1、分 众传 媒信息 技术 股份有 限公 司 2020 年 第一 季度 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：分众传媒信息技术股份有限公司 2020 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 3,314,879,189.38 3,860,521,939.04 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3,376,647,663.33 2,341,983,125.78 衍生金融资产 应收票据 应收账款 3,726,766,662.55 4,169,529,889.65 应收款项融资 88,757,888.45 141,
2、291,042.36 预付款项 717,957,938.14 867,147,461.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 61,473,770.60 60,278,220.01 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 25,647,488.79 4,190,856.88 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 33,514,648.16 65,685,752.61 流动资产合计 11,345,645,249.40 11,510,628,287.75 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,099
3、,200,077.52 1,117,250,673.84 其他权益工具投资 904,703,711.70 849,464,175.16 其他非流动金融资产 1,951,392,282.13 1,842,510,202.69 投资性房地产 固定资产 1,471,853,917.84 1,580,744,018.10 在建工程 7,144,285.33 6,870,330.14 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 37,684,591.38 44,706,301.47 开发支出 商誉 168,492,658.06 168,868,626.63 长期待摊费用 22,776,238.33
4、25,186,395.39 递延所得税资产 918,618,273.57 917,600,832.45 其他非流动资产 625,517,283.28 623,249,390.00 非流动资产合计 7,207,383,319.14 7,176,450,945.87 资产总计 18,553,028,568.54 18,687,079,233.62 流动负债：短期借款 48,642,138.05 50,609,581.06 向中央银 行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 793,032,207.42 570,893,194.71 预收款项 498,043,254.05
5、513,870,704.33 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 136,098,641.58 233,268,937.40 应交税费 408,967,415.60 637,461,933.58 其他应付款 1,474,642,274.97 1,595,994,935.76 其中：应付利息 应付股利 5,920,703.99 5,920,703.99 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 68,125,257.91 68,752,639.75 其他流动负债 流动负债合计 3,427,551,189.58
6、 3,670,851,926.59 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 819,915,709.51 802,310,355.11 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 4,186,187.58 4,186,187.58 预计负债 递延收益 921,065.98 900,000.00 递延所得税负债 202,206,026.82 202,479,198.83 其他非流动负债 非流动负债合计 1,027,228,989.89 1,009,875,741.52 负债合计 4,454,780,179.47 4,680,727,668.11 所有者权益：股本 333
7、,658,271.10 333,658,271.10 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 388,046,005.12 388,046,005.12 减：库存股 1,530,149,001.70 1,530,149,001.70 其他综合收益-255,801,269.84-235,207,978.35 专项储备 盈余公积 269,230,308.61 269,230,308.61 一般风险准备 未分配利润 14,671,328,618.89 14,552,831,171.87 归属于母公司所有者权益合计 13,876,312,932.18 13,778,408,776.65 少数股东
8、权益 221,935,456.89 227,942,788.86 所有者权益合计 14,098,248,389.07 14,006,351,565.51 负债和所有者权益总计 18,553,028,568.54 18,687,079,233.62 法定代表人：江南春 主管会计工作负责 人：孔微微 会计机构负责人：王黎琳 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 1,091,895.05 1,532,251.46 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 9,187,8
9、46,808.79 9,223,056,808.79 其中：应收利息 应收股利 8,955,512,718.79 8,990,722,718.79 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,646,566.52 1,668,494.33 流动资产合计 9,190,585,270.36 9,226,257,554.58 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 46,345,665,423.87 46,346,241,416.09 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资
10、产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 46,345,665,423.87 46,346,241,416.09 资产总计 55,536,250,694.23 55,572,498,970.67 流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 227,970.56 224,665.75 应交税费 107,279.23 35,297,684.52 其他应付款 25,772.38 23,479.18 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 361,02
11、2.17 35,545,829.45 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 361,022.17 35,545,829.45 所有者权益：股本 14,677,880,280.00 14,677,880,280.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 30,441,144,477.48 30,441,144,477.48 减：库存股 1,530,149,001.70 1,530,149,001.70 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,518,092
12、,014.18 1,518,092,014.18 未分配利润 10,428,921,902.10 10,429,985,371.26 所有者权益合计 55,535,889,672.06 55,536,953,141.22 负债和所有者权益总计 55,536,250,694.23 55,572,498,970.67 法定代表人：江南春 主管会计工作负责 人：孔微微 会计机构负责人：王黎琳 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发 生额 上期发 生额 一、营 业总 收入 1,938,423,282.73 2,610,958,669.84 其 中：营业 收入 1,938,423,282.73 2,61
13、0,958,669.84 利息 收入 已赚 保费 手续 费及 佣金 收入 二、营 业总 成本 1,757,225,162.17 2,400,948,307.49 其 中：营业 成本 1,210,596,722.33 1,656,869,284.94 利息 支出 手续 费及 佣金 支出 退保 金 赔付 支出 净额 提取 保险 责任 准备 金净 额 保单 红利 支出 分保 费用 税金 及附 加 36,242,155.61 80,134,551.29 销售 费用 367,969,018.40 486,078,688.65 管理 费用 120,381,479.26 130,650,751.02 研发
14、费用 33,364,494.57 48,007,303.02 财务 费用-11,328,708.00-792,271.43 其 中：利息 费用 16,438,542.16 14,987,482.29 利息 收入 27,488,507.22 16,960,299.20 加：其 他收 益 49,443,883.62 239,637,889.39 投 资收 益（损失 以“”号 填 列）-72,856,220.11 40,649,033.27 其 中：对联 营企 业和 合营 企 业的投 资收 益-98,764,821.88 11,806,126.28 以 摊余 成本 计量 的金 融 资产终 止确 认收
15、 益 汇 兑收 益（损失 以“-”号填列）净 敞口 套期 收益（损 失以“”号 填列）公 允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）-1,670,132.80 20,021,297.00 信 用减 值损 失（损失 以“-”号填列）-82,594,937.12-84,086,014.59 资 产减 值损 失（损失 以“-”号填列）资 产处 置收 益（损失 以“-”号填列）285,585.26 10,378.48 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）73,806,299.41 426,242,945.90 加：营 业外 收入 141,850.17 231,865.84 减：营 业外 支出 2,
16、602,071.77 11,002,422.62 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填 列）71,346,077.81 415,472,389.12 减：所 得税 费用 37,102,573.65 84,493,061.31 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）34,243,504.16 330,979,327.81（一）按 经营 持续 性分 类 1.持续 经营 净利 润（净 亏 损以“”号填 列）34,243,504.16 330,979,327.81 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）0.00 0.00（二）按 所有 权归 属分 类 1.归属 于母 公司 所有 者
17、的 净利 润 37,887,241.36 340,378,444.93 2.少数 股东 损益-3,643,737.20-9,399,117.12 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-22,956,886.26-12,549,821.44 归属 母公 司所 有者 的其 他综 合收 益 的税后 净额-20,593,291.49-11,129,556.95（一）不能 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益-23,060,248.24-2,623,207.00 1.重 新计 量设 定受 益计 划 变动额 2.权 益法 下不 能转 损益 的 其他综 合收 益 3.其 他权 益工 具投 资公 允 价值变
18、 动-23,060,248.24-2,623,207.00 4.企 业自 身信 用风 险公 允 价值变 动 5.其他（二）将重 分类 进损 益的 其他 综 合收益 2,466,956.75-8,506,349.95 1.权 益法 下可 转损 益的 其 他综合 收益 2.其 他债 权投 资公 允价 值 变动 3.金 融资 产重 分类 计入 其 他综合 收益 的金 额 4.其 他债 权投 资信 用减 值 准备 5.现 金流 量套 期储 备 6.外 币财 务报 表折 算差 额 2,466,956.75-8,506,349.95 7.其他 归属 于少 数股 东的 其他 综合 收益 的 税后净 额-2,
19、363,594.77-1,420,264.49 七、综 合收 益总 额 11,286,617.90 318,429,506.37 归 属于 母公 司所 有者 的综 合收 益 总额 17,293,949.87 329,248,887.98 归 属于 少数 股东 的综 合收 益总 额-6,007,331.97-10,819,381.61 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益 0.0026 0.0234（二）稀释 每股 收益 0.0026 0.0234 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合 并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：江南春 主管
20、会计工作负责 人：孔微微 会计机构负责人：王黎琳 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 913,402.24 1,027,698.50 研发费用 财务费用-26,937.37-223,008.23 其中：利息费用 利息收入 28,835.69 225,449.83 加：其他收益 398,987.93 3,400,000.00 投资收益（损失以“”号填列）-575,992.22-543,014.48 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-575,992.22-737,150.15 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
21、（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值 损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“”号 填列）-1,063,469.16 2,052,295.25 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-1,063,469.16 2,052,295.25 减：所得税费用 641,609.29 四、净利润（净亏损以“”号 填列）-1,063,469.16 1,410,685.96（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-1,063,469.16
22、1,410,685.96（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差额 7.其他 六、综合收益总额-1,063,469.16 1,410,685.96 七
23、、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：江南春 主管会计工作负责 人：孔微微 会计机构负责人：王黎琳 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生 额 上期发生 额 一、经营 活动产 生的现 金流量：销售 商品、提供劳 务收到 的现 金 2,493,288,965.48 3,528,598,348.78 客户 存款和 同业存 放款项 净增 加额 向中 央银行 借款净 增加额 向其 他金融 机构拆 入资金 净增 加额 收到 原保险 合同保 费取得 的现 金 收到 再保业 务现金 净额 保户 储金及 投资款 净增加 额 收取 利息、手续费 及佣金 的现 金 拆入 资金净 增加
24、额 回购 业务资 金净增 加额 代理 买卖证 券收到 的现金 净额 收到 的税费 返还 收到 其他与 经营活 动有关 的现 金 66,259,111.44 247,226,222.77 经营活动 现金流 入小计 2,559,548,076.92 3,775,824,571.55 购买 商品、接受劳 务支付 的现 金 536,071,448.34 1,194,730,959.94 客户 贷款及 垫款净 增加额 存放 中央银 行和同 业款项 净增 加额 支付 原保险 合 同赔 付款项 的现 金 拆出 资金净 增加额 支付 利息、手续费 及佣金 的现 金 支付 保单红 利的现 金 支付 给职工 以及
25、为 职工支 付的 现金 421,814,916.95 488,989,396.47 支付 的各项 税费 342,146,114.68 712,488,410.51 支付 其他与 经营活 动有关 的现 金 601,201,894.89 798,056,735.95 经营活动 现金流 出小计 1,901,234,374.86 3,194,265,502.87 经营活动 产生的 现金流 量 净额 658,313,702.06 581,559,068.68 二、投资 活动产 生的现 金流量：收回 投资收 到的现 金 取得 投资收 益收到 的现金 30,334,639.52 33,497,406.99
26、处置 固定资 产、无 形资产 和其 他长期资 产收回 的现金 净额 347,524.72 176,805.12 处置 子公司 及其他 营业单 位收 到的现金 净额 收到 其他与 投资活 动有关 的现 金 980,870,000.00 2,503,400,000.00 投资活动 现金流 入小计 1,011,552,164.24 2,537,074,212.11 购建 固定资 产、无 形资产 和其 他长期资 产支付 的现金 16,913,407.31 176,179,962.26 投资 支付的 现金 1,272,750,000.00 106,730,180.53 质押 贷款净 增加额 取得 子公司
27、 及其他 营业单 位支 付的现金 净额-427,601.57 支付 其他与 投资活 动有关 的现 金 2,012,968,000.00 4,846,000,000.00 投资活动 现金流 出小计 3,302,631,407.31 5,128,482,541.22 投资活动 产生的 现金流 量净额-2,291,079,243.07-2,591,408,329.11 三、筹资 活动产 生的现 金流量：吸收 投资收 到的现 金 14,889,435.43 其中：子公 司吸收 少数股 东投 资收到的 现金 14,889,435.43 取得 借款收 到的现 金 7,168,267.21 收到 其他与 筹
28、资活 动有关 的现 金 筹资活动 现金流 入小计 22,057,702.64 偿还 债务支 付的现 金 分配 股利、利润或 偿付利 息支 付的现金 13,152,767.84 11,398,143.68 其中：子公 司支付 给少数 股东 的股利、利润 支付 其他与 筹资活 动有关 的现 金 400,056,185.38 筹资活动 现金流 出小计 13,152,767.84 411,454,329.06 筹资活动 产生的 现金流 量净额-13,152,767.84-389,396,626.42 四、汇率 变动对 现金及 现金等 价物 的影响-924,925.71-5,282,463.90 五、现
29、金 及现金 等价物 净增加 额-1,646,843,234.56-2,404,528,350.75 加：期初现 金及现 金等价 物余 额 3,167,927,614.07 3,657,673,936.10 六、期末 现金及 现金等 价物余 额 1,521,084,379.51 1,253,145,585.35 法定代表人：江南春 主管会计工作负责 人：孔微微 会计机构负责人：王黎琳 6、母公司现金流量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提 供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 427,823.62 3,625,449.8
30、3 经营活动现金流入小计 427,823.62 3,625,449.83 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 876,572.90 869,560.85 支付的各项税费 35,168,477.48 51,006,000.00 支付其他与经营活动有关的现金 33,129.65 37,157,438.95 经营活动现金流出小计 36,078,180.03 89,032,999.80 经营活动产生的现金流量净额-35,650,356.41-85,407,549.97 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 35,210,000.00 352,
31、194,135.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 35,210,000.00 352,194,135.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 35,210,000.00 352,194,135.67 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的
32、现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 400,056,185.38 筹资活动现金流出小计 400,056,185.38 筹资活动产生的现金流量净额-400,056,185.38 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-440,356.41-133,269,599.68 加：期初现金及现金等价物余额 1,532,251.46 237,729,631.27 六、期末现金及现金等价物余额 1,091,895.05 104,460,031.59 法定代表人：江南春 主管会计工作负责 人：孔微微 会计机构负责人：王黎琳 二、财 务报表 调整
33、情况说 明 1、2020 年起首次执行新 收入准则、新租赁准 则调 整首次执行当年年初 财务 报表相关情况 适用 不 适用 合并资产负债表 单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数 流动资产：货币资金 3,860,521,939.04 3,860,521,939.04 交易性金融资产 2,341,983,125.78 2,341,983,125.78 应收账款 4,169,529,889.65 4,169,529,889.65 应收款项融资 141,291,042.36 141,291,042.36 预付款项 867,147,461.42 86
34、7,147,461.42 其他应收款 60,278,220.01 60,278,220.01 存货 4,190,856.88 4,190,856.88 其他流动资产 65,685,752.61 65,685,752.61 流动资产合计 11,510,628,287.75 11,510,628,287.75 非流动资产：长期股权投资 1,117,250,673.84 1,197,860,879.50 80,610,205.66 其他权益工具投资 849,464,175.16 849,464,175.16 其他非流动金融资产 1,842,510,202.69 1,842,510,202.69 固定
35、资产 1,580,744,018.10 1,580,744,018.10 在建工程 6,870,330.14 6,870,330.14 无形资产 44,706,301.47 44,706,301.47 商誉 168,868,626.63 168,868,626.63 长期待摊费用 25,186,395.39 25,186,395.39 递延所得税资产 917,600,832.45 917,600,832.45 其他非流动资产 623,249,390.00 623,249,390.00 非流动资产合计 7,176,450,945.87 7,257,061,151.53 80,610,205.66
36、 资产总计 18,687,079,233.62 18,767,689,439.28 80,610,205.66 流动负债：短期借款 50,609,581.06 50,609,581.06 应付账款 570,893,194.71 570,893,194.71 预收款项 513,870,704.33 513,870,704.33 应付职工薪酬 233,268,937.40 233,268,937.40 应交税费 637,461,933.58 637,461,933.58 其他应付款 1,595,994,935.76 1,595,994,935.76 应付股利 5,920,703.99 5,920,
37、703.99 一年内到期的非流动负债 68,752,639.75 68,752,639.75 流动负债合计 3,670,851,926.59 3,670,851,926.59 非流动负债：长期借款 802,310,355.11 802,310,355.11 长期应付职工薪酬 4,186,187.58 4,186,187.58 递延收益 900,000.00 900,000.00 递延所得税负债 202,479,198.83 202,479,198.83 非流动负债合计 1,009,875,741.52 1,009,875,741.52 负债合计 4,680,727,668.11 4,680,7
38、27,668.11 所有者权益：股本 333,658,271.10 333,658,271.10 资本公积 388,046,005.12 388,046,005.12 减：库存股 1,530,149,001.70 1,530,149,001.70 其他综合收益-235,207,978.35-235,207,978.35 盈余公积 269,230,308.61 269,230,308.61 未分配利润 14,552,831,171.87 14,633,441,377.53 80,610,205.66 归属于母公司所有者权益合计 13,778,408,776.65 13,859,018,982.3
39、1 80,610,205.66 少数股东权益 227,942,788.86 227,942,788.86 所有者权益合计 14,006,351,565.51 14,086,961,771.17 80,610,205.66 负债和所有者权益总计 18,687,079,233.62 18,767,689,439.28 80,610,205.66 调整情况说明：根据新 旧准 则转 换的 衔接 规定，公司 自 2020 年 1 月 1 日 起执 行新 收入 准则，公司 无需 对 2019 年 度以及可比 期 间 的比 较报 表进 行追溯 调整，仅 需 于 2020 年根据 首次 执行 该准 则的 累计
40、影 响数 调整 期初 留存 收益及财 务报 表其 他相 关项 目的金 额，对 可比期 间信 息不予 调整，亦无需 对以 前年度 进行 追溯 调整，即 本 次会计政 策变 更不 影响 公 司 2019 年度 相关 财务 指标。根据新 收入 准则，2020 年 初公司 持有 的对 联营 企业-上海数 禾信 息科 技有 限公 司的长 期股 权投 资与2019 年末 相比 增加 了 80,610,205.66 元，相应 调增 长 期股权 投资 以及 年初 留存 收益 80,610,205.66 元。除 此项调整 外，新收 入准 则未 对公司 产生 其他 重大 影响。母公司资产负债表 单位：元 项目 2
41、019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数 流动资产：货币资金 1,532,251.46 1,532,251.46 其他应收款 9,223,056,808.79 9,223,056,808.79 应收股利 8,990,722,718.79 8,990,722,718.79 其他流动资产 1,668,494.33 1,668,494.33 流动资产合计 9,226,257,554.58 9,226,257,554.58 非流动资产：长期股权投资 46,346,241,416.09 46,346,241,416.09 非流动资产合计 46,346,241,416.09
42、 46,346,241,416.09 资产总计 55,572,498,970.67 55,572,498,970.67 流动负债：应付职工薪酬 224,665.75 224,665.75 应交税费 35,297,684.52 35,297,684.52 其他应付款 23,479.18 23,479.18 流动负债 合计 35,545,829.45 35,545,829.45 非流动负债：负债合计 35,545,829.45 35,545,829.45 所有者权益：股本 14,677,880,280.00 14,677,880,280.00 资本公积 30,441,144,477.48 30,441,144,477.48 减：库存股 1,530,149,001.70 1,530,149,001.70 盈余公积 1,518,092,014.18 1,518,092,014.18 未分配利润 10,429,985,371.26 10,429,985,371.26 所有者权益合计 55,536,953,141.22 55,536,953,141.22 负债和所有者权益总计 55,572,498,970.67 55,572,498,970.67
