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002011盾安环境:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告20180323.PDF

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资源描述

1、 浙 江盾安 人工环境 股份有 限公司 募 集资金 年度存放 与使用 情况鉴证 报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告第12 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告第37 页 募集资 金年度 存放与 使用情 况鉴证 报告 天健审2018 6-38 号 浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东:我们鉴证了后附的浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称盾安环境公司)董事会编制的2017 年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告。一、对 报告使 用者 和使用 目的 的限定 本鉴证报告仅供盾安环境公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为盾安环境公司年

2、度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。二、董 事会的 责任 盾安环境公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及相关格式指引编制 关于募集资金年度 存放与使 用 情况的专项 报告,并 保证其内容 真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。三、注 册会计 师的 责任 我们的责任是 在实施鉴证工作的基础上对 盾安环境公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。四、工 作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报第

3、 1 页 共 7 页 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。五、鉴证 结论 我们认为,盾安环境公司董事会编制的 2017 年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 符合 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定,如实反映了盾安环境公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:中国杭州 中国注册会计师:二一八年三月二十一日 第 2 页 共 7 页 浙江盾 安人工环境股份有 限公司 关于募 集资金年度存放与 使用情况的专项报 告 深

4、圳证 券交 易所:现根据 贵所 印发 的 深圳 证券交 易所 中小 企业 板上 市公司 规范 运作 指引 及 相关格 式 指引的规 定,将本 公司 募集 资金2017 年度 存放 与使 用 情况专 项说 明如 下。一、募集资金基本情 况(一)实 际募 集资 金金 额和资 金 到账 时间 经中国 证券 监督管 理委 员 会证监 许 可20152903 号文核 准,并经贵 所同 意,本公 司2016 年 以非 公开 发行 股票 的方式,发 行 A 股股票 73,784,720 股,发行 价格为 每 股人 民币11.52 元,募集资金总额人民币 849,999,974.40 元,扣除承销费和保荐费人

5、民币11,500,000.00 元后,已 由 保荐机 构中 信建 投证 券股 份有限 公司 汇入 本公 司在 中国工 商银 行股份有 限公 司诸 暨店 口支 行开立 的账 户1211025329201601770 人民 币 838,499,974.40 元。扣 除 上网 发行 费、招 股说明 书 印刷 费、申 报会 计师费、律 师费、评估 费等 与发 行 权益 性证 券直接相 关费 用1,250,000.00 元后,公司 募集 资金 净额 为 人民币 837,249,974.40 元。上述 募集资金 到位 情况 业经天 健 会计师 事务 所(特殊 普通 合伙)验 证,并 由其 出具 验 资报告

6、(天健验2016 6-45 号)。(二)募集 资金 使用 和结 余情况 单位:人民 币元 项 目 金 额 说 明 募集资 金总 额 837,249,974.40 减:募 集资 金上 期实 际使 用 481,300,611.76 其中:募集 资金 项目 新增 投入 426,709,311.76 置换先 期投 入 54,591,300.00 加:银 行存 款上 期利 息收 入(扣除 手续 费)3,849,651.17 减:募 集资 金本 期实 际使 用 60,259,563.32 第 3 页 共 7 页 其中:募集 资金 项目 新增 投入 60,259,563.32 置换先 期投 入 加:银 行存

7、 款利 息收 入(扣除 手 续费)9,481,173.62 募集资 金实 有余 额 309,020,624.11 二、募集资金存放和 管理 情况(一)募集 资金 管理 情况 为了规 范募 集资 金的 管理 和使用,提 高资 金使 用效 率和效 益,保护 投资 者权 益,本 公 司按照 中 华人 民共 和国 公司 法、中 华人 民共 和国 证券 法、深 圳证 券交 易所 股票 上市规 则 及 深 圳证 券交 易所 中小 企业板 上市 公司 规范 运作 指引 等有 关法 律、法规 和 规范性 文件 的规 定,结合 公司 实际 情况,制 定 了 浙 江盾 安人 工环境 股 份有 限公 司募 集资 金

8、管 理 办法(以下简称 管 理办 法)。根据管 理办法,本 公司对 募 集资 金实 行专 户存 储,在银 行设 立募 集资 金专 户,并 连同保荐 机构 中信 建投 证券 股份有 限公 司分别 与中国 银行股 份有 限公 司浙 江省 分行、中 国农业银行股 份有 限公 司浙 江省 分行、中国 工商 银行 股份 有限公 司诸 暨支 行签订 了 募 集资 金三方监管协 议,明 确了 各方 的 权利和 义务。三 方监 管协 议与深 圳证 券交 易所 三方 监管协 议范 本不存在 重大 差异,本 公司 在使用 募集 资金 时已 经严 格遵照 履行。(二)募 集资 金专 户存 储情况 截至 2017 年

9、 12 月 31 日,本公司 及子 公司 有 2 个募 集资金 专户、2 个理 财账户,募集资金存 放情 况如 下:单位:人民 币元 户名 开户银行 银行账号 专户金额 备注 浙江盾安禾田金属有 限公 司 中国农 业银 行股 份有限公司 浙江 省分 行 19048101040034712 17,002,641.80 活期 浙江盾安禾田金属有 限公 司 中国农 业银 行股份 有限公司 浙江 省分 行 理财账 户 100,000,000.00 理财 浙江盾安热工科技有 限公 司 中国工 商银 行股 份有限公司 诸暨 支行 1211025329201603051 22,017,982.31 活期 浙

10、江盾安热工科技有 限公 司 中国工 商银 行股 份有限公司 诸暨 支行 理财账 户 170,000,000.00 理财 合 计 309,020,624.11 三、本年度募集资金 的实 际使用情况 第 4 页 共 7 页(一)募 集资 金使 用情 况对照 表 募集资 金使 用情 况对 照表 详见本 报告 附件。(二)募集 资金 投资 项目 出 现异常 情 况的 说明 本公司 募集 资金 投资 项目 未出现 异常 情况。(三)募 集资 金投 资项 目无法 单 独核 算效 益的 情况 说明 本公司 不存 在募 集资 金投 资项目 无法 单独 核算 效益 的情况。四、变更募集资金投 资项 目的资金使用

11、情况 本公司 不存 在变 更募 集资 金投资 项目 的情 况。五、募集资金使用及 披露 中存在的问题 本年度,本 公司 募集 资金 使用及 披露 不存 在重 大问 题。附件:募集 资金 使用 情况 对照表 浙江盾 安人 工环 境股 份有 限公司 二一 八年三 月二 十一日 第 5 页 共 7 页 附件 募集资 金使用情况对照表 2017 年度 编制单 位:浙江 盾安 人工 环境股 份有 限公 司 单位:人民 币万 元 募集资金总额 83,725.00 本年度投入募集资金总额 6,025.96 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 54,156.02 累计变更用途的募集资金总额

12、 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否 已变更项目(含部分变更)募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额(1)本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额(2)截至期末 投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生 重大变化 承诺投资项目 偿还银行贷款 否 39,425.00 39,425.00 39,434.91 100.00 2016 年4 月1 日 1,776.98注 是 否 制冷配件自动化技改项目 否 22,700.00 22,700.00 4,469.84 11,636.15 51.26 2018

13、年12 月 31 日 不适用 不适用 否 微通道换热器 建设项目 否 21,600.00 21,600.00 1,556.12 3,084.96 14.28 2019 年12 月 31 日 不适用 不适用 否 合 计 83,725.00 83,725.00 6,025.96 54,156.02 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 第 6 页 共 7 页 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 为保障募集资金投资项目顺利进

14、行,在募集资金到位前,公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币5,459.13万元,具体情况如下:1.制冷配件自动化技改项目,以自筹资金投入金额为人民币3,930.29万元;2.微通道换热器建设项 目,以自筹资金投入金额为人民币1,528.84 万元。2016年6 月12日公司第五届董事会第 十九次临时会议审议通过关于使用募集资金置换先期预先投入募投项目自筹资金的议案,同意公司以募集资金5,459.13万元置换先期投入 募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金监管专用账户中。公司第六届董事会第二次临时会议审议通过 关于子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案,同意子公司浙江盾安禾田金属有限公司使用不超过1.3 亿元的闲置募集资金、浙江盾安热工科技有限公司使用不超过1.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行保本型理财产品。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 注:偿还 银行 借款 本年 实现的 效益 为 节省 的利 息。第 7 页 共 7 页

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