1、 证券代 码：002039 证 券简 称：黔源 电 力 公 告编 号：2021-040 贵州黔 源电力股份有限公 司为控股子公司 贵州北 源电力股份有限公 司提供担保的公告 本公司 及董 事会 全体 成员 保证公 告内 容真 实、准确 和完整，并对 公告中 的虚 假记载、误导性陈 述或 者重 大遗 漏承 担责任。一、担 保情况 概述 1.贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）的控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）拟与华电融资租赁有限公司开展融资租赁业务，主要涵盖所属水电站部分固定资产等融资租赁业务，预计融资租赁金额总计不超过 40,000 万元，用于接续到期的融资租赁及短期
2、贷款。为确保该项融资能够落实到位，需公司为北源公司融资租赁业务提供担保。北源公司是公司的控股子公司，该项融资对保障子公司资金链畅通和正常生产经营、持续发展有良好的促进作用。2.2021 年9 月 17 日，公司召开第 九届董事会 第二十二次会议，审议通过了 公司关于为控股子公司 贵州北源电力股份有限公司 提供担保的议案。根据 深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，公司 11 名董事全票通过。审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，公司独立董事发表了独立意见。3.本次担 保达 到深圳 证 券交易所 股 票上市 规 则9.11（三）“为资 产负债率超过70的担保对象提供的担保”，因此尚需提交股东
3、大会审议。二、被 担保人 的基 本情况 1.北源公司 基本情况 贵州北源电力股份有限公司于 2003 年 8 月 8 日成立，注册地为遵义市中华路龙井沟统建 77 栋 3 号楼 321 号。贵州北源电力股份有限公司的组织形式为股份有限公司，注册资本为 29,025.00 万元。经营范围：中小水电的 投资、开发和经营；销 售：五金、家电产品、金属制品、建材、工业油料、铝钢土、百货、金属矿产。北源公司 股权结构为：贵州黔源电力股份有限公司持股比例为 51.94，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为 41.34，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为6.72。2.北源公司主要财务状况 单位：元 项
4、目 2020 年12 月31 日金额 2021 年3 月 31 日金额 资产总额 828,037,723.79 821,268,676.34 负债总额 764,980,768.61 768,415,657.30 银行贷款总额 718,440,093.89 722,231,004.17 流动负债总额 664,980,768.61 668,415,657.30 净资产 63,056,955.18 52,853,019.04 项目 2020 年 2021 年1 月-3 月金额 营业收入 126,867,651.87 8,086,871.17 利润总额 2,779,623.04-10,203,936.
5、14 净利润 2,779,623.04-10,203,936.14 截至 本公告出具日，北源公司无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。三、担 保协议 的主 要内容 本次提供担保额度为拟授权事项，相关担保协议尚未签署。股东大会审议通 过本次担保事项后，公司及北源公司将在审定的最高担保金额范围内，根据经营 业务需要与金融机构共同协商确定协议主要内容，担保金额以实际签署的担保协 议为准。四、董 事会意 见 1.公司提供担保的原因：北源 公 司为本 公司持 股 51.94%的 控股子 公 司，主 要负责 开发、经 营贵州芙蓉江流域鱼塘、清溪、牛都 等水电站。为解决 北源公司资金需求，北源公司 拟与招银 租赁
6、公司 签订融资租赁 合同，将北源公司 所属水电站的发电设备及大坝等部分固定资产 以“售后回租”方式与招银租赁公司 开展融资租赁业务进行融资，融资租赁金额总计不超过 40,000 万元。为确 保该项融资能够落实到位，需公司为北源公司融资租赁业务提供担保。2.担保风险及被担保人偿债能力判断：公司董事会认为 北源公司是本公司的控股子公司，自成立以来 正常 生产运营，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围内，因此董事会认为本次担保不存在担保风险。3.其他股东担保情况说明：北源 公 司为本 公司控 股 子公司，本公 司持股 51.94%，贵 州乌江 水电 开发有限责任公司持股比例为 41.34，贵州亚
7、源工贸有限公司持有股份持股比例为 6.72。北源公司成立以来在 资金方面得到了 贵州乌江水电开发有限责任公司 的大力支持，贵州乌江水电开发有限责任公司 连续多年为北源公司提供 大额委托贷款；同时，北源公司 下属电站陆续投产后，运行正常，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围内，因此北源公司本次融资租赁业务 不再由其他股东 提供相应担保。五、独 立董事 意见 根据关 于上市 公司建 立独立董 事制度 的指导 意见 上市 公 司治理 准则和 公司章程 等有关规定，作为公司独立董事，鉴于 公司为控股子公司提供担保，现发表如下独立意见：公司于2021 年8 月17 日召开了第九届董事会第二十二次会议
8、，会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。董事会通过对此次决策和披露信息的审议，本次担保符合中国证监会 关于规范上市公司 与关联 方资金 往来及上 市公司 对外担 保若干问 题的通 知 关于规范上市公司对外担保行为的通知 等有关规定。我们认为：本次公司为北源公司担保对保障北源公司资金链畅通和正常生产经营、持续发展有良好的促进作用，未损害 公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。六、累 计对外 担保 数量及 逾期 担保的 数量 截止本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额为人民币38,620.00 万元,占公司 2020 年经审计净资产的比例为 12.14%，全部为公司对控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供的担保。本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。七、备 查文件 1.贵州黔源电力股份有限公司 第九届董事会第 二十二次会议决议；2.贵州黔源电力股份有限公司 独立董事 发表的独立意见。特此公告。贵州黔源电力股份有限公司董事会 2021 年 8 月18 日
