1、证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2022-021 中钢天源股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的进展公告 中钢天源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次(临时)会议和第六届监事会第二十次(临时)会议 于2021 年 4 月16 日审议通过 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案,批准公司及其下属子公司使用不超过7 亿元的闲置募集资金进行现金管理,向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内(含一年)保证收益理财产品或保本浮动收益产品,在上述额度内,资金可以在董事会审议通过之日起 12 个
2、月内滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日在证券时报、中国证券报、上海证券报 和 巨潮资讯网()上披露的关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。2022 年3 月17 日,公司下属子公司中钢集团 郑州金属制品研究院股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州 长江路支行(以下简称“浦发银行”)签订 对公结构性存款产品合同,使 用3000 万元闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下:一、本次使用部分 闲置募集资 金进行现金 管理的基 本情况 1.浦发银行 对公结构性存 款产品合同 产品名称 利多多公司稳利21JG8001 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存
3、款 产品币种 人民币 产品类型 保本浮动收益型 募集期 2022 年3 月14 日2022 年 3 月18 日 起息日 2022 年3 月21 日 到期日 2022 年6 月21 日 投资金额 3000 万元 固定收益率 保底利率1.40%,浮动利率为0%或1.80%或2.00%产品风险等级 低风险 本金与收益的支付日 到期日一次性支付本金及到期收益 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2.主要风险揭 示 1)流动性风险:产 品存续期内公 司无提前终 止权,如果公司产生 流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性
4、风险。2)信用风险:发行 机构发生信用 风险如被依 法撤销或被申请破产 等,将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。3)政策法律风险:因国家宏观政 策、金融政 策、地方政府政策发 生变化,或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等,可能对本公司产生不确定性影响,进而对本公司正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。4)操作风险:发行 机构发生内部 管理流程缺 陷、人员操作失误 等事件,可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失 败等,从而导致本金及收益发生损失。5)不可抗力及意外 事件风险:自 然灾害、社 会动乱、战争等不能 预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监
5、管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现,可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响,导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,公司须自行承担,发行机构对此不承担任何责任。3.风险控制措 施 1)公司财务 部应及 时分析和跟踪 产品投向,在上述产品期限内,公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。2)公司董事会审计 委员会和审计 部负责对公 司使用部分闲置募集 资金进行现金管理行为进行日常监督与检查并不定期对资金使用情况进行审计、核实。3)独立董事、监事 会有权对资金 使用
6、情况进 行监督与检查,必要 时可以聘请专业机构进行审计。4)公司将以进展公 告形式及时披 露包括合同 签署、收回情况等在 内的进展情况。4.公司与浦发 银行无关联关 系。二、对公司日常经 营的影响 在符合国家法律 法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,且可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。三、公司使用募集 资金进行现 金管理的情 况 1.截至本公告前一个交易日的前十二个月内,公司使用募集资金进行现金管理的情况如下(含本次):序
7、号 发行主体 产品名称 金额(万元)起息日 到期日 预期收益率 1 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行 定期存款 10000 2021 年4月27 日 2021 年7月26 日 3.2%2 中邮证券有限责任公司 中邮证券金鸿河南6 号收益凭证 6000 2021 年4月30 日 2022 年1月24 日 3.63%3 华宝证券股份有限公司 华宝证券聚宝56号收益凭证 10000 2021 年4月29 日 2021 年10 月27日 3.40%4 中邮证券有限责任公司 中邮证券金鸿河南7 号收益凭证 3000 2021 年5月14 日 2021 年8月11 日 3.35%5 安徽马鞍
8、山农村商业银行股份有限公司新城东区支行 定期存款 3000 2021 年5月14 日 2021 年8月13 日 3.2%6 方正证券股份有限公司 方正证券收益凭证“金添利”D128号 20000 2021 年5月17 日 2022 年2月16 日 4%7 中邮证券有限责任公司 中邮证券金鸿河南8 号收益凭证 3300 2021 年8月19 日 2021 年11 月16日 3.35%8 招商证券股份有限公司 招商证券 收益凭证-“磐石”956期本金保障型收益凭证 3000 2021 年11 月5 日 2022 年5月9 日 3.50%9 华宝证券股份有限公司 华宝证券聚宝69号收益凭证 5000
9、 2021 年11 月10日 2022 年5月18 日 3.40%10 东方财富证券股份有限公司 东方财富证券吉祥天源1 号收益凭证 2000 2021 年11 月17日 2022 年5月19 日 3.20%11 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 利多多公司稳利21JG8001 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 2800 2021 年11 月29日 2022 年2月28 日 3.2%12 中邮证券有限责任公司 中邮证券金鸿祥豫1 号收益凭证 6000 2022 年1月28 日 2022 年7月26 日 3.19%13 华安证券股份有限公司 华安证券远扬鑫利13 期收益凭证 2000
10、2022 年2月21 日 2022 年8月22 日 3.3%14 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行 定期存款 12000 2022 年2月21 日 2022 年5月20 日 3.2%15 方正证券股份有限公司 方正证券收益凭证“金添利”D213号 5000 2022 年2月23 日 2022 年11 月22日 3.9%16 东方财富证券股份有限公司 东方财富证券吉祥天源2 号收益凭证 1000 2022 年2月28 日 2022 年8月31 日 3.2%17 上海浦东发展银行股份有限公司郑州长江路支行 利多多公司稳利22JG3164 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 300
11、0 2022 年3月21 日 2022 年6月21 日 3.2%2.关于使用闲置募集资金进行现金管理产品累计到期赎回情况:序号 发行主体 产品名称 金额(万元)起息日 到期日 预期收益率 取得收益(万元)1 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行 定期存款 10000 2021 年4 月27日 2021 年7 月26日 3.2%79.78 2 中邮证券有限责任公司 中邮证券金鸿河南7 号收益凭证 3000 2021 年5 月14日 2021 年8 月11日 3.35%24.87 3 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行 定期存款 3000 2021 年5 月14日 2021
12、年8 月13日 3.2%23.93 4 华宝证券股份有限公司 华宝证券聚宝56号收益凭证 10000 2021 年4 月29日 2021 年10 月27日 3.40%169.53 5 中邮证券有限责任公司 中邮证券金鸿河南8 号收益凭证 3300 2021 年8 月19日 2021 年11 月16日 3.35%27.32 6 中邮证券有限责任公司 中邮证券金鸿河南6 号收益凭证 6000 2021 年4 月30日 2022 年1 月24日 3.63%161.21 7 方正证券股份有限公司 方正证券收益凭证“金添利”D128号 20000 2021 年5 月17日 2022 年2 月16日 4%603.32 8 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 利多多公司稳利21JG8001期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款 2800 2021 年11 月29日 2022 年2 月28日 3.2%22.4 四、备查文件 1.第六届董事会第二十七次(临时)会议决议;2.第六届监事会第二十次(临时)会议决议;3.独立董事关于第六届董事会第二十七次(临时)会议相关事项的独立意见;4.上海浦东发展银行股份有限公司郑州 长江路支行 对公结构性存款产品合同。特此公告。中钢天源股份有限公司 董 事 会 二二二年三月十 九日