1、证券代码：002022 证券简 称：*ST 科华 公告编 号：2022-050 债券代 码：128124 债券 简称：科 华转 债 上 海 科 华 生 物 工程 股 份 有 限 公 司 关于 可 转 换 公 司债 券 2022 年 付 息公 告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 信息披 露的 内容真 实、准确、完整，没有 虚假记 载、误导性 陈述 或重大 遗漏。特 别提 示：1、“科 华转债”将于 2022 年 7 月 28 日按面 值支 付第 二年利 息，每 10 张“科华 转债”（面 值 1,000 元）利 息为 5.00 元（含 税）；2、债 权登记 日：2022 年 7 月 27
2、日；3、除 息日：2022 年7 月 28 日；4、付 息日：2022 年7 月 28 日；5、“科 华转 债”票 面利率：第 一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第 四年 1.20%、第五 年 1.50%、第六 年 2.00%。6、“科华 转债”本次 付息 的债 权登记 日为 2022 年7 月27 日，凡 在 2022 年7 月27 日（含）前 买入 并持 有本期 债券 的投资 者享 有本次 派发 的利息；2022 年7 月 27 日 卖出本 期债券 的投 资者不 享有 本次派 发的 利息。在债 权登记 日前（包括 付息 债权登 记日）申请 转换 成公司 股票 的可转
3、 换公 司债券，公司 不再 向其 持有人 支付 本计息 年度 及以后 计息 年度的 利息。7、下 一付息 期起 息日：2022 年7 月28 日。上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 28 日公开发行了738 万张可转换公司债券（债券简称：科华转债，债券代码：128124），根据 上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集 说明书”）和 上海科 华生物 工程股份 有限公 司 公开 发行可转换公司债券上市公告书（以下简称“上市公告书”）的有关规定，公司将于 7 月28 日支付“科华转债”的第 二年利息，现将付息事项公告如下：一
4、、“科 华转 债”的 基本 情况 1、可转换公司债券简称：科华转债 2、可转换公司债券代码：128124 3、可转换公司债券发行量：73,800.00 万元（738.00 万张）4、可转换公司债券上市量：73,800.00 万元（738.00 万张）5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 6、可转换公司债券上市时间：2020 年 8 月20 日 7、可转换公司债券存续的起止日期：2020 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27日 8、可转换公司债券转股的起止日期：2021 年2 月3 日至2026 年7 月27 日。9、可转换公司债券票面 利率：第一年 0.30%、第 二年 0
5、.50%、第三年 0.80%、第四年1.20%、第五年 1.50%、第六年2.00%。10、付息的期限和方式（1）本次付息是“科华 转债”第 二年付息，期 间为 2021 年7 月 28 日至2022年7 月 27 日，票面利率为 0.50%。（2）年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起 每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B i I：指年利息额；B：指本 次发行 的可转 债持有人 在计息 年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率。（3）付息方式 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息
6、起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。付息债权登记日：每年的付息债权 登记日 为每年 付息日 的前一 个 交 易 日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度利息。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。在本次发行的可转债到期日之后的 5 个工作日内，公司将偿还所有到期未转股
7、的可转债本金及最后一年利息。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。11、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。12、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司。13、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保。14、“科华转债”信用评级：根据联合资信评估股份有限公司于 2022 年6 月27 日出具的 上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级 报告，公司 主体信用 等级为“A+”，“科华转 债”的信 用等 级为“A+”，评级展望为“稳定”。二、本 次付息 方案 根据 募集说明书 的 规定
8、，本期为“科华转 债”第 二年付息，计息 期间为2021 年 7 月 28 日至 2022 年 7 月 27 日，票 面利率为 0.50%，每 10 张“科华转债”（面值1,000 元）派发利息为人民币 5 元（含税）。对于“科华 转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10 张派发利息人民币4 元；对于持有“科华转债”的合格境外投资者（QFII 和RQFII），实际每 10 张派发利息人民币5 元（即免 征所得税）；对于“科华转债”的其他债券持有人，每 10 张派发利息人民币5 元，其他债券持有人应自行
9、缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴。三、付 息债券 登记 日、除 息日 及付息 日 根据 募集说明书 和 上市公告书 有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：1、债权登记日：2022 年7 月27 日（星期三）2、除息日：2022 年7 月28 日（星期四）3、付息日：2022 年7 月28 日（星期四）四、付 息对象 本次付息对象为：截止 2022 年7 月27 日（债券登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“科华转债”持有人。五、债 券付息 方法 公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资
10、金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。六、关 于本次 付息 对象缴 纳公 司债券 利息 所得税 的说 明 1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据 中华人民共和国个人所得税法 以及其他相关税 收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据 国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知（国税函2003612 号）规定，本期债券利息 个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责
11、代扣代缴，就地入库。2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据 关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7 日 起至 2025 年12 月31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。故本 期债券非居民企业（包 括 QFII、RQFII）债券 持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。七、联 系方式 咨询机构：公司董事会办公室 咨询地址：上海市钦州北路 1189 号 咨询联系人：王锡林、唐珺 咨询电话：021-64954576 传真：021-64851044 特此公告。上海科华生物工程股份有限公司董事会 2022 年7 月21 日
