1、1 证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-003 深圳能源集团股份有限公司 关于投资建设通道登云山5 万千瓦风电项目 并提供 担保 的公告 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假记 载、误 导性 陈 述 或 重大 遗 漏。一、投资项目情况（一）项目 概况 公司全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股公司）拟通过其 全资子公司通道深能新能源有限公司（以下简称：通道公司）投资建设 通道登云山5 万千瓦风电项目（以下简称：登云山项目），项目计划总投资为人民币49,841.85 万元
2、。南京控股公司拟 为 通道公司 向 金融机构申请的贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币 39,841.85 万元。根据公司 章程，本 次 投资 及担保事项不须提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。（二）通道公司的基本情况 成立时间：2017年03月16 日。统一社会信用代码：91431230MA4LFNUU44。注册资本：人民币200.00 万元。实缴资本：人民币200.00 万元。企业类型：有限责任公司。法定代表人：成胜昌。注册地址：湖南省怀化市通道侗族自治县双江镇黄柏村（工业集中区）。经营范围：新能源项目投资、开发、建设和经营管理。股东结构：南京控
3、股公司 持有100%股权。通道公司 于2017 年成立，其最近一期经审计的财务报表主要财务数据如下：2 单位：人民币万元 项目 2017 年 11 月 31 日（未 审计）资产总额 574.00 负债总额 374.00 所有者权益总额 200.00 2017 年 1-11 月（未审计）营业收入-利润总额-净利润-经营活动产生的现金流量净额-（三）投资项目的基本情况 通道公司拟投资建设的登云山 项目 位于湖南省怀化市通道县县溪镇一带，规划装机容量5万千瓦，计划安装25台单机容量0.2万千瓦风电发电机组，计划总投资为49,841.85 万元,其中自有资金为人民币10,000.00万元，其余投资款通
4、过贷款解决。南京控股公司拟为上述项目贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币39,841.85万元。（四）对外投资目的与意义 此次投资符合公司“十三五”战略规划，有利于优化公司电源结构、实现 公司电力主业可持续发展，登云山 项目的 落地便于后续在湖南省 开展光伏、风电和光热等项目。二、担保情况（一）担保基本情况 登云山 项目除了自有资金人民币 10,000.00 万元之外，其余投资款 拟通过向金融机构融资解决解决，融资金额约 为39,841.85 万元，经与金融机构初步沟通，南 京 控 股公司 拟 为 上述项 目 贷 款按股 权 比 例提供 不 可 撤销的 连 带 责
5、任保 证 担 保，担保债务本金总额不超过人民币 39,841.85 万元。（二）担保人南京控股公司基本情况 成立日期：2013 年11 月 26 日。统一社会信用代码：91320100084153118W。注册地点：南京市溧水区白马镇康居路 2-2 号。法定代表人：李忠。3 注 册资本：人民币196,150.917731 万元。股权结构：公司占100%股权。主营业务：新能源和各种常规能源项目的开发、建设、投资。南京 控股公司最近一年又一期 财务数据如下表：单位：人民币万元 项目 2017 年 10 月 31 日（未审计）2016 年 12 月 31 日（已审计）资产总额 737,865.59
6、541,301.61 负债总额 491,115.73 411,888.51 所有者权益总额 246,749.87 129,413.10 2017 年 1-10 月（未审计）2016 年（已 审计）营业收入 65,108.64 47,402.85 利润总额 23,573.60 13,938.12 净利润 22,311.20 14,102.29 经营活动产生的现金流量净额 37,406.46-1,947.03（三）被担保人情况 通道公司的情况请见前文。（四）担保合同的主要内容 1、担 保金额：南 京控股 公 司 为 通道 公 司 向金融 机 构 申请的 贷 款 提供不 可 撤销的连带责任担保，担保
7、的债务本金总额不超过人民币 39,841.85 万元。2、担 保范围 为：主合同 项 下 发生的 债 权 构成本 合 同 之主债 权，包括本 金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权 的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。3、担保期 间：担保合 同项下的保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。如 主 债 权 为 分 期 清 偿，则 保 证 期 间 为 自 本 合 同 生 效 之 日 起 至 最 后 一 期 债 务 履 行期届满之日后两年。（五）董事会意见 经测算，登云山 项目具有 较好
8、的经济效益，项目运营期的现金流可以偿还贷款本息，担保风险总体可控。（六）累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止2017年6月30日，公司累计担保情况如下表：4 项 目 金 额(单位：万元)占最近一期经审计 归属于母公司所有者权益的比例 公司及控股子公司的担保总额 799,128.14 36.99%上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。三、董事会审议情况（一）同意 通道公司投资建设通道登云山 5 万千瓦 风电场项目，项目计划总投资为人民币49,841.85 万元，其中自有资金为人民币 10,000.00 万元，其余投资款通过贷款解决。（二）同意公司为上述项目向 南京控股公司 增资人民币10,000.00 万元；同意 南京控股公司 向通道公司增资至人民币 10,000.00 万元。（三）同意 南京控股公司为上述项目贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币 39,841.85 万元。深圳能源集团股份有限公司 董事会 二 一 八年一月十二日
