1、 1 证券代 码：000037、200037；证 券简 称：深 南 电 A、深南 电 B；公 告编号：2022-026 深圳南山热电股份有限公司 关于 2022 年度 公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特 别提 示：本次 被担保 对象中深圳新电力实业有限公司、深南电（中山）电力有限公司 资产负债率 均超过70%，请广大投资者充分关注担保 风险。一、担 保情况 概述 2022 年7 月15 日，深 圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次 临时会议审议通过了 关于 2022 年度公司
2、为控股子公司提供担保 的议案，同意 公司为控股子公司 深南电（中山）电力有限公司(以下简称“深南电中山公司”)、深 圳 新 电 力 实 业 有 限 公 司(以 下 简 称“新 电 力 公 司”)、深 圳 深 南 电 环 保有限公司(以 下 简 称“深 南 电 环 保 公 司”)及 深 圳 深 南 电 燃 机 工 程 技 术 有 限 公 司(以下简称“深南电工程公司”)提供合计不超过 3 亿元（人民币，下同）的最高担保额度（最 终 以 银 行 或 非 银 行 金 融 机 构 实 际 审 批 的 授 信 额 度 为 准）。该 议 案 获 同 意 9票，反对0 票，弃权 0 票。根据 深圳证券交易所
3、股票上市规则（以下简称“股票上市规则”）和 深圳南山热电股份有限公司章程（以下简称“公司 章程”）的相 关规定，该议案尚需提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。二、2022 年度 对控股子 公司 担保 预 计情 况 2022 年度，公司为控股子公司的 担保额度 预计如下：担保方 被担保方 担保方持股比例 被担保方最近一期资产负债率 截至目前担保余额（亿元）本次新增担保额度（亿元）担保额度占上市公司最近一期净资产比例 是否关联担保 2 公司 深南电 中山公 司 80%266.81%0 0.5 3.17%否 公司 新电力 公 司 100%83.91%0 1.5 9.51%否 为资产 负债 率
4、超 过 70%的 子公司 提供的 担保 合计 2.0 公司 深南电 环保公 司 100%25.45%0 0.5 3.17%否 公司 深南电 工程公 司 100%31.97%0 0.5 3.17%否 为资产 负债 率70%以 下的 子公司 提供的 担保 合计 0 1.0 三、相 关控股 子公 司基本 情况（一）深南电（中山）电力有限公司 成立日期：2003 年11 月24 日 注册地址：广东省中山市南朗镇横门海城北路 法定代表人：李春晖 注册资本：74,680 万元 股本结构：公司持股 55%，公司全资子公司 香港兴德盛有限公司持股 25%，中山兴中集团有限公司持股 20%。主 营 业 务：燃
5、机 发 电、余 热 发 电、供 电 和 供 热（不 包 括 供 热 管 网）,码头、油库（不含成品油、不含危险化学品、不含易燃易爆品）租赁。深南电中山公司不是失信被执行人。最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:单位：万元 项目 2021 年12 月31 日 2022 年 3 月31 日（经审计）（未经审计）总资产 26,369.89 24,412.74 净资产-38,940.42-40,722.38 总负债 65,310.31 65,135.12 其 中：流动 负债 64,783.68 64,611.54 银行 贷款 总额-营业收 入 12,464.60 783.68 利润总 额-3
6、3,075.62-1,781.96 净利润-33,075.62-1,781.96 3（二）深圳新电力实业有限公司（以下简称“新电力公司”）成立日期：2000 年12 月22 日 注册地址：深圳市南山区 月亮湾大道（2097 号）生产办公楼6 栋 103、105 室 法定代表人：陶琳 注册资本：11,385 万元 股本结构：公司持股 75%，公司全资子公司 香港兴德盛有限公司持股 25%。主 营 业 务：余 热 利 用 的 技 术 开 发（不 含 限 制 项 目）；余 热 利 用 发 电。增 加：燃机发电。新电力公司不是失信被执行人。最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:单位：万元 项
7、目 2021 年12 月31 日 2022 年 3 月 31 日（经审计）（未经审计）总资产 53,050.61 51,749.81 净资产 9,538.84 8,326.63 总负债 43,511.77 43,423.17 其 中：流动 负债 41,281.41 41,238.58 银行 贷款 总额-营业收 入 27,990.23 2,500.06 利润总 额-6,363.48-1,212.21 净利润-6,363.48-1,212.21（三）深圳深南电环保有限公司 成立日期：2008 年4 月5 日 注册地址：深圳市南山区月亮湾大道 2097 号综合办公楼二楼 法定代表人：李超 注册资本：
8、7,900 万元 股本结构：公司持股 70%，公司全资子公司 香港兴德盛有限公司持股 30%。主营业务：污 泥干化；污泥处理处置 实施与工 程的设计和运 营管理；环境污染治理、综合利用领 域的 技术开发、技术转 让、技术咨询、技术服 务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。4 深南电环保公司不是失信被执行人。最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:单位：万元 项目 2021 年12 月31 日 2022 年 3 月31 日（经审计）（未经审计）总资产 6,931.26 6,660.57 净资产 5,206.79 4,965.6
9、3 总负债 1,724.46 1,694.94 其 中：流动 负债 877.11 870.14 银行 贷款 总额-营业收 入 341.23-利润总 额-6,997.79-241.16 净利润-7,008.37-241.16（四）深圳深南电燃机工程技术有限公司 成立日期：2004 年2 月24 日 注册地址：深 圳 市 南 山 区 月 亮 湾 大 道2097 号 生 产 办 公 楼6 栋315、317、319 房 法定代表人：张云龙 注册资本：1,000 万元 股本结构：公司持股 60%，公司全资子公司 香港兴德盛有限公司持股 40%。主营业务：从 事 燃 气-蒸 汽 联 合 循 环 发 电 厂
10、（站）建 设 工 程 的 技 术 咨 询 服 务，承接燃气-蒸汽联合循环发电厂（站）运行设 备维护和检修。货物与技术进出口（不含分销和国家专营专卖商品）。深南电工程公司不是失信被执行人。最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:单位：万元 项目 2021 年12 月 31 日 2022 年3 月 31 日（经审计）（未经审计）总资产 5,311.26 5,839.33 净资产 3,898.84 3,972.26 总负债 1,412.42 1,867.07 其 中：流动 负债 1,412.42 1,867.07 银行 贷款 总额-5 营业收 入 4,368.52 1,006.51 利润总
11、额 150.45 73.42 净利润 150.45 73.42 四、协 议的主 要内 容 目前，上述被担保公司尚未确定具体的融资额度，且未签订授信协议，公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保 方式、担保 金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体与银行等机构实际签署的合同为准。五、董 事会意 见（一）为保证公司生产经营 和业务发展工作的顺利实施，在保障资金链安全的基础上，公司 依据对 2022 年生产经营及发展 所需资金的审慎及合理预测，拟定了2022 年度对控股子公司的担保额度。公司 2022 年度额度范围内的担保事项，在获得 2022 年第一次临时 股东大会
12、审议通过后，由股东大会授权公司董事长 代表公司签署 上述担保额度内的 相关法律文件。授权有效期为 2022 年第一次 临时 股东大会审议通过之日 起一年内。如果实际经营需要超出上述授权范围，则超出部分须再次提请公司股 东 大 会 批 准。若 发 生 的 担 保 事 项 按 照 股 票 上 市 规 则 及 公 司 章 程 要求需提交股东大会审议的，公司将履行股东大会决策程序并及时履行信息披露义务。（二）被担保人风险控制 1、深南电中山公司（公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股 80%，中山兴中集团有限公司持股 20%）：深南电中山公司由公司提供全额担保，该公司其他股东未按其持股比例提供相应
13、担保，但同意该公司将其全部资产抵押给公司作为反担保措施。公司对该公司具有控制权，能够全面掌握其运行和管理情况，对其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。公司将实时关注该公司的合同履行、持续经营情况，降低担保风险，切实维护公司及股东权益。2、新电力公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股 100%）：新电力公司由公司本部托管经营，资金安全和风险由公司本部负责控制。6 3、深南电环保公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股 100%）：深南电环保公司由公司全资控股，资金安全和风险由公司本部负责控制。4、深南电工程公司(公司及全资
14、子公司香港兴德盛有限公司合计持股 100%）：深南电工程公司由公司全资控股，资金安全和风险由公司本部负责控制。（三）上述担保公平、对等，财务风险处于公司 的可控范围。贷款主要为日常经营所需，不会损害公司利益。六、累 计对外 担保 数量及 逾期 担保的 数量 截至披露日，公司 及控股子公司均无对外 担保。本次担保额度经股东大会审议通过后，公司及控股子公司的对外担保 额度总金额 为3 亿元，占上市公司 2021 年度经审计净资产的比例为 18.57%。截至披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。七、备 查文件 第九届董事会第 八次临时会议决议。特此公告 深圳南山热电股份有限公司董事会 2022 年7 月16 日
