002024苏宁易购：董事会2019上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告20190831.PDF

1、 1 股 票代码：002024 证券 简称：苏宁易购 公 告编号：2019-087 苏宁 易购 集团 股份 有 限公 司董 事会 2019 上半年度 募 集资 金存 放与 实际 使 用情 况 的专 项报 告 本公司及董 事会全体 成员保证 信息披露 内容的真 实、准确和完整，没 有虚假记 载、误导性陈述或重 大遗漏。一、募集资金基本 情况 根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可2016418 号关于核准苏宁云商集团股份有限公司非公开发行股票的批复，本公司于 2016 年 5 月 20 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）1,926,996,505 股，每股面值人民币1.00 元，每股

2、发行认购价格为人民币 15.17 元，扣除发行费用及相关税费后募集资金净额为 29,085,309.4 千元。上述资金已于 2016 年 5 月 20 日到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2016 年 5 月 21 日出具普华永道中天验字(2016)第 573 号验资报告。本公司以前年度已使用募集资金 19,008,601.0 千元（包括支付的银行手续费66.6 千元），2019 年 1-6 月公司实际使用募集资 金 642,878.0 千元（包括支付的银行手续费 12.3 千元），累计已使用募集资金 19,651,479.0 千元（包括支付的银行手续费 78.9 千

3、元）。截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金账户余额（含募集资金账户理财余额）为10,919,122.3 千元，其中募集资金 9,433,830.4 千元、利息收入 1,485,291.9 千元。二、募集资金存放 和管理情况 1、募 集资金管理制 度及三方协 议签署情况 依据 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求等相关法律法规的规定，公司制定 苏宁云商集团股份有限公司募集资金管理制度（以下简称 募集资金管理制度）。自 2016 年 5 月向特定投资者非公开发行股票 的募集资金到位后，公司及保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司南京市汉府

4、支 2 行、中国建设银行股份有限公司南京徐庄软件园支行、中国银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行、中国光大银行股份有限公司南京分行营业部、交通银行股份有限公司南京鼓楼支行、华夏银行股份有限公司南京分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城北支行、兴业银行股份有限公司南京中央路支行、中国民生银行股份有限公司南京分行新街口支行、广发银行股份有限公司南京分行玄武支行、徽商银行股份有限公司南京分行营业部、江苏银行股份有限公司南京城西支行十三家银行分别签订了 募集资金三方监管协议。此外 经第六届董事会第十七次会议审议通过关于设立募集资金专项账户的议案，公司 及保荐

5、机构招商证券股份有限公司与 中信银行南京龙江支行签订 了募集资金三方监管协议。为加强募集资金管理，2015 年非 公开发行股票募集资金项目之补充金融公司资本金项目、补充易付宝公司资本金项目通过公司向子公司实施增资后，子公司开设募集资金账户进行专项管理。重庆苏宁小额贷款有限公司（以下简称 苏宁小 贷公司）将募集资金分别存放于上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城北支行、平安银行股份有限公司南京新街口支行、广发银行股份有限公司南京玄武支行；苏宁商业保理有限公司（以下简称 苏宁保理公司）将募集资金存放 于招商银行股份有限公司南京分行城西支行、中信银行股份有限公司南京城中支行、兴业银行股份有限公司天津

6、分行营业部、兴业银行股份 有限公司南京中央路支行。苏宁 小贷公司和苏宁保理公司由于募集资金使用完毕，募集资金账户完成销户。南京苏宁易付宝网络科技有限公司（以下简称 苏宁易付宝公司）募集资金分别存放于中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行、中国银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国建设银行股份有限公司南京徐庄软件园支行。此外，第六届董事会第十次会议审议通过，苏宁易付宝公司在江苏苏宁银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司天津分行营业部、大连银行股份有限公司天津和平支行、哈尔滨银行股份有限公司天津西青支行、江西银行股份有限公司苏州分行、郑州 银行股份有限公司金城支行设立账户作为募集资金专项账户。由于存

7、放于中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行和兴业银行股份有限公司天津分行营业部的募集资金使用完毕，报告期内对应的募集资金专项账户完成销户。3 上述协议与三方监管协议范本不存在差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。在使用募集资金时，本公司按照 募集资金管理制度 中的相关规定，严格履行了申请和审批手续。2、募 集资金存放情 况 本公司尚未使用的募集资金 将用于 物流运营业务发展项目、新增区域配送中心建设项目、物流运输业务发展项目、租赁店项目、云计算项目、大数 据 项 目、智能家居项目。本公司将尚未使用的募集资金 存放于本公司专户中，其中为提高资金使用效率，将闲置的募集资金以定期存款、通知存

8、款的方式存放，以及开展募集资金理财业务，不存在存单抵押、质押及 其他所有权、使用权受到限制的情况。（1）募集资金专户存放情况 截至 2019 年 6 月 30 日，公司有 14 个募集资 金专户 及 6 个定期存款账户，具体情况如下：单位：千元 开户银行 银行账号 2019 年 6 月 30 日 募集资金余额 利息收入 合计 募集资金专户 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司南京分行营业部 10350000001427261 1,531,143.4 400,647.6 1,931,791.0 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司南京中央路支行 409470100100276014 792,

9、180.2 21,634.4 813,814.6 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限公司南京分行营业 部 76490188001142834 441,249.3 58,880.8 500,130.1 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司南京分行营业部 2910101021001180039 80,883.8 8,510.1 89,393.9 中信银行南京龙江 支行 8110501014101068852-596.1 596.1 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限公司南京市汉府支 行 4301015819100330413-339.8 339.8 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司

10、南京鼓楼支行 320006621018180002000-234.1 234.1 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司南京城西支行 31050188000087438-214.9 214.9 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司南京鼓楼支行 533968716219-161.5 161.5 4 开户银行 银行账号 2019 年 6 月 30 日 募集资金余额 利息收入 合计 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份有 限 公 司 南 京 分 行 城 北支行 93100154700000262-123.3 123.3 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限公司南京洪武路支 行 10240104

11、0014950-119.5 119.5 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限公 司 南 京 分 行 新 街 口 支行 697511246-117.3 117.3 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限公 司 南 京 徐 庄 软 件 园 支行 32050188170000000136-57.0 57.0 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司南京分行玄武支行 9550880028779000190-29.2 29.2 定期存款账户 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司南京分行营业部 521200423621000015 750,041.0 49,959.0 800,000.0 华 夏 银 行

12、 股 份 有 限 公 司南京分行营业部 10350000002320939 307,940.3 312,059.7 620,000.0 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司南京分行营业部 10350000002109199 300,000.0-300,000.0 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司南京分行营业部 10350000002112578 300,000.0-300,000.0 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司南京分行营业部 10350000002112589 390,000.0-390,000.0 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限公司南京分行营业 部 7649018

13、1001929676 88,358.5 423,641.5 512,000.0 合计 4,981,796.5 1,277,325.8 6,259,122.3 此外，为加强对于公司子公司募集资金使用管理，对于补充金融公司资本金项目、补充易付宝资本金项目增资募集资金进行主动管理（下同）。截至 2019年 6 月 30 日，子公司苏宁易付宝公司募集资金 账户余额（含利息收入）201,930.9千元，其中募集资金余额 154,559.5 千元，利息收入 47,371.4 千元，具体情况如下：单位：千元 开户银行 银行账号 2019 年 6 月 30 日 募集资金余额 利息收入 合计 募集资金专户 大连

14、银行股份有限 公司天津和平支行 147205209000728 64,888.4 15,652.8 80,541.2 郑州银行股份有限 公司金城支行 93801880151689301-1,178.2 1,178.2 5 开户银行 银行账号 2019 年 6 月 30 日 募集资金余额 利息收入 合计 中国建设银行股份 有限公司南京徐庄软件 园支行 32050188170000000147-202.5 202.5 江苏苏宁银行股份 有限公司营业部 188010100100032770-8.5 8.5 中国银行股份有限 公司南京鼓楼支行 475468842283-0.5 0.5 江西银行股份有限

15、 公司苏州分行 512900261100066-定期存款账户 郑州银行股份有限 公司金城支行 999156999940000026-300003 67,161.4 2,838.6 70,000.0 郑州银行股份有限 公司金城支行 999156999940000026-300002 2,509.7 27,490.3 30,000.0 郑州银行股份有限 公司金城支行 999156999940000026-300001 20,000.0-20,000.0 合计 154,559.5 47,371.4 201,930.9（2）募集资金理财情况 2015 年非公开发行股票募集资金理财情况 第六届董事会第十

16、七次会议审议通过、2017 年年度股东大会决议通过关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案，同意公司在满足最近十二个月内募集资金项目建设进度需求下，公司使用不超过 120 亿元（含）募集资金购买商业银行等金融机构发行的保本型理财产品。在该投资理财额度内，资金可以在一年内滚动进行使用，即任一时点公司使用募集资金购买商业银行等金融机构发行的保本型理财产品的余额不超过 120 亿元（含）。第六届董事会第三十八次会议审议通过、2018 年年度股东大会决议通过 关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案，同意公司在满足最近十二个月内募集资金项目建设进度需求下，公司使用不超过 100 亿元（含）募集资金购买商业

17、银行等金融机构发行的保本型理财产品。在该投资理财额度内，资金可以在一年内滚动进行使用，即任一时点公司使用募集资金购买商业银行等金融机构发行的保本型理财产品的余额不超过 100 亿元（含）。2019 年 1-6 月公司累计使用闲置募集资金（含 利息）10,160,000.0 千元购买 6 银行理财产品，报告期内收到募集资金理财收益 79,493.5 千元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金账户理 财余额为 4,660,000.0 千元，其中募集资金 4,452,033.9 千元，利息收入 207,966.1 千元，理财明细如下：单位：千元 募集资金开户行 本期新增 理财发生额 期

18、末余额 募集资金 利息收入 中信银行南京龙江 支行 6,500,000.0 2,863,444.0 136,556.0 兴业银行股份有限 公司南京中央 路支行 1,400,000.0-中国光大银行股份 有限公司南京 分行营业部 900,000.0 350,000.0-上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城北支行 700,000.0 325,183.7 24,816.3 中国民生银行股份有限公司南京分行新街口支行 450,000.0 413,007.5 36,992.5 广发银行股份有限 公司南京分行 玄武支行 200,000.0-中国农业银行股份 有限公司南京 洪武路支行 5,000.0 39

19、8.7 4,601.3 江苏银行股份有限 公司南京城西 支行 5,000.0-5,000.0 华夏银行股份有限 公司南京分行 营业部-500,000.0-合计 10,160,000.0 4,452,033.9 207,966.1 7 三、募集资金实际 使用情况 1、2015 年非公开 发行 股票募 集资金项目 的资金使 用情况 2015 年非公开发行股票募集资金项目募集资金投入额 29,085,309.4 千元，截至 2019 年 6 月 30 日公司实际投入募集资金项目款项共计 19,651,400.1 千元，具体使用情况如下：单位：千元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目（含部分

20、变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额（1）报告期内投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度（%）(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的效益（净利润）是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 自动化拣选中心项 目 是 2,505,120.4 935,120.4 771.0 935,120.4 100.0%2019 年-不适用（注 5）否 区域配送中心建设 项目 是 2,728,332.8 1,128,332.8 23,476.7 1,128,332.7 100.0%2019 年-物流运营业务发展 项目 否 3,500,000.0 3,2

21、42,096.0（注 1）157,536.8 1,188,032.8 36.6%2019 年-新 增 区 域配 送中 心 建设 项目 是 0.0 1,950,000.0（注 2）76,810.0 1,397,811.4 71.7%2020 年-否 物流运输业务发展 项目 是 0.0 1,220,000.0（注 3）20,245.5 58,555.6 4.8%2021 年-否 租赁店项目 否 5,000,000.0 5,000,000.0 180,425.5 821,227.1 16.4%2019 年-76,267.1 不适用（注 6）否 改造店项目 否 1,214,100.0 1,214,10

22、0.0 0.0 236,173.4 19.5%2019 年 163,957.3 购置店项目 是 3,000,000.0 241,510.0 0.0 55,000.0 22.8%2019 年 2,617.5 苏 宁 易 购云 店品 牌 推广 项目 否 847,501.3 847,501.3 0.0 847,501.3 100.0%2019 年-收购天天快递股权 项目 是 0.0 2,758,490.0（注 4）0.0 2,758,490.0 100.0%2018 年-不适用（注 7）否 补充金融公司资本 金项目 否 2,500,000.0 2,500,000.0 0.0 2,500,000.0

23、100.0%2016 年-不适用（注 8）否 补充易付宝资本金 项目 否 850,000.0 850,000.0 0.0 850,000.0 100.0%2016 年-8 云计算项目 否 1,100,574.0 1,100,574.0 112,528.0 829,107.8 75.3%2019 年-不适用（注 9）否 大数据项目 否 491,023.0 491,023.0 38,162.2 478,304.3 97.4%2019 年-智能家居项目 否 106,561.9 106,561.9 32,910.0 67,743.3 63.6%2019 年-偿还银行贷款 否 2,500,000.0 2

24、,500,000.0 0.0 2,500,000.0 100.0%2016 年-不适用（注 10）否 补充流动资金 否 3,000,000.0 3,000,000.0 0.0 3,000,000.0 100.0%2016 年-不适用（注 11）否 承诺投资项目小计-29,343,213.4 29,085,309.4 642,865.7 19,651,400.1 67.6%-90,307.7-超募资金投向 归还银行贷款（如 有）-补充流动资金（如 有）-超募资金投向小计-合计-29,343,213.4 29,085,309.4 642,865.7 19,651,400.1 67.6%-90,30

25、7.7-未 达 到 计划 进度 或 预计 收益 的 情 况和 原因（分具 体项目）无 项 目 可 行性 发生 重 大变 化的情况说明 无 超 募 资 金的 金额、用途 及使用进展情况 不适用 募 集 资 金投 资项 目 实施 地点变更情况 不适用 募 集 资 金投 资项 目 实施 方式调整情况 不适用 募 集 资 金投 资项 目 先期 投入及置换情况 经公司第五届董事会 第三十六次会 议审议通过，公 司保荐机构、独立董 事、监事会发 表明确同意意 见 后，同意公司以募集资金置换预先已 投入物流平台 建设项目、苏宁易 购云店发展项目（购置店 项目）、互联网金 融项目（补充金融公司资本金项目）及

26、IT 项目的自 筹资金合计 1,299,020.5 千 元，具体内容详见 公司 2016-058 号公告。经公司第五届董事会 第三十七次会 议审议通过，公 司保荐机构、独立董 事、监事会发 表明确同意意 见 后，同意公司以募集资金置换预先已投 入苏宁易购云 店发展项目之 租 赁店项目、改造店项 目、苏宁易购 云店品牌推广 项 目的自筹 资金合计 9 537,566.1 千元，具体内容 详见公司 2016-063 号公 告。用 闲 置 募集 资金 暂 时补 充流动资金情况 不适用 项 目 实 施出 现募 集 资金 结余的金额及原因 公司改造店项目预 计总投入 1,214,100.0 千元，主 要

27、 用于升级改造 202 家核心门店，包括装修 投入、设 备及其他费用投资，计划使用募资资金 投入 1,214,100.0 千元，公司按 照募集资金项目投 入对公司核心 云店实施改造，于 2018 年完成 202 家门店的改造升级，累计投入 236,173.4 千元，较预 计投入有一定的节 约。原因如下:近年来，我国零售行 业出现了网络 零售加速渗透、新零售逐渐兴起等发 展趋势，受到 电商平台崛起 对 于实体店面业务的冲击，传统实体零售 企业纷纷寻求 创新转型，着 力 迎合消费者的新需求 与新习惯。公 司通过线上线 下 全场景构建，满足用户随时、随地、随 需的购物需求，并不断优化 购 物流程、提

28、高配送时 效，提升消费 者购物体验。对 于线下店面，公司注重产投比控制，对店面 模型不断优 化升级，力争 在不断迭代中寻找 最有效率的投 入方案。一方面，优化针对不同市场、不同商圈的店面改造 方案，合理规 划店面设施设 备 投入，避免改造造成 的过度投入，注重店内商品 陈 列的丰 富度及服务质量的提升，改善用 户满意度；另 一方面，公司 的 门店物业基础设施保 管较好，也带 来了公司在改 造 过程中未出现大量的翻新、新置的投入，公司仅通过 对装修细节的 调 整、部分经营设备的 更新即可达到 门店改造的效 果。同时公司加强门店效益的把控，通过 转租、降租的 方式进一步提 升 门店运营效率，由此

29、带来公司单店 改造面积需求 的 降低。基于上述对门店的合理规划设 计，加强成本 控制，资金投 入规 模得到较好的控制，由此带来项 目完成后募集 资金 节余。改造店项目实施后，对公司店面 的经营质量提 升有 一定的效果，该项 目实现的效益 逐渐显现，2016 年及以前、2017 年、2018 年分别完成 64 家、133 家、5 家门店改造升级，2016-2018 年改造店项目分别实 现净利润 16,723.23 万元、65,144.28万元、116,869.74 万元。公司 实施有效的成 本管控，通过较少的募集 资金投入达到 了改造店项目 的既 定效果。截至 2019 年 5 月 31 日，该

30、项目节余募集资金 977,926.6 千元存放于公 司募集资金 监管银行专户 中。为提高资金收益，公司根据 2018 年年度股东大 会决议关于 使用闲置 募集资金购买理财 产品的议案，将部分募集 资金 用于购买了保本型 理财产品。尚 未 使 用的 募集 资 金用 途及去向 公司尚未使用的募 集资金用于物 流平台建设项 目、苏宁易购云店发展 项目及 IT 项目，未使 用募集资金 全部存放于公司募集资金监管银行募 集资金专户中，此 外为提高资金 收益，公司根据第六届 董事会第三十 八次会议审议、2018 年年度股东大会决决议通过关 于使用闲置募 集资金购买理 财 产品的议案，暂未 使用资金部分购

31、买了保本型理 财产品。截至 2019年 6 月 30 日，公司将暂未使用 的募集资金 2,136,339.8 千元以定期 存单的方式 存放，4,452,033.9 千元 认购商业银行及其他金融机构保本型 银行理财产品，剩 余 2,845,456.7 千元以活期存款方 式存放，不存在存 单抵押、质押 及其他所有权、使用权受到限制的情 况。募 集 资 金使 用及 披 露中 存在的问题或其他情 况 无 10 注 1：由于 公司实际 募集资金 净额少于 2015 年 非公开 发行股票方 案中计划 使用募集 资金金额，根据 公司 2015 年第三次 临时股东 大会决议，若本 次发行实际募集资金净额（扣除

32、发行费后）少于本次募投 项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金 净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目 的具体投资金额，募集资金不足部分由公司以自有资 金解决。鉴于此，公司按前述原则对物流平台建设项目之 物流运营 业务发展 项目募集 资金投入 金额 进行了调整，调整后 的募集资 金投入额 为 3,242,096.0 千元。注 2：公 司第六届 董事会第 二十九次 会议审议、2018 年第六次临 时股东大 会决议通 过关 于变更 部分募集 资金投 资用 途的议案，同 意将区域 配送中心 项 目 部 分 募集 资 金 1,600,000.0

33、千 元 用于 投 入 公司 新 增 区域 配 送 中 心建 设 项 目（以下 简 称 新 增 区配项 目），将 自 动 化拣 选 中 心项 目 部 分募 集 资 金 350,000.0 千 元用于投 入公司新 增区配项 目。本次 项目 变更具体内 容详见公 司 2018-124、2018-138 号公告。注 3：公 司第六届 董事会第 二十九次 会议审议、2018 年第六次临 时股东大 会决议通 过关 于变更 部分募集 资金投资用 途的议案，同 意将自动 化拣选中心项目部 分募集资 金 1,220,000.00 千 元用于投 入公 司“物流运 输业务发 展 项目”。本次项目 变更具 体内 容详

34、见公司 2018-124、2018-138 号公告。注 4：公司第 五届董事 会第四十 五次会议 审议、2017 年第一次临 时股东大 会决议通 过关于 变更部分 募 集资金投资 项目用于 收购公司 股权的议 案，同意将购置 店项目实 施项目变 更，其项 目剩余未 使用 募集资金 2,758,490.0 千元用 于收购天 天快递股 权项目。本次项目 变更具体 内容详见 公司 2017-004、2017-008 号公告。注 5：通过 自动化拣 选中心项 目、区域 配送中心 建设 项目、新增 区域配送 中心项目 建设，公 司可高 效地进 行资源配置 与调度，降低实际 运作成本。未来随着物流 社会化

35、运 作，在满 足自用基 础上，公 司将 部分物流仓 储对外租 赁，获取 租金收入。物流运营发展项目符合未来公司战略发展方向，具 有 良好的市场发展前景和经济效益，项目完成后，能 够 进一步提升公司服务客户、平台商户的能力和物流响 应时间，有效降低 物流运营 成本，增 强公 司竞争力。物流运输业务发展项目将极大的提高苏宁物流整体 的 运输及配送能力，有效确保运输的时效性、安全性，同时项目将降低外包运输比 例、控制外包成本，占比 较高的新 能源物流 车也能有 效降低运 营成 本，增强苏 宁物流运 营能力。11 注 6：租赁 店项目、改造店 项目、购置店项 目全部投 资后，将大 大充实公 司实体门

36、店网络，增强公 司在“互联网+”竞争环 境下的 竞争力，实现公司线 上线下融 合，进一 步提升公司盈利能力；苏 宁易购云 店品牌推 广项目不 直接产生 经济效益，项目 完成后，将有 助于提升苏宁易购云 店的消费 者认同，公司的 品牌价值 与形象 将得到大幅 提升。截至 2019 年 6 月 30日，租赁店 项目开设 店面 193 家，报 告期内实 现净利 润-76,267.1 千元，随着新 开店的逐 步成熟，效益将 逐步提高；改造店项 目开设 店面 202 家，报告期内实 现净利润 163,957.3 千元，云店有着较 强的规模 盈利能力，公 司将加快 云店的升 级改造；购置店 项目投入 1

37、家，报告期内实现净利 润 2,617.5 千元。注 7：本次 收购天 天快递符 合未来公 司战略发 展方向，具有较好的 市场前景 和经济效 益。项目实施完 成后，公司与 天天快递 开展相关 业务整合，随着业务整合 效应的凸 显，苏宁物流能力得到极 大提升，从而带动 前台销售 效率的提 升，有助于提升 公司业务 发展能力。注 8：补充金融公司资本 金项目为 增资苏宁 商业保理 有限公司（以下简称 苏宁保理公司）、重庆苏宁小额贷款有限公司（以下简称 苏宁 小贷公司），公司已分别增资苏宁保理公司、苏宁 小贷公司 16 亿元、9 亿元；补 充易付宝 资本金项目 为增资南 京苏宁易 付宝网络科技有限公

38、司（以下 简称 苏宁易付 宝公司），公 司已 增资苏宁易 付宝公司 8.5 亿元。为加强募集资金 管理，2015 年非公开发 行股票募集 资金项目之补充 金融公司资本 金项目、补充易付 宝公司资 本金项目 通过公司 实施增资 后 开设募集资 金账户进 行专项管 理。补充金融公司资 本金项目 募集资金 专户资金 已全部投 入使 用。截至 2019 年 6 月 30 日苏宁易 付宝公司募集资 金专户余 额（含募 集资金账 户理财余 额）（含利息收 入）2.02 亿元。补充金融公 司资本金 项目符合 未来公司 战略发展 方向，具有良好的市 场发展前 景和经济效益，项目完 成后，能 够进一步 提升公司

39、 的供应链 稳 定性、增加利 润增长点、增强公 司竞争能力，从而完 善苏宁生 态圈的建 设；补充易 付宝资本 金项目具有 良好的市 场发展前 景和经济效益，项目完 成后，能 够进一步 提升用户 体验和粘 性，并有效提高 对平台商 户服务水 平，从而完善苏宁 生态圈的 建设。注 9：云计算 项目、大 数据项目 及智能家 居项目不 直 接产生经济 效益。云计 算项目 完成后，公司的云 计算研发 实力将进 一步增强，云计算研 发的投入为 公司互联 网转型提 供了技术和平台支撑，为公司 经营规模 的持续增 长带来了 强有 力的后台 IT 技术保障；大数据项 目完成后，公司在 大数据收 集、整理、加工、

40、分析等方 面 进行系统化 建设，为企 业发展 提供数据决策性支持，大数据研 发的投入 为公司互 联网转型 提 供了技术和 平台支撑，为公司经 营规模的持续增长 带来了强 有力的后台 IT 技术保障；智能 家居项目的 实施，一 方面，公 司将实现 12 在智能家居 的布局，分享 智能家居 行业巨大 的市场空 间；另一方面，本项 目将有助 于建立苏宁易购生产 商、零售 商、消费 者 的完整 的生态圈，从 而进一步提 升公司的 市场竞争 力。注 10：本次募集 资金用于偿 还部分银行 贷款后，公 司资产负债率有 所下降，资 产负债结构得到优 化，短期财务 费用有所 下降，公司盈 利能 力得到加强，从

41、 而保证公 司业务的 可持续扩张。注 11：补充流动 资金项目 募集资金 主要用于 丰富商品，提高 3C、母婴、超 市采购规 模，以支持全品 类经营发 展；扩大 公司差异 化采购能 力，提升产品经 营的附加 值；围绕 O2O 平台的各个环 节，加大 推广投入，提升 O2O 平 台的市 场竞争力；进一步加 大对开放 平台运营能力的投入，制定积 极的商户 政策，扶 植商户发 展，提升开放平 台的竞争 力。13 四、变更募集资金 投资项目的 资金使用情 况 区域配送中心 项目和将自动 化拣选中心项 目部 分募集资金变更为 新增区域配送 中心建设项目 单位：千元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后

42、项目投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 新 增 区 域配 送 中 心建设项目 区 域 配 送 中 心项目、自动化拣选中心项目 1,950,000.0 76,810.0 1,397,811.4 71.7%2020 年 不适用 不适用 否 变 更 原 因、决 策 程 序 及 信 息 披 露 情 况 说 明(分具体项目)1、变更原因 公司根据业务发展 的实际需要以 及项目建设规 划，有序开展募集资金 投入，持续推进 公司自动

43、化 拣选 中心和区域配送中心项 目建设，部分自 动化拣选中 心和 区域配送中心已建 成交付并投入 运营，由于在 项目 开展过程中，公司积极实 施项目成本 管控，同时公司 根 据项目属地业务的 仓储及运力需 求实施分批建 设，并对建设方案进行合理 优化，使得资 金投资规模得 到较 好的控制。经审慎论 证及测算，自 动化拣选中心 项 目和部分区域配送中心 项目建设完成 后，预计募集 资金 会产生一定节余。其 中，区域配送 中心项目之长 春 二期区域配送中心项目，由于公司内部 业务规划所 需，长春二期 实施主体 由公司全资子 公司长春苏宁 电器 有限公司（现更名为长春 苏宁易购销 售有限公司）变 更

44、 为公司全资子公司 长春苏宁易达 物流有限公司 实施，募集资金的使用方向 和投资内容未 发生改变。本次公司将区域配 送中心项目和 将自动化拣选 中心 项目部分募集资金 变更为新增区 域配送中心建 设项 目，将有利于提高募集 资金使用效益，加快公司物 流平 台建设。2、决策程序 公司第六届董事会第二十九次会议、2018 年第六 次临时股东大会决议通过关于变更部分募集资金 用途的议案，公司独立 董事、监事 会、保荐机构 对变 更募投项目发表了 明确同意的意 见。3、信息披露情况说 明 公司于 2018 年 10 月 20 日、11 月 8 日分别在巨潮资讯网、证券日报、证券时报、上 海证券报、中国

45、 证券报披露了关于变 更部分募集资 金用途的公告（2018-126 号）、2018 年第六次临时 股东大会决议 公 告（2018-138 号）。未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因(分具体项目)无 14 变 更 后 的 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况说明 无 自动化拣选中 心项目部分募 集资金变更为 物流 运输业务发展项目 单位：千元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是

46、否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 物流运输业务发展项目 自动化拣选中心项目 1,220,000.0 20,245.5 58,555.6 4.8%2021 年 不适用 不适用 否 变更原因、决策程序 及信息披露情 况说明(分具体项目)1、变更原因 公司根据业务发展 的实际需要以 及项目建设规 划，有序开展募集资金 投入，持续推进公司 自动化拣选 中心和区域配送中心 项目建设，部分自动 化拣选中心 和区域配送中心已 建成交付并投 入运营，由于在项 目开展过程中，公司积 极实施项目成 本管控，同时 公 司根据项目属地业 务的仓储及运 力需求实施分 批建 设，并对建设方案进行 合理优

47、化，使得资金投 资规模得 到较好的控制。经审慎论证 及测算，自动化拣选中 心项目和部分区域配 送中心项目建 设完成后，预 计募 集资金会产生一定 节余。本次公司将自动化 拣选中心项目 部分募集资金 变更 为物流交通运输发 展项目，将有利 于提高募集资 金 使用效益，提高苏宁 物流运输运营 的专业化水平 和服 务效率，促进苏宁 物流服务的精 准、高效、快 捷。2、决策程序 公司第六届董事会 第二十九次会 议、2018 年第六 次 临时股东大会决议 通过 关于 变更部分募集 资金用 途的议案，公司独立 董事、监事 会、保荐机构 对变 更募投项目发表了 明确同意的意 见。3、信息披露情况说 明 公司

48、于 2018 年 10 月 20 日、11 月 8 日分别在巨 潮 资讯网、证券日报、证券时报、上海证券报、中国 证券报披露了关于 变更部分募集 资金用途的公 告（2018-126 号）、2018 年第六次 临时股东大会 决 议公告（2018-138 号）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)无 变 更后的 项目可 行性发 生重 大变化 的情况 说明 无 将 改造店项目 全部节余募集 资金 和租赁店 项目 部分募集资金变更 为新增区域配 送中心建设项 目（二）15 单位：千元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投

49、入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 新增区域配送中心建设项目（二）改造店项目、租赁店项目 2,977,926.6 0 0 0 2022 年 不适用 不适用 否 变更原因、决策程序 及信息披露情 况说明(分具体项目)1、变更原因 公司根据业务发展 的实际需要以 及项目建设规 划，有序开展公司租赁 店项目和改造 店项目的募集 资金 投入，推进公司互 联网门店苏宁 易购云店的 开设和改 造，通过对 202 家门店改造升 级，通过 互联网、物 联网、人工智能等 技术的运用，进一步促 进公

50、司线上 线下场景的融合，提升了门店 规模盈利能 力。同时 公司围绕全国范围内 的核心商圈开 设云店，加强 获客 能力，完善线下门 店网络布局，截至 2019 年 5 月 31日租赁店项目投入 募资资金新开 云店 143 家。由于 受到行业发展变化 带来的影响，在项目开展过 程中，公司通过合理规划 设计使得前述 项目资金投资 规模 得到较好的控制，此外受 店面资源的稀 缺性、商 圈 位置布局等影响，租赁店项目开 店速度有所 放缓，公 司将结合开店计划，有序推进 公司云店的 开设。为 提升募集资金使用效 率，减少 募集资金闲置，公司拟 将部分募集资金用 于物流基础设 施建设，提升公司 物流业务的发