1、 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项 审计说明 第 12 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表第 35 页 第 1 页 共 5 页 非 经 营性 资 金占 用 及其 他 关联 资 金往 来 情况 的 专 项 审计 说 明 天健审2022 4570 号 传化智联股份有限公司 全体股东：我们接受委托，审计了 传化智联股份有限公司（以下简称传化智联公司）2021年度财务报表，包括 2021 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。
2、在此基础上，我们审 计了后附的传化智联 公司管理层 编制的 2021 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。一、对 报告使 用者 和使用 目的 的限定 本报告仅供传化智联公司 年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本 报告作为 传化智联公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。为了更好地理解 传化智联公司 2021 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。二、管 理层 的 责任 传化智联公司管理层 的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 上市公司监管指引第 8 号 上市公司资金往来、对外
3、担保的监管要求（证监会公告 202226 号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理（深证上 2022 26 号）的规定编制 汇 总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。第 2 页 共 5 页 三、注 册会计 师的 责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上 对 传 化 智 联 公 司 管 理 层 编 制 的 汇 总表 发表专项审计意见。四、工 作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审 计过 程中，我们 实施了 包括 核查 会计记
4、录等我 们认 为必 要的程 序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。五、审计 结论 我们认为，传化智联公司 管理层编制的 汇总表在所有重大方面符合 上市公司监管指引第 8 号 上市公司资金往来、对外担保的监管要求（证监会公告202226 号）和 深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 业务办理（深证上2022 26 号）的规定，如实反映了 传化智联公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：中国杭州 中国注册会计师：中国注册会计师：二 二二年四月二十二日 编制单位：传化智联股份有限公司 单位：人民币万元 非经
5、营性占用 非经营性占用小 计-非经营性占用 非经营性占用小 计-非经营性占用 非经营性占用小 计-总 计-传化国际集团有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制 应收账款 2,513.80 9,378.13 7,638.22 4,253.71 销售商品 经营性往来应收账款 1.64 562.83 385.67 178.80 销售商品、提供劳务 经营性往来其他应收款 0.56 0.56 押金保证金 经营性往来杭州传化智能制造科技有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制 应收账款 1.17 1.17 提供劳务 经营性往来杭州分子汇科技有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制 应收账款 1,984.9
6、4 12,906.04 11,929.08 2,961.90 销售商品、提供劳务 经营性往来上海境界投资管理有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制 应收账款 0.12 0.12 提供劳务 经营性往来浙江传化工贸有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制 应收账款 237.91 574.01 811.92 销售商品、提供劳务 经营性往来浙江传化华洋化工有限公司 传化集团公司系该公司母公司第一大股东 应收账款 298.86 24.95 323.81 销售商品 经营性往来应收账款 0.44 0.44 提供劳务 经营性往来银行存款 117,214.71 5,193,612.86 1,109.66 5,
7、155,488.08 156,449.15 存款 经营性往来浙江传化石油化工有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制 应收账款 1,043.70 1,043.70 销售商品 经营性往来浙江传化智创数码科技有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制 应收账款 12.89 388.59 401.48 销售商品 经营性往来浙江新安包装有限公司 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司 应收账款 19.68 148.26 139.98 27.96 销售商品 经营性往来浙江新安化工集团股份有限公司 传化集团公司系该公司第一大股东 应收账款 212.24 243.63 369.81 86.06 销售商品及固定资
8、产 经营性往来应收账款 197.65 132.46 65.19 销售商品 经营性往来预付账款 12.60 12.60 采购商品 经营性往来应收账款 36.96 57.74 94.70 销售商品、提供劳务 经营性往来预付账款 5,333.60 5,332.50 1.10 采购商品 经营性往来传化集团有限公司 母公司 应收账款 13.93 2,907.79 2,903.04 18.68 销售商品及固定资产、提供劳务经营性往来开化传化产业发展有限公司 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司 应收账款 230.82 230.82 销售商品 经营性往来浙江传化化学集团有限公司 同受传化集团公司直接或间接控
9、制 应收账款 0.20 16.63 16.83 销售商品、提供劳务 经营性往来杭州新传实业有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制 应收账款 1.53 1.53 提供劳务 经营性往来成都传化盛世物业服务有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制 应收账款 0.09 0.09 销售固定资产 经营性往来浙江新安物流有限公司 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司镇江江南化工有限公司 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来）杭州传化科技城有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制传化集团财务有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制控股股东、实际控制人及其附属企业
10、前控股股东、实际控制人及其附属企业其他关联方及其附属企业其它关联资金往来 资金往来方名称非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2 0 2 1 年度非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年期初占用资金余额2021年度占用累计发生金额（不含利息）2021年度占用资金的利息（如有）2021年度偿还累计发生金额占用形成原因 占用性质2 0 2 1 年期末占用资金余额2021年期末往来资金余额往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年期初往来资金余额2021年度往来资金的利息（如有）2021年度偿还累计发生金额2021年度往来累计
11、发生金额（不含利息）控股股东、实际控制人及其附属企业第 3 页 共 5 页杭州崇耀科技发展有限公司 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司 应收账款 17.11 14.31 2.80 提供劳务 经营性往来浙江开化元通硅业有限公司 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司 应收账款 49.19 49.02 0.17 提供劳务 经营性往来浙江智联生命科学产业发展有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制 应收账款 770.00 770.00 提供劳务 经营性往来福建新安科技有限责任公司 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司 应收账款 1.10 1.10 提供劳务 经营性往来浙江传化合成材料有限公司 全资子
12、公司 其他应收款 55,522.23 173.51 55,695.74 补充流动资金及往来款 非经营性往来浙江传化涂料有限公司 全资子公司 其他应收款 107.17 20,736.57 82.08 19,316.36 1,609.46 补充流动资金及往来款 非经营性往来浙江传化化学品有限公司 全资子公司 其他应收款 45,304.86 12,971.26 37.82 18,469.14 39,844.80 补充流动资金及往来款 非经营性往来传化(香港)有限公司 全资子公司 其他应收款 26,758.29 39,296.98 733.54 32,641.92 34,146.89 补充流动资金及往
13、来款 非经营性往来浙江天松新材料股份有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 28.16 28.16 补充流动资金及往来款 非经营性往来浙江传化天松新材料有限公司 全资子公司 其他应收款 112.86 16,540.40 31.98 13,521.19 3,164.05 补充流动资金及往来款 非经营性往来上海传化誉辉新材料科技有限公司 全资子公司 其他应收款 37.88 37.88 补充流动资金及往来款 非经营性往来浙江智传供应链管理有限责任公司 全资子公司的子公司 其他应收款 15,021.25 617,784.91 632,806.16 补充流动资金及往来款 非经营性往来传化物流集团有限公
14、司 全资子公司 其他应收款 103,225.14 564,106.34 4,913.38 558,378.36 113,866.50 补充流动资金及往来款 非经营性往来泉州传化公路港物流有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 457.70 302.00 1.22 760.92 补充流动资金及往来款 非经营性往来衢州传化公路港物流有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 701.91 8,200.23 29.00 8,931.14 补充流动资金及往来款 非经营性往来菏泽传化公路港物流有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 2,268.46 350.23 28.44 2,031.19 615.
15、94 补充流动资金及往来款 非经营性往来遵义传化公路港物流有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 919.14 919.14 补充流动资金及往来款 非经营性往来哈尔滨传化公路港物流有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 2,595.15 59,276.52 751.57 24,294.85 38,328.39 补充流动资金及往来款 非经营性往来福建省传化公路港物流有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 705.12 10.00 32.32 350.00 397.44 补充流动资金及往来款 非经营性往来郑州传化供应链管理有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 1,352.06 248.1
16、2 51.19 1,651.37 补充流动资金及往来款 非经营性往来传化商业保理有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 15,000.00 22.22 12,017.22 3,005.00 补充流动资金及往来款 非经营性往来漳州传化公路港物流有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 1,000.14 2,300.42 50.66 1,999.18 1,352.04 补充流动资金及往来款 非经营性往来深圳传化供应链有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 2,404.77 4,624.90 53.48 7,083.15 补充流动资金及往来款 非经营性往来传化公路港建设有限公司 全资子公司的子公
17、司 其他应收款 47,097.23 970.39 1,911.01 3,881.69 46,096.94 补充流动资金及往来款 非经营性往来杭州货嘀物流有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 797.33 205.05 39.61 1,041.99 补充流动资金及往来款 非经营性往来淄博传化公路港物流有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 12,833.28 3,660.89 557.44 5,253.41 11,798.20 补充流动资金及往来款 非经营性往来杭州传化运联科技有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 2,245.31 1,486.22 80.61 1,387.05 2,4
18、25.09 补充流动资金及往来款 非经营性往来天津传化物流基地有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 16,847.51 3,412.23 149.88 16,012.93 4,396.69 补充流动资金及往来款 非经营性往来无锡传化物流中心有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 904.81 1,204.53 29.47 2,038.42 100.39 补充流动资金及往来款 非经营性往来商丘传化公路港物流有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 879.44 3,207.53 26.32 4,113.29 补充流动资金及往来款 非经营性往来漯河传化公路港物流有限公司 全资子公司的子公司
19、其他应收款 2,875.92 800.00 113.32 1,814.61 1,974.63 补充流动资金及往来款 非经营性往来浙江数链科技有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 1,707.96 7,506.63 263.32 2,531.67 6,946.24 补充流动资金及往来款 非经营性往来宜宾传化公路港物流有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 5,407.25 29.45 1,630.67 3,806.03 补充流动资金及往来款 非经营性往来长春传化公路港物流有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 1,799.99 0.75 1,800.74 补充流动资金及往来款 非经营性往
20、来烟台传化公路港物流有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 12,132.06 4,351.81 613.69 1,112.21 15,985.35 补充流动资金及往来款 非经营性往来南昌传化智联公路港物流有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 7,200.00 84.56 73.56 7,211.00 补充流动资金及往来款 非经营性往来浙江智联慧通科技有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 1,437.24 1,517.87 26.66 1,479.57 1,502.20 补充流动资金及往来款 非经营性往来资金往来方名称上市公司核算的会计科目2021年期初往来资金余额2021年度往来累
21、计发生金额（不含利息）2021年度往来资金的利息（如有）2021年度偿还累计发生金额2021年期末往来资金余额上市公司的子公司及其附属企业其它关联资金往来控股股东、实际控制人及其附属企业往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来）往来方与上市公司的关联关系第 4 页 共 5 页金华传化公路港物流有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 851.30 2.24 853.54 补充流动资金及往来款 非经营性往来柳州传化公路港物流有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 3,798.96 3,101.78 2.99 6,903.73 补充流动资金及往来款 非经营性往来青岛恒琛置业有限公司 全资子
22、公司的子公司 其他应收款 37,301.56 1,594.00 1,537.75 1,535.15 38,898.16 补充流动资金及往来款 非经营性往来青岛宝悦置业有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 37,256.91 20,032.44 1,797.52 6,573.01 52,513.86 补充流动资金及往来款 非经营性往来寿光传化能源有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 995.47 345.04 47.64 47.11 1,341.04 补充流动资金及往来款 非经营性往来南京传化丁家庄公路港物流有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 357.09 16.48 373.57
23、 补充流动资金及往来款 非经营性往来襄阳传化公路港物流有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 8,204.29 314.23 7,548.29 970.23 补充流动资金及往来款 非经营性往来成都传化智联建设有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 4,857.35 14,551.38 260.08 12,058.78 7,610.03 补充流动资金及往来款 非经营性往来吉林传化安广供应链管理有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 101.68 101.68 补充流动资金及往来款 非经营性往来郑州传化公路港物流有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 1,515.89 1,768.95 6
24、7.88 2,387.66 965.06 补充流动资金及往来款 非经营性往来寿光传化公路港物流有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 4,431.55 52,305.02 170.41 50,475.47 6,431.51 补充流动资金及往来款 非经营性往来潍坊传化物流有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 2,704.18 52,200.59 123.48 51,973.59 3,054.66 补充流动资金及往来款 非经营性往来江苏传化柏泰公路港有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 4,410.28 1,529.23 251.00 5,688.51 补充流动资金及往来款 非经营性往来
25、临沂传化智慧产业园有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 1,702.60 3,000.30 139.70 435.88 4,406.72 补充流动资金及往来款 非经营性往来传化供应链管理有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 164.14 1,105.46 300.00 969.60 补充流动资金及往来款 非经营性往来杭州传化旺载供应链发展有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 112.86 31,916.14 11.65 32,040.64 补充流动资金及往来款 非经营性往来黄石传化能源有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 4,150.00 124.62 1,215.14 3,0
26、59.48 补充流动资金及往来款 非经营性往来杭州宏睿建设有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 2,600.00 59.93 556.72 2,103.21 补充流动资金及往来款 非经营性往来青岛传化陆鲸科技有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 5,400.00 60.32 52.07 5,408.25 补充流动资金及往来款 非经营性往来山西传化陆鲸科技有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 1,800.29 5.93 1,806.23 补充流动资金及往来款 非经营性往来杭州传化公路袋鼠物流有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 12.11 12.11 补充流动资金及往来款 非经营
27、性往来江西传化供应链管理有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 504.78 218.90 15.10 718.90 19.88 补充流动资金及往来款 非经营性往来浙江传化陆鲸科技有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 8,867.42 86,395.21 800.72 80,538.37 15,524.98 补充流动资金及往来款 非经营性往来成都传化物流基地有限公司 公司参股公司的子公司 其他应收款 1,187.50 1,187.50 1,187.50 1,187.50 租赁保证金 经营性往来湖北纽卡莱纺织科技有限公司 公司参股公司 应收账款 1,673.26 674.23 999.03
28、 销售商品 经营性往来青岛冠璞置业有限公司 公司参股公司 应收账款 75.00 75.00 提供劳务 经营性往来苏州传化物流基地有限公司 公司参股公司的子公司 其他应收款 812.50 812.50 812.50 812.50 租赁保证金 经营性往来成都传化云豹供应链管理有限公司 公司参股公司的子公司 应收账款 0.08 0.10 0.18 销售商品 经营性往来重庆传融星房地产开发有限公司 公司参股公司的子公司 应收账款 17,199.64 11,546.10 5,653.54 提供劳务 经营性往来西安传化盛世地产开发有限公司 公司参股公司的子公司 其他应收款 29,349.80 29,349
29、.80 补充流动资金及往来款 非经营性往来泰兴锦云染料有限公司 公司参股公司的子公司 应收账款 0.64 49.65 50.00 0.29 销售商品 经营性往来总 计-574,820.63 6,993,481.24 17,586.82 6,922,577.12 663,311.57-法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：其他关联方及其附属企业上市公司的子公司及其附属企业其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年期初往来资金余额往来性质（经营性往来、非经营性往来）2021年度往来累计发生金额（不含利息）2021年度往来资金的利息（如有）2021年度偿还累计发生金额2021年期末往来资金余额往来形成原因第 5 页 共 5 页
