1、证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-007 美 年大 健康 产业 控股 股份 有限 公司 关 于使 用 部 分闲 置 募 集资 金暂时 补 充流 动资 金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 内 容 真 实、准 确 和 完 整，没有 虚假记 载、误导性 陈述 或者重 大遗 漏。美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于 2021年 1 月 22 日召开第七 届董事会 第二十三次（临时）会议和第七届监事会第十 一次（临时）会议，审议 通过了 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金 的议案，在确保 不影响 募集资金 投资项 目建设 和
2、募集资 金使用 的前提 下，同意 公司使用 部分闲置募集资金 不超过人民币 5 亿元 暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体时间 自公 司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体情况如下：一、募 集资金 基本 情况 经 中 国 证券 监 督管 理 委员 会（以下 简 称“中 国证 监 会”）关 于核 准 美年 大 健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20191556 号）核准，本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）177,139,393 股，发行价格为 11.55 元/股，募集资金总额为人民币 2,045,95
3、9,989.15 元，扣除本次发行费用人民币 40,488,318.39 元，实际募集资金 净额为人民币 2,005,471,670.76 元，其中新增股本人民币 177,139,393.00 元，余额人民币 1,828,332,277.76 元计入资本公积。经瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的“瑞华验字2019 01620004 号”验资报告验证，以上募集资金已于 2019 年 10 月 29 日到达公司 募集资金专项账户。二、本次 募集 资金 的使用 情况 截至 2021 年 1 月 20 日，非公开发行股票募集资金计划 投资和实际投入情况如下：单位：万元 序号 项目名称 募集资金拟
4、投资额 募集资金净额 实际募集资金投入金额 募集资金余额 1 生物样 本库 建设 项目 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.001 2 数据中 心建 设项 目 53,000.00 53,000.00 0.00 53,000.00 3 终端信 息安 全升 级项 目 17,920.00 57,547.172 6,006.74 14,404.42 4 管理系 统升 级项 目 6,540.00 5 补充流 动资 金 37,136.00 37,136.00 0.00 合计 204,596.00 200,547.17 43,142.74 157,404.423 三、前 次使用
5、闲置 募集资 金暂 时补充 流动 资金情 况 2020 年 2 月 21 日，公司召开第七届董事会第 十四次（临时）会议和 第七届监事会第 五次（临时）会议，审议通过 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金 的议案，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 10 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司披露的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告（公告编号：2020-012）。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，用于暂时补充流动资金的金额 为人民币 99,986.67 万元，使用额度未超过人民币 10 亿元，且对资金进行了合理的安排与使用，不存在变相
6、改变募集资金用途的情形。2021 年 1 月 20 日，公 司已用自有资金人民币 99,986.67 万元归还上述暂时补充流动资金的募集资金，并全部存入公司募集资金专用账户。前次用于暂时补充流动资金的募集资金已经全部归还至募集资金账户。四、本 次使用 部分 闲置募 集资 金 暂时 补充 流动资 金的 情况 公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，预计闲置募集资金约人民币 5 亿元。本着股东 利益最 大化的 原则，为 提高募 集资金 的使用效 率，降 低公司 财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟
7、 使用部分 1 公司于 2021 年 1 月 22 日第七 届董事会第二十三（临时）会议审议通过终止募集资金投资项目之“生物样本库建设项目”，并拟将该项目剩余的募集资金人民币 90,000 万元（含利息，具体金额以 实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，该事项尚需公司股东大会审议通过。2 募集资金净额为扣除发行费用 4,048.83 万元后，公司募集 资金专户中信银行账户上的 净额。3 不包含利息收入 扣除手续费的净额 人民币 1,093.53 万元，包 含 前期计入发行费用但因疫情 税收优惠少缴纳的印花税人民币 51.15 万元。闲置募集资金 不超过 人民币 5 亿元暂时补
8、充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，本次募集资金补充流动资金，预计将节约财务费用 人民币 1,925 万元（按 使用期间银行 一年期贷款 利率（LPR）3.85%来 测算，仅为测算数据，不构成公司承诺）。公司将闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不变相改变募集资金用途或者影响募集 资金投资计划的正常进行；不使用 闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。不存在未归还 前次用于暂时 补充流动资金的募集资金情形。公司承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。五、独 立董事、
9、监 事会、保荐 机构出 具的 意见 1、独立董事意见 经核查，独立董事认为：公司本次使用不超过 人民币 5 亿元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的 决策程序符合中国证监会 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求、深圳证券交易所上市公司规范运作指引 的相关规定，没有与募集资金投资 项目的实施计划相抵触，且不影响募集资金 投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司 本次使用部分 闲置募集资金 暂时 补充流动资金，使
10、用期限不超过 12 个月，到期 前归还至募集资金专户。2、监事会意见 监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金 暂时补充流动资金，相关程序符合 中国证监会 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 等有关规定，未 与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金 投资项目的正常进行。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金 暂时 补充流动资金的事项。3、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构 华泰联合证券有限责任公司 认为：上市公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合相关募集资金使用及募投项目管理等规范性文件的要求，该事项已履行相应的审议程序，独立董事亦发表了独立意见。保荐机构对本次上市公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。六、备 查文件 1、第七届董事会第 二十三次（临时）会议决议；2、第 七届监事会第 十一次（临时）会议决议；3、独立 董事对 公司第 七届董事 会第 二 十三 次（临时）会议相 关事项 发表的独立意见；4、华泰 联合证 券有限 责任公司 关于美 年大健 康产业控 股股份 有限公 司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。特此公告。美年大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 二二一年一月二十 二日
