1、1 证券代码:000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号:2017-018 深 圳 市特 力（集 团）股 份 有限 公 司 关于2016 年 度募集 资 金存 放 与使 用 情况 的 专项 报 告 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、募 集 资金 基 本 情 况（一）实 际募 集 资 金 金额、资 金 到位 时 间 根 据 深 圳市特 力（集团）股 份 有限公 司（以下简 称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十九次临时会议及 2014 年第四次临时股东大会审议通过的关于公司非公开发行股 票方案的议案 等
2、相关议案，并经中国证券监督管理委员会 关 于 核准深 圳 市 特力（集 团）股份 有 限 公司非 公 开 发行股 票 的 批复（证 监 许可2015173 号）核准，本公司采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）7,700万股，发行的价格为 8.40 元/股。本次发行募集资金总额为 64,680 万元，扣 除发行费用 1,328 万元，募集资金净额为 63,352 万元。2015 年 3 月 12 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了瑞华验字201548330003 号验资报告。非公开发行股票募集资金到位后，初 始全部存储于公司开立于中国建设银行股份有限公司深圳水
3、贝珠宝支行的募集资金专户。2015 年4 月 10 日，公司按照发行方案将募集资金 26,000 万元由公司募集资金专户划至子公司深圳市中天实业有限公司（以下简称“中天公司“）于中国 建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行开立的募集资金专户,用于公司向中天公司增资，后续专项用于特力水贝珠宝大厦项目；剩余募集资金 37,352 万元存于公司募集资金专户，用于补充流动资金。（二）截 至目 前 募 集 资金 使 用 金 额及 当 前 余 额 2 单位：元 募集资金总额 646,800,000.00 减：发行费用 13,280,000.00 实际募集资金净额 633,520,000.00 减：累计已使用
4、的募集资金 444,884,723.56 减：暂时闲置募集资 金进行现金管理 140,000,000.00 加：利息及理财收益扣减手续费 12,935,254.69 截至 2016 年12 月31 日募集资金专户余额 61,570,531.13 二、募 集 资金 存 放 及 管理 情 况（一）募集资金存放情况 截至2016 年12 月31 日募集资金的存储情况如下：单位：人民币元 开户 主体 开 户 银 行 募集资金账号 存款余额 本公司 中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行 44201017000052513797 52,396,273.93 中天 公司 中国建设银行股份有限公司深圳水贝
5、珠宝支行 44201017000052516282 9,174,257.2 合计 61,570,531.13（二）募集 资 金 管 理制 度 的 建 立 为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照 公司法、证券法、上市公司证券发行管理办法、深圳证券交易所股票上市规则 及 深 圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引 等有关法律、法规的规定，结 合 公 司实际 情 况，制定 了 募集资 金 管 理办法，该募 集 资 金管理 办 法 于2014 年4 月21 日经公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过。公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金
6、使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。（三）募集 资 金 专 户存 储 情 况 公司及子公司深圳市中天实业有限公司分别在中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。（四）三 方监 管 情 况 3 公司、中天公司及保荐机构华西证券 股份有限公司与中国建设银行股份有限公 司 深 圳水贝 珠 宝 支行签 订 了 募集 资 金 三方监 管 协 议，限 定 公司将 募 集 资 金集 中 存 放 于 在 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 水 贝 珠 宝 支 行 开 立 的 账 号 为4420101700005251379
7、7 的 募 集 资金 专 项 账 户，明 确 该 专户 仅 用 于 本公 司 特 力 水贝珠宝大厦项目、补充公司流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。公司、中天公司、中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行与保荐机构华 西 证 券股份 有 限 公 司签 订 了 募集 资 金 四方监 管 协 议，限 定 中天公 司 将 募 集资 金 集 中 存 放 于 在 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 水 贝 珠 宝 支 行 开 立 的 账 号 为4420101700005251
8、6282 的 募 集 资金 专 项 账 户，明 确 该 专户 仅 用 于 中天 公 司 特 力水贝珠宝大厦项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。四方监管协议内容与深圳证券交易所制订的相关范本不存在重大差异，报告期内该协议得到切实履行。三、募 集 资金 的 实 际 使用 情 况(一)募 集资 金 使 用 情况 截至2016年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。(二)募 集 资金 投 资 项 目无 法 单 独 核算 效 益 的 原因 及 其 情 况 截至2016年12月31日，募投项目不存在无法单独核算效益的情况。(三)募 集资 金 投 资 项目 出 现
9、异 常情 况 的 说 明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。(四)募投项 目 先 期 投入 及 置 换 情况 2015 年4 月27 日，公司召开了第七届董事会第三十次临时会议，审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 11,416.20 万元，其中 1,560 万元用于置 换 补 充 公司 流 动 资 金的 预 先 投 入自 筹 资 金，9,856.20 万 元 用 于 置换 特 力 水贝珠宝大厦项目的预先投入自筹资金。对此事项公司独立董事与保荐机构均发表了4 明确同意的意见。(五)对 闲置 募 集 资 金进 行
10、现 金 管理，投 资 相关 产 品 情 况 2016 年 4 月 28 日公司召开的第八届董事会第四次会议及 2016 年 5 月 20日召开的 2015 年年度股东大会分别审议通过了关于使用部分闲置募集资金及自 有 资 金购买 银 行 理财产 品 的 议案，同 意公司 及 子 公司在 确 保 不影响 募 投 项 目建设进度的前提下，自公司股东大会决议通过之日起一年内，使用累计额度合计不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品；使用累计额度合计不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，在实
11、施期内，任一 时点的投资余额不超过30,000 万元。截至2016 年12 月31 日公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为14,000万元，详情如下：单位：万元 银行 名称 现金管理金额 转出 金额 剩余理财 金额 现 金 管 理 到期 日 说明 江苏银行 1,000.00 0 1,000.00 T+0 未到期 江苏银行 2,000.00 0 2,000.00 T+0 未到期 中信银行 3,000.00 0 3,000.00 2016 年12 月 30 日 因 银 行 假 期，该笔款项实际于2017 年1 月3 日转回公司账户 光大银行 2,000.00 0 2,000.00 2017 年1
12、 月14 日 未到期 兴业银行 4,000.00 0 4,000.00 2017 年2 月22 日 未到期 光大银行 2,000.00 0 2,000.00 2017 年3 月2 日 未到期 剩余金额 合计 14,000 四、变 更 募投 项 目 的 资金 使 用 情 况 公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。五、募 集 资金 使 用 及 披露 中 存 在 的问 题 本公司已于 2017 年 4 月 7 日召 开的第八届董事会第七次正式会议中审议通过 了 关于取 消 部 分募集 资 金 投资项 目 的 议案，决 定取消 对 补 充公司 流 动 资 金中 珠宝电子商务业务、珠宝零售市场业务
13、、珠宝培训业务及珠宝市场配套汽车租5 赁业务四个项目的投资，上述变更事项尚需公司股东大会审议通过。特此公告。深圳市特力(集团)股份有限公司 董 事 会 二一七 年四月七日6 附表1 募 集 资 金 使用 情 况 对 照表 单 位：人民币 万 元 募集资金总额 63,352 本年度投入募集资金总额 4,765.03 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 44,488.47 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 已变更项目，含部分变更（如有）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2)截 至 期 末 累计 投 入 金 额与
14、 承 诺 投 入金 额 的 差 额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 1、特力水贝珠宝大厦 项目 无 26,000.00-4,765.03 25,338.47 661.53 97.46%2017年 7 月-否 2、补充公司流动资金 无 37,352.00-0 19,150.00 51.27%-是 其中补充公司 流 动 资 金项目包括：2.1 特 力 水贝 项 目 新 增装修费用 无 6,809.00-0 0%-否 2.2 偿 还 银 无 19,150.00-19,150.00
15、100%-否 7 行贷款 2.3 珠 宝 零售市场业务 无 19,500.00-0 0%-是 2.4 珠 宝 电子商务业务 无 4,500.00-0 0%-是 2.5 珠 宝 培训业务 无 3,800.00-0 0%-是 2.6 珠 宝 市场 配 套 汽 车租赁业务 无 2,630.00-0 0%-是 合计 63,352.00-4,765.03 44,488.47-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、特力水贝 珠宝大厦项目目前已完成主体工程建设，但尚未通过竣工验收,暂无 法投入使用。该项目预计最早于 2017 年 7 月完成 竣工验收，该项目投入使用的时间尚无法确定。2、补充
16、公司 流动资金的募集资金投资项目中：（1）偿还银 行贷款 19,150 万元已实施 完毕。（2）特力水 贝项目新增装修费用将根据项目建设进度投入使用。（3）珠宝电子商务业务：目前珠宝电商业务市场竞争激烈，投资回收期较长，在业务培育期需要承受一定的经 营风险和亏损，在当前市场环境下继续按照原计划投资珠宝电商平台，可能对公司的总体业绩带来不利影响，因此公司决定取消使用募集资金对该项目进行投资的计划。原计划投入的募集资金拟用于其他项目。（4）珠宝零 售市场业务：2015 年以 来，受珠宝行业景气度下降、物业成本上升等影响，全国各地大型珠宝零售市场均出现业务萎缩，收入、利润下降的情况，如公司继续按原计
17、划使用以募集资金以“设立一个区域中心中型珠宝商场和 4 家小型 专业珠宝商场”的模式较大资金投入珠宝零售市场业务，经营风险较大，因此公司决定取消使用募集资金对该项目进行投资 的计划，并继续深入研究和探索珠宝零售卖场的模式。8（5）珠宝培 训业务：该项目目前尚未投入。公司已于 2015 年初开始对部分学校进行了考察，经公司调查了解，目前深圳水贝片区已有多家珠宝培训学校，市场竞争较激烈；同时受珠宝行业景气度下降等影响，培训业务需求也大幅减少。如现在投资建设珠宝培训学校，投资回报相对较低，投资回收期较长，因此公司决定暂时取消对该项目进行投资的计划，待公司在珠宝服务行业业务开展较顺利，积累了一定资源时
18、再行论证。原计划投入的募集资金拟用于其他项目。（6）珠宝市 场配套汽车租赁业务：珠宝市场配套 汽车租赁业务：主要原因一是 2014 年12 月29 日，深圳 市政府宣布实施汽车限购政策，限购将采取摇号与竞价两种手段，这一政策颁布导致公司无法按照计划开展此项业务；二是受珠宝行业景气度下降影响，水贝片区珠宝行业对汽车租赁业务的需求量也大幅降低，业务前景受到影响，因此公司决定取消对该项目的投资。原计划投入的募集资金拟用于其他项目。项目可行性发生重大变化的情况说明（1）珠宝电子商务业务：目前珠宝电商业务市场竞争激烈，投资回收期较长，在业务培育期需要承受一定的经营风险和亏损，在当前市场环境下继续按照原计
19、划投资珠宝 电商平台，可能对公司的总体业绩带来不利影响，因此公司决定取消使用募集资金对该项目进行投资的计划。原计划投入的募集资金拟用于其他项目。（2）珠宝零 售市场业务：2015 年以 来，受珠宝行业景气度下降、物业成本上升等影响，全国各地大型珠宝零售市场均出现业务萎缩，收入、利润下降的情况，如公司继续按原计划使用以募集资金以“设立一个区域中心中型珠宝商场和 4 家小型 专业珠宝商场”的模式较大资金投入珠宝零售市场业务，经营风险较大，因此公司决定取消使用募集资金对该项目进行投资的计划，并继续深入研究和探索珠宝零售卖场的模式。（3）珠宝培 训业务：该项目目前尚未投入。公司已于 2015 年初开始
20、对部分学校进行了考察，经公司调查了解，目前深圳水贝片区已有多家珠宝培训学校，市场竞争较激烈；同时受珠宝行业景气度下降等影响，培训业务需求也大幅减少。如现在投资建设珠宝培训学校，投资回报相对较低，投资回收期较长，因此公司决定暂时取消对该项目进行投资的计划，待公司在珠宝服务行业业务开展较顺利，积累了一定资源时再行论证。原计划投入的募集资金拟用于其他项目。（4）珠 宝 市 场 配 套 汽 车 租 赁 业 务：珠 宝 市 场 配 套 汽 车 租 赁 业 务：主 要 原 因 一 是2014 年12 月29日，深圳市 政府宣布实 施汽车限购 政策，限购 将采取摇号 与竞价两种 手段，这一 政策颁布导 致9
21、 公司无法按 照计划开展 此项业务；二是受珠宝 行业景气度 下降影响，水贝片区珠 宝行业对汽 车租赁业务的 需求量也大 幅降低，业 务前景受到 影响，因此 公司决定取 消对该项目 的投资。原 计划投入的募集资金拟用于其他项目。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、募集资金的实际使用情况(四)募 投项目先期投入及置 换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使 用的募集资 金已按照 募集资金使 用管理制度 的规定进 行专户存储，以用于募 投项目的后续 建设。对闲 置募集资金 进行现金管 理，投资相 关产品情况 详见“三、募集资金的 实际使用情况”“(五)对 闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
