1、 董事会公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2018-035 宁波华翔电子 股份有限公司 董事会 关于 半年度募集资金 存放与 使用情况的专项 报告 本公司全体 董事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 真 实、准 确 和 完 整，并对 公 告 中 的虚 假 记 载、误 导 性 陈 述或 者 重 大 遗漏 承 担 责 任。一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可20171800 号文核准，并经 深圳证券交易所 同 意，本 公 司 由 主 承 销 商 东海证券股份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 非
2、 公 开 发 行 人民币普通股（A 股）股票96,180,164 股，发行价为每股人民币 21.25 元，共计 募集资金 204,382.85 万 元，扣 除 发行费用 3,296.64 万元 后 的 募 集 资 金 净额为201,086.21 万元，已 由主承销 东海证券股份有限公司 于2017 年 12 月19 日汇入本公 司 募 集 资 金 监 管 账 户。上 述 募 集 资 金 到 位 情 况 业 经 天 健 会 计 师 事 务 所（特 殊 普通合伙）验证，并由其出具验资报告（天健验2017526 号）。(二)募集资金使用和结余情况 2018 年度 上半年实际使用募集资金 67,363
3、.44 万元，使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金 80,000.00 万元，2018 年度上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 847 万元；累计已使用募集资金 67,363.44 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 851.96 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人 民币 54,734.39 万元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。二、募集资金存放和管理情况(一)募集资金管理情况 为 了 规 范 募 集 资 金 的 管 理 和 使 用，提 高 资 金 使 用 效 率 和 效 益，保 护 投 资 者 权益，本 公 司 按
4、 照 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法、中 华 人 民 共 和 国 证 券 法、深 圳 证 董事会公告 券交易所股票上市规则 及 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等 有 关 法 律、法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定，结 合 公 司 实 际 情 况，制 定 了 宁 波 华 翔电 子 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法（修 正 案）（以 下 简 称 管 理 办 法）。根 据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东 海证券股份有限公司 于 2018 年 1 月 18 日 分别与中国农业银行股份有 限 公 司 象
5、山 县 支 行、中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 江 北 支 行、浙 商 银 行 股 份有 限 公 司 宁 波 分 行 营 业 部 签 署 了 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 和 募 集 资金专户存储四方监管协议，明确了各方的权利和义务。（二）募集资金专户存储情况 截至 2018 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额 如下：开户行 账号 余额（元）备注 中国建设银行股份有限公司宁波江北支行 33150198373600000515 104,114,265.90 33150198373600000592-3315019837360000
6、0590 79,005,766.50 33150198373600000591 81,874,637.93 中国农业银行股份有限公司象山县支行 39708001040014139 35,771,985.85 39708001040014253-39708001040014261 90,972,851.77 39708001040014279 154,376,533.95 浙商银行股份有限公司宁波分行营业部 3320020010120100385573 1,227,886.46 合 计 547,343,928.36 三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况对照 表 募集资金使用情况
7、对照表 详见本报告附件1。(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。四、变更募投项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目情况表 详见本报告附件2。董事会公告 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公 司 募 集 资 金 使 用 状 况 的 披 露 与 实 际 使 用 情 况 相 符，不 存 在 未 及 时、真 实、准确、完整披露的情况，也不存在 募集资金 违规使用的情形。附件：1 募 集资金使用情况对照表 附 件：2.变 更募集资金投资项目情况表 特此公告。
8、宁波华翔电子股份有限公司 董事会 2018 年8 月28 日 董事会公告 4 附件 1 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 2018 年 半年 度 编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 单位：人 民币万元 募集资金总额 201,086.21 本年度投入募集资金总额 67,363.44 报告期内变更用途的募集资金总额 40,682.24 已累计投入募集资金总额 67,363.44 累计变更用途的募集资金总额 40,682.24 累计变更用途的募集资金总额比例 20.23%承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目（含部分变更）募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额(1)本年度 投入金
9、额 截至期末 累计投入金额(2)截至期末 投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生 重大变化 承诺投资项目 1.长 春 华 翔 青 岛 工 厂 热 成 型 轻 量 化 改扩建项目 是 67,558.72 49,558.72 36,680.95 36,680.95 74.02%2018 年8 月31 日 否 2.长 春 华 翔 佛 山 工 厂 热 成 型 轻 量 化 技术改造项目 是 45,364.48 22,682.24 14,535.19 14,535.19 64.08%2018 年8 月31 日 否 3.年产
10、5 万件 轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目 否 59,973.00 20,000.00 0 0 2019 年6 月30 日 否 4.年产 40 万 套 轿 车 用 自 然 纤 维 等 高性能复合材料生产线技改项目 否 25,528.00 14,758.60 0 0 2019 年6 月30 日 否 5.汽车内饰件生产线技改项目 否 35,445.41 35,445.41 0 0 2019 年1 月31 日 否 6.汽车电子研发中心技改项目 否 17,959.00 17,959.00 0 0 2020 年1 月31 日 否 合 计 251,828.61 160,403.97 51,216
11、.14 51,216.14 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1.年产5 万件 轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目 随着行业整体放缓，碳纤维复合材料在汽车轻量化 上的应用大大延迟，出于谨慎考虑公司将根据未来市场环境的变化来使用本项目募集资金。2.年产40 万套 轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目 由于募集资金到位较晚，公司已使用自有资金投资兴建了一条自然纤维材料生产线。汽车行业整体放缓，自然纤维类相关产品需求也放缓，公司现有产能已能满足目前订单的需求，公司将根据市场订单变化积极推进该项目的投入。董事会公告 5 3.汽车内饰件生产线技改项目 本项目投产后，产品以
12、出口北美市场为主，随着中美 等国发生贸易摩擦，相关产品的进出口税率变化较大，公司将密切观察局势的变化，适时调整或加快 本项目的投入。4.汽车电子研发中心技改项目 国内汽车行业整体放缓，特别是自主品牌类整车厂大多销售大幅下降，为保证本项目的实施效果，我们将谨慎实施本项目。项目可行性发生重大变化的情况说明 同上 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 为了配合一汽大众在天津和成都工厂产能的调整，完成热成型产品在国内的布局，加快募投项目的实 施，经于2018 年4 月24 日召 开的公司六届董事会第十二次会议审议通过同意将原计划在青岛实施的3 条热成型汽车零部件
13、生产线的其中1 条实 施主体 和实施地点，变更为天津华翔汽车金属零部件有限公司 在天津市宁河区现代产业区实施；原计划在佛山实施的2 条热成型 汽车零部件生产线的其中1 条实施主体和实施地点，变更为成都华翔轿车消声器有限公司在成都市经济技术开发区（龙泉驿区）实施。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据 2018 年 1 月 23 日公司 第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议，使用募集资金29,366.94 万元置换预先投入募投项目自筹资金，公司独立董事已发表了明确的同意意见。本次置换预先已投入募集资金 投资项目自筹资金29,366.94 万
14、元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天健审 2018 52 号）。公司已于2018 年1 月24 日置换 募集资金29,366.94 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据2018 年 1 月23 日公司六 届董事会第十一次会议，同意将不超过80,000 万元公司2016 年非公开 发行股票募集资金用于补充流动资金，使用期限为8 个月，即自2018 年1 月23 日至 2018 年9 月22日。由于募投项目“热成型轻量化”拟部分变更实施主体和 实施地点，为加快实施，2018 年4 月 24日，其中 50,000 万元已归还募集资金相
15、关帐户。2018 年 4 月 24 日公司六届董事会第十二次会议，同意继续将不超过50,000 万元2016 年非公 开发行股票募集资金用于补充流动资金，根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用，使 用期限为 6 个 月，即自2018 年4 月24 日至 2018 年10 月23 日止。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 继续用于募集资金投资项目 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 董事会公告 6 附件 2 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 表 2018 年 半年 度 编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 单位：人民币万
16、元 变更后的项目 对 应 的 原 承 诺项目 变 更 后 项 目 拟投 入 募 集 资 金总额（1）本年度实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)项 目 达 到 预 定 可 使用状态日期 本年度实现的效益 是 否 达 到 预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目 是 18,000.00 18,000.00 8,902.71 49.46%2019 年4 月30 日 否 不适用 2.长春华翔成都工厂热成型轻量化技术改造项目 是 22,682.24 22,682.24 7,244.59 31
17、.94%2019 年4 月30 日 否 不适用 合计 40,682.24 40,682.24 16,147.30 39.69%变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）为了配合一汽大众在天津和成都工厂产能的调整，完成热成型产品在国内的布局，加快募投项目的实施，经于 2018 年 4 月 24 日召开的公司六届董事会第十二次会议审议通过同意将原计划在青岛实施的 3 条热成型汽车零部件生产线的其中 1 条实施主体和实施地点，变更为天津华翔汽车金属零部件有限公司在天津市宁河区现代产业区实施；原计划在佛山实施的 2 条热成型汽车零部件生产线的其中 1 条实施主体和实施地点，变更为成都华翔轿车消声器有限公司在成都市经济技术开发区（龙泉驿区）实施。未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的情况和原因（分具体项目）不适用 变 更 后 的 项 目 可 行 性 发 生 重 大变化的情况说明 不适用
