1、1 证券代码：002041 证券简 称：登 海种 业 公 告编号：2022-008 关于运用 自有闲 置资金 投资 金融机构 低风险 理财产 品的公告 本公司及 董事会 全体成 员保证 信息披 露 的内容真 实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性 陈述或 重大遗 漏。重 要 内容 提示：1 投资种类：山东登海种业股 份有限 公 司（以 下简称“公司”）将按照相 关规定 严格控 制风险，对理 财 产品进行 严格评 估，公 司拟通过银行、证券 等金融 机构购 买安全 性高、流动 性好、低 风险且 收益相对固定的 理财产 品。2 投 资 金 额：规定期限内任一时 点 不超 过 32 亿元，其中：母公
2、司 26 亿元，控股子 公司山 东登海 先锋 种业有限 公司（以下简 称“登海先锋”）4 亿元、除 登海先 锋以外 的其 他子公司为 2 亿 元。3 特 别风 险提 示：虽然投资产品属于风 险较低的 投资品 种，但金融市场 受宏观 经济影 响较大，不 排除 该项投资 受到市 场波动 的影响，公司将根 据经济 形势以 及金融 市场的 变 化适时适 量的介 入，因此短 期投资的实 际收益 不可 预 期。敬 请广大 投 资者注意 投资风 险。一、投资情况概述（一）投资 目的：为提高资金使用 效 率和收益，提高 资产回 报率，合理利用 闲置资 金，在保障 公司日 常经 营运作和 研发、生产、建设资金需
3、求及 风险可 控的情 况下，公司 合理 利用自有 暂时闲 置资金 进行短2 期（投资 期限在 一年以 内，不 含一年）低 风险金融 机构理 财产品 投资，为公司及 股东获 取更多 的回报。（二）投 资 金 额：公司拟利用单笔不 超过 32 亿元的自 有暂时 闲置资金进行 短期（投资 期限在 一年以 内，不含一年）低 风险金 融机构 理财产品投 资。该 笔资金 在获得 股东大 会 审议通过 之日 起 36 个月内 可循环使用。其中：母公司 26 亿 元、登 海先锋 4 亿 元、除 登海先 锋以外的其 他子公司 2 亿 元。（三）投资方式：公司运 用自 有暂 时闲 置资 金 投资 的品 种 仅限
4、于金融机构 短期（投资期 限在一 年以内，不含一年）理财 产品，风险较低，收益 明显高 于同期 银行存 款利率，风险可控。（四）投资 期限：自获股东大会审议 通过之日起 36 个 月 内 有 效。（五）资金来源：在保证 母公 司、登海 先锋 和 除登 海先 锋 以外 的其他子公 司正常 经营和 发展所 需资金 的 情况下，母公司、登 海先锋 和除 登 海 先 锋 以 外 的 其 他 子 公 司 拟 进 行 上 述 投 资 的 资 金 来 源 为 自 有 暂时闲置资 金。资金来 源合法 合规，不使 用募集资 金、银行信 贷资金 直接或者间 接进行 投资。二、审议 程序 2022 年 4 月 17
5、 日，公司召 开的第 七届 董事会第 十八次 会议和 第七届监事 会第十 五次会 议审议 通过了 关于运用 自有闲 置资金 投资金融机构低 风险理 财产品 的议案。独立董 事、监事会 对此发 表了意 见。该议 案 不涉 及 关联 交 易，根 据 深圳 证 券交 易 所股 票 上市 规 则 深圳证 券 交易 所 上市 公 司自 律 监 管指 引 第 1 号 主 板上 市 公司 规范3 运作 和 公司 章程 等相 关规定，本 次委托理 财事项 经董事 会审议通过后，需提交 公司股 东大会 审议。三、投资 风险 分析 及 风险 控制 措施（一）投资 风 险 1、投资 品种的 价格因 受经济 因素、政
6、治 因素、投 资心理 和交易制度等各 种因素 影响而 引起波 动，导致 收益水平 变化，产 生市场 风险。2、公司 将 根据 经 济形 势 以及 金 融 市场 的 变化 适 时适 量 的介 入，因此短期 投资的 实际收 益不可 预期。3、相关工 作人员 的操作 风险。（二）针对 投 资风 险，上述 投资 公司 拟 采取 以下 控制 措 施 1、董事 会授权 公司董 事长行 使该 项投资决 策权并 签署相 关合同，公司财务 总监负 责组织 实施。公司 财务 部将及时 分析和 跟踪理 财产品投向、项目进展 情况，如评 估发现 存在 可能影响 公司资 金安全 的风险因素，将 及时采 取相应 措施，控
7、制投 资 风险。2、低风 险投资 理财资 金使用 与保 管情况由 审计部 进行日 常监督，不定期对 资金使 用情况 进行审 计、核 实。3、独立董 事应当 对低风 险投资 理 财资金使 用情况 进行检 查。独立董 事 在公 司 审计 部 核查 的 基础 上，以 董事 会 审计 委 员会 核 查为 主。同时，独 立董事 应在定 期报告 中发表 相 关的独立 意见。4、公司 监事会 应当对 低风险 投资 理财资金 使用情 况进行 监督与检查。5、公司将 依据深 交所的 相关规 定，披露 公司投资 低风险 金融机4 构短期（投资期 限在一 年以内，不含 一 年）理财 产品的 情况。四、对 公 司的
8、影响（一）公 司 坚持“规范 运 作、防 范 风险、谨慎 投 资、提 高收 益”的原 则，在 确 保公 司 日常 经 营、发展 资 金需 求 和资 金 安全 的 前提 下，以自有暂 时闲置 资金适 度进行 短期低 风 险的投资 理财业 务，不会影 响公司主营 业务的 正常开 展。（二）通过 进 行适 度 的低 风 险 的短 期 理 财，能 获得 一 定的 投 资效益，能 进一步提 升公司 整体业 绩水平，为公司股 东谋取 更多的 投资回报。五、监事 会意 见 监事会认 为，在 保证公 司正常 运营、发 展所需资 金和资 金安全 的前提下，运用 部分暂时 闲置 资金，择机 投资安全 性较高、流
9、动性较 好的 金融机 构 短期 理财品 种，将 有利于 提 高资金使 用效率，增加 公司投资收益，提高 资产回 报率。该项 投资决 策履行了 必要的 审批程 序，符合 公司 章程 及相关 制度的 规定，不 存在损害 公司及 全体股 东，特别是中小 股东利 益的情 形。监事会同 意公司 使用不 超过 32 亿元【其中：母 公司 26 亿 元、山东 登 海先 锋 种业 有 限公 司（以 下简 称“登 海 先锋”）4 亿元、除登海先 锋 以外 的 其他 子 公司 2 亿 元】自有 暂时 闲置 资 金投 资 短期 金融机构 低风 险理财 产品，该 32 亿元 理财 额度可滚 动使用，投资 期限自股东大
10、会 通过该 议案之 日起 36 个 月内 有效，并 授权公 司管理 层具体实施相关 事宜。5 六、独立 董事 意见 独立董事 认为：在符 合国家 法律法 规及 保障投资 资金安 全的前 提下，在 保证公 司及子 公司正 常运营、发 展所需资 金的情 况下，公司 运用部分闲 置资金，择机投 资安全性 较高、流动性较 好的短 期理财 品种，将有 利 于提 高 资金 使 用效 率，增 加公 司 投资 收 益，提 高资 产 回报 率，不存在损 害公司 及全体 股东，特别是 中 小股东利 益的情 形。该 事项决策和审议 程序符 合有关 法律、法规及 公司章程 的规 定。综 上我们同意公司 使用最 高额度 不超过 32 亿元 的自有闲 置资金 投资低 风险金融机构理 财产品，在上 述额度 内，资 金 可滚动使 用。七、备查 文件（一）公 司第七 届董事 会第十 八 次会 议 决议；（二）公 司第七 届监事 会 第十 五次 会 议 决议；（三）公 司独立 董事意 见。特此公告。山东登海 种业股 份有限 公司 董事会 2022 年 4 月 19 日
