1、 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2018-019 山 东 威 达 机 械 股 份 有 限 公 司 关于2017 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性 陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关 规 定以及相关格式指引，公司董事会对 2017 年度的募集资金存放与使用情况专项说明如下：一、募 集 资金 基 本 情 况（一）募 集资 金 金 额 及到 位 时 间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】462 文批
2、准，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）向山东威达集团、国金山东威达 1 号定向资产管理计划非公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,752,370 股，每股发行价人民币 9.49 元，募集资金总额为人民币 140,000,000.00 元，扣除本次发行承销及财务顾问费共 8,000,000.00 元，本次实际募 集资金净额为人民币 132,000,000.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）西安分所审验，并出具了 XYZH/2016XAA30223 号验资报告。（二）募 集资 金 以 前 年度 使 用 金 额 截至2016 年12 月31 日，公
3、司已使用募集资金45,077,776.84 元。该使用情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了 XYZH/2017XAA40211 号山东威达机械股份有限公司 2016 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。（三）募 集资 金 本 年 度使 用 金 额 及年 末 余 额 2017 年收到募集资金 0 元，2017 年度实际使用募集资金支付项目金额 0 元，2017 年度累积收到闲置募集资金理财产品收益 1,835,200.00 元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 19,916.87 元，2016 年度募集资金转为流动资金 0 元；截至 2017 年
4、12 月31 日，募集资金累计支付项目金额 45,077,776.84 元。根据公司 2017 年 7 月 22 日召开的第七届董事会第十次临时会议，审议通过了关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案，同意公司使用闲置募集资金分期分批通过商业银行购买低风险的银行短期理财产品。2017 年公司累计收到理财投资收益 1,835,200.00 元。截 至2017 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的总金额共计 62,000,000.00元。根据公司 2017 年 10 月 21 日召 开 的 第七届董事会第十二次会议，同意使用公司 2016 年度非公开发行股票募集资金中的闲置
5、募集资金 2,490.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为 自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2017 年 10 月 24 日，公司使用闲置募集资金2,490.00 万元暂时补充流动资金。截 至2017 年12 月31 日，公司运用募集资金购买理财产品的情况如下：序号 银行名称 理财产品 期限 起止日期 金额（万元）资金性质 1 中 信 银 行 威海文登支行 中 信 理 财 之 共 赢利率结构17703 期人 民 币 结 构 性 理财产品 187 天 2017-7-28 至2018-1-31 6,200.00 募集项目资金 合计 6,200.00 截至 2017 年 12 月 3
6、1 日，本次 实际募集资金到位 132,000,000.00 元，用于暂时补充流动资金的 24,900,000.00 元，用于购买理财产品的 62,000,000.00 元，累计支付募集资金 项目金额45,077,776.84 元，公司 累积收到闲置募集资金理财产品收益 1,835,200.00 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 101,605.91 元，余额 1,959,029.07 元存 放于募集资金专用账户。2017 年度 募集资金账户资金使用情况如下:金额单位：人民币元 注 1：2017 年 7 月22 日，公司召开 第七届董事会第十次临时会议，同意使用公司 2016
7、 年度非公 开发行股票募集资金中的闲置募集资金，通过商业银行分期分批购买低风险的银行短期理财产品，累计循环使用额度不超过人民币 0.90 亿元。2017 年7 月 26 日，公司使用闲置募集资金 6,200.00 万元人民币 向中信银行股份有限公司威海文登支行购买了中信理财之共赢利率结构 17703 期人民币结 构性理财产品，产品起息日为 2017 年 7 月 28 日，产品到期日为 2018 年 1 月 31 日，年化收益率为浮动收益。截至本报告期末，该项理财产品尚未到期。注 2：2017 年 10 月 21 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，同意使用公司 2016 年度非公 开发序号
8、项目 金额 1 2017 年 1 月1 日募集资 金 账户余额 103,912.20 2 本年募集 资 金金额 3 减：募投 项 目进度款 4 减：闲置 募 集资金投 资 理财支出 注1 62,000,000.00 5 减：募集 资 金转流动 资 金 支出注2 24,900,000.00 6 加：理财 本 金赎回 62,000,000.00 7 加：归还 暂 时补充流 动 资金的募 集 资金 24,900,000.00 8 加：闲置 募 集资金投 资 理财收益 1,835,200.00 9 加：利息 收 入扣除手 续 费净额 19,916.87 10 2017 年12 月 31 日募集资金 账
9、户 余额 1,959,029.07 行股票募集资金中的闲置募集资金 2,490.00 万 元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2017 年 10 月 24 日，公司使用闲置募集资金 2,490.00 万元暂 时补充流动资金。截至本报告期末，前述闲置募集资金仍用于暂时补充流动资金，尚未归还 至募集资金专户。二、募 集 资金 管 理 情 况（一）募 集资 金 的 管 理情 况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司 按 照 中 华 人 民共 和 国 公 司法、深 圳证 券 交 易 所股 票 上 市 规则 等 规 定，修 订
10、了 募 集 资 金 管理制度，并已经公司于 2013 年 8 月 26 日 召开的第六届董事会第八次临时会议和 2013 年 9月 13 日召 开的 2013 年第五次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2016 年 6 月 21 日，公司、国金证券与中信银行股份有限公司威海文登支行、威海市商业银行股份有限公司文登支行签订了 募集资金三方监管协议；2016 年7 月18 日，公司全资子公司苏州 德 迈 科 电气 有 限 公 司 与 国 金 证 券、中 信 银 行股 份 有 限 公司 昆山 支 行签 订 了 募集资金三方监管协议；公司全资子公
11、司 威海威达精密铸造有限公司 与国金证券、中信银行股份有限公司 威海分行 签订了募集资金三方监管协议。公 司 募 集 资金 全 部 存 放于 公 司 及 公司 全 资 子 公司 在 上 述 银行 开 设 的 募集 资 金 专 项账 户 中。募 集 资 金三 方 监 管 协议 与 深 圳证 券 交 易 所三 方 监 管 协议 范 本 不 存在 重 大 差 异，三 方 监 管协议的履行不存在问题。（二）募 集资 金 专 户 存储 情 况 截至 2017 年12 月 31 日，扣除用于暂时补充流动资金的 24,900,000.00 元，闲置募集资金用于购买理财产品的62,000,000.00 元，累
12、计支付募集资金 项目金额45,077,776.84 元，尚未使用的募集资金具体存放情况如下：金额单位：人民币元 开户银行 开户单位 银行账号 余额 募集资金 利息净收入 合计 威 海 市 商 业 银行文登支行 山 东 威 达 机 械股份有限公司 817890001421001671-30,642.53 30,642.53 中 信 银 行 文 登支行 山 东 威 达 机 械股份有限公司 8110601013600265314-1,878,283.31 1,878,283.31 中 信 银 行 昆 山支行 苏 州 德 迈 科 电气有限公司 8112001013900122787 22,223.16
13、 27,880.07 50,103.23 合 计 22,223.16 1,936,805.91 1,959,029.07 三、本 报 告期 募 集 资 金实 际 使 用 情况 详见本报告附件 1。四、变 更 募集 资 金 投 资项 目 的 资 金使 用 情 况 无。五、募 集 资金 使 用 及 披露 中 存 在 的问 题 公 司 严 格 按照 公 司 法、证 券 法、深 圳 证券 交 易 所 股票 上 市 规 则、深 圳 证券 交 易所中小企业板上市公司规范运作指引 以及公司 募集资金管理制度 等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。特此
14、公告。山东威达机械股份有限公司 董事会 2018 年4 月24 日 附件1：2017 年 度 募 集资 金 实 际 使用 情 况 对 照表 单位：人民币万元 募 集 资金 总额 13,200.00 本 年 度投 入募集 资 金总 额 0.00 报 告 期内 变更用 途 的募 集资金 总 额 0.00 已 累 计投 入募集 资 金总 额 4,507.78 累 计 变更 用途的 募 集资 金总额 0.00 累 计 变更 用途的 募 集资 金总额 比 例 0.00%承 诺 投资 项目和 超 募资 金投向 是 否 已变更 项 目（含部 分 变更）募 集 资金 承诺投资总额 调 整 后投 资总额（1）本
15、 年 度投 入金额 截 至 期末 累计投 入 金额(2)截 至 期末 投资 进 度（%）(3)(2)/(1)项 目 达到 预定可使 用 状态 日期 本 年 度实现 的 效益 是否达到预计效益 项 目 可行性 是 否发生 重 大变化 承 诺 投资 项目 智 慧 工 程 技 术 研 发 中 心 项目注1 否 2,000.00 2,000.00 0.00 199.27 9.96 2016 年 8 月 31 日 不适用 不适用 否 补 充 苏 州 德 迈 科 电 气 有 限公司营运资金项目 否 5,000.00 5,000.00 0.00 4,308.51 86.17 不适用 不适用 不适用 否 补
16、充 威 海 威 达 精 密 铸 造 有限公司营运资金项目 否 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 否 2016 年发行股份购买资产配 套 募 集 资 金 中 介 费 用 结余资金注2 否 1,200.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否 承 诺 投资 项目小 计 13,200.00 12,000.00 0.00 4,507.78 超募资金投向-超 募 资金 投向小 计-合计 13,200.00 12,000.00 0.00 4,507.78 0.00 未 达 到计 划进度 或 预计 收益的 情 况和 原因 无 项
17、 目 可行 性发生 重 大变 化的情 况 说明 无 超 募 资金 的金额、用途 及使用 进 展情 况 不适用 募 集 资金 投资项 目 实施 地点变 更 情况 不适用 募 集 资金 投资项 目 实施 方式调 整 情况 不适用 募 集 资金 投资项 目 先期 投入及 置 换情 况 不适用 用 闲 置募 集资金 暂 时补 充流动 资 金情 况 2017 年 10 月 21 日，公司召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，分别审议并通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用闲置募集资金 2,490.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不
18、超过 12 个月。公司独立董事、独立财务顾问发表了同意的意见。2017 年 10 月 24 日，公司 使用 闲置募集资金 2,490.00 万元暂时补充流动资金。截至本报告期末，前述闲置募集资金仍用于暂时补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。项 目 实施 出现募 集 资金 结余的 金 额及 原因 公司 2016 年非 公开发行股票募集资金 总额 14,000.00 万元（含相关发行费用预计 2,000.00 万元），扣除用于本次发行的中介机构费用支出 800.00 万元，募集资金净额 13,200 万元（含相关发行费用结余 1,200.00 万元）。尚 未 使用 的募集 资 金用 途及去 向
19、公司尚未使用的闲置募集资金用于购买低风险理财产品和暂时补充流动资金。募 集 资金 使用及 披 露中 存在的 问 题或 其他情况 公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。注 1：苏州德迈 科电气有限公司智慧工程技术研发中心项目系公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目。截至本报告期末，公司累计投入该项目总金额为 1,095.98 万元。其中，使用募集资金累计投入 199.27 万元，使用自有资金累计投入 896.71 万元，投 资进度为 54.80%。注 2：公司 2016 年非公开发行股票募集资金总额 14,000.00 万元（含相关发行费用预计 2,000 万元），扣除用于本次发行的中介机构费用支出 800.00 万元，募集资金净额 13,200 万元（含相关发行费用结余 1,200.00 万元）。
