1、 1 证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2018-051 债券代码：112330 债券简称：16 巨轮01 巨轮 智能 装备 股 份 有限 公 司 董事会 关于2018 年 半年度 募 集资 金 存放 与 使用 情 况的 专 项报 告 根据深圳证券交易所 中小企业板业务备忘录第 13 号：上市公司信息披露公告格式第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式的要求，公司董事会编制了 2018 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告（简称“专项报告”）。本 公司董事会保证专项报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募 集 资金
2、基 本 情 况 1、募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 关于核准巨轮股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20141078 号）核准，公司于 2014 年 11 月 4 日通过向特定对象非公开发行人民币普通股 92,165,898 股，发行价格为每股人民币 10.85 元，募集资金合计999,999,993.30 元，扣除承销费用、保荐费用合计 18,830,000.00元，尚需扣除的已实际发生的审计费、律师费、信息披露费等发行费用共计1,184,600.00 元，实际募集资金净额 979,985,393.30 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证
3、，并出具了编号为 XYZH/2014GZA2015的。2、以前年度已使用金额 公司非公开发行股票募集资金到位时间为 2014 年 11 月，截止 2017 年 12月31 日，募投项目投入资金为 641,289,108.52 元；募集资金支付的已实际发生的审计费、律师费、信息披露费等发行费用共计 1,184,600.00 元，具体情况如下：（1）公司在 中 国 光大银 行 股 份有限 公 司 深圳西 丽 支 行 开设 募 集 资金专 户，账号：38990188000073554，用于 高 精 密 铝 合金 子 午 线 轮胎 模 具 扩 产技 术 改 造 项本 公 司 及董事 会 全 体成员 保
4、 证 信息披 露 内 容的真 实、准确和 完 整，没有 虚 假 记 载、误 导 性 陈述或 重 大 遗漏。2 目 募 集 资 金 存 储 和 使 用，截止 2017 年 12 月 31 日，该 项 目 已 使 用 募 集 资 金297,173,257.38 元。（2）公司 在 中 国民生 银 行 股份有 限 公 司广州 分 行 开设募 集 资 金专户，账号：692384706，用于 高 精 度 液 压式 轮 胎 硫 化机 扩 产 技 术改 造 项 目 募集 资 金 存 储和使用。2016 年 8 月 8 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了 关 于 公司 变更 部分募集资 金 专项
5、 账 户 的 议案。同意撤 销 公 司 在中 国 民 生 银行 股份有 限 公司广州 分 行开设的募 集资金账户（银行账号 为：692384706），将存放 在 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 分 行 开 设 的 募 集 资 金 余 额 全 部 转 至 珠 海 华润银行东莞分行所开的募集资金专户进行专项存储，账号为：213201002320400001。根据公司2017 年6 月30 日、2017 年7 月17 日分别召开第 六 届董事会第七次会议、2017 年 第 二次临 时 股 东 大会 审 议 通过了 关 于变更 部 分 募 集 资 金 投 资 项目用途的议案。公
6、司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术 改 造项目”。原在珠海华润银行股份有限公司东莞分 行所开的募集资金专户，银行账号为：213201002320400001，已于 2017 年 11 月 3 日办理销户 手续。截止2017 年12 月31 日，该项目已使用募集资金540,000.00 元。（3）公司 在招 商银行 股 份 有限公 司 深 圳南山 支 行 开设募 集 资 金专户，账号：755901605710205，用于 工 业机 器 人 及 智能 化 生 产 线成 套 装 备 产业 化 技 术 改造 项目募集资金的存储和使用。根据公司 2017 年 6 月 30 日、2017 年
7、7 月 17日 分 别 召开第 六 届 董事会 第 七 次会议、2017 年 第 二 次临时 股 东 大会审 议 通 过 了关于 变 更部分募集资金投资项目用途的议案。公司决 定 变更“工业机器人及智能化 生 产线成套装备产业化技术改造 项目”实施主体及终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩 产技术改造项目”，将“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”其中2 亿元用于增加对原募投项目“工业机器人及智能化生产线 成套装备产 业化项 目”的投资。公 司子公司相应 新开设募集资金专户为 中 国民生银行股份有限公司揭阳 分 行，银 行 账 号为：602701129。原在 招 商银 行 股 份 有 限 公
8、 司 深圳南 山 支 行 开 设 募 集 资 金 专 户，银 行 账 号：755901605710205，该 账 号 已 于 2017年 11 月 2 日办理银行销户手续。截止2017 年12 月31 日，该项目已使用募集资金247,633,808.86 元。（4）公司 在 交 通银行 股 份 有限公 司 揭 阳 分行 开 设 募集资 金 专 户，账 号：485040810018010046007，用 于 高端 智 能 精 密装 备 研 究 开发 中 心 技 术改 造 项 目 及 3 相关发行费用募集资金的存储和使用。2015 年11 月16 日经第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司变更了
9、该募投项目的实施主体及实施地点，该募投项 目 募 集 资 金 专 户 开 户 行 相 应 变 更 为 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 五 羊支行，账号为：82080154800000880。根据公司 2017 年 6 月 30 日、2017 年 7 月17 日分别召开第六届董事会第七次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过了 关于变更部分募集资金投资项目用途的议案。公司 决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”并将其中 7,000 万元用于增加对原募投项目“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”的投资，公司子公司相应新开 设 募 集 资
10、金 专 户 为 珠 海 华 润 银 行 股 份 有 限 公 司 东 莞 分 行，银 行 账 号 为：213223150602900001。截止 2017 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金 16,482,042.28 元，并支付 已实际发生的审计费、律师费、信息披露费等发行费用共计 1,184,600.00 元。（5）根据公司 2017 年 6 月 30 日、2017 年 7 月 17 日分别召开第六 届董事会 第 七 次会议、2017 年 第 二 次临时 股 东 大会审 议 通 过了 关 于 变更部 分 募 集 资金投资项目用途的议案。公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技
11、术改造项目”并将其中7,946 万元用于增持公司原参股企业德国欧吉索机床有限公司的股权，即“增持 德国欧吉索机床有限公司股权项目”。公司相 应增加开设募集资金专户为中 国民生银行股份有限公司揭阳分行，银行账号为：603036643。截止2017 年12 月31 日，该项目已使用募集资金79,460,000.00 元。3、半年度使用金额及当前余额 2018 年上半年，公司募投项目已经投入使用募集资金 203,694,569.41 元；利用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品余额为 30,000,000.00 元；具体情况如下：（1）高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造 项 目 本 报 告 期 投
12、 入5,082,121.40 元；工 业 机 器 人及 智 能 化 生产 线 成 套 装备 产 业 化 技术 改造项目本报告期投入 101,988,775.81 元；高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目本报告期投入额为96,623,672.20 元。报告期内公司募投项目合计共投入募集资金 203,694,569.41 元。（2）根据公司 2018 年 1 月 26 日召开第六届董事会第十 三 次会议、第六届监事会第十 二次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 4 案，同意 公司（含子公司）在不影响正常经营和募集资金项目正常进行以及有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过
13、 2.0 亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投 资具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求且期限不超过一年的 银行理财产品、国债逆回购以及存款类产品，在上述额度内，资金可滚动使用。至报告期末，公司利用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品（含保本结构性存款）余额总计为30,000,000.00 元，其中：公司本部利用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品（含保本结构性存款）余额为 0 元；公司子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司利用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品（含保本结构性存款）余额为 30,000,000.00 元。截止 2018 年 6 月 30 日，公 司 募 集 资
14、 金 专 户 尚 未 使 用 募 集 资 金 余 额 为150,662,265.90 元(包含银行保本理财产品及结构性存款收益41,318,776.87 元及募集资金利息收入扣除手续费净额 4,341,773.66 元)。二、募 集 资金 存 放 和 管理 情 况 1、募集资金专户开设情况 为规范募集资金的管理，保护中小投资者的利益，根据深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市公司保荐工作指引等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构 中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司）、交通银行 股份有限公司揭阳分行（原交通银行股份有限公
15、司揭阳支行）、中国光大银行股份有限公司深圳西丽支行（原中国光大银行股份有限公司深圳园岭支行）、招商银行股份有限公司深圳南山支行、中国民生银行股份有限公司广州分行签署 募集资金三方监管协议。根据公司实际及募集资金投资项目情况，开设以下专户：（1）公司 在 交 通银行 股 份 有限公 司 揭 阳 分行 开 设 募集资 金 专 户，银行账号：485040810018010046007，存 储 金 额：81,169,993.30 元，用 于 高 端 智 能 精密 装 备 研 究 开 发 中 心 技 术 改 造 项 目 及 相 关 发 行 费 用 募 集 资 金 的 存 储 和 使 用。2015 年 1
16、1 月 16 日经 第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司变更了该募投项目的实施主体及实施地点，该募投项目募集资金专户开户行相应变更为上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行，账号为：82080154800000880。根据公司2017 年6 月30 日、2017 年7 月17 日分 别召开第六 届 董事会第七次会议、2017 5 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 用 途 的 议案。公司 决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”并将其中7,000 万 元用于增加对原募投项目“高端智能精密装备研究开
17、发中心技术改造项目”的投资，公司子公司相应 新开设募集资金专户为珠海华润银行股份有限公司东莞分行，银行账号为：213223150602900001。（2）公司在 中 国 光大银 行 股 份有限 公 司 深圳西 丽 支 行开设 募 集 资金专 户，银行 账号：38990188000073554，存储金额：300,000,000.00 元，用于 高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造 项目募集资金的存储和使用。（3）公司 在 招 商银行 股 份 有限公 司 深 圳南山 支 行 开设募 集 资 金专户，账号：755901605710205，存储金额：250,000,000.00 元，用于 工业机器人
18、及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目募集资金的存储和使用。根 据 公 司2017 年 6 月 30 日、2017 年 7 月 17 日分别召开第六届董事会第七次会议、2017年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 用 途 的 议案。公司 决定 变更“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造 项目”实施主体 及终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”，将“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”其中2 亿元用于增加对原募投项目“工业机器人及智能 化生产线成套装备产业化项目”的投资。公司 子公司相应新开
19、设募集资金专户为中国民生银行股份有限公司揭阳分行，银行账号为：602701129。原 在 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 南 山 支 行 开 设 募 集 资 金 专 户，银 行 账 号：755901605710205，该账号已于 2017 年 11 月 2 日办理银行销户 手续。（4）公司 在 中 国民生 银 行 股份有 限 公 司广州 分 行 开设募 集 资 金专户，账号：692384706，存储金额：350,000,000.00 元，用于高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造 项目募集资金的存储和使用。2016 年 8 月 8 日，公司 召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了
20、 关于公司变更部分募集资金专项账户的议案。同意撤 销 公 司在中 国 民 生银行 股 份 有限公 司 广 州分行 开 设 的募集 资 金 账 户（银行账号为：692384706），将存放在中国民生银行股份有限公司广州分行开设的 募 集 资 金 余 额 全 部 转 至 珠 海 华 润 银 行 东 莞 分 行 所 开 的 募 集 资 金 专 户 进 行 专 项存储，账号为：213201002320400001。根据公司2017 年6 月 30 日、2017 年 7月17 日分别召开第六 届董事会第七次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过了 关于变更部 分募集资金投资项目用途的议案。公 司决
21、定终止实施“高精 6 度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”。原在 珠海华润银行股份有限公司东莞分行所开的募集资金专户，银行账号为：213201002320400001，已于2017 年 11 月 3 日办理销户手续。（5）根据公司 2017 年 6 月 30 日、2017 年 7 月 17 日分别召开第六 届董事会 第 七 次会议、2017 年 第 二 次临时 股 东 大会审 议 通 过了 关 于 变更部 分 募 集 资金投资项目用途的议案。公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”并将其中7,946 万元用于增持公司原参 股企业德国欧吉索机床有限公司的股权，即“增持 德国欧吉
22、索机床有限公司股权项目”。公司相 应增加开设募集资金专户为中国民生银行股份有限公司揭阳分行，银行账号为：603036643。2、三方资金监管情况(1)2014 年11 月24 日，公司分别与 交通银行股份有限公司揭阳 分 行（原交通银行股份有限公司揭阳支行）、中国光大银行股份有限公司深圳西丽支行（原中国光大银行股份有限公司深圳园岭支行）、招商银行股份有限公司深圳南山支行、中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 分 行 以 及 保 荐 机 构 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司（原 齐鲁证券有限公司）签订了 募集资金三方监管协议。（2）2015 年11 月16 日，公司召开第
23、五届董事会第二十二次会议表决通过了 关于变更部份募投资项目实施主体及实施地点的议案。根据深圳证券交易 所 中小企 业 板 上市公 司 规 范运作 指 引（2015 年 修 订）以 及公司 募 集 资金管理办法 等相关规定，公司将原募集资金专户（交通银行股份有限公司揭阳分行485040810018010046007）中 的资金全额转入子公司巨轮（广州）机器人与智 能 制 造 有 限 公 司 于 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 五 羊 支 行 所 开 的 募 集资金专户，银行 账 号为:82080154800000880。该 专 户 仅用 于 公 司 高端 智 能
24、精 密装 备 研 究 开 发 中 心 技 术 改 造 项 目 募 集 资 金 的 存 储 和 使 用，不 得 用 作 其 他 用 途。2015 年 11 月 30 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行及保荐 机构中泰证券股份有限公司（原 齐鲁证券有限公司）三方签订了 募集资金三方监管协议。2017 年6 月 30 日，公司召开第六届董事会第七次会议，表决通 过 了 关于 变 更 部分募 集 资 金投资 项 目 用途的 议 案，公 司 决 定终止 实 施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”，其中结余的募集资金 7,000 万元用于增加对原募投项目“高端智能精密装备研 究开发中
25、心技术改造项目”的投资。为 了 满 足 公 司 未 来 业 务 发 展 的 需 要，建 立 更 加 广 泛 的 银 企 合 作 关 系，经 公 司 于 7 2017 年8 月10 日召 开的第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，公司将在珠海华润银行 股份有限公司 东莞分行新增开立募集资金专项存储账户，银行账号为：213223150602900001。该专户仅用于公司高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司已 与 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司、珠 海 华 润 银 行 股 份 有 限 公 司 东 莞 分 行 三 方 签订了募集
26、资金三方监管协议。（3）2016 年8 月8 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了 关 于 公司变 更 部 分募集 资 金 专项账 户 的 议案。同 意 撤销 公 司 在中国 民 生 银 行股份有限公 司广州分行 开设的募集 资金账户（银行 账 号为：692384706），将存放在 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 分 行 开 设 的 募 集 资 金 余 额 全 部 转 至 珠 海 华 润银行东莞分行所开的募集资金专户进行专项存储，银行 账 号为：213201002320400001。该 专 户 仅 用 于公 司 高 精 度液 压 式 轮 胎硫 化 机 扩 产
27、技 术 改 造 项目 募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司已与中泰证券 股份 有限公司、珠海华润银行 股份有限公司东莞分行 三方签订了募集资金三方监管协议。（4）根据公司 2017 年 6 月 30 日、2017 年 7 月 17 日分别召开第六 届董事会 第 七 次会议、2017 年 第 二 次临时 股 东 大会审 议 通 过了 关 于 变更部 分 募 集 资金投资项目用途的议案。公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”并将其中2 亿元用于增加对原募投项目“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”的投资。公司子公司相应新开设募集资金专户为中国民生 银 行 股 份
28、有 限 公 司 揭阳 分 行，银行 账 号 为：602701129。公 司 已 与中 泰 证 券股份有限公司、中国民生银行股 份有限公司揭阳分行 三方签订了 募集资金三方监管协议。（5）根据公司 2017 年 6 月 30 日、2017 年 7 月 17 日分别召开第六 届董事会 第 七 次会议、2017 年 第 二 次临时 股 东 大会审 议 通 过了 关 于 变更部 分 募 集 资金投资项目用途的议案。公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”并将其中7,946 万元用于增持公司原参股企业德国欧吉索机床有限公司的股权，即“增持 德国欧吉索机床有限公司股权项目”。公司相 应增
29、加开设募集资金专户为中国民生银行股份有限公司揭阳分行，银行账号为：603036643。公司已与中泰证券 股份有限公司、中国民生银行股份有限公司揭阳分行 三方签订了募集资金三方监管协议。8 本公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。3、募集资金专户存储情况 截至2018 年6 月30 日，募集资金 专户存储情况如下：（单位：元）注1：高 端 智 能 精 密 装 备 研 究 开 发 中 心 技 术 改 造 项 目 募 集 资 金 专 户 开 户 行 原 为 交通银行股份 有 限公司揭 阳 分行（账 号 为：485040810018010046007）。201
30、5 年 11 月 16 日经 第五届董 事 会第二十 二 次会议审 议 通过，公 司变 更了该募 投项目的实 施 主体及实 施 地点，该 募 投项目募 集 资金专户 开 户行相应 变 更为 上海 浦 东发 展银行股份 有 限公司广 州 五羊支行，账号为：82080154800000880。并于 2015 年12 月 1 日将原 交通银 行 股份有限 公 司揭阳分 行 专户募集 资 金余额 41,945,171.23 元(含理财收 益及利息收支 净 额)转入新变 更后资金 专 户。2017 年 6 月 30 日，公司召 开 第六届董 事 会第七次 会 议，表决 通 过了关于变 更 部分 募集 资
31、 金投 资项 目 用途 的议 案，公司 决 定终 止实 施“高精度 液 压式 轮胎 硫化机扩产 技 术改造项 目”，其中结余 的募集资 金 7,000 万元 用于增加 对 原募投项 目“高端智能精 密 装备研究 开 发中心技 术 改造项目”的投资。为 了满足公 司 未来业务 发 展 的需要，建 立 更加广泛 的 银企合作 关 系，经公 司 于 2017 年 8 月 10 日召 开的第六 届董事 会第八次会 议和第六届 监事会第八 次会议审议 通过，公司 将在珠海华 润银行 股 份开 户 银 行 银 行 账 号 余额 募 集 资 金 利 息 收 支 净额 理 财 收 益 合计 上 海 浦 东 发
32、 展 银 行 股 份 有限 公 司 广 州 五 羊 支 行 注1 82080154800000880 723,695.90 256,471.75 4,781,345.31 5,761,512.96 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公司深圳西丽支行 注2 38990188000073554-2,255,378.78 353,940.73 8,485,515.26 6,584,077.21 珠 海 华 润 银 行 股 份有 限 公 司 东 莞 分 行注1 213223150602900001 6,155,982.92 225,944.36 742,191.78 7,124,119.06 中
33、 国 民 生 银 行 股 份 有限公司揭阳分行 注3 602701129 100,377,415.33 3,502,098.45 27,309,724.52 131,189,238.30 中 国 民 生 银 行 股 份 有限公司揭阳分行 注4 603036643 0.00 3,318.37 0.00 3,318.37 合 计 105,001,715.37 4,341,773.66 41,318,776.87 150,662,265.90 9 有 限 公 司 东 莞 分 行 新 增 开 立 募 集 资 金 专 项 存 储 账 户，银 行 账 号 为：213223150602900001。注2 上
34、述表格中的中国光大银行股份有限公司深圳西丽支行 募 集资 金 栏出现 负 数，主要是公司前期 充 份利用闲 置 的募投资 金，在董事 会 决议额度 范 围内用于 购 买 银行理 财 产品 或结构性存 款 所产生的 理 财收益及 存 款利息收 支 净额，继 续 用于支付 募 投建设 项目。注3：高 精 度 液 压 式 轮 胎 硫 化 机 扩 产 技 术 改 造 项目 募 集 资 金 专 户 开 户 行 原 为 中国民生银 行 股份有限 公 司广州分 行,账号为:692384706。2016 年 8 月 8 日，公 司召开第 五 届董事会 第 三十三次 会 议审议通 过 了 关于公司变更 部 分募
35、集资 金 专项账户 的 议案。同意 撤 销 公司 在 中国民生 银 行股份有 限公司广州分 行 开设的募 集 资金账户（银行 账号为：692384706），将存 放 在中 国 民 生银行股 份有限公司 广州分行开 设的募集资 金余额全部 转至珠海华 润银行东莞 分行所 开 的募集资金 专 户进行专 项 存储，银行 账号为：213201002320400001。根据公 司 2017 年6 月 30 日、2017 年 7 月17 日分别召开 第 六 届 董事 会 第七次会议、2017 年 第二次临 时 股东大会 审 议通过了 关于变更 部 分募集资 金 投资项目 用 途的议案。公 司 决定终止 实
36、 施“高精度 液压式轮 胎 硫化机扩 产 技术改造 项 目”。并 已 于2017年10 月 30 日将原珠海华润银行 东 莞分行 专户募集资金 余 额 126,572,362.09 元(含理 财收 益 及 利 息 收 支 净 额)转 入 新 变 更 后 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 揭 阳 分 行 资 金 专 户，银行 账号为 602701129。注4：根据公司 2017 年 6 月 30 日、2017 年 7 月 17 日分别召 开 第六 届 董 事 会第七次会议、2017 年第二次临时股 东 大会审议 通 过了 关于 变更部分 募 集资金投 资 项目用途的议案。公司决定
37、终止实施“高精度液 压 式轮胎硫 化 机扩产技 术 改造项目”并将其中 7,946 万元用于增 持 公司原参 股 企业德国 欧 吉索机床 有 限公司的 股 权，即“增 持德 国欧吉索机 床 有限公司 股 权项目”。公司相应 增 加开设募 集 资金专户 为 中国民生 银 行股 份有限公司 揭 阳分 行，银 行账号为：603036643。三、半年度 募集资金实际 使 用 情 况 2018 年 上半年，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币20,369.46 万 元。募集资金项目实际使用情况详见“2014 年非公开发行股票募集资金 使用情况对照表”（见附件 1）。四、变 更 募集 资 金 投
38、资项 目 的 资 金使 用 情 况 变 更 募 集 资金 投 资 项 目使 用 情 况 详见“2014 年 非 公 开 发行 股 票 变 更募 集 资金投资项目情况表”（见附件 2）。五、募 集 资金 使 用 及 披露 中 存 在 的问 题 报告期公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集 10 资金年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。巨轮 智 能 装备 股 份 有 限公 司 董 事 会 二 一 八 年 八月 二 十 九 日 11 附件1 2014 年 非 公开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 编制单位：巨轮 智能 装 备
39、股份有 限 公司 单位：人民币 万元 募集资金净额 97,998.54 本报告期投入募集资金总额 20,369.46 报告期内变更用途的募集资金总额 34,946.00 已累计投入募集资金总额 84,498.37 累计变更用途的募集资金总额 34,946.00 累计变更用途的募集资金总额比例 35.66%承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额（1）本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度（%）(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1
40、.高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目 否 8,000.00 14,998.54 9,662.37 11,310.57 75.41 2018.6-不适用 否 2.高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目 注1 否 30,000.00 30,000.00 508.21 30,225.54 100.85 2016.11-否 否 12 3、工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目 注2 否 25,000.00 45,000.00 10,198.88 34,962.26 77.69 2018.12-否 否 4、高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目 是 35,000.00 54.00-
41、54.00-2016.11-不 适 应 是 5、增持德国欧吉索机床有限公司股权项目 是 0.00 7,946.00-7,946.00 100-不 适 应 否 承诺投资项目小计 98,000.00 97,998.54 20,369.46 84,498.37 超募资金投向 无 归还银行贷款 无-补充流动资金 无-超募资金投向小计-合计 98,000.00 97,998.54 20,369.46 84,498.37 13 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、高精密 铝合金子 午 线轮胎模 具 扩产技术 改 造 项目及 高 精度液压 式 轮胎 硫 化 机 扩 产 技 术 改 造 项目
42、：两 项 目 原 预 计 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 均 为2016 年11 月份。近年 来，中国经 济发展速 度 放缓，基础 投资减少，特别是 美国等国家 的 反倾销、反 补 贴措施，使 中 国轮胎出 口 遭受重创，进 入了发展 的“寒冬”，轮胎 结构性产 能 过剩矛盾 更 加突出。轮 胎行业的 不 景气严重 打 击了投资者的信心，银行对轮 胎 行业实行 资 金收紧政 策。轮胎投资 项目的减 少，使得 汽车橡胶机 械 行业订单 严 重不足；报告 期 内 高精 密 铝合金子 午 线轮胎模 具 扩产技术改造 项 目 达到预定 使 用状态；高 精度液压 式 轮胎硫化 机 扩产技术
43、改 造 项目，经公司第 六 届董事会 第 七次会议 及 2017 年第二次临时股 东 大会审议 通 过，表决通过了 关于变更 部 分募集资 金 投资项目 用 途的议案，同意终止 实 施“高精度液压 式 轮胎硫化 机 扩产技术 改 造项目”。受美国对 轮 胎反倾销 政 策的 影响，国内轮 胎厂商根 据 市场动向，调整需求 计 划，部份客 户转向东 南 亚投资设厂,部份客户 或延缓项 目 交货速度 或 压缩订单 量，同时，受 中美贸易 摩 擦加剧等因素的 综 合 影响，轮 胎模具行 业 更受到前 所 未有的挑 战，造成高精 密铝合金子午线轮 胎 模具 项目 产 能无法得 到 及时释放,报 告期内项
44、 目 仍未能实 现 经济效益增量。2、工业机器 人及智能 化 生产线成 套 装备产业 化 技术改造 项 目，为加 快 公司转型升 级，加强与 德 国在人才、科技等领 域 的战略合 作，发展高 端 智能产业，2016 年 8 月26 日，经公 司第五届 董 事会 第三 十 六 次会议 审 议通过，公 司决定将该项目 实 施地点变 更 为 揭东区 玉 滘镇桥头 村 铁路顶地 段（中德金属 生 态城），公司董事 会 认为，将该 项 目的实施 地 点进行变 更，更加符合 公 司未来战 略 规划，借助区位 优 势和政策，吸引高端 人 才和配套，有利于公 司 战略性新 兴 产业的长远发展。目 前 首期主
45、体 基建工程 已 完 工 并投 入 使用，相应 的设备 也在 陆续采购配套、调 试 中。3、高端 智能精密 装 备研究开 发 中心技术 改 造项目，原 实施地点为广东 省 揭东经济 开 发区公司 生 产厂区内。2015 年 11 月 16 日，公司召开第五届董 事 会第二十 二 次会议表 决 通过了 关于 变更部分 募 投项目实 施 主体及实施地点 的 议案。实施 主体变更 为 公司全资 子 公司巨轮（广州）机 器 人与智能制造有 限 公司，实施 地 点变更为 位 于广州科 学 城开泰大 道 以南、发源 路 以北；2016 年 8 月 9 日，为 配合广州 开 发区整体 规 划和土地 储 备的
46、需要，经双方友好协商，子 公司巨轮（广州）机器 人与智能 制 造有限公 司 同意将位 于 广州科学城开泰大 道 以南、发 源 路以北土 地 使用权交 回 广州市国 土 资源和规 划 委员会；2016 年 9 月22 日，子公司巨轮（广 州）机器 人 与智能制 造 有限公司 和 广州市国土资源和规划委员会签订国有建设用地使有权出让合同（穗国地出合440116-2016-000015 号），广州市 国 土资源和 规 划委员会 同 意将位于 广 州科学城开泰大 道 以南、新乐 路以东的 宗 地（编号：KXC-M1-5）出 让交付给 巨 轮（广州）机器人 与智能制 造 有限公司。公司决定 将 该项目实
47、 施 地点变更 为 广州科学城开泰大 道 以南、新乐 路以东。由 于我司于 2017 年 11 月份才正式 取 得建筑施工许可证，原有计划 推 进各项工 程 的筹划和 布 置工作也 作 了相应调 整，从而对整体的建 设 进度产生 一 定影响。14 项目可行性发生重大变化的情况说明 2017 年 6 月 30 日，公司召开 第 六届董事 会 第七次会 议，表决通 过 了关于变更部 分 募集资金 投 资项目用 途 的议案，公 司决定终 止 实施“高 精 度液压式轮胎硫 化 机扩产技 术 改造项目”。并已于 2017 年 7 月 17 日经公司 2017年第二次 临 时股东大 会 审议通过。受轮胎行
48、 业 景气度下 降 影响，银行 对轮胎行业实行资 金 收紧政策，轮胎投资 项 目的减少，使得橡机 行 业订单严 重 不足。为更好贯彻 公 司发展战 略，维护公司 及全体股 东 利益，顺应 市场的变 化，提高募集资金的 使 用效率，本次 将 终止实 施 的“高精 度 液压式轮 胎 硫化机扩 产 技术改造”项目结余募集 资 金 用 于 增 加 公 司 其 他 募 投 项 目 的 投 放 及 增 持 德 国 欧 吉 索机床有限 公 司股权项 目。超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司非公 开 发行股票 募 集资金 项 目 不存在超 募 资金的情 况。15 募集资金投资项目实施主体和地点变更情况 1
49、、“高端智 能精密装 备 研究开发 中 心技术改 造 项目”，经 公司第四 届 董事会第二 十 八 次会议 和 2013 年第四次临时股 东 大会审议 通 过，该项 目 的原实施地点为 广 东省揭东 经 济开发区 公 司生产厂 区 内。公司为 积 极响应“中 国制造 20 25”战略和 广东省工 业 转型升级 攻 坚战三年行动 计 划（2015-2017 年）的实施，立 足 于工业 4.0 技术前沿，着眼大型高效智 能 装备成套 技 术，建立 和 完善研究 开 发中心，借 助区位优 势 和政策，吸引高端 人 才和配套，更有利于 公 司战略性 新 兴产业的 长 远发展。2015 年11月16 日
50、，公 司召开第 五 届董事会 第 二十二次 会 议表决通 过 了关于 变 更部份募投资项 目 实施主体 及 实施地点 的 议案。实施 主体变更 为 公司全资 子 公司 巨轮（广州）机器人与 智 能制造有 限 公司，实施 地点变更 为 位于广州 科 学城开泰大道以南、发源路以 北。为配合 广 州开发区 整 体规划和 土 地储备的 需 要，经友 好 协商，子 公 司巨轮（广州）机器人与 智 能制造有 限 公司同意 将 位于广州 科 学城开泰 大 道以南、发源路以 北 土地使用 权 交回广州 市 国土资源 和 规划委员 会。2016 年8 月 9 日，巨轮（广州）机器人与 智 能制 造有 限 公司
