1、 证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2012-008 华兰生物工程股份有限公司 关于 用自有资金进行投资理财 的公告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 公告内 容的 真实、准确 和完整，没 有虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗漏。一、概述 2012 年4 月10 日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 十一次 会议审议通过了 关于 用自有资金进行投资理财 的议案，为提升资金使用效率，同时有效控制风险，在满足公司正常运转的情况下，公司 拟用不超过 6亿元的 自有资金 进行投资理财。投资目的：最大限度地 提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和
2、股东谋取较好的投资回报。投资金额：不超过 6 亿元的自有资金。投资对象：国债、债券、货币市场基金、银行结构性理财产品、信托短期投资，以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资，严禁进行二级市场股票投资。资金来源：公司自有资金 二、审 批程序 针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，总经理任副组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理 财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准
3、后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。三、对 公司的 影响 公司运用自有资金灵活 理财，有利于提高公司 的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。四、投 资风险 及风 险控制 措施 公司专门制订了 投资理财管理制度，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。五、独 立董事 关于 公司投 资理 财的独 立意 见 根据公司法、深圳证券交易所股票上市规则、中小企业板投资者权益保护指引（深证上20065
4、号）、公司独立董事工作制度等有关规定，作为华兰生物工程股份有限公司 第四届董事会独立董事，对公司投资理财事项进行了认真审议，并对 公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率。该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。基于此，我们同意公司投资理财事项。六、其他 董事会授权公司管理层负责上述投资理财额度、范围等相关事宜的审批和风险控制。特此公告。华 兰生 物工程 股份 有限公 司 董 事会 2012 年 4 月 12 日
