1、1 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2020-045广 东德美 精细化工 集团股 份有限公 司 关 于控股 子公司申 请银团 授信 的关 联交易 公告 本公 司及董 事会 全体 成员 保证公 告真 实、准 确和 完整，没 有虚 假记 载、误导性 陈述 或者重 大遗 漏。广东德 美精 细化 工集 团股 份有限 公司（以下简 称“公司”）于2020 年5月19 日 召开的 第六届 董事 会第二十 次会 议审 议通过 了 公 司关于 控股 子公司 申请银 团 授信 的关 联交易 议案，该议案 以8 票同 意、0 票反 对、0票弃 权的 表决 结 果 获得 通过，关联 董事 黄冠
2、 雄先 生 回避表 决。公司以控股 子 公司浙 江德 荣化工有 限公 司（以 下简 称“德荣 化工”）为平 台投 资建设 乙烯裂解 副产 品综 合利 用项 目（以 下简 称“项目”）。为 保证项 目的 顺利 开展，根 据经营 计划 和资金需求，德 荣化工 拟申请 总额为230,000 万 元人 民 币 的银团 授信。本次 交易 预计构成 关联交易，尚须 提交 股东 大会 审议，关联 股东 黄冠 雄先 生 需回 避表 决。公司第六 届董事会 第二十 次会议决 议 公告（2020-040）及 公司 第 六届监 事会第十二 次会 议决 议公告（2020-041）刊登 于 2020 年 5 月 20
3、日 的 证券时 报 及巨潮 资讯 网（）；独立董事 对相关 事项的 专 项说明及 独立意 见 刊登于 2020 年 5月20 日的 巨潮 资讯 网（）。一、关联交易概述 公司控股 子公司 德 荣 化工 拟 向 非 关联 方 金融 机 构 以及 关 联 方银 行 广东 顺 德农村 商 业银行股份 有限 公司（以 下简 称“顺德 农 商行”）组成 的 银团，申请 总额 不超 过 230,000 万元 人民币 的 银团 授信。具 体情 况如下：1、本 次德 荣化 工拟 向 非 关 联方 金 融机 构 以 及关 联方 银行 顺 德农 商行 申请 总额 不超过230，000 万元 人民币 的银 团授信；
4、其中关 联方 银行 顺 德农 商行拟以 银团 参与方 的方 式为公司 提供的授信 额度 不超 过30,000 万元；若顺 德农 商行 最终 未参与 本次 银团 授信，则 公司将 就相 关额度向参 与本 次银 团授 信的 其他非 关联 方 金 融机 构增加 相应 额度 的 授 信。2、本次 拟申请 的银团 授信 的具体参 与方 式、实际 授信 金额、授信 方式、期限 均以德 荣化工最 终与 银团 签订 的协 议 为准；3、提请 公司股 东大会 授权 公司董事 长黄 冠雄或 者其 指定的授 权人 办理与 本次 银团授信2 相 关 的 具 体 事项 包 括 但 不限 于 代 表 德 荣化 工 与 本
5、 次银 团 的 各 参 与方 就 本 次 银团 授 信 相 关事宜进行 协商、谈判，确定 实际授 信额度、方式、期 限等，并 与相 关 金融 机构 签署有 关 授信、提款所 涉及 的一 切融 资项 下的 协 议及 文件。4、本次 拟参与 银团的 金融 机构 除顺 德农 商行外 的 其 他金融机 构均与 公司 及控 股子公司德荣化 工 无 关联 关系；顺 德农商 行为 公司 关联 方。5、公 司将 及时 披露 本次 银 团 授信 协议 签署 的进 展情 况。二、关联方基本情况（一）基本 情况 广东顺 德农 村商 业银 行股 份有限 公司，顺 德农 商行 前身为 顺德 农村 信用 合作 社，于19
6、52年在广 东顺 德成 立，并于2009 年12 月23 日 成功 改制 为 农村商 业银 行。注册 地址：佛 山市 顺德区大良 德和 居委 会拥 翠路2 号。目前顺 德农 商行 的总 股本 为5,082,004,207 股。法 定 代表人 姚真 勇，第一 大股 东为佛 山市顺德 区诚 顺资 产管 理有 限公司，持 股比 例为 顺德 农商行 总股 本的7.41%。顺德农商 行主 要经营 业务：吸收本 外币 公众存 款；发放本外 币短 期、中 期和 长期 授信；办理国 内外 结算；办 理票 据承兑 与贴 现；代理 发行、代理 兑付、承 销政 府债 券；买 卖政 府债券、金 融债 券；从 事本 外
7、 币同业 拆借；从 事银 行卡（借记 卡、贷 记卡）业务；代理 收付 款项及代理 保险 业务；提 供保 管箱服 务；外汇 汇款、外 币兑换；结 汇、售 汇；外 汇资信 调查、咨询和见 证业 务；经国 务院 银行业 监督 管理 机构 及其 他相关 监管 机构 批准 的其 他业务。顺德农 商行 一年 又一 期的 财务指 标 单位：亿元 财务指标 2018 年12 月 31 日（已审计）2019 年 12 月 31 日（已审 计）总资产 3010.98 3286.08 净资产 269.54 287.53 财务指标 2018 年 1-12 月（已审计）2019 年1-12 月（已审计）营业收 入 74
8、.61 84.62 净利润 31.99 37.2（二）与上 市公 司的 关联 关系 公司董 事长 黄冠 雄先 生为 顺德农 商行 的现 任非 执行 董事，符 合 股票 上市 规 则10.1.3条第（三）项规 定的 情形，顺德 农商 行成 为公 司的 关联法 人。目前，公 司持 有顺德 农商 行股份总额 为5,082.3949 万股，持股 比例 为顺 德农 商行 总股本 的1%。3（三）履约 能力 分析 顺德农 商行 是顺 德最 优秀 的商业 银行 之一，能为 公司 提供丰 富的 业务 组合 和完 善的服 务及 网络。三、关联交易的基本 情况 为保证 项目 的顺 利开 展，德荣化 工根 据其 经
9、营 计划 和资金 需求，拟 向非 关联 方 金融 机构以及关 联方 银行 顺德 农商 行 申请 总额 不超 过230，000 万元 人民 币的 银团 授信；其中 关 联方 银行 顺德 农商 行拟 以银 团参 与方的 方式 为公 司提 供的 授信额 度不 超过30,000 万 元；若顺 德农 商行最终 未参 与本 次银 团授 信，则公 司将 就相 关额 度向 参与本 次银 团授 信的 其他 非关联 方金融机构 增 加相 应额 度的 授信。四、交易的定价政策 及定 价依据 公司控股子 公 司 德 荣化 工 向 本次参与银团授信 的 非关 联 方 金融机构以 及关 联方 银 行 顺德农商 行 的 交
10、易 及 关 联交 易完全 遵循 公开、公平、公 正、有偿、自愿 的商 业原 则，随 行就 市，交易价 格公 允，交易 条件 平等。五、2020 年初至披露日与 顺德农商行累计已发 生的 各类关联交易的总金 额 1、2020 年1 月1 日至 披露 日，公 司及 下属 的控 股子 公司与 顺德 农商 行已 发生 的持续 性关联交 易 为428.67 万元（未审计）。关 联交易类 别 关 联人 2020 年初至披 露日发生 金额（万元）储蓄业 务所产生的利息收入，及现金管理所产生的收益（主要为购买银行保本型现金管理产品）广东顺德农村商业银行股份有限公司 58.33 授信业务所产生的利息支出 369
11、.46 其他业务所产生的手续费支出 0.88 合计-428.67 2、2020 年1 月1 日至 披露 日，公 司及 下属 的控 股子 公司向 顺德 农商 行购 买的 保本型 现金管理 产品 累计 发生 额 为8,600 万元，产 生利 息收 入 30.07 万元。六、董事会意见 1、公司 董事会 认为：公司 控股 子公 司德 荣化工 经营 正常、资 信状 况良好，本 次 申请 银团 授信 是为了 满足持续 发 展的资 金需要。该事 项符 合相关 法律、法规以 及公 司章程 的规定，其决策 程序 合法、有 效，不存在 损害 公司 及股 东利 益行为，不会 对公司 的正 常运作 和业 务发4 展
12、造成 不良 影响，同 意控 股子公 司德 荣化 工本 次申 请 230,000 万元 的银 团授信。2、公司 独立 董事 石碧 先生、GUOXIN 先 生、丁海 芳女 士对本次 控股 子 公司 德荣 化工申请银团授信 事项，进行 了充 分的事 前核 实并 认可 相关 交易。发表独 立意 见如 下：公司 控股 子公 司德 荣化 工 本 次申 请230,000 万元 的银 团授信 有利 于解决 其 资金 需求 问题，有 利于 维 护德 荣化 工 正 常持 续经营，银团 授信 业务 的 财务风 险在 可控范围内，不 会影 响本 公司 持续经 营能 力。该事 项符 合相关 法律、法 规以 及 公司章
13、程 的规定，其 决策 程序 合法、有 效，不 存在 损害 公司 和股 东特别 是中 小股 东利 益 的 行为，同意 本次控股 子 公司 德荣 化工 申 请230,000 万元 的 银团 授信。七、监事会审核意见 公司第 六届 监事 会第 十二 次会议 以 3 票同 意、0 票 反对、0 票 弃权 的表 决结 果审核 通过了 公 司关于 控股子 公司 申请银 团授信 的关联 交易 议案，同意公司 控 股子公 司 德荣 化工 拟申请总额为 230,000 万元 人民币 的银 团授 信。八、备查文件 1、广东德 美精 细化 工集 团股 份有限 公司 第六 届董 事会 第 二十 次会 议决 议；2、广 东德 美精 细化 工集 团 股份有 限公 司独 立董 事对 相关事 项的 独立 意见。特此公 告。广东德美精细化工集团 股份有限公司董事会 二二年五月 二十 日
