1、证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2020-042 深圳市宝鹰 建设控股集团股份有限公司 关于2020 年度使用暂时闲置自有 资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十三次会议，分别 审议 通过 了 关于 2020 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案，同意公司及子公司在保证正常经 营、资金 安全 和确 保流 动性 的前 提下，适时 利用 暂时 闲置 自有 资金
2、对低 风险 的 短期银行 理财 产品、国债 逆回 购等 进行 适度 投资，本议 案无 须提 交股 东大 会审 议。本 事项 不构成 关联 交易，不属 于重 大资 产重 组，不会 影响 公司 及子公司 的正常生产经营活动。现将 相关情况 公告如下：一、投资概述 1、投资目的 为提高公司 及子公司 闲置自有资金使用效率，在不影响日常经营及风险可控的前提下，公司 及子 公司 拟合 理利 用暂 时闲 置自 有资 金进 行现 金管 理，提升 资金 资产 保值 增值能力，为公司与股东创造更大的收益。2、资金 来源 和投 资 品种 公司及子公司以暂时闲置自有资金作为阶段性现金管理的资金来源，仅限于购买银行及
3、其他 低风 险、稳健 型 金融机构的理财产品，包括固定收益 型、保本浮动收益型银行理财产品 和 国债 逆回 购等，不得 用于 投资 证券 及无 担保 债券、境内 外股 票、证券 投资 基金等有价证券及其衍生品，不得用于向 银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的 理财产品。3、投资额度 公司 及子公司 拟投资额度 合计 不超过5 亿元 人民 币，在此 额度 范围 内，资金 可以 循环滚动使用。4、投资期限 自董事会审议通过之日起一年内有效，最终以购买时间为起算且单一理财产品的投资期限不得超过一年。5、投资 决策 及 实施 本次 使 用暂 时 闲置 自 有资 金购 买 理财
4、 产品 事 项已 经 公司 第六 届 董事 会第 三 十次 会议和第六届监事会第二 十三次会议 审议 通 过，根据 深 圳 证券 交易 所股 票 上市 规则、公司章程 及 对 外投 资管 理制 度 等有 关规 定，该事 项 在 公司董事会审议权限 范围内，无需 提交 股东 大会 审议 批准；在上 述投 资额 度范 围内，授权 公司 及子 公司 管理 层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确 理财 金额、期间、选择 理财 产品 品种、签署 合同 及协 议等。公司 财务 负责 人负 责组织实施，公司财务部具体操作。6、关 联关 系说 明 公司及子公司与
5、 拟 提供理财产品的金融机构不存在关联关系。二、投资 风险 分 析及 风险 控制 措施 1、投资 风险（1）尽管 公司 及子 公 司拟 投资 理财 的 对象 均为 高流 动 性或 固定 收益 类 产品，属 于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资 受货 币政 策、财政政 策、产业 政策 等宏 观政 策及 相关 法律 法规 政策 发生 变化 的影 响，存在 一定 的系 统性风险；（2）公司将根据经济 形势以及金融市 场的变化适时适 量的介入，因此 投资的实际收益不可预期；（3）存在相关工作人员的操作及监督管理风险。2、风 险控 制措 施（1）公司及子公司将 严格筛选投资
6、对 象，选择信誉好、规模大、有能 力保障资金安全且经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品；（2）公司 及子 公司 将 及时 分析 和跟 踪 理财 产品 投向、项目 进展 情况，如评 估发 现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；（3）公司内审部门负 责对投资产品的 资金使用与保管 情况进行审计与 监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；（4）独立董事、监事 会 应该 对 投资 理 财资金 的 使用 情 况进 行监 督与 检 查，必要 时可以聘请专业机构进行审计；（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。三、对公 司的 影 响
7、公司 及子公司使用 暂时闲置自有资金进行 现金管理，以不影响公司正常经营和业务发展为先决条件，不影 响公 司日 常资 金正 常周 转需 要 和主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司 及子公司 的 闲置 资金使用效率并获得一定的投资效益，能有效盘活流动资金，有助于提升公司整体业绩水平，为公司获取更多的投资回报，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。四、专项 意见 说 明 1、董事会意见 在不影响正常生产经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置 自有 资金，适时 购买 安全 性高、流动 性好 的 短期银行理财产品 和进行 国债逆回购投资等，该额 度有效期
8、 自 董事会 审议通过之日起 一年内有效，在此额度范围内资金可以循环使用。公司董事会认为：此举系为提升公司整体资金的使用效率和收益水平，合理利用暂时闲置自有资金为公司股东谋取更多的投资回报。同意 在上述投资额度范围内，授权公司及子公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期 间、选择理财产 品品种、签署合 同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。2、独 立董 事意 见 经核 查，我们 认为：公司 及子 公司 目前 经营 情况 良好，财务 状况 稳健，在保 证正 常运营和资金安全的基础上，拟使用不超过人 民币5 亿
9、元暂时闲置自有资金选择流动性较强、收益 较好 的理 财产 品进 行投 资，有利 于在 控制 风险 的前 提下 提高 自有 资金 的使 用效率，增加 公司 自有 资金 收益，不会 对日 常经 营造 成不 利影 响，符合 公司 及子 公司 的利 益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。该事项 履行了必要的决策和审批程序，我们同意公司及子公司使用不超过人民币5 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。3、监事会意见 经审核，监事会认为：公司及子公司在 保障正常运营和 资金安全的基础 上,使用不超过人民币5 亿元的暂时闲置自有资金 适时购买 安全 性高、流动 性好 的短期银行理财产品 和进行 国债 逆回 购投 资等，能 够有 效提 高自 有资 金的 使 用效 率和 收益,符合公司及子公司利益，不会对 公司 经营造成不利影响,不存 在损 害公 司及 全体 股东 特 别是 中小 股东利益 的情 形。该事 项决 策和 审议 程序 合法 合规，我们 同意 公司 及子 公司 本次 现金 管理 事项。五、备查文件 1公司第六届董事会第三十次会议决议；2公司第六届监事会第二十三次会议决议；3 独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。特此公告。深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 28 日
