1、亿帆医药股份有限公司 关于 2022 年 半 年度 募 集 资 金 存 放与 使 用 情 况 的 专项 报 告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 信息披 露的 内容真 实、准确、完整，没有 虚假记 载、误导性 陈述 或重大 遗漏。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的 上市公司监管指引第 2 号 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)和深圳证券交易所（以下简称 深交所）印发的 上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作 以及 上市公司自律 监管指南第 2 号公告格式 的相关 规定，亿帆医药股份有限公司(以下简称 公司、本公司 或 亿 帆医药）
2、现将 2017 年非公开发行股票 募集资金 截至 2022 年 6 月 30 日存放与 使用情况作如下专项说明。一、募 集资金 基本 情况（一）实际募集资金金 额和资金到账时间 经中国证监会 关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可【2017】928 号）核准，亿帆医药向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）10,617.65 万股，发行价格为 17.00 元/股，募集资金总额 180,500.00 万元，扣除保荐、承销费用人民币 3,625.55 万元（含税），及会计师费、律师 费、股份登记费等其它发行费用人民币 590.87 万元（含税）后，实际募集资金净 额为人民币17
3、6,283.58 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 7 日对本次发行募集资金到账情况进行了验证，并出具了信会师报字2017 第 ZB11855 号 验资报告。（二）募集资金使用和 结余情况 单位：人民 币 万元 项目 募集资 金发 生额 实际募 集资 金净 额 176,283.58 减：募 投项 目支 出 123,679.18 银行手 续费 2.21 加：专 户利 息收 入 4,113.26 项目 募集资 金发 生额 募集资 金余 额（截 至 2022 年 6 月 30 日）56,715.45 其中：存放 于银 行募 集资 金专户 4,715.45 现金 管理 0
4、.00 补充流 动资 金 52,000.00 二、募 集资金 存放 和管理 情况（一）募集资金管理情 况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照公司 法、证券法、深 交所 股票上市规则 及 上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 公司 募集资金管理办法（以下简称 管理办法）。根据 管 理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构共同签署 募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。经公司第六届董事会第十二次（临时）会议审 议通过 关于拟设立募集资
5、金专项账户的议案，公司分别在中国民生银行、平安银行开设募集资金专项账户。2017 年 8 月、2018 年 6 月，公司及全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司（以下简称 亿 帆制药）与 申万宏源和募集 资金专 户银行 分别签署 了募 集资金三方监管协议 和募集资金三方监管协议 补充协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。（二）募集资金专户存 储情况 截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专项账户存储情况如下：单位：人民 币元 开户单位 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 亿帆医药 平 安 银 行 杭
6、州 临 安 小 微 企业专营支行 15000089347699 47,154,500.50 募集资金专户 亿帆制药 中国民生银行肥西支行 654000866 0.00 4 月 25 日已注销 合 计-47,154,500.50-三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况（一）募集资 金投 资项目 资金 使用情 况 2022 年半年度实际使用情况详见附表 1。（二）募集资 金投 资项目 的实 施地点、实 施方式 变更 情况 本期公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。（三）募集资 金投 资项目 先期 投入及 置换 情况 募集资金先期投入及置换情况详见附表 1。（四）用闲置 募集
7、 资金暂 时补 充流动 资金 情况 2021 年 11 月 18 日，公司召开的第七届董事会第二十一次（临时）会 议审议通过了 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，计划使用 2017 年非公开发行股票部分闲置募集资金 52,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用时间自 公司第七届董事会第二十一次（临时）会议批准之日起（即 2021 年 11 月 18 日 起），使用期限不超过 12 个月。（五）用闲置 募集 资金进 行现 金管理 情况 公司于 2022 年 4 月 11 日召开的第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十二次
8、会议，审议通过了 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，在保证募集 资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，同意公司使用不超过 5.0 亿元 暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过十二个月）的银行保本型理财产品，任一时点募集资金进行现金管理的余额在审批额度内资金可以循环使用。期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回获得的累计现金收益为 353,479.45 元，现 金管理未到期余额为人民币 0.00 元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。（六）节余募 集资 金使用 情
9、况 报告期内，募集资金投资项目正有效实施，尚未实施完毕，暂无结余募集资金。（七）超 募资 金使 用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。（八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2022 年 6 月 30 日，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金外，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。（九）募集资 金使 用的其 他情 况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。四、变 更募集 资金 投资项 目的 资金使 用情 况（一）变更募 集资 金投资 项目 情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。（二）变更情 况说 明 2019 年 3 月，公司召开第 六届董事会第
10、二十六次（临时）会议、第六届 监事会第 二十次（临时）会 议审议通过了 关于终 止部分募集资金投资项目的议案，随着“高端药品制剂项目”的逐步推进，公司 发现该项目中 二盐酸组胺原料及注射液、注射用硫酸长春新碱脂质体 浓溶液和注射用两性霉素 B 脂质体 三项在研药品的研发风险存在进一步增强的可能，继续研发进而成功申报生产的可能性较小，在综合考虑公司实际情况以及募集资金使用效率的基础上，经 公司审慎研究，决定 终止二盐酸组胺原料及注射液、注射用硫酸长春新碱脂质体 浓溶液和 注射用两性霉素 B 脂质体（以 下 简称“终止项目”）的新药研发及申报生产。独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见；2019
11、 年 4 月，公司股东大会审议通过了 关于终止部分募集资金投资项目的议案。2020 年 4 月 13 日召开 的第七届董事会第九次会议、2020 年 5 月 7 日召开的2019 年年度股东大会均审议通过了 关于将已终止的部分募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金的议案，同意将终止的部分募集资金投资项目结余募集资金 21,384.53 万元全部用于永久补充流动资金。终止上述三个在研药品项目后，公司“高端药品制剂项目”募集资金投资总额由 60,000 万元变为 38,615.47万元。（三）变更后 的募 集资金 投资 项目无 法单 独核算 效益 的原因 及其 情况 本公司不存在募集资金投资
12、项目无法单独核算效益的情况。（四）募集资 金投 资项目 已对 外转让 或置 换情况 报告期，未发生募集资金投资项目对外转让和置换情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按相关规定及时、真实、准确、完整 的披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。附表：1、2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 特此公告。亿帆医药股份有限公司董事会 2022 年 8 月 31 日附表 1：2017 年非公开发行股票募 集资金使用情况对 照表 编制单位：亿帆医药股份有限公司 2022 年 1-6 月 单位：人民币万元 募集资 金总 额 176
13、,283.58 本年度 投入 募集 资金 总额 0.00 报告期 内 变 更用 途的 募集 资金 总额 已累计 投入 募集 资金 总额 123,679.18 累计 变 更用 途的 募集 资金 总额 91,452.53 累计 变 更用 途的 募集 资金 总额 比例 51.88%承诺投 资项 目 和 超募资金投 向 是否已 变更 项目（含部 分变 更）募集资 金承诺投资 总额 调整后 投资总额(1)本年度 投入 金额 截至期 末累 计投入金额(2)截至期 末投 资进 度（%）(3)(2)/(1)项目达 到预 定可使用状 态日 期 本年度 实现的效益 是否达 到预计效益 项目可 行性 是否发生重 大
14、变 化 承诺投 资项 目 高端药 品制 剂项 目 是 60,000.00 38,615.47 0.00 39,579.07 102.50 不适用 是 收购DHY&CO.LTD53.80%股权 是 70,068.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 否 补充流 动资 金 否 46,215.58 46,215.58 0.00 46,215.58 100.00 不适用 否 胰岛素 项目 否 0.00 70,068.00 0.00 16,500.00 23.55 不适用 否 永久补 充流 动资 金 否 0.00 21,384.53 0.00 21,384.53 100.00 不适用 否
15、 承诺投 资项 目小 计 176,283.58 176,283.58 0.00 123,679.18 超募资 金投 向 超募资 金投 向小 计 合计 176,283.58 176,283.58 0.00 123,679.18 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 无 益 的 情 况 和 原 因（分 具 体 项目）项目可行性发生重大变化的 情况 说明 1、2019 年 3 月，公 司召 开第 六届 董 事会第 二十 六次（临时）会议、第 六届 监事 会第 二十 次（临时）会 议审 议 通过了 关 于终 止部 分募 集资 金投 资 项目的 议案，随着“高 端药 品制剂项目”的 逐步 推进，公
16、 司发 现该 项 目中 二 盐酸 组胺 原料 及注 射液、注 射 用 硫酸 长春 新碱 脂质 体浓溶 液 和注 射 用两性 霉 素 B 脂 质体 三项 在研药 品的 研发风 险存 在进 一步 增强 的可 能，继续研 发进 而成 功申 报生 产的 可能 性 较小，在综合 考 虑公 司实 际情 况以 及 募集资 金使 用效 率的 基础 上，经公司审慎研 究，决定 终止 二盐 酸组 胺原 料 及注射 液、注射 用 硫 酸长 春新 碱脂质体浓溶 液 和注 射用 两性 霉 素 B 脂质 体（以下 简称“终止 项目”）的新 药 研发及 申报 生产。独立 董事、保荐 机 构均发 表了 明确 的同 意意 见；
17、2019 年 4 月，公 司股东 大会 审议 通过 了 关于终止 部分 募集 资金 投资 项目 的议 案。2、2020 年 4 月 13 日、2020 年 5 月 7 日召 开的 第七 届董 事会 第九 次会 议、2019 年 年度 股东 大会 审议 通过 了 关于将 已终 止的 部分 募集 资金 投资 项 目结余 募集 资金 永久 补充 流动 资金的议案，同 意将 终止 的部 分募 集资 金投资 项目 结余 募集 资 金 21,384.53 万元全 部用 于永 久补 充流 动资 金。终 止上述 三个 在研 药品 项目 后，公司“高端药 品制 剂项 目”募 集资金 投资 总额由 60,000
18、万 元变 为 38,615.47 万元。3、随着“高 端药 品制 剂项 目”的进 一 步推进，按照 公 司 研发 项目滚 动评 估 机制发 现该 募集 项目 中达 沙替 尼原 料 及片剂、伏立 诺他 原料 及胶囊、硼替 佐米原 料及 制剂 三项 在研 药品 的研发风险 存在 进一 步增 强的 可能，继 续 研发进 而成 功申 报生 产的 可能 性较 小，在综合 考虑 技 术风 险、市场 变化 以 及未来 收益 的情 况下，经 公司 审慎 研 究，决 定 终 止上 述 3 个产 品的 后续研发，该事 项对 公 司 2020 年净 利润 影响-3,420.48 万 元。超募资 金的 金额、用途及使
19、用 进展 情况 无 募集资金投资项目实施地点 变更 情况 无 募集资金投资项目实施方式 调整 情况 无 募集资金投资项目先期投入 及置 换情 况 2017 年非 公开 发行 股票 本次 非公 开发 行募集 资金 到位 前，公司 以自 筹资 金 预先投 入募 集资 金投 资项 目金 额共 计 74,827.37 万元。经 公 司 2017 年 8 月 28 日 召开 的第 六届 董事 会第十三次 会议 审议 批准，公 司使 用部 分 募集资 金对 先期 投入 的 74,827.37 万 元自筹 资金 予以 置换，其 中：置换 自 筹资金 先期 投入 亿 帆制 药高 端制 剂 项目 金额 4,75
20、9.37 万元，置 换自 筹 资金先期 投入 收购 DHY&CO.LTD53.80%股权 项 目金 额 70,068.00 万 元。本 次募集 资金 投资 项目 先期 投入 及置 换 事项，已由 立信 计师 事务 所（特 殊普 通合伙）于 2017 年 8 月 23 日 出具了信会 师报 字 2017第 ZB11920 号 鉴 证报 告，并由 申万 宏源 出具 保 荐意见。公 司 2018 年 5 月 25 日 召开 的第六 届董 事会 第二 十一 次（临 时）会议 和 2018 年 6 月 12 日 召开 的 2018年第一 次临 时股 东大 会审 议通 过了 关于变 更部 分募 集资 金投
21、 资项 目的 议 案，同意 公司 将原 募集 资金 投资 项 目 收购 DHY&CO.,LTD53.80%股权 项目变 更为 胰 岛素 项目，2018 年6 月 21 日 公司 完成 以自 有资 金置 换募 集资 金 70,068.00 万元，变 更后 的募 投项目 承诺 募集 资金 金额 已全 部到 位，并存 放于 募集 资金 专户。用 闲 置 募 集 资 金 暂 时补充流 动资 金情 况 3、经 2021 年 11 月 18 日召 开的 第七 届董事 会第 二十 一次（临 时）会议 批 准，同意 公 司继 续使 用 闲 置募 集资 金 52,000.00 万 元用 于暂 时补 充流 动资
22、金，使 用时 间自 公司 第七 届董 事会第二十 一次（临 时）会议 批准 之日 起（即 2021 年 11 月 18 日 起），使 用期限 不超 过 12 个月。项目实施出现募集资金结余 的金 额及 原因 本期项 目尚 未完 工，结余 金额 均为 项 目预算 资金。尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及去向 尚未使 用的 募集 资金 均为 高端 药品 制 剂及胰 岛素 项目 预算 资金，除 暂时 补 充流动 资 金 52,000 万元，剩 余资 金全 部存放 于募 集资 金专 户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 1 附表 2：变更募集资金投资项 目情 况表 编制单位：亿
23、帆医药股份有限公司 2022 年 1-6 月 单位：人民币万元 变更后 的项 目 对应的 原承诺 项目 变更后 项目拟投入 募集资金总 额(1)本年度 实际 投入 金额 截至期 末 实 际累计投入 金额(2)截至期 末 投 资进度（%）(3)=(2)/(1)项目达 到预 定可使用状 态日 期 本年度 实现的效益 是否达 到预计效益 变更后 的项 目可 行性是否发 生重 大变 化 胰岛素 项目 收购 DHY&CO.LTD53.80%股权 70,068.00 0.00 16,500.00 23.55 不适用 否 高端药 品制 剂项 目部 分项目终 止后 节余 资金 永久补充 流动 资金 高端药 品
24、制 剂项 目 21,384.53 0.00 21,384.53 100.00 不 适用 否 合计 91,452.53 0 37,884.53 变更原 因、决策 程序 及信 息披 露情 况 说明（分具 体项 目）1、2019 年 3 月，公 司召 开第 六届 董 事会第 二十 六次（临时）会议、第 六届 监事 会第 二十 次（临时）会 议审 议 通过了 关 于终 止部 分募 集资金投 资项 目的 议案，随 着“高 端 药品制 剂项 目”的 逐步 推进，公 司发 现该项 目中 二盐 酸组 胺原 料及 注射 液、注 射用 硫酸 长春 新碱 脂质体浓溶 液和 注射 用两 性霉 素 B 脂 质体 三项在
25、 研药 品的 研发 风险 存在 进一 步 增强的 可能，继 续研 发进 而成 功申 报 生产的 可能 性较 小，在综合考虑公 司实 际情 况以 及募 集资 金使 用 效率的 基础 上，经 公司 审慎 研究，决 定 终止 二盐 酸组 胺原 料及 注射 液、注 射用 硫 酸长 春新 碱脂 质体 浓溶液和 注射 用两 性霉 素 B 脂质体（以 下简称“终止 项目”）的新 药研 发及 申报生 产。独 立董 事、保 荐机 构均 发 表了明 确的 同意 意见；2019年 4 月，公 司股 东大 会审 议通 过了 关于终 止部 分募 集资 金投 资项 目的 议 案。2020 年 4 月 13 日、2020
26、年 5 月 7 日 召开的 第七 届董 事会 第九 次会 议、2019 年年 度股 东大 会审 议通 过了 关于 将已终 止的 部分 募集 资金投资 项目 结余 募集 资金 永久 补充 流 动资金 的议 案，同 意将 终止 的部 分 募集资 金投 资项 目结 余募 集资 金 21,384.53 万 元全 部用 于永 久补充流动 资金。终 止上 述三 个在 研药 品 项目后，公 司“高端 药品 制剂 项目”募集资 金投 资总 额 由 60,000 万元 变 为 38,615.47 万元。2、公司 2018 年 5 月 25 日召 开的 第 六届董 事会 第二 十一 次（临时）会 议 和 2018 年 6 月 12 日召 开的 2018 年 第一 次临 时股 东大 会审 2 议通过 了 关于 变更 部分 募集 资金 投 资项目 的议 案，同 意公 司将 原募 集 资金投 资项 目 收购 DHY&CO.,LTD53.80%股权 项 目变 更为 胰岛素项 目，变更 后的 募投 项目 承诺 募集资 金金 额仍 为 70,068.00 万元。未达到 计划 进度 或预 计收 益 的 情况 和 原因（分具 体项 目）无 变更后 的项 目可 行性 发生 重大 变化 的 情况说 明 无
