1、 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告 编号：2020054 神州高铁技 术股份有限公司 关于2020 年超短期融资券方案的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年5月29日召开 第十三届董事会第 二十七 次会议，审议通过了 关于申请注册发行超短期融资券的议案，为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据 中 华人 民共 和国 公司 法、银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 等法 律、法规 的有
2、 关规 定，并结 合目 前市 场情 况和 公 司的 资金 需求 情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。现将公司本次 超短期融资券的发行 有关事项公告如下：一、关于 公司 发 行超 短期 融资 券的 方案（一）发行规模 本次超短期融资券发行总规模不超过人民币10 亿元（含10 亿元）。（二）发行 期限 本次 发行 超短 期 融资 券 的具 体 期限 构成 和各 期 限品 种 的发 行 规模 在 发行 前根据市场情况和公司资金需求情况确定。（三）发行 利率 及其 确定 方式 本次 超短 期融 资 券票 面 利率 由 公司 和主 承销 商 通过 发 行时 市 场询 价 协商
3、 确定。（四）发行方式 本次 发行 的超 短 期融 资 券在 中 国银 行间 市场 交 易商 协 会注 册，一 次 或分 期公开发行。（五）发行对象 本次超短期融资券的发行对象为 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。（六）担保安排 本次 超短 期融 资 券是 否 采用 担 保及 具体 担保 方 式 将根 据相 关 规定 及 市场 情 况确定。（七）承销方式 本次 超短 期融 资 券 发行 由牵头 主承 销商 负责 组 建承 销 团，以 余额 包 销的 方式承销。（八）募集 资金 用途 本次 发行 的募 集 资金 在 扣除 发 行费 用后，全部 用于 偿 还债 务
4、或补 充 运营 资金。（九）决议 的有 效期 本次发行 超短 期 融资 券 决议 的 有效 期 为自 股 东大 会 审议 通 过之 日 起 24 个月。二、关于 提请 股 东大 会授 权董 事会 办理 本次 发行 超短期 融资券相关事项 为有效协调本次发行超短期融资券过程中的具体事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会,并由董事会授权公司董事长，在股东大 会审议通过的发行方案的基础上，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司 股东大会的决议，根据公司和市场实际情况，确定本次超短期融资券的具体发行方案，包括但不限于具体 发行 规模、期限、利率 及其
5、 确定 方式、发行 时机、发行 方式（包 括各 期发 行的数 量等）、担 保安 排、还本 付息 的期 限和 方式、募 集资 金用 途等 与本 次发 行方案有关的一切事宜；2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次超短期融资券发行的申报事宜；3、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的 各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；4、办理 必要 手续(包括但不限于在中 国银行间市场交易商协会办理有关注册手续，办理债权、债务登记等)以及采取其他必要的相关行动；5、如监管部门对发行超短期融资券的政策发生变化或 市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由董事会、股东大
6、会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；6、办理与本次发行有关的其他事项。以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。三、审议 决策 程 序 本次 发行 超短 期 融资 券 事项 已 经公 司第 十三 届 董事 会 第 二十 七 次 会 议审 议通过，尚需 提交 公司 股东 大会 进行 审议，并经 向中 国银 行间 市场 交易 商协 会申 请注册获准后实施。四、备查文件 1、第十 三届董事会第 二十七 次 会议决议；2、深交所要求 的其他文件。特此公告。神州高铁技术股份有限公司董事会 2020年5月30日
