1、1 证券代 码：002024 证 券简 称：苏宁 易购 公 告编 号：2021-108 债券代 码：112733 债 券简 称：18苏宁04“18苏宁04”本息兑付暨 摘牌公 告 本公司 及董 事会 全体 成员 保证信 息披 露的 内容 真实、准确、完 整，不 存在 虚假 记载、误导性陈 述或 重大 遗漏。特 别提 示：苏宁易购集团股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第四 期）（以 下简 称“本期 债券”，债券 简称：18 苏宁04，债 券代码：112733）将 于2021年7月19日支付2020 年7月17 日至2021 年7 月16日期 间的 利息 并兑付 本金。本期
2、债 券 本 息 兑 付 资 金 已 于2021 年7 月14 日 足 额 划 付 至 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 指 定的 银行 账户。债 权登 记日：2021年7 月16日 最 后交 易日：2021年7 月16日 本 息兑 付日：2021年7 月19日 摘 牌日：2021 年7 月19 日 苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2018 年面向合格投资者公开 发 行 公 司 债 券（第 四 期）经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会“证 监 许 可20172128 号文”核准 发行。本 期债 券 至2021 年7 月17 日将 期满3 年，根据 苏 宁 易购集 团股份
3、有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第 四 期）募集说明书、苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第 四期）上市公告书 有关 条款的 规定，将于2021年7月19 日支付2020 年7 月17日至2021年7月16日期间的利息并兑付本金，现将具体事项公告如下：一、本 期债券 的基 本情况 1、发行主体：苏宁易购集团股份有限公司。2、债券 名称：苏宁 易 购集团股 份有 限公司2018 年面向 合格 投资者 公 开发行公司债券（第四期）。2 3、品种、期限和规模：本期债券为3年期品种。发行规模为12亿元。根据 苏宁易购集团股份有限公司关于18苏宁债第二次
4、债券购回基本方案完成的公告（公告编号：2021-002），公司于2021年1月7日足额支付“18苏宁04”的债券购回金额，债券购回完成后“18苏宁04”在中国证券登记结算有限责任公司 深 圳 分 公 司 剩 余 托 管 数 量 为7,494,723 张，剩 余 债 券 规 模 为 人 民 币749,472,300元。4、债券简称：18苏宁04。5、债券代码：112733。6、债券利率：票面利率为5.70%，在本期债券存续期内固定不变。7、债券 形式：实名制 记账式公 司债券。投资 者认购的 本期债 券在登 记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行
5、债券的转让、质押等操作。8、票面金额：人民币100元。9、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。10、起息日：2018年7月17日。11、付息 日：本期债 券 的付息日 期为2019 年至2021年每年 的7 月17日。如遇法定节假 日或休 息日，则顺延至 其后的 第1个 交易日；顺延期 间付息 款项不另计利息。12、兑付 日：本期债 券 的兑付日 期 为2021 年7 月17日。如遇 法定节 假 日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。13、担保情况：本期债券采用无担保形式发行。14、信用级别：本公司的主体信用
6、等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。15、上市 时间 和地点：本期债券 于2018 年8月16 日在深 圳证券 交易 所 上市交易。16、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。二、本 期债券 本息 兑付方案 3“18 苏宁04”的到 期本 金金 额 为749,472,300 元，当 期 票面 利率 为5.70%，每手（面值1,000 元）本期 债券本息 兑付 金额为 人 民币1057.00元（含 税）。扣税 后个人、证券投资基金债 券 持有人取得的实际每 手 本息兑付金额为1045.60 元；扣税后非居民企业（包含
7、QFII、RQFII）取得的实 际每手本息兑付金额为1057.00元。三、本 期债权 摘牌 日、债 权登 记日及 本息 兑付 日 1、债权登记日：2021年7月16日 2、最后交易日：2021年7月16日 3、本息兑付日：2021年7月19日 4、摘牌日：2021年7月19日 四、付 息对象 本期债券 本 次 付息的 对 象为：截 至2021 年7月16 日（该 日期为 债权 登 记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。五、本 期债券 本息 兑付办法 本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次 本息兑付。本期债券 本息 兑付资 金 已于2021 年7月14
8、 日足 额划付至 中国 结算深 圳 分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本金及利息 划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券本息 兑付 资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续 本息兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。六、关 于本次 付息 对象缴 纳公 司债券 利息 所得税 的说 明（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据 中华人民共和国个人所得税法 以及其他相关法规、规定，本期债券4 个人（包
9、括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据 国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代 扣 代 缴 工 作 的 通 知（国 税 函2003612 号）规 定，本 期 债 券 利 息 个 人 所 得 税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据 中华人民共和国企业所得税法 及其实施条例、非居民企业所得税源 扣 缴 管 理 暂 行 办 法（国 税 发20093 号）、关 于 境 外 投 资 机 构 境 内 债 券 市场企业所得税、增值税的通知（财税2018108 号）等规定，自
10、2018年11月7日至2021年11 月6 日 止，本期债券 对境外 机构投 资境内债 券市场 取得的 债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。七、本 期债券 本息 兑付 相 关机 构 1、发行人：苏宁易购集团股份有限公司 住所：江苏省南京市山西路8号金山大厦1-5层 联系地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号 法定代表人：张近东 联系人：董秘办 联系电话：025-84418888-888480 传真：025-84418888-2-888480 邮政编码：210042 2、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：周伟帆 联系电话：010-60836701 传真：010-60833504 5 邮政编码：518048 3、登记结算 机构：中国证券登记结算有限责任公司 深圳 分公司 地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼 联系人：戴文华 联系电话：0755-21899306 特此公告。苏宁易购集团股份有限公司 董事会 2021年7月15日
