1、证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2022-006 中钢 天源 股份 有限 公司 关于 使用 暂时 闲置 募集 资金 进行 现金 管理 的进 展公 告 中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次（临时）会议和第六届监事会第二十次（临时）会议于 2021 年 4 月 16 日审议通过 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，批准公司及其下属子公司使用不超过 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以
2、在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日在证券时报、中 国证券报、上海证券报 和巨潮资讯网（）上披露的关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。2022 年2 月22 日，公司与 方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）签订 方正证券股份有限公司收益凭证业务客户协议书，使用 5000 万 元闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：一、本次使用部 分闲置募集资金进行现金管理的 基本情况 1.方正证券 方正证券股份有限公司收益凭证 业务客户协议书 产 品名称【方正证券收益凭证“金添利”D213 号】产品币种 人民币 产品类型 本
3、金保障型 募集期 2022 年2 月22 日 起存 日 2022 年2 月23 日 到期日 2022 年11 月22 日 投资金额 5000 万元 固定收益率 3.90%本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2.主要风险揭 示 1）流动性风险：产品存续期内公司无提前终止权，如 果公司产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。2）信用风险：发行机构发生信用风险如被依法撤销或 被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。3）政策法律风险：因国家宏观政策、金融政策、地方 政府政策发生变化，或者现
4、有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对本公司产生不确定性影响，进而对本公司正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。4)操作风险：发行机构发生内部管理流程缺陷、人员操 作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致本金及收益发生损失。5）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、社会 动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，
5、发行机构对此不承担任何责任。3.风险控制措 施 1）公司财务部应及时分析和跟踪产品投向，在上述产 品期限内，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。2）公司董事会审计委员会和审计部负责对 公司使用部 分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查并不定期对资金使用情况进行审计、核实。3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与 检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。4）公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收 回情况等在内的进展情况。4.公司与 方正 证券 无关联关系。产品风险等级 低风险 本金与收益的支付日 到期日一次性支付本金
6、及到期收益 二、对公司日常 经营的影响 在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，且可以提高公 司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。三、公司使用募 集资金进行现金管理的情况 1.截至本公告前一个交易日的前十二个月内，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下（含本次）：序号 发行主体 产品名称 金额（万元）起息日 到期日 预期收益率 1 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行 定期存款 10000 2021 年4月27 日
7、 2021 年 7月 26 日 3.2%2 中邮证券有限责任公司 中邮证券金鸿河南6 号收益凭证 6000 2021 年4月30 日 2022 年 1月 24 日 3.63%3 华宝证券股份有限公司 华宝证券聚宝 56号收益凭证 10000 2021 年4月29 日 2021 年10 月27日 3.40%4 中邮证券有限责任公司 中邮证券金鸿河南7 号收益凭证 3000 2021 年5月14 日 2021 年 8月 11 日 3.35%5 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行 定期存款 3000 2021 年5月14 日 2021 年 8月 13 日 3.2%6 方正证券股份有限公司
8、 方正证券收益凭证“金添利”D128号 20000 2021 年5月17 日 2022 年 2月 16 日 4%7 中邮证券有限责任公司 中邮证券金鸿河南8 号收益凭证 3300 2021 年8月19 日 2021 年11 月16日 3.35%8 招商证券股份有限公司 招商证券 收益凭证-“磐石”956期本金保障型收益凭证 3000 2021 年11 月5 日 2022 年 5月 9 日 3.50%9 华宝证券股份有限公司 华宝证券聚宝 69号收益凭证 5000 2021 年11 月 10日 2022 年 5月 18 日 3.40%10 东方财富证券股份有限公司 东方财富证券吉祥天源 1 号收
9、益凭证 2000 2021 年11 月 17日 2022 年 5月 19 日 3.20%11 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 利多多公司稳利21JG8001 期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款 2800 2021 年11 月 29日 2022 年 2月 28 日 3.2%12 中邮证券有限责任公司 中邮证券金鸿祥豫1 号收益凭证 6000 2022 年1月28 日 2022 年 7月 26 日 3.19%13 华安证券股份有限公司 华安证券远扬鑫利13 期收益凭证 2000 2022 年2月21 日 2022 年 8月 22 日 3.30%14 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城
10、东区支行 定期存款 12000 2022 年2月21 日 2022 年 5月 20 日 3.2%15 方正证券股份有限公司 方正证券收益凭证“金添利”D213号 5000 2022 年2月23 日 2022 年11 月22日 3.9%2.关于使用闲置募集资金进行现金管理产品累计到期赎回情况：序号 发行主体 产品名称 金额（万元）起息日 到期日 预期收益率 取得收益（万元）1 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行 定期存款 10000 2021 年4 月27日 2021 年7 月26日 3.2%79.78 2 中邮证券有限责任公司 中邮证券金鸿河南7 号收益凭证 3000 2021 年
11、5 月14日 2021 年8 月11日 3.35%24.87 3 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行 定期存款 3000 2021 年5 月14日 2021 年8 月13日 3.2%23.93 4 华宝证券股份有限公司 华宝证券聚宝 56号收益凭证 10000 2021 年4 月29日 2021 年10 月27日 3.40%169.53 5 中邮证券有限责任公司 中邮证券金鸿河南8 号收益凭证 3300 2021 年8 月19日 2021 年11 月16日 3.35%27.32 6 中邮证券有限责任公司 中邮证券金鸿河南6 号收益凭证 6000 2021 年4 月30日 2022 年1 月24日 3.63%161.21 7 方正证券股份有限公司 方正证券收益凭证“金添利”D128号 20000 2021 年5 月17日 2022 年2 月16日 4%603.32 四、备查文件 1.第六届董事会第二十七次（临时）会议决议；2.第六届监事会第二十次（临时）会议决议；3.独立董事关于第六届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见；4.方正证券股份有限公司收益凭证业务客户协议书。特此公告。中钢天源股份有限公司 董 事 会 二二二年二月 二十三 日
