而对本公司正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。4)操作风 险：发行机 构发生内 部管 理流程 缺 陷、人员 操作 失误等
5、 事 件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致本金及收益发生损失。5）不可 抗力及 意外事 件风险：自然灾 害、社 会动乱、战争等 不能预 见、不起息日 2022 年8 月17 日 到期日 2023 年2 月12 日 投资金额 3000 万元 固定收益率 3.2%产品风险等级 低风险 本金与收益的支付日 到期日一次性支付本金及到期收益 产品币种 人民币 产品类型 定期存款 起存日 2022 年8 月 16 日 到期日 2022 年10 月15 日 投资金额 1 亿元 固定收益率 3.20%产品风险等级 低风险 本金与收益的支付日 到期日一次性支付本金及到期收益 能避免、不能
6、克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，发行机构对此不承担任何责任。4.风 险控制 措施 1）公司 财务部 应及时 分析和跟 踪产品 投向，在上述产 品期限 内，公 司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。2）公司 董事会 审计委 员会和审 计部负 责对公 司使用部 分闲置 募集资 金进行现金管理行为进行日常监督与检查并不定期对资金使用情况进行审计、
7、核实。3）独立 董事、监事会 有权对资 金使用 情况进 行监督与 检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。4）公司 将以进 展公告 形式及时 披露包 括合同 签署、收 回情况 等在内 的进展情况。5.公 司与 中 邮证 券、马鞍 山农 商行 无 关联 关系。二、对 公司日 常经 营的影 响 在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，且可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。三、公 司使用 募集 资金进 行现 金管理 的情
8、 况 1.截至本公告前一个交易日的前十二个月内，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下（含本次）：序号 发行主体 产品名称 金额（万元）起息日 到期日 预期收益率 1 中邮证券有限责任公司 中邮证券金鸿河南8 号收益凭证 3300 2021 年8月19 日 2021 年11 月16日 3.35%2 招商证券股份有限公司 招商证券收益凭证-“磐石”956期本金保障型收益凭证 3000 2021 年11 月5 日 2022 年5月9 日 3.50%3 华宝证券股份有限公司 华宝证券聚宝69号收益凭证 5000 2021 年11 月10日 2022 年5月18 日 3.40%4 东方财富证券股份有限
9、公司 东方财富证券吉祥天源1 号收益凭证 2000 2021 年11 月17日 2022 年5月19 日 3.20%5 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 利多多公司稳利21JG8001 期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款 2800 2021 年11 月29日 2022 年2月28 日 3.2%6 中邮证券有限责任公司 中邮证券金鸿祥豫1 号收益凭证 6000 2022 年1月28 日 2022 年7月26 日 3.19%7 华安证券股份有限公司 华安证券远扬鑫利13 期收益凭证 2000 2022 年2月21 日 2022 年8月22 日 3.3%8 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司
10、新城东区支行 定期存款 12000 2022 年2月21 日 2022 年5月20 日 3.2%9 方正证券股份有限公司 方正证券收益凭证“金添利”D213号 5000 2022 年2月23 日 2022 年11 月22日 3.9%10 东方财富证券股份有限公司 东方财富证券吉祥天源2 号收益凭证 1000 2022 年2月28 日 2022 年8月31 日 3.2%11 上海浦东发展银行股份有限公司郑州长江路支行 利多多公司稳利22JG3164 期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款 3000 2022 年3月21 日 2022 年6月21 日 3.2%12 华安证券股份有限公司 华安证券远
11、扬鑫利19 期浮动收益凭证 3000 2022 年5月12 日 2022 年11 月8 日 3.2%13 华安证券股份有限公司 华安证券远扬鑫利20 期浮动收益凭证 2000 2022 年5月24 日 2022 年11 月23日 3.1%14 东方财富证券股份有限公司 东方财富证券财气东来中证 500涨盈鲨鱼鳍六月期80 号收益凭证 1000 2022 年5月25 日 2022 年11 月23日 2.5%15 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行 定期存款 12000 2022 年5月25 日 2022 年8月13 日 3.2%16 华宝证券股份有限公司 华宝证券聚宝72号收益凭证
12、3000 2022 年5月31 日 2022 年11 月28日 3.0%17 华宝证券股份有限公司 华宝证券聚宝73号收益凭证 1000 2022 年5月31 日 2023 年2月13 日 3.0%18 上海浦东发展银行股份有限公司郑州长江路支行 利多多公司稳利22JG3635 期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款 3000 2022 年6月24 日 2023 年9月23 日 3.05%19 上海浦东发展银行股份有限公司郑州长江路支行 利多多公司稳利22JG3714 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款 3000 2022 年8月8 日 2022 年11 月8 日 3.05%20
13、中邮证券有限责任公司 中邮证券金鸿河南专属收益凭14号收益凭证 3000 2022 年8月17 日 2023 年2月12 日 3.2%21 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行 定期存款 10000 2022 年8月16 日 2022 年10 月15日 3.2%2.关于使用闲置募集资金进行现金管理产品累计到期赎回情况：序号 发行主体 产品名称 金额（万元）起息日 到期日 预期收益率 取得收益（万元）1 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行 定期存款 10000 2021 年4 月27日 2021 年7 月26日 3.2%79.78 2 中邮证券有限责任公司 中邮证券金鸿河南
14、7 号收益凭证 3000 2021 年5 月14日 2021 年8 月11日 3.35%24.87 3 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行 定期存款 3000 2021 年5 月14日 2021 年8 月13日 3.2%23.93 4 华宝证券股份有限公司 华宝证券聚宝56号收益凭证 10000 2021 年4 月29日 2021 年10 月27日 3.40%169.53 5 中邮证券有限责任公司 中邮证券金鸿河南8 号收益凭证 3300 2021 年8 月19日 2021 年11 月16日 3.35%27.32 6 中邮证券有限责任公司 中邮证券金鸿河南6 号收益凭证 6000
15、2021 年4 月30日 2022 年1 月24日 3.63%161.21 7 方正证券股份有限公司 方正证券收益凭证“金添利”D128号 20000 2021 年5 月17日 2022 年2 月16日 4%603.32 8 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 利多多公司稳利21JG8001期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款 2800 2021 年11 月29日 2022 年2 月28日 3.2%22.4 9 招商证券股份有限公司 招商证券收益凭证-“磐石”956 期本金保障型收益凭证 3000 2021 年11 月5日 2022 年5 月9 日 3.50%53.28 10 华宝证券股
16、份有限公司 华宝证券聚宝69号收益凭证 5000 2021 年11 月10日 2022 年5 月18日 3.40%88.59 11 东方财富证券股份有限公司 东方财富证券吉祥天源1 号收益凭证 2000 2021 年11 月17日 2022 年5 月19日 3.20%32.14 12 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行 定期存款 12000 2022 年2 月21日 2022 年5 月20日 3.2%96 13 上海浦东发展银行股份有限公司郑州长江路支行 利多多公司稳利22JG3164期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款 3000 2022 年3 月21日 2022 年6 月2
17、1日 3.2%24 14 中邮证券有限责任公司 中邮证券金鸿祥豫1 号收益凭证 6000 2022 年1 月28日 2022 年7 月26日 3.19%94.51 15 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行 定期存款 12000 2022 年5 月25日 2022 年8 月13日 3.2%84.16 四、备 查文件 1.第 七届董事会第 十一次（临时）会议决议；2.第 七届监事会第十次（临时）会议决议；3.独立董事关于第 七届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见；4.中邮证券有限责任公司收益凭证认购协议书；5.马鞍山农村商业银行 定期存款业务协议。特此公告。中钢天源股份有限公司 董 事 会 二二二年 八月十七日
